MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Rada městské části 1. schvaluje Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty 2.1.1. předložit materiál pro informaci nejbližšímu zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Jana Alšrová, Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-02855
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-178-004-14 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 376.500 Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 13305 270.900 Kč 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 13305, ORG 218 105.600 Kč Konečným příjemcem dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jsou Sociální služby městské části Praha 12. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/386/2014 ze dne 8.10.2014. Poznámka: Výdaje v částce 376.500 Kč nutno označit ÚZ 13305. Dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 2.278.700 Kč na investiční akci - Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 Kamýk 3111 (předškolní zařízení), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10167 00 1048 - Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 Kamýk 2.278.700 Kč Strana 1 (celkem 10)
Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 Kamýk ve výši 2.278.700 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 2.278.700 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014. RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 5.529.000 Kč na investiční akci - Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10168 00 1047 Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 5.529.000 Kč Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 ve výši 5 529.000 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 5.529.000 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014. RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 3.972.100 Kč na investiční akci - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10169 00 1056 - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 3.972.100 Kč Strana 2 (celkem 10)
Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 výši 3.972.100 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 3.972.100 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014. RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 7.081.900 Kč na investiční akci - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 10170 00 1046 - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 7.081.900 Kč Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne 11.9.2014 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 ve výši 7.081.900 Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne 17.9.2014. Poznámka: Výdaje v částce 7.081.900 Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014. RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 180.300 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do zastupitelstev obcí konajících se ve dnech 10. a 11. října 2014, a to 6115 (volby do zastupitelstev úz. sam. celků), pol. 5164 (nájemné) 180.300 Kč Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky (notebooky a tiskárny) určené pro volební okrskové komise MČ Praha 12 na zajištění zpracování výsledků voleb. Strana 3 (celkem 10)
Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/394/2014 ze dne 22.10.2014. Poznámka: Výdaje v částce 180.300 nutno označit ÚZ 98187. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2014. RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 1.109.700 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 a Zastupitelstva hl. m. Prahy konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 v následující rozpočtové skladbě: a) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) 165.000 Kč b) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5019 (ostatní platy) 10.000 Kč c) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 706.500 Kč d) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení) 41.200 Kč e) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5032 (povinné pojistné na zdravotní pojištění) 14.900 Kč f) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5039 (ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem) 3.400 Kč g) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5164 (nájemné) 23.700 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu za pronájem volebních místností. h) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 145.000 Kč Finanční prostředky budou použity na zajištění rozvozu volebních zástěn a uren, přepravu členů okrskových volebních komisí vozy taxi, stravenky pro členy OVK a zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ a skartaci. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/394/2014 ze dne 22.10.2014. Poznámka: Výdaje v částce 1.109.700 Kč nutno označit ÚZ 98 187. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím hl. m. Prahy. Strana 4 (celkem 10)
RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 793.100 Kč na doplnění prostředků na platy a povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o pokrytí mimořádných osobních výdajů hrazených z prostředků MČ, které byly vynaloženy v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 a Zastupitelstva hlavního města Prahy konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 590.000 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 147.500 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 53.100 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) 2.500 Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 443.600 Kč na doplnění prostředků na platy a povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o pokrytí zvýšených osobních výdajů v souvislosti se zvýšením platových tarifů od 1.11.2014 dle nařízení vlády ze dne 15.10.2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 330.000 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 82.500 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 29.700 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) 1.400 Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní RZ č. 70 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 267.600 Kč na úhradu osobních výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti a) 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) b) 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) c) 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 262.700 Kč 3.600 Kč 1.300 Kč Strana 5 (celkem 10)
Zdroj krytí: a/ Ostatní nedaňové příjmy - Nadace partnerství Operační program Praha Adaptabilita, ( 3119 ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání, pol. 2324 - příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 215.500 Kč). b/ Financování - vázaná část přebytku z roku 2013 Nadace partnerství Operační program Praha Adaptabilita v částce 52.100 Kč. Poznámka: Výdaje v částce 267.600 Kč je nutno označit ORG 23115101. Rozpočtové úpravy RÚ č. 65 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 400.000 Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121( budovy, haly a stavby) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 00 1007 - Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou a část ul. Kolářovy - 400.000 Kč na 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ÚZ 0610, ORJ 0313, ORG 00 0001 - Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích + 400.000 Kč Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 0013 je prováděn v důsledku vzniklých oprav výtluků, prasklin a propadů na komunikacích ve správě městské části Praha 12. Finanční prostředky těchto oprav přesahují rámec rozpočtu stanoveného na rok 2014. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). RÚ č. 66 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 214.800 Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5229 (ost. neinvest. transfery nezisk. a pod. org.), ORJ 0416-214.800 Kč na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 a) pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) + 179.800 Kč b) pol. 5339 (neinvest. transfery cizím PO) + 35.000 Kč Strana 6 (celkem 10)
V souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času jsou rozděleny finanční prostředky na jednotlivé položky dle právní formy organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 67 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 35.000 Kč a/ z 5512 (požární ochrana), pol. 5169 (nákup služeb jinde nezařazených) 25.000 Kč na 5512 (ochrana obyv.), pol. 5154 (elektrická energie) + 25.000 Kč Finanční částka bude použita na úhradu doúčtování elektrické energie spotřebované v hasičské zbrojnici v roce 2013. b/ z 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný dlouhodobý majetek) 10.000 Kč na 5512 (požární ochrana ), pol. 5139 (nákup mat. jinde nezařazeného) + 10.000 Kč Finanční částka bude použita na nákup nářadí a výstroje pro JSDH Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 68 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 71.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, porad. a práv.sl.) 71.000 Kč + 71.000 Kč Finanční částka bude použita na financování příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Administrace zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Poskytování pevných hlasových telekomunikačních služeb pro městskou část Praha 12 na rok 2015 a 2016 schválené usnesením č. R-177-004-14 ze dne 17.10. 2014. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Strana 7 (celkem 10)
RÚ č. 69 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 3.100 Kč z 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5023 (odměny členům zastupitelstva) - 3.100 Kč na 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) + 3.100 Kč Z důvodu vyplacení náhrady odměny při pracovní neschopnosti uvolněnému zastupiteli se přesouvají finanční prostředky z položky 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů na položku 5424 náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 70 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 100.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) - 100.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 100.000 Kč Finanční prostředky budou použity na opravy v areálu VOSA. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 71 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 30.000 Kč z 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ost. služeb) 30.000 Kč na 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), 5175 (pohoštění) + 30.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za pohoštění na pracovní poradě zástupců ÚMČ Praha 1-57, která se uskuteční 27. listopadu 2014 v KC 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Strana 8 (celkem 10)
RÚ č. 72 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 2.100 Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), UZ 0075-2.100 Kč + 2.100 Kč V rámci projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014 je nutné zajistit pronájem sálu za účelem uskutečnění semináře na téma integrace a procesy vyloučení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 73 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 15.000 Kč z 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 00 1059 Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ a MŠ Písnická - 15.000 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 10137 00 1039 projekt Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL + 15.000 Kč Finanční prostředky budou použity na vypracování kontrolního energetického auditu, který by měl potvrdit správnost vložené dotační investice (OPŽP) v rámci projektu Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL ", realizovaného v roce 2013. Energetický audit bude sloužit jako podklad pro vypracování povinné monitorovací zprávy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). Strana 9 (celkem 10)
RÚ č. 74 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 806.600 Kč a) z 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5023 (odměny členům zastupitelstva) - 600.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) + 600.000 Kč b) z 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) - 150.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) + 150.000 Kč c) z 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění - 54.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) + 54.000 Kč d) z 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) - 2.600 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) + 2.600 Kč Jedná se o přesun volných finančních prostředků v rámci ORJ 0019 na posílení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu v souvislosti s očekávanými vyššími osobními výdaji spojenými zejména s ukončením a začátkem nového funkčního období členů zastupitelstva a veškerými závěrkovými pracemi ve 4. čtvrtletí 2014. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Strana 10 (celkem 10)