Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 229 310,00 nedaňové 8 040,00 přijaté transfery 30 982,00 kapitálové 5 897,00 ostatní 37 180,00 celkem příjmy 311 409,00 Financování 103 200,00 Příjmy + financování 414 609,00 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 229 310,00 podíl na daních ze SR 168 500,00 DPFO - závislá činnost 40 000,00 DPPO - právnické osoby 42 000,00 DPPO - srážková daň 3 500,00 DPH - přidaná hodnota 83 000,00 daň z příjmu OSVČ 1 500,00 daň z nemovitých věcí 29 000,00 poplatek za ukládání odpadu 16 000,00 ostatní daně a poplatky 14 310,00 poplatek za svoz odpadů 6 800,00 poplatek za psy 440,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 220,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 Nedaňové 8 040,00 z vlastní činnosti 2 620,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 Kadaňské noviny 150,00 Ticketportál 320,00 ostatní příjmy 400,00 pronájem majetku 3 750,00 nájem z pozemků 770,00 nájem z bytů a nebytů 2 980,00 dary 0,00 neinvestiční sankční platby 1 670,00 pokuty městské policie 200,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery 30 982,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 173,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 5 169,00 pěstounská péče - Úřad práce 2 640,00 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 5 897,00 prodej nemovitostí 5 897,00 Strážiště I. 3 010,00 Strážiště II. 2 500,00 prodej nemovitostí 300,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 87,00 Ostatní 37 180,00 úroky z bankovních účtů 50,00 správa bytů - nájemné 12 530,00 správa bytů - služby 24 100,00 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3
Financování 103 200,00 změna stavu na bankovních účtech 103 200,00 Přebytek: daně 12 000,00 Skládka 9 000,00 Správa bytů 1 300,0 Odbor výstavby 20 600,0 ORR - Špitál 25 000,0 ORR 500,0 OD 650,0 SÚ 150,0 rezerva - podíly 6 500,0 rezerva 27 500,0 CELKEM 103 200,0 Financování 4
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 76 795,00 Odbor životního prostředí 36 233,00 Odbor dopravy 12 500,00 Odbor regionálního rozvoje 4 100,00 Odbor výstavby 132 658,00 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 5 500,00 Odbor sociálních věcí 8 534,00 Organizační složky 4 518,00 Příspěvkové organizace 47 814,00 Ostatní výdaje 85 807,00 celkem výdaje 414 609,00 Výdaje 5
Odbor vnitřních věcí 76 795,00 mzdové a sociální náklady 67 431,00 platy 45 700,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 200,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 980,00 zdravotní pojištění 4 401,00 pojistné z mezd 270,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 550,00 neinvestiční náklady 8 312,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 400,00 nákup materiálu 1 350,00 pohonné hmoty 150,00 poštovné 500,00 telekomunikace a radiokomunikace 400,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 884,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 250,00 programové vybavení 300,00 SPOZ 70,00 cestovné 100,00 pohoštění 200,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 15,00 investiční náklady 1 052,00 programové vybavení 100,00 stroje, přístroje a zařízení 342,00 dopravní prostředky 610,00 OVV 6
Odbor životního prostředí 36 233,00 údržba zeleně 4 702,00 investice v zeleni 2 708,00 údržba sportovišť 1 450,00 chytré hřiště 7 250,00 hřiště Šuplík - přesun z roku 2015 1 500,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 160,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba cyklostezek 140,00 údržba naučných stezek 220,00 konzultace les 65,00 údržba lesů 180,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 358,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 390,00 psí útulek 300,00 deratizace a desinfekce 100,00 vodní hospodářství 365,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 840,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 90,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 326,00 OŽP 7
Odbor dopravy 12 500,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 150,00 TSK s.r.o. - MAD 3 700,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 800,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 170,00 zimní rekreační doprava 80,00 rekreační doprava 100,00 OD 8
Odbor regionálního rozvoje 4 100,00 Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR 700,00 územní plánování 310,00 regenerace MPR a MPZ 1 800,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 540,00 sanace Špitálského předměstí 750,00 ORRaUP 9
Odbor výstavby 132 658,00 obnova osad Kadaně 3 000,00 zeleň 25 000,00 úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa 25 000,00 doprava 48 093,00 chodníky a komunikace 35 093,00 revitalizace parkánů, 1. etapa 5 000,00 cyklostezka Černovice 4 000,00 ostaní cyklostezky 4 000,00 školství 10 000,00 údržba škol a školských zařízení 10 000,00 kultura 1 100,00 fresky - klášter 600,00 ptačí domky 500,00 vnitřní správa 27 250,00 údržba budov a hřbitova 9 000,00 zateplení pobočky knihovny 2 500,00 vnitřní zařízení hasičárny 5 700,00 investice do veřejného osvětlení 2 700,00 Orfeum 350,00 energie města 7 000,00 sportoviště 11 300,00 ostatní sportoviště - údržba 3 000,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 pozemní hokej - rekonstrukce budov 5 000,00 zimní stadion - systém odvětrávání 2 000,00 TSK s.r.o. 3 915,00 údržba veřejného osvětlení 1 400,00 dešťová kanalizace a fontány 680,00 hřbitov - budovy 360,00 opravy komunikací 1 400,00 modulové WC 75,00 správa odboru - projekty 3 000,00 OV 10
Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11
Odbor školství, kultury a sportu 5 500,00 propagace města 1 250,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 100,00 Císařský den 2 200,00 Advent 200,00 Turistické informační centrum 800,00 Kadaňské noviny 250,00 Ticketportál 300,00 Příspěvek - projekt "Děti na startu" 100,00 OŠKS 12
Odbor sociálních věcí 8 534,00 činnosti odboru a ostatní služby 325,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 5 169,00 pěstounská péče 2 640,00 terénní program - spoluúčast 130,00 Tým pro děti a mládež - spoluúčast 37,00 Koordinace projektu "Inkluzivní vzdělávání" - spoluúčast 100,00 asistenti prevence kriminality - spoluúčast 93,00 Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 40,00 OSVaZ 13
Organizační složky 4 518,00 Městská policie 3 368,00 ochranné pomůcky 5,00 prádlo, oděv, obuv 160,00 drobný hmotný majetek 150,00 nákup materiálu 100,00 pohonné hmoty 320,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 800,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 1 000,00 cestovné 10,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 14,00 nájemné 12,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 500,00 Požární ochrana 1 150,00 drobný hmotný majetek 412,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 33,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 150,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 Civilní ochrana 0,00 krizový fond 0,00 Org.složky 14
Příspěvkové organizace 47 814,00 Městská správa sociálních služeb 5 600,00 provoz 5 600,00 Kulturní zařízení Kadaň 18 340,00 provoz KZK a městské knihovny 15 360,00 sportovní hala - provoz 2 000,00 investice 980,00 Školská zařízení 23 874,00 1.ZŠ 3 690,00 provoz obec 3 690,00 2.ZŠ 3 410,00 provoz obec 3 410,00 3.ZŠ 3 000,00 provoz obec 3 000,00 5.ZŠ 3 500,00 provoz obec 3 500,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 400,00 provoz obec 1 400,00 DDM Šuplík 1 480,00 provoz obec 1 480,00 ZUŠ 864,00 provoz obec 864,00 1.MŠ 680,00 provoz obec 680,00 3.MŠ 800,00 provoz obec 800,00 4.MŠ 860,00 provoz obec 860,00 6.MŠ 1 000,00 provoz obec 1 000,00 9.MŠ 1 790,00 provoz obec 1 790,00 10.MŠ 1 400,00 provoz obec 1 400,00 PO 15
Ostatní výdaje 85 807,00 Transfery a dary 23 380,00 sportovní organizace 2 900,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku 5 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 FK Tatran - A mužstvo 400,00 FK Tatran - údržba 400,00 SKP Úhošťany - údržba 20,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 2 000,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 Ostatní výdaje 62 427,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 000,00 nákup pozemků 300,00 poplatky bance 100,00 daň z nabytí nemovitých věcí 100,00 DPH 2 000,00 správa bytů - opravy, údržba, revize 12 530,00 správa bytů - služby 24 100,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 200,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 2 500,00 nájemné 200,00 energie sportovišť 4 800,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 635,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 163,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 273,00 udržitelnost multifunkční hřiště 600,00 udržitelnost č.p. 7 230,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 235,00 udržitelnost cyklostezka Želina 110,00 udržitelnost cyklostezka Prunéřov 410,00 udržitelnost Smetanovy sady 50,00 umělecké dílo NMF 1 000,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva 9 241,00 Ostatní 16
Sociální fond Příjmy 1 614,00 převod zůstatku z roku 2015 64,00 příděl do fondu pro rok 2016 1 550,00 úroky Výdaje 1 614,00 penzijní připojištění 322,00 stravenky 550,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 42,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 489,00 rezerva 111,00 Sociální fond 17
náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 130 700,00 130 600,00 7 000,00 100,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 47 800,00 47 700,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 36 821,00 34 716,00 6 440,00 2 105,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 221 710,00 221 710,00 10 000,00 0,00 Celkem 437 031,00 434 726,00 23 440,00 2 305,00 organizace města 18