MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 28. 4. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí Jana Černá, referent odboru školství a sociálních věcí Název bodu: Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje snížení příspěvku na provoz z rozpočtu města v roce 2016 Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace na 4 000 000 Kč. 2. schvaluje/neschvaluje rozpočtové opatření: ad a) odd. 4357 pol. 5331 orj. 06 org. 20 00000 00 0380-1 000 000 Kč ad b) odd. 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 00 0380 + 1 000 000 Kč a) snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Hranice v roce 2016 b) navýšení rezervy města
Důvodová zpráva: Usnesením Zastupitelstva města Hranic 208/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 rozpočet města na rok 2016, byl Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace (dále jen Domov seniorů) schválen příspěvek na provoz ve výši 5 000 000 Kč. Zřizovatel - Rada města Hranic usnesením 754/2016 - RM 22 ze dne 2. 2. 2016 stanovila Domovu seniorů nulový výsledek hospodaření v hlavní činnosti na rok 2016 a dále stanovila pro rok 2016 závazný ukazatel v oblasti mezd v hlavní činnosti ve výši 40 424 000 Kč. Následně odbor školství a sociálních věcí ve spolupráci s Domovem seniorů provedl rozpis rozpočtu na rok 2016 Domova seniorů v návaznosti na schválenou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění sociálních služeb v roce 2016 ve výši 9 957 300 Kč, předpokládaný příspěvek na péči 16 800 000 Kč a předpokládané tržby organizace (příloha č. 1). Přistoupením k pověření služby obecného hospodářského zájmu musí Domov seniorů hospodařit s nulovým hospodářským výsledkem, respektive přiměřeným hospodářským výsledkem, aby nedošlo k porušení rozhodnutí Evropské komise č. 2012/21/EU a následnému krácení účelové dotace - výrovnávací platby na základě Programu finanční podpory sociálních služeb v Olomouckém kraji, obecná část, čl. 3.2. odst. 4. Vzhledem k tomu, že sněmovna ČR v prvním čtení schválila vládní návrh, ve kterém od prvního srpna plánuje zvýšení příspěvků na péčí o 10 % ve všech stupních a je předpoklad, že i úhrada za ošetřovatelskou péči p zdravotních pojišťoven bude zvýšena, požádala ředitelka Domova seniorů dopisem ze dne 5. 4. 2016 (příloha č. 2) o snížení provozního příspěvku na rok 2016 o 1 000 000 Kč. Finanční prostředky budou vedeny v rezervě města s označením čísla organizace Domova seniorů Hranice 380 pro případ, že by se legislativní předpoklady nenaplnily a ředitelka požádala o dofinancování případné ztráty. Nový rozpis rozpočtu na rok 2016 Domova seniorů Hranice je přílohou č. 3 materiálu. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Ing. Petra Birnbaumová, zástupkyně vedoucího FO Ing. Martin Roreček, vnitřní auditor města Mgr. Ivo Lesák, místostarosta města Dne Výsledek 11. 4. 2016 Připomínky zapracovány 11. 4. 2016 Připomínky zapracovány 11. 4. 2016 Bez připomínek Přílohy: Příloha č. 1 Rozpis rozp. DS 2016 přísp. 5 mil. Kč.xlsx Příloha č. 2 Sdělení ředitelky - snížení příspěku.pdf Příloha č. 2 Výpočet úspory 2016.xlsx Příloha č. 3 Rozpis rozp. DS 2016 přísp. 4 mil Kč.xlsx 2
3
Č. účtu Město Hranice Organizace: Pernštejnské nám.1 Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 7 53 01 Hranice, IČ: 00301311 Jungmannova 1805, 753 01 Hranice IČ 70876541 Rozpis rozpočtu na rok 2016 v souladu s usnesením 208/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 a 674/2015 - RM 19 ze dne 15. 12. 2015 Název rozpočet celkem 2016 hlavní činnost 2016 PŘÍJMY 602 Za pobyt od uživatelů 22 705 22 705 602 Příspěvek na péči 17 600 17 600 602 Za stravné 2 650 2 650 602 Ostatní různé příjmy 112 112 602 Od zdravotních pojišťoven 1 451 1 451 602 Za pečovatelskou službu 360 360 602 Za dopravu obědů pečovatelské služby 654 654 doplňková činnost 2016 603 Výnosy z pronájmu nebytových prostor 114 114 648 Čerpání fondů 0 0 649 Jiné ostatní výnosy 30 30 662 Úroky 0 0 672 Dotace Úřadu práce 0 0 672 Příspěvek na provoz - město 4 000 4 000 672 Příspěvek na provoz - MPSV 9 957,3 9 957,3 Příjmy celkem 59 633,3 59 519,3 114 VÝDAJE 501 5131 potraviny 8 081 8 081 501 5132 - kancelářské potřeby 370 370 501 5134 - prádlo, oděv, obuv 665 665 501 5136 tisk 45 45 501 5137 - drobný majetek do limitu /3000,- / 140 140 501 5139 materiál na opravy 57 57 501 5139 - zdravotní materiál 70 70 501 5139 ostatní materiál+drobný majetek 2 200 2 200 501 5139 - náklady na nápojový automat 30 30 501 5156 - pohonné hmoty 185 185 502 5153 plyn 1 500 1 500 502 5154 el. energie 1 680,3 1 640,3 40 502 5151 - vodné, stočné 850 847 3 511 5171 opravy a udržování 900 900 512 5173 cestovné 40 40 4
513 5175 pohoštění 25 25 558 5137 drobný nehmotný majetek (018) 80 80 518 5161 poštovné 12 12 518 5162 telefony, TV, rozhlas 220 220 518 služby peněžních ústavů 120 120 518 5166 - konzultační služby 100 100 518 5168 služby zpracování dat 90 90 518 5169 revize 70 70 518 5167 - školení 20 20 518 5164 - nájemné 10 10 518 5169 ostatní služby, odpad, OSA 593 592 1 521* 5011 mzdové náklady 29 507 29 501 6 521* 5021 - ostatní osobní výdaje 15 15 521* 5011 - náhrady za DNP (1. 14 dní ) 307 307 524* 5031 odvody SP a ZP 10 032 10 030 2 525* 5039 zák. poj. (4,2 ) 124 124 527* FKSP 447 447 521 Úřad práce Olomouc 0 0 524 Úřad práce Olomouc SP, ZP 0 0 527 ostatní sociální náklady vzdělávání 80 80 538 5169 - ostatní daně a poplatky 4 4 549 5169 pojištění 160 160 551 odpisy 370 370 558 5137 drobný dlouh. hmotný maj. (028) 434 434 Výdaje celkem 59 633,3 59 581,3 52 Výsledek hospodaření 0 62 Ostatní osobní náklady celkem Celkem 2016 Hlavní činnost 2016 ZU Doplňková činnost 2016 521* 5011 mzdové náklady 29 507 29 501 6 521* 5021 ostatní osobní výdaje 15 15 521* - náhrady za ND 1. 14 dní 307 307 524* 5031 odvody SP a ZP 10 032 10 030 2 525* 5039 zák. poj. (4,2 ) 124 124 527* FKSP 447 447 Celkem 40 432 40 424 8 5