1. verze 2016 rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice PLÁN na r. 2016-1. verze hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost Základní škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 310 všeobecný materiál ZŠ - do 1 tis. Kč 155 000 rezervní fond - u výdajů jen materiál, u příjmů RF 501 340 + FO 0 0 648 000 648 000 501 311 opravy z rezervního fondu 0 558 100 DDHM ZŠ 83 300 501 360 DHDM ŠD (obě oddělení) 5 000 501 390 učební pomůcky z doplňkové činnosti ***** ***** 501 390 501 391 předplatné-věstníky ap. 8 000 501 394 predplatne / skolni druzina 0 501 395 předplatné-tisk pro učitele 3 400 501 420 vybavení ŠD 1 z poplatků za ŠD 1-skleník 0 0 609 350 609 350 558 500 vybavení ŠD 1 z poplatků - DDHM 0 501 451 učební pomůcky 0 501 460 vybavení ŠD 2 z poplatků za ŠD 2-přístavba 0 0 609 330 609 330 558 600 vybavení ŠD 2 z poplatků - DDHM 0 501 480 učební pomůcky - nákup školy / prodej žákům) 0 0 649 480 649 480 501 510 pohonné hmoty 1 501 610 poštovní známky 1 600 527 710 ochranné pracovní pomůcky 12 500 501 740 čistící prostředky 23 000 502 110 režijní náklady SH-cizí (plyn, el.,voda) ***** ***** 502 110 plyn z doplnkove cinnosti ***** ***** 502 310 elektrická energie - ZŠ + MŠ + ŠJ 400 000 502 311 energie z RF 0 502 410 plyn - ZŠ + MŠ 450 000 502 510 voda - ZŠ + MŠ 120 000 502 540 voda - školní byt 0 0 649 711 649 711 511 310 oprava - údržba 510 500 512 310 cestovné - provoz 12 000 513 000 reprez. fond ŘŠ 800 518 310 ost. služby-hantály, BOZP,doména,audit ap. 104 700 518 350 zpracování mezd 66 000 518 360 aktualizace+nový SW do PC-provoz 5 000 518 361 SW - provoz - nový 5 000 518 370 výuka plavání-pronájem bazénu 28 000 518 410 spoje-telefon - ZŠ + MŠ 18 000 649 610 649 610 518 450 revize, kontroly - ZŠ + MŠ 24 000 527 490 semináře, školení-provoz (včetně ŠJ) 13 000 518 540 www stránky - web hosting 4 400 518 541 Poplatek za SATELIT. TV - ŠD přístavba 0 518 610 poštovné balíky 2 700 521 361 mzdy - vrátný 0 0 603 100 603 100 52 mzdy z fondu odměn (z "+" výsledku r. 2015) 0 521 800 dohody o prov.práce - opravy, údržba 35 000 521 900 dohody o prac. Činnosti - školní klub 0 0 649 900 649 900 521 960 mzdy ŠD - jiné zdroje 0 524 400 závodní stravování (hrazeno z DČ) ***** ***** 524 500 zákonné odvody z RF 0 524 900 zak. Odvody - dohody - školní klub 0 524 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - odvody 0 525 000 zákonné pojištění z mezd 28 500 525 400 zav.stav./zak.pojisteni/hrazeno z anten ***** ***** 527 100 lékařské prohlídky zaměstnanců 0 527 400 zav.strav./fksp/hrazeno z anten ***** ***** 527 500 FKSP / hrazeno z RF 0
527 900 FKSP z dohod - školní klub 0 527 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - FKSP 0 538 000 povinné pojištění Tera,traktor,vozík 1 800 538 300 správní poplatky 0 542 100 jine pokuty a penale 0 0 642 100 642 100 547 100 manka a škody - zmařené investice 0 549 360 náklady - ples žáků 9. roč. 0 0 649 360 649 360 549 520 doprava žáků (výdaje / příjmy) 0 0 649 520 649 520 549 521 Příspěvek pro žáky z Rakvic - LVK 4 500 0 672 320 672 320 549 522 Přííspěvek ŠvPř - poplatky pro žáky žákůz Rakvic - ŠvPř (ve 0 0 649 522 649 522 skutečném čerpání a nákladech i od Obce 549 523 Přítluky) 22 500 0 672 322 672 322 549 720 pojištění - Svaz účetních 800 549 900 ostatní nákl. z čin. - vypořádací koeficient z DPH 11 000 649xxx 549 940 pojištění-finanční spoluúčast 3 000 551 100 odpis z dlouhodobého majetku / SH atd. 167 292 551 200 odpisy - dlouhodobý majetek č. 1 - herní prvky MŠ 85 008 551 201 odpisy - dlouhodobý majetek č. 2 - herní prvky MŠ 27 864 551 300 5 364 551 301 4 464 551 302 4 332 551 303 28 728 551 304 13 836 551 305 52 716 odpisy - gastro - jídelna 551 306 7 164 551 307 38 376 551 308 4 200 551 309 8 916 551 310 5 460 551 311 5 460 ČSOB - poplatky bance 518 100 KB Břeclav - poplatek bance 549 730 pojiš. majetku, budov a osob, DAS pojišťovna 30 600 92 020 558 400 DDHM z doplňkové činnosti ***** ***** 558 400 662 310 úroky z bankovních účtů ČSOB a KB ***** 300 662 310 ***** 662 310 649 020 pronájem učeben ***** 603. ***** 603. 649 030 pronájem školní kuchyně (jídelny + učebny) ***** 603 200 ***** 603 200 649 060 pronájem "střechy" T-Mobile, O2 ***** 603 300 ***** 603 300 646 200 prodej majetku školy - všechna střediska ***** 646 200 ***** 646 200 603 710 nájemné za byt ***** 42 500 603 710 ***** 603 710 649 700 ostatní výnosy - prodej CD apod. ***** 649 700 ***** 649 700 649 810 nájemné - Coca Cola ***** 649 810 ***** 649 810 KB -bonus za vedení bankovního účtu ***** 1 400 ***** 649 950 celkem 2 756 300 44 200 0 0 0 0 0 0 S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Školní jídelna výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 020 potraviny - cizí obědy ***** 501 020 ***** 501 020 501 321 potraviny- žáci 0 0 602 320 602 320 501 323 potraviny - zaměstnanci školy 0 0 602 321 602 321 501 320 všeobecný materiál 14 500 501 324 potraviny - děti MŠ Přítluky 0 0 602 322 602 322 501 325 Spotřeba materiálu - z neuplatněného DPH 0 558 200 DDHM 501 392 předplatné - tiskoviny 600 501 620 poštovní známky 0 527 720 ochranné pracovní pomůcky 13 500 501 750 čistící a mycí prostředky 55 000 ///////// celk. příjmy-cizí stráv.-bez zisku ***** 602 020 ***** 602 020 ///////// přijaté zálohy na stravné - DČ ***** ***** 502 010 režijní náklady cizí strávníci (energie apod.) ***** ***** 502 010
502 320 elektřina (ve skutečnosti účtována u ZŠ) 0 502 420 plyn 35 000 502 520 voda 28 000 504 120 bufet - zboží ***** 604 120 ***** 604 120 511 320 oprava-údržba 15 000 512 320 cestovné-provoz 518 020 poštovné-složenky (cizí strávníci) ***** ***** 518 020 518 320 ost. služby-popelnice, PC SW-servis apod. 32 000 518 364 aktualizace SW 15 500 518 420 telefon 7 600 518 460 revize, kontroly 3 000 0 518 620 poštovné-složenky 0 521 120 mzdové náklady-cizí obědy ***** 521 120 ***** 521 120 521 302 mzdové náklady-cizí obědy - dohody ***** 521 302 ***** 521 302 524 120 zákonné odvody - cizí obědy(čtvrtletně) ***** 524 120 ***** 524 120 525 02 zákonné pojištění z mezd-cizí obědy ***** 525 020 ***** 525 020 527 010 FKSP - cizí strávníci (čtvrtletně) ***** 527 010 ***** 527 010 548 320 manka, škody 0 549 800 Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlovací rozdíl 0 0 649 800 celkem 231 200 0 0 0 0 0 0 0 PLÁN S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Mateřská škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 330 všeobecný materiál 29 000 558 300 DDHM - z rozpočtu OÚ 218 700 558 340 DDHM - z poplatků MŠ 0 501 393 předplatné tisku 6 900 527 730 ochranné pracovní pomůcky 2 500 501 760 čistící prostředky 12 000 502 330 elektrická energie - od 2014 - započteno u ZŠ 0 ***** 511 330 oprava, údržba 37 500 512 330 cestovné-provoz 0 518 330 ostatní služby-prádelna, projekty apod. 32 000 518 363 SW - provoz - aktualizace 518 380 ostatní služby-hantály, opr. alarmu apod. 15 400 518 630 poštovné 0 521 950 mzdove naklady z poplatku za MŠ 0 524 950 odvody z platů z poplatků za MŠ 0 527 950 FKSP z platů z poplatků za MŠ 0 609 340 Školkovné ***** 609 340 příspěvek zřizovatele (příspěvek za předškoláky) - 549 340 vybavení z poplatků za MŠ - majetek do 1000 Kč 30 000 609 34 549 400 jiné ost. náklady - nákup z prodeje vyřaz. mat. 0 0 649 400 649 400 549 200 Finanční dar(y) 0 0 649 200 649 200 celkem 385 500 0 0 0 0 0 0 0 S K U T E Č N É Č E R P Á N Í náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost celkem celá ZŠ a MŠ Rakvice 3 373 000 44 200 0 0 0 0 0 0 dotace od OÚ Rakvice celk. náklady - příjmy výsledek hospodaření hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost 3 328 800 0 0 0 dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez
dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez účelových dotací) hlavní čin. - výdaje - příjmy rozdíl 0,00 Kč 0,00 Kč 511 310 - oprava údržba - ZŠ 501 310 - všeobecný materiál - ZŠ spotř. mat. k PC (myši apod.) + nové kompon. na výměnu - HDD, graf. karty, opravy IT, ústředny apod. školní hodiny - opravy opravy (údržba) hasicích přístrojů servis traktoru 12 000 7 500 wifi, nabíječky atd. jiný materiál vysvědčení, tříd. knihy, formuláře apod. kancelářské potřeby (tonery, papíry, psací potřeby-fixy na 4 500 čištění koberců tabule apod.) výměna krytiny střechy + latí - garáž - 30m2 jiné opravy (nepředpokládané) vymalování učebny 9. roč. oprava střechy u solárů + výměna solárů Vydláždění "stání" u kontejnerů školní jídelny 20 000 8 500 23 000 28 000 hutní materiál papírové ručníky, WC papír vodovodní baterie zářivky, žárovky (běžné) spojovací materiál (šrouby apod.) brusné kotouče, vrtáky instalace zabezpečovací zařízení - budovy ZŠ + MŠ + ŠJ 158 000 zámky, klíče výměna dveří (mezi šatnou a kotelnou) - st. bud.zš - 37.000 Kč - hradí zřizovatel nářadí-metly,lopaty,motyky apod. hnojiva a postřiky-tráva,stromky 155 000 zednický materiál sportovní hala barvy 236 000 drobné nářadí-dílna školníka výměna obložení (koberec) na stěny publikace, záznamové knihy apod. přebroušení palubovky (po 6 letech provozu) ND na traktor(nože apod.) kalendáře další - různé.. 2 ks - hasící přístroj rozstřikovače - závlahy celkem 510 500 doplnění obsahu lékárniček Vodo-topo mat. náplň do solár. Panelů stromky do sadu - 2 ks DVD,CD apod. celkem 155 000 518 330 Další služby - MŠ 558 100 - DDHM - ZŠ prádelna atd. 26 000 žákovské lavice - 5 ks 12 000 pravidelný servis gastro vybavení 6 000 Žákovské židle - 10 ks celkem 32 000 PC + monitor (notebook) WIFi, routery apod. tabule - pro učebnu Hv nábytek (skříňka) - učebna Hv 15 500 6 000 28 000 11 800 558 200 DDHM - ŠJ různé celkem 83 300 518 310 - ostatní služby - ZŠ BOZP - poradenství - Kocián Hantály 5 000 11 000 CELKEM Outsourcing - servery Kalibro-srovnávací testy Portfolionet - roční poplatek Účetní audit + poradenství poradenství - účetnictví 8 500 2 800 33 000 4 500 511 320 oprava údržba - ŠJ Školaprofi - on-line 3 000 výměna dveří - do přístavby ŠJ (37.000 Kč) - přímá úhrada zřizovatele www.pouctuje.cz - poplatek různé 15 000 SW ŠVP - roční poplatek Školení - SW účto 1 300 5 000 celkem 15 000 Active 24 - údržba domény 500 Protokoly o vyřazení ICT Správa SW - inventarizace 1 200
Bakteriologické čištění odpadů (kanalizace) 5 400 Klíma - odvoz kontejnerů - tráva apod. 5 000 Nájem datového prostoru 2 500 Jiné. 3 000 celkem 104 700 501 330 Všeobecný materiál MŠ 558 300 DDHM - MŠ koberec - modrá třída 24 000 nový dětský nábytek - modrá třída 1 různé 5 000 různé dětská lehátka + matrace 47 ks 98 700 celkem 29 000 celkem 218 700
Rakvice 19. 10. 2015 511 330 oprava,údržba - MŠ malování 13 500 zastřešení pergoly - plech 14 000 různé (termosy apod.) výměna 2 kotlů + zásobníku na teplou vodu - asi 150.000 Kčhradí zřizovatal - zřizovatel Kč rekonstrukce 2 umýváren - hradí zřizovatel zřizovatel - Kč celkem 37 500 518 450 revize,kontroly - ZŠ + MŠ hasící přístroje, hydranty ruční nářadí revize komínů kontrola,čištění,seřízení Robury seřízení kotlů ZŠ - roční revize kotlů ZŠ + tlak. nádob zpracoval: J. Vysloužil celkem 24 000 24 000