č.j.: 628/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 599 ze dne 26.08.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o vratku dotací prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.599 ze dne 26.08.2015 - úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů v tis. Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 1,6 x x 8115 Změna stavu irátkodobých prostředků na bankovních účtech 1,6 Celkem 1,6 1,6
Příloha č.2 usnesení č.599 ze dne 26.08.2015 - úprava rozpočtu MČ Praha 3 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Snížení výdajů Navýšení výdajů 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 0,0 1 359,5 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 359,5 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 0,0 4 592,1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby 4 592,1 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 0,0 3 000,0 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování 3 000,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 0,0 648,0 6171 Činnost místní správy 5024 Odstupné 648,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2321 Přijaté neinvestiční dary 131,5 0,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 131,5 Celkem 131,5 9 599,6 9 731,1
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tuto úpravu rozpočtu MČ Praha 3: vratka dávek sociální péče vyplacených do konce roku 2006 od městských částí. Městská část Praha 3 poukázala v období od 1. ledna 2015 do 7. července 2015 na účet hl. m. Prahy částku 1 642,0 Kč v rámci dávek sociální péče. Úprava rozpočtu bude provedena ve výši 1,6 tis. Kč. Tuto úpravu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1881 ze dne 11.08.2015. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 1 359,5 tis. Kč. Požadované navýšení finančních prostředků vyplývá ze zřízení dvou nových oddělení mateřské školy a také vzhledem z rozsáhlé rekonstrukce celé mateřské školy (5 oddělení). Finanční prostředky budou využity na vybavení, resp. dovybavení jednotlivých oddělení. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Roháčova 34 44, akce nebude zahájena, protože nebylo dosud vydáno stavební povolení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 4 592,1 tis. Kč. Jedná se o výdaje vynaložené na rekonstrukci křižovatky Lupáčova a části přilehlých ulic. Tato akce byla realizačně rozdělena do roku 2014 a 2015, avšak faktura bude hrazena až v tomto roce. Tato akce byla prováděna prostřednictvím firmy Pražské služby, a.s. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Roháčova 34 44, akce nebude zahájena, protože nebylo dosud vydáno stavební povolení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 000,0 tis. Kč, a to na posílení finančních prostředků na opravu oplocení Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, konkrétně oplocení budovy nám. Jiřího z Lobkovic. Jedná se o rozsáhlou akci rozdělenou na etapy, ve které se počítá s opravou oplocené celého komplexu školních budov a následně úprava zahrady mateřské školy. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Roháčova 34 44, akce nebude zahájena, protože nebylo dosud vydáno stavební povolení). Odbor kancelář úřadu, oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 648,0 tis. Kč, na položku odstupné, které bylo vyplacené v důsledku provedených organizačních změn. Při sestavování rozpočtu nebyla tato položka plánována,
neboť nebyl znám rozsah organizačních změn, ke kterému v průběhu roku dojde. Rozpočet prostředků na platy byl však plánován ve sníženém objemu. Z vyplaceného odstupného se neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, proto se potřeba navýšení týká pouze položky odstupného. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce zahájení). navýšení objemu rozpočtu v celkové výši 131,5 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na základě darovacích smluv, které Městská část Praha 3 obdržela jako příspěvek na uspořádání semináře Od studie k realizaci nejen z pohledu investora. Darovací smlouvy byly uzavřeny s těmito subjekty: - TILIA Garden s.r.o. č. sml. 2015/00676/OTSMI 15,0 tis. Kč - TV Facility Group, a.s. č. sml. 2015/00677/OTSMI 5,0 tis. Kč - ARBOEKO s.r.o. č. sml. 2015/00678/OTSMI 6,5 tis. Kč - Subterra a.s. č. sml. 2015/00679/OTSMI 20,0 tis. Kč - Sankol, zahradnická s.r.o. č. sml. 2015/00680/OTSMI 5,0 tis. Kč - Gardenline, s.r.o. č. sml. 2015/00681/OTSMI 25,0 tis. Kč - Pražské služby, a.s. č. sml. 2015/00682/OTSMI 45,0 tis. Kč - ADAM zahradnická a. s. č. sml. 2015/00684/OTSMI 5,0 tis. Kč - Aquastart s.r.o. č. sml. 2015/00685/OTSMI 5,0 tis. Kč Finanční prostředky přijaté prostřednictvím těchto darovacích smluv budou zapojeny na výdajové straně na paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Přijetí darů ve prospěch Městské části Praha 3 do výše 50,0 tis. Kč v jednotlivých případech je vymezeno Radě městské části Praha 3, a to usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 38 ze dne 17.03.2015..