Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy, tisk, knihy židle 15ks 29204,- notebook 15222,-,knihovna 3025,-, skříňka 2ks 1331,-/ks,dataprojektor-1.tř. 35000,-, PC 5717,-, UPS 7486,-, mobilní telefon 2x 1990,-/ks DHIM 140 000 155 998 111,43,žebřík 2999,-, DHIM dar na skříňky do šaten 97 000 163 303 168,35 skříně šatny 26x - 163303,-, zbytek 66303,- čerpáno z oprav Nákup materiálu 65 000 76 513,25 117,71 čistící prostředky,papír, tonery, spotřební materiál, kanc. potřeby Úsporná opatření elektřiny 10 000 0 Spotřeba celkem 342 000 420 631 122,99 Voda 70 000 55 909 79,87 Teplo 223 000 118 338 53,07 Elektřina 155 000 135 857 87,65 Energie celkem 448 000 310 104 69,22 Telefon 13 000 14 764 113,57 Nákup služeb 135 000 116 499,93 86,30 revize nářadí, has. přístrojů, kotelny, internet, svoz odpadu, správa sítě, služby IT Opravy a udržování 285 000 128 785 45,19 Cestovné, občerstvení- soutěže 30 000 28 063 93,54 odměny zákům,cestovné soutěže,olympiády, motivace 10 000, Pojištění 10 000 6 476 64,76 Zpracování účetnictví a mezd 120 000 122 960 102,47 Dohody pro externí pracovníky 29 500 12 397 42,02 Družinné -222 000-25 200 Pronájem haly 210 000 212 970 Služby celkem 610 500 617 715 101,18 Odpisy 17 000 16 768 98,64 CELKEM NÁKLADY 1 417 500 1 365 218 88,18 zůstatek 52 282 Skříňky do šaten byly pořízeny z daru Kony - tímpádem se nečerpal rezervní fond. hygienická kabinka 50000,-, bezpečnostní fólie,pvc v 1. tř.,kování, prahy 3000,-, malování,renovace tabule 8000,-, opravy lavic, židlí, PC, bezpečnostní fólie
Mateřská škola Provozní dotace celkem 564 500 Kč Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 32 864 109,55 DHIM 55 000 43 395 78,90 Nákup materiálu 60 000 64 082 106,80 čistící prostředky, toner, spotřební materiál, kanc. potřeby Úsporná opatření elektřiny 10 000 0 Spotřeba celkem 155 000 140 341 90,54 Dohody o provedení práce 19 500 12 397 topení 1-12/2014 Voda 60 000 48 534 80,89 Teplo 193 000 138 024 71,52 Elektřina 150 000 115 048 76,70 Energie celkem 403 000 301 606 74,84 PC 5717,-, notebook 15222,-, kanc. židle 6ks 9983,-,-stěna na ručníky 2x 3509,- /ks, knihovna 3025,-/ks, lavečka ke stolu 6x 1694,-/ks, skříň na výkresy 5203,-,pult na pití 2x 4356,-/ks Telefon 15 000 16 798 111,99 Nákup služeb 45 000 46 991 104,42 svoz odpadu, revize, internet, služby IT Opravy a udržování 67 000 27 030 40,34 plot MŠ 12947,- bezpečnostní fólie, oprava zářivek - světlo - čidlo Služby celkem 127 000 90 819 71,51 Úplata v MŠ -140 000-149 850 CELKEM NÁKLADY 564 500 382 916 67,83 zůstatek 181 584
Školní jídelna Provozní dotace celkem 308 000 Kč DHIM 78 000 73 356 94,05 Nákup materiálu 65 000 45 389 69,83 15 000 7 782 51,88 potravinová skříň 5082,-, držák na poklice 2700,- drobné nádobí 7000, opravy - malování, nátěry vzduchotechniky, zábradlí, 50 000 37 500 75,00 servír. vozíků 18500,- oprava odpadu myčka 6000,-, oprava vodoinstalace Spotřeba celkem 208 000 164 027 78,86 PC - MŠ 5717,-, kráječ 2ks 3999,-/ks, potravinová skříň 4235,- Stoly, sprcha, regál k myčce 44 547 Kč nádobí 4500,ubrusovina, zářivky - práce čerpána z dohod, čistící prostředky, toner, spotřební materiál, kanc. potřeby Telefon 10 000 11 152 111,52 Nákup služeb 30 000 27 297 90,99 svoz odpad, bankovní služby, revize, zpracování dat Opravy a udržování 60 000 17 000 28,33 oprava odpadů,oprava výdejního pultu 3000, oprava myčky, výměna roštu pod škrabkou Služby celkem 100 000 55 449 55,45 78 761 Pořízení myčky 78 461 Kč, investiční majetek, převedeno do inv.fondu. CELKEM NÁKLADY 308 000 298 237 96,83 zůstatek 9 763
Školní družina Provozní dotace celkem 18 000 Kč Spotřební materiál 18 000 18 000 10 Spotřeba celkem 18 000 18 000 10 drobný materiál, kanc. potřeby, hračky zůstatek 0
Školní jídelna Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů) Mzdové náklady 76 000 76 000 10 Sociální pojištění 19 000 19 000 10 Zdravotní pojištění 6 850 6 850 10 Základní příděl + Kooperativa 1 150 1 150 10 Náklady na kuchařky celkem 103 000 103 000 10 CELKEM NÁKLADY 103000 103 000 10 zůstatek 0
Název výnosy náklady účel výsledek Kč úplata školní družina 25 20 25 20 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ úplata mateřská škola 149 85 149 85 vyčerpáno v rámci objektu MŠ režie z obědů pro cizí ZŠ + MŠ 12 965,00 na pokrytí energií ZŠ+MŠ 12 965,00 režie obědů důchodci (10+3) 189 423,00 145 71 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ (14 571 obědů) 43 713,00 pronájem SUPRO internet 11 25 NEČERPÁNO 11 25 pronájem z voleb 15 00 NEČERPÁNO 15 00 úroky na BÚ 2 949,59 NEČERPÁNO 2 949,59 Celkem ostatní pro rok 2014 85 877,59 Výsledek jednotlivých objektů (ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD) předběžný 243 628,82 Celkem HV za rok 2014- předběžný 329 506,41 (návrh rozdělení hospodářského výsledku bude schvalován až na zastupitelstvu v 02 resp. 06/ 2015) Poznámka na platy kuchařek včetně odvodů bylo vyplaceno celkem 248 710 Kč 103 000 Kč 145 710 Kč z provozního příspěvku od zřizovatele z výběru uvařených obědů (14 571 obědů x 10Kč) stav fondu rezervního k 31.12.2014 903 862,32 stav fondu investičního k 31.12.2014 307 433,63 stav fondu odměn k 31.12.2014 20 00 1 231 295,95 Ve státním rozpočtu je hospodářský výsledek 2014 nulový.
FOND REZERVNÍ 2014 Stav k Tvorba v roce 2014 Čerpání v roce Pokrytí ztráty Stav celkem 1.1.13 Příděl ze zlepšeného HV z roku 2013 Jiné zdroje finanční dary 2014 K 31.12.2014 Projekty Finanční dary Zřizovatel 429 322,06 CELKEM 429 322,06 449 540,26 449 540,26 55 00 55 00 30 00 30 00 25 00 878 862,32 903 862,32 Finanční dary 2014 Přijaté Sdružení rodičů Březolupy 30 000 dataprojektory Tradix 25 000 na dopravu lyžařského kurzu v roce 2015 Čerpání účel Sdružení rodičů Březolupy 30 000 dataprojektory FOND INVESTIČNÍ 2014 Stav k Tvorba v roce 2014 Čerpání v roce Stav k 1.1.14 Odpisy Jiné zdroje 2014 31.12.14 opr.z 2013 51 208,00 341 873,63 16 768,00 78 761,00 myčka 78 761,00 307 433,63 FOND ODMĚN 2014 Stav k Tvorba v roce 2014 Čerpání v roce Stav k 1.1.14 Příděl ze zlepšeného HV z roku 2013 Jiné zdroje 2014 31.12.14 10 00 10 00 20 00