Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši 10.466.256,-- Kč Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. l až 11. Všechny rozpočtové změny byly projednány v radě města, po té byly předloženy zastupitelům na vědomí a jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2008 byly 47.314.012,78 Kč z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč 7.934.621,70 Kč Třída 1 - daňové příjmy V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6171, položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky, správní poplatky a místní poplatky, jsou vybírány přímo na účet obce. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb. Největší podíl na příjmech je z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu bytů, dále příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu lesů a pozemků, z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, pokuty, vstupné v kině a na kulturní akce, příjmy z prodaných popelnic, pohledů, turistických známek. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a z prodeje bytů. V roce 2008 město prodalo pozemky na výstavbu rodinných domků v lokalitě Na Barevně celkem za 2.337.615,50 Kč. Ve Vinicích byl prodaný rozestavěný Kulturní dům za částku 1.895.000,-- Kč. Za splátky na prodej bytů v čp. 73, 732 a 314 byl příjem města ve výši 299.866,- Kč. Třída 4 přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou zobrazeny v tabulce. Dotace na sociální dávky byla sice schválená, ale v roce 2008 nebyly ze SR převedené prostředky ve výši 32.557,-- Rozdíl bude uhrazen ze SR v roce 2009. Čerpání prostředků na SD je vyšší než přijatá dotace. 1
Položka Účelový znak Druh Částka Vyčerpáno 4111 98193 SK Volby do KZ 88.571,70 88.571,70 4111 98116 SK - CZECHPOINT 301.539,-- 301.539,-- 4112 SR výkon státní správy 2.799.100,-- 2.799.100,-- 4112 SR - školství 707.000,-- 707.000,-- 4112 13306 SR sociální dávky 1.450.000,-- 1.482.557,-- 4116 13101 SR ÚP refundace VPP 781.947,-- 781.947,-- 4121 Obce na neinv.náklady ZŠ 1.457.152 1.457.152,-- 4122 SK - kulturní akce 20.000,-- 20.000,-- 4122 1404 SK hasiči pohotovost aj. 194.312,-- 194.312,-- 4222 SK - měřiče rychlosti 135.000,-- 135.000,-- 4134 Převod do SF 250.000,-- 250.000,-- 7.934.621,70 7.967.178,70 Třída 8 - financování Město mělo v roce 2008 na výhodný termínovaný vklad vloženou částku 6.000.000,-- Kč, která byla v roce 2008 převedena na výhodnější účet do GEMB. Ve výdajích byly splácené úvěry ve výši 1.260.000,-- Kč. V prosinci roku 2008 Česká spořitelna poskytla městu úvěr ve výši 6.000.000,-- Kč na koupi domu čp.270 v Městci Králové za účelem zřízení technického dvora. Přehled půjček poskytnutých městem Městec Králové k 31.12.2008 Z roku Stav k 1.1.2008 Splaceno Stav k 31.12.2008 SARMONI 2006 153.338,-- 43.329,-- 110.009,-- Městská nemocnice 2006 4.838.500,-- 606.000,-- 4.232.500,-- Půjčky SF 2006 19.000,-- 6.000,-- 13.000,-- Celkem 5.010.838,-- 655.329,-- 4.355.509,-- Úvěry a půjčky poskytnuté městu Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k 1.1.2008 Splaceno: Stav k 31.12.2008 Č S - 10.000.000,- 2000 1.495.000,-- 1.260.000,-- 235.000,-- ČS 6.000.000,-- 2008 6.000.000,-- Celkem 1.495.000,-- 1.260.000,-- 6.235.000,-- 2
Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2008 byly 48.330.875,89 Kč z toho běžné výdaje 35.180.790,39 Kč Třída 5 běžné výdaje kapitálové výdaje 13.150.085,50 Kč Členění podle jednotlivých oddílů a paragrafů bez dotací a příspěvků, které jsou uvedené v následující tabulce. 2212 silnice 1.947.121,61 2219 chodníky 1.295.823,50 2221 silniční doprava 404.180,-- 2310 pitná voda 1.363.789,50 2321 kanalizace 416.826,-- 3313 kino 862.881,94 3319 kultura 676.728,28 3341 rozhlas 207.245,-- 3399 kulturní komise 65.807,50 3412 koupaliště 778.148,33 3421 dětské hřiště 9.500,-- 3429 ostatní zájmová činnost 51.200,-- 3522 nemocnice 90.000,-- 3612 bytové hospodářství 1.210.082,49 3613 pronájem nebytových prostor 2.944.395,69 3631 veřejné světlo 2.384.720,-- 3632 hřbitov 276.482,37 3633 výstavba inženýrských sítí 21.644,50 3639 komunální služby a rozvoj 907.120,50 3721 svoz nebezpečných odpadů 73.401,-- 3722 sběr a svoz odpadu 2.935069,20 3745 péče o vzhled obcí 2.135.166,13 4175 sociální dávky 1.482.557,-- 4351 příspěvek na pečovatelskou službu 433.700,-- 4319 klub důchodců 74.772,82 5512 hasiči 1.503.226,56 6112 zastupitelstvo 835.358,-- 6171 činnost místní správy 14.934.252,17 3
6310 úroky, poštovné aj. 396.927,10 6320 pojištění majetku 211.879,00 6402 fin.vypořádání min.let/ SD/ 148.787,-- Dotace příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Městec Králové Příspěvková organizace Celkem Kč Mateřská škola 1.383.000,-- Základní škola 3.510.500,-- Školní jídelna 609.420,-- Knihovna 722.000,-- Celkem 6.224.920,-- Neinvestiční příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím a dalším organizacím Zájmové a neziskové organizace Celkem Kč Junák 350.000 SK kopaná -investiční ASPV /nájemné Sokolům/ Tenis + volejbal Stolní tenis Turistický oddíl 120..000 200.000 40.000 35.897 30.000 10.000 Rybáři 35.000 Zahrádkáři 10.000 Kynologové 20.000 Bambiriáda 3.000 Invalidi 5.000 Včelaři 2000 Centrum volného času 35.000 ZORA zrakově postižení 1.000 Záchytka Kolín 3.000 Židovská obec 32.000 Centrum pro zdravotně postižené Nymburk 3.000 SOU 3.000 Hasiči 10.000 Celkem 944.897 4
Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ Jsou zahrnuté v přehledu výdajů podle paragrafů. Přehled podle oddílu a paragrafu: 2219 chodník Malátova, U kostela 1.643.282,-- 2219 silnice Malátova, měřiče rychlosti 411.413,-- 2310 vodovod Malátova, Fibichova 1.356.789,50 2321- PD na kanalizaci Pražská 258.873,-- 3412 koupaliště plot 180.469,-- 3421 dětské hřiště 402.991,-- 3612 BH vodovodní přípojka k čp.314 15.157,-- 3613 pronájem Pivnice železné schody 48.125,-- 3631 veřejné světlo prez.beneše, Nerudova, Mládeže 1.547.502,-- 3633 inženýrské sítě Barevna 21.644,50 3639Sokolské hřiště, pozemky pod Husovou ulicí 472.575,-- 5512 hasiči AVIE 561.386,-- 6171 MÚ - program na pozemky 79.647,-- - dům čp. 270, vodovodní přípojky 6.080.614,-- kopírka 42.245,-- pamětní deska 97.000,-- Zůstatek hospodaření z roku 2008 činí částku 14.162.337,75 Kč. Přílohy: Sestava Fin 2-12 k 31.12.2008 Rozvaha příloha k 31.12.2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Městec Králové za rok 2008 Návrhy rozpočtu a přehledy o čerpání příspěvkových organizací Vyvěšeno : 6.5.2009 Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková Účetní Milan Pavlík Starosta 5