Obec Petrovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Petrovice Petrovice 79384 Petrovice 00576123 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 554625277 E-mail ucetni@petrovicebr Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům KEO-W 1.10.85
Obec Petrovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 358 107,35 303 00 118,19 358 107,35 10 37 585,95 33 00 113,90 37 585,95 10 43 666,45 35 00 124,76 43 666,45 10 405 154,27 330 00 122,77 405 154,27 10 68 97 68 97 10 791 363,79 700 00 113,05 791 363,79 10 112 85 122 40 92,20 128 75 87,65 15 90 1 375,00 1 45 94,83 1 375,00 10 5 00 976,00 1 50 65,07 1 50 65,07 524,00 6 844,70 6 844,70 10 20 185,71 20 185,71 10 7 10 2 00 355,00 7 10 10 468 050,24 330 00 141,83 468 050,24 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 322 229,46 1 863 35 124,63 2 338 653,46 99,30 16 424,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 2321 Přijaté neinvestiční dary 651 477,25 478 00 136,29 652 707,25 99,81 1 23 836,00 836,00 10 5 446,00 5 391,00 101,02 5 446,00 10 7 001,30 10 00 70,01 10 00 70,01 2 998,70 87,54 2 00 4,38 2 00 4,38 1 912,46 14 968,00 14 968,00 10 13 00 13 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 692 816,09 495 391,00 139,85 698 957,25 99,12 6 141,16 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 072,00 5 00 401,44 20 072,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 072,00 5 00 401,44 20 072,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 622 183,00 78 00 797,67 622 183,00 10 106 176,00 106 176,00 10 150 00 150 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 932 759,00 132 40 704,50 932 759,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 967 876,55 2 496 141,00 158,96 3 990 441,71 99,43 22 565,16 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Petrovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5901 Nespecifikované rezervy 840 731,02 455 209,00 184,69 854 427,47 98,40 13 696,45 39 887,00 39 893,00 99,98 6,00 501 819,00 470 00 106,77 510 00 98,40 8 181,00 301 006,00 204 802,00 146,97 308 301,86 97,63 7 295,86 120 438,98 84 689,00 142,21 125 274,67 96,14 4 835,69 4 838,00 4 00 120,95 5 547,00 87,22 709,00 13 542,40 5 00 270,85 13 57 99,80 27,60 27 799,00 3 00 926,63 28 182,94 98,64 383,94 3 145,00 3 00 104,83 3 145,00 10 54 022,00 13 00 415,55 60 362,00 89,50 6 34 5 845,00 5 845,00 10 123 273,52 26 00 474,13 126 575,79 97,39 3 302,27 107 966,00 119 00 90,73 107 966,00 10 25 239,00 40 00 63,10 50 501,16 49,98 25 262,16 43 807,90 18 50 236,80 46 05 95,13 2 242,10 6 825,38 5 00 136,51 6 825,38 10 38 073,03 42 00 90,65 42 00 90,65 3 926,97 28 049,80 26 386,00 106,31 29 283,40 95,79 1 233,60 18 91 6 00 315,17 21 743,00 86,97 2 833,00 21 537,00 26 00 82,83 4 463,00 506 521,48 317 90 159,33 557 518,72 90,85 50 997,24 107 673,30 82 42 130,64 114 492,50 94,04 6 819,20 19 602,00 19 602,00 10 74 956,00 45 00 166,57 74 956,00 10 38 236,66 9 985,00 382,94 40 342,79 94,78 2 106,13 14 33 20 00 71,65 14 33 10 29 285,03 20 00 146,43 29 285,03 10 2 134,00 1 20 177,83 2 20 97,00 66,00 5 00 5 00 10 12 00 18 774,00 18 00 104,30 19 756,00 95,03 982,00 21 244,00 20 00 106,22 21 244,00 10 3 00 3 00 10 138 709,00 41 80 331,84 142 416,00 97,40 3 707,00 22 555,00 20 00 112,78 22 555,00 10 617,80 2 00 30,89 2 00 30,89 1 382,20 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 329 393,30 2 135 891,00 155,88 3 480 191,71 95,67 150 798,41 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 150 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 150 00 150 00 VÝDAJE CELKEM 3 329 393,30 2 135 891,00 155,88 3 630 191,71 91,71 300 798,41 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Petrovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -278 233,25-360 25-360 25 10-360 25 10-638 483,25-360 25 177,23-360 25 177,23 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 322 229,46 1 863 35 124,63 2 338 653,46 99,30 16 424,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 692 816,09 495 391,00 139,85 698 957,25 99,12 6 141,16 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 072,00 5 00 401,44 20 072,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 932 759,00 132 40 704,50 932 759,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 967 876,55 2 496 141,00 158,96 3 990 441,71 99,43 22 565,16 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 329 393,30 2 135 891,00 155,88 3 480 191,71 95,67 150 798,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 150 00 150 00 C E L K E M V Ý D A J E 3 329 393,30 2 135 891,00 155,88 3 630 191,71 91,71 300 798,41 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -278 233,25 278 233,25-360 25-360 25 10-360 25 10-638 483,25-360 25 177,23-360 25 177,23 278 233,25 KEO-W 1.10.85 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 39 188,25 9 40 416,90 40 112,25 97,70 924,00 9 689,50 35 00 27,68 20 00 48,45 10 310,50 14 33 20 00 71,65 14 33 10 319 419,77 297 40 107,40 331 276,60 96,42 11 856,83 24 418,00 20 00 122,09 25 354,00 96,31 936,00 3 00 3 00 10 5 00 5 00 10 122 240,49 43 985,00 277,91 123 312,90 99,13 1 072,41 42 18 51 00 82,71 46 828,00 90,07 4 648,00 7 865,00 8 00 98,31 135,00 158 043,00 160 00 98,78 169 36 93,32 11 317,00 33 81 33 81 10 17 64 17 64 10 794 389,64 189 90 418,32 826 478,32 96,12 32 088,68 617,80 2 00 30,89 2 00 30,89 1 382,20 12 00 12 00 10 12 00 10 6 00 3 00 20 6 00 10 11 00 11 00 10 11 00 10 3 559,82 7 00 50,85 5 50 64,72 1 940,18 717 76 645 00 111,28 730 363,00 98,27 12 603,00 841 694,23 581 62 144,72 898 272,24 93,70 56 578,01 7 663,80 6 00 127,73 8 897,40 86,14 1 233,60 20 386,00 20 386,00 10 20 386,00 10 92 809,00 96 516,00 96,16 3 707,00 22 555,00 20 00 112,78 22 555,00 10 2 134,00 1 20 177,83 2 20 97,00 66,00 Celkem Skutečnost 3 329 393,30 2 135 891,00 155,88 3 480 191,71 95,67 150 798,41 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2310 Pitná voda 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 254 988,46 1 995 75 163,10 3 271 412,46 99,50 16 424,00 20 072,00 5 00 401,44 20 072,00 10 563 746,75 470 00 119,95 564 346,75 99,89 60 88 832,00 88 832,00 10 37 1 00 37,00 1 00 37,00 63 3 167,00 2 00 158,35 3 167,00 10 23 329,50 5 00 466,59 23 329,50 10 13 283,30 15 391,00 86,31 16 282,00 81,58 2 998,70 87,54 2 00 4,38 2 00 4,38 1 912,46 3 967 876,55 2 496 141,00 158,96 3 990 441,71 99,43 22 565,16 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 39 188,25 9 40 416,90 40 112,25 97,70 924,00 9 689,50 35 00 27,68 20 00 48,45 10 310,50 14 33 20 00 71,65 14 33 10 319 419,77 297 40 107,40 481 276,60 66,37 161 856,83 24 418,00 20 00 122,09 25 354,00 96,31 936,00 3 00 3 00 10 5 00 5 00 10 122 240,49 43 985,00 277,91 123 312,90 99,13 1 072,41 42 18 51 00 82,71 46 828,00 90,07 4 648,00 7 865,00 8 00 98,31 135,00 158 043,00 160 00 98,78 169 36 93,32 11 317,00 33 81 33 81 10 17 64 17 64 10 794 389,64 189 90 418,32 826 478,32 96,12 32 088,68 617,80 2 00 30,89 2 00 30,89 1 382,20 12 00 12 00 10 12 00 10 6 00 3 00 20 6 00 10 11 00 11 00 10 11 00 10 3 559,82 7 00 50,85 5 50 64,72 1 940,18 717 76 645 00 111,28 730 363,00 98,27 12 603,00 841 694,23 581 62 144,72 898 272,24 93,70 56 578,01 7 663,80 6 00 127,73 8 897,40 86,14 1 233,60 20 386,00 20 386,00 10 20 386,00 10 92 809,00 96 516,00 96,16 3 707,00 22 555,00 20 00 112,78 22 555,00 10 2 134,00 1 20 177,83 2 20 97,00 66,00 3 329 393,30 2 135 891,00 155,88 3 630 191,71 91,71 300 798,41 KEO-W 1.10.85 Strana 8
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 39 188,25 39 188,25 40 112,25 97,70 924,00 24 019,50 24 019,50 34 33 69,97 10 310,50 343 837,77 343 837,77 506 630,60 67,87 162 792,83 3 00 3 00 3 00 10 127 240,49 127 240,49 128 312,90 99,16 1 072,41 50 045,00 50 045,00 54 828,00 91,28 4 783,00 1 003 882,64 1 003 882,64 1 047 288,32 95,86 43 405,68 617,80 617,80 2 00 30,89 1 382,20 18 00 18 00 18 00 10 14 559,82 14 559,82 16 50 88,24 1 940,18 1 559 454,23 1 559 454,23 1 628 635,24 95,75 69 181,01 120 858,80 120 858,80 125 799,40 96,07 4 940,60 24 689,00 24 689,00 24 755,00 99,73 66,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 329 393,30 3 329 393,30 3 630 191,71 91,71 300 798,41 % KEO-W 1.10.85 Strana 9
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 493 672,13 30 203,00 1 365 241,04 39 938,00 1 411 661,82 18 648,00 1 239 847,44 34 042,00 1 269 765,51 43 773,00 1 575 229,21 35 488,00 1 419 441,12 63 022,00 1 419 516,60 38 196,00 1 345 274,97 27 445,00 1 227 326,81 49 489,00 1 358 256,78 42 617,00 1 743 286,07 11 527,00 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 3 413 490,50 3 403 937,28 3 967 876,55 V Ý D A J E 2 564 870,95 2 850 784,69 3 329 393,30 KEO-W 1.10.85 Strana 11
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 89517 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 21 236,00 21 236,00 89518 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 84 94 84 94 C e l k e m 106 176,00 106 176,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 129 981,00 129 981,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 64 16 64 16 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 428 042,00 428 042,00 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 10 647,00 98348 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E 11 908,00 C e l k e m 622 183,00 622 183,00 22 555,00 C E L K E M 728 359,00 728 359,00 22 555,00 KEO-W 1.10.85 Strana 12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00201 Investiční přijaté transfery od krajů 150 00 Pol C e l k e m 150 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54 40 54 40 C e l k e m 54 40 54 40 C E L K E M 204 40 54 40 KEO-W 1.10.85 Strana 13
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 14