Rozpočet města Vracova na rok 2014 Rozpočet Upr. R. Rozpočet 2014 I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy 42 840 000 44 397 000 46 075 000 2. nedaňové příjmy 3 380 000 3 380 000 4 413 000 3. kapitálové příjmy 5 390 000 5 390 000 1 520 000 4. dotace 210 000 9 730 800 12 536 300 5. finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y c e l k e m 51 820 000 62 897 800 64 544 300 II. VÝDAJE 1. provozní výdaje 20 785 000 22 990 100 21 375 000 2. finanční vztahy k příspěvkovým organizacím příspěvek MŠ 900 000 900 000 900 000 příspěvek MZŠ 2 600 000 2 600 000 2 600 000 příspěvek ZUŠ 700 000 700 000 700 000 příspěvek VPS 7 880 000 7 880 000 8 850 000 3. finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům 620 000 620 000 310 000 4. kapitálové výdaje 9 731 000 13 999 900 50 325 000 5. splátky úvěrů + úroky 2 130 000 2 130 000 1 595 000 6. vratka dotace na sčítání lidu V ý d a j e c e l k e m 45 346 000 51 820 000 86 655 000
III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku 30 000 000 úvěry půjčka Volné prostředky k rozdělení kap. 740 6 474 000 11 077 800 7 889 300 pro dofinancování získaných dotací Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. Vyvěšeno: Sňato:
Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2014 Upr. rozpočet I. P ř í j m y Rozpočet Rozpočet 2014 Poznámka 1. Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti 7 000 000 8 000 000 daň z příjmu PO 7 900 000 9 000 000 daň z příjmu FO 4 000 000 2 500 000 daň z nemovitosti 4 000 000 4 000 000 DPH 16 000 000 17 500 000 daň PO placená obcí 500 000 300 000 ostatní daně 15 000 15 000 Poplatky za domovní odpad 1 935 000 1 935 000 Poplatky ze psa 120 000 120 000 Poplatky z místa + skládky 100 000 80 000 Poplatky ze vstupného 5 000 5 000 Odvody z loterií 1 100 000 2 300 000 Poplatky za zhodnocení stav.pozemku 10 000 15 000 Správní poplatky 150 000 300 000 Vypouštění škodlivých látek 5 000 5 000 42 840 000 44 397 000 46 075 000 2. Nedaňové příjmy 60 000 30 000 Příjem kino vstupné Příjem knihovna - poplatky 35 000 30 000 Příjem infocentrum 10 000 Příjem kabelová televize 200 000 290 000 Prodej Vracovského zpravodaje 10 000 10 000 Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK 290 000 290 000 Bytové hospodářství + služby 360 000 360 000 DPS nájemné + služby 690 000 740 000 DPS tržby od klientů peč. služby 700 000 Nebytové hospodářství + služby 150 000 250 000 Nájemné za pozemky 120 000 130 000
Za třídění odpadu Eko-kom 530 000 500 000 Úhrady z dobýv. prostor 850 000 850 000 Pokuty 10 000 30 000 Úroky z bankov. účtů 15 000 40 000 Úrok z termínovaného vkladu 60 000 Dividendy 10 000 15 000 Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu 20 000 20 000 Splátky půjček ze SF 10 000 18 000 Úhrada věcného břemene 20 000 40 000 3 380 000 3 380 000 4 413 000 3. Kapitálové příjmy Prodej majetku 5 370 000 1 500 000 prodej pozemků Padělky Přísp. od občanů na kabel. televizi 20 000 20 000 5 390 000 5 390 000 1 520 000 4. Dotace - na státní správu 2 356 300 - zateplení sportovní hala 3 130 000 - víceúčelové hřiště MZŠ 6 800 000 Příjem do soc.fondu 210 000 250 000 210 000 9 730 800 12 536 300 5. Fin.vztahy ke třetím osobám 6. Úvěry, půjčka Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy 42 840 000 44 397 000 46 075 000 2. nedaňové příjmy 3 380 000 3 380 000 4 413 000 3. kapitálové příjmy 5 390 000 5 390 000 1 520 000 4. dotace 210 000 9 730 800 12 536 300 5. finanční vztahy ke třetím osobám 6. úvěry, půjčka P ř í j m y c e l k e m 51 820 000 62 897 800 64 544 300
II. V ý d a j e Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet 2014 1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV 0 0 kap. 709 - les 40 000 40 000 odborná správa lesa kap. 710 - komunikace povrch Jirásková, Ernestovská 500 000 0 povrch Sokolská 500 000 MK opravy 100 000 295 000 prodloužení ulice Lesní (250 tis.), obměna doprav. značení (45 tis.) kap. 710 celkem 600 000 795 000 kap. 714 - školství MŠ + ŠJ - příspěvek 900 000 900 000 obměna nábytku MZŠ + ŠJ - příspěvek 2 600 000 2 600 000 obměna nábytku ZUŠ - příspěvek 700 000 700 000 vybavení hud.nástroji DDM, oprava okna a podlaha 35 000 kap. 714 celkem 4 235 000 4 200 000 kap. 716 - kultura a spol. org. MKK - energie + údržba 300 000 300 000 mzdy + pojištění 1 140 000 1 160 000 kulturní akce 280 000 300 000 úprava vstupu 60 000 60 000 nerealizováno v roce knihovna - drobné nákupy 75 000 85 000 infocentrum - drobné nákupy 10 000 15 000 kino - půjčovné, dr. výdaje 80 000 35 000 rozhlas + kab.televize 105 000 110 000 SOZ 60 000 65 000 Vracovský zpravodaj 40 000 40 000 rezervní fond rady 100 000 100 000 Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky 100 000 100 000 dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek FC na činnost 310 000 100 000 příspěvek TJ Sokol energie kuželna 110 000 110 000 příspěvek TJ Sokol na činnost 100 000
kap. 716 celkem 2 770 000 2 680 000 kap. 719 - správa pojistné 195 000 195 000 poštovné + telefony 220 000 200 000 pohonné hmoty 40 000 40 000 energie 480 000 480 000 poradenská činnost 100 000 100 000 analýzy, žádosti o dotaci různé fin. výdaje 400 000 420 000 revize, školení, program. a právní služby, ostraha, audit územní plán změny 25 000 30 000 služby peněžních ústavů 30 000 30 000 počítače, programy, DHIM 30 000 150 000 obměna nábytku ostatní materiál.výdaje 170 000 190 000 kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice 500 000 120 000 odvod do soc. fondu 210 000 250 000 mzdy + pojištění 7 200 000 8 100 000 nárust o 2 zaměstn. v r. (návrat z MD a Mě policie), valor. 2% daň PO placená obcí 500 000 300 000 výdaje sociálního fondu 210 000 250 000 městská policie 710 000 25 000 hasiči - tech.prohlídky, údržba 40 000 25 000 - vybavení 30 000 50 000 - pojištění CAS 30 000 25 000 kap. 719 celkem 11 120 000 10 980 000 kap. 728 - pečov. služba DPS - energie 600 000 600 000 - opravy, údržba 80 000 80 000 - materiálové výdaje 0 400 000 - mzdy + pojištění 1 650 000 - oprava balkonů 250 000 Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky příspěvek Charitě Kyjov 860 000 0 kap. 728 celkem 1 790 000 2 730 000 kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek 7 200 000 7 500 000 nárust 1 zaměstnanec -posílení invest. fondu VPS 160 000 900 000 komunální traktor -kanalizační přípojka VPS 220 000 -garáže VPS 300 000 250 000 zateplení vrat, výměna oken
-nový příjezd ke strojovně 230 000 -leasing VIVID+štěpkovač 80 000 - opravy stadion 200 000 opravy cest a chodníků, obnova laviček, nohej.kurtů, osazení oken doplnění dětských hřišť ELTODO příspěvek 1 040 000 1 040 000 EKOR odvoz TKO 3 500 000 3 000 000 nebyt.hospodářství - služby 50 000 60 000 byt.hospodářství - služby 150 000 160 000 kap. 739 celkem 12 780 000 13 310 000 kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro 6 474 000 11 077 800 7 889 300 rozp. opatření č. 1-3./ - 2 792 700 Rekapitulace 1+2+3 kap. 702 kap. 709 40 000 40 000 kap. 710 600 000 795 000 kap. 714 4 235 000 4 200 000 kap. 716 2 770 000 2 680 000 kap. 719 11 120 000 10 980 000 kap. 728 1 790 000 2 730 000 kap. 739 12 780 000 13 310 000 kap. 740 6 474 000 11 077 800 7 889 300 39 809 000 46 767 900 42 624 300 200 000 stávajících + rozšíření o venkovní fitness zařízení 4. Kapitálové výdaje kap. 710 - komunikace MK Lipinská, Kollárova 330 000 4 400 000 značení ulic, směrovky 150 000 0 bezbariérové chodníky a přechody 5 500 000 5 500 000 převod z r. ZTV Padělky 8 400 000 chodník Sokolská, Mlýnská 2 300 000 MK Baráky, proj.dokumentace 100 000 kap. 714 - školství hřiště u MZŠ 113 000 8 050 000 z toho dotace 6.840 tis. soc. zázemí pro hřiště MZŠ 1 900 000
půdní vestavba MZŠ, proj.dokum. 300 000 kap. 716 - kultura přenosné pódium 80 000 kap. 719 - správa střecha radnice, zdr.střediska 3 000 000 havarijní stav kap. 739 - komunální služby výkup pozemků 50 000 150 000 odbahnění Vypáleného 280 000 0 demolice budov na náměstí 2 000 000 1 500 000 odstranění beton. základu, přesun z r. 2012 revitalizace náměstí, PD 500 000 545 000 PD včetně budovy bývalé ZŠ, přesun z r. rozšíření infocentra 260 000 0 hasičská zbrojnice 150 000 0 zateplení sportovní haly 5 600 000 z toho dotace 3.098 tis. Kč modernizace sport. haly 300 000 5 500 000 územní studie Olšíčka 98 000 0 separace bioodpadů 4 268 900 0 smuteční obřadní síň 2 500 000 odvod techn.vod koupaliště 500 000 havarijní stav 9 731 000 13 999 900 50 325 000 5. Splátky úvěrů 600 000 1 572 000 600 tis. Sberbank, 972 tis. KB úroky z úvěrů 30 000 23 000 vratka úvěru 1 500 000 0 2 130 000 2 130 000 1 595 000 Rekapitulace výdajů: 1+2+3. provozní výdaje + finanční vztahy 39 959 000 46 767 900 42 624 300 4. kapitálové výdaje 9 731 000 13 999 900 50 325 000 5. splátky úvěrů + úroky + vratka 2 130 000 2 130 000 1 595 000 V ý d a j e c e l k e m 51 820 000 62 897 800 94 544 300