Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery od MS kraje UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 10,333.000,- Kč 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč 3/ transfery od MS kraje UZ 33051 zvýšení platů ped.pracovníků 15.705,- Kč 4/ transfery od MS kraje UZ 33052 zvýšení platů pracovníků 56.490,- Kč 5/ příspěvek ESF odborná praxe pro mladé do 30 let 101.544,-Kč 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč 7/ transfery od Obce Hodslavice 2,500.000,- Kč 8/ výnosy z vlastní činnosti 1,451.346,65Kč 9/ výnosy z hospodářské činnosti 303.200,32Kč 10/ čerpání fondů- dary 60.000,- Kč
Náklady za rok činily celkem: 14,348.722,34 Kč ad 1/ z transferů od MS kraje UZ 33353 ad 2/ z transferů od MS kraje UZ 33047 ad 3/ z transferů od MS kraje UZ 33051 ad 4/ z transferů od MS kraje UZ 33052 ad 5/ z příspěvků ESF ad 6/ z revolvingového fondu MŽP ad 7/ z transferů od Obce Hodslavice ad 8/ z výnosů z vlastní činnosti ad 9/ z výnosů z hospodářské činnosti ad 10/ čerpání fondů dary 10,333.000,- Kč 3.600,- Kč 15.705,- Kč 56.490,- Kč 101.544,- Kč 66.782,- Kč 2,168.314,12Kč 1,240.086,90Kč 303.200,32Kč 60.000,- Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady činí + 536.645,63 Kč, což je zlepšený výsledek hospodaření.
Rozbor nákladů ad/ 1 Náklady z transferů od MS kraje UZ 33353 10,333.000,-Kč Mzdové náklady pedagog.pracovníků 5,863.553,- Mzdové náklady OON pedagog.prac. 22.048,- Mzdové náklady OON nep.prac. 14.952,- Mzdové náklady neped.prac. 1,610.447,- Zákonné odvody ZP 673.469,- Zákonné odvody OSSZ 1,870.754,- Náklady na platy a odvody: 10,055.223,- Ostatní neinvestiční náklady: Materiál knihy 102,- - 1.třída 3.600,- - učebnice 28.588,- - poruchy učení 1.300,- - uč.pomůcky MŠ 7.574,- - uč.pomůcky ZŠ 23.436,- - mat.do 2999,-Kč 2.180,- Spotřeba materiálu celkem ONIV 66.780,- Cestovné 2.220,- Služby DVPP ZŠ ONIV 34.326,- DVPP MŠ ONIV 15.970,- Ostatní služby celkem ONIV 50.296,- Náhrady za nemoc ped. 17.649,- Náhrady za nemoc neped. 1.267,- Náhrady za nemoc MŠ ped. 3.965,- Mzdové náhrady celkem 22.881,- Ostatní soc.poj.4,2 / 31.430,- Jiné soc.poj. 225,- Náklady z DDM ONIV 28.977,- Zákonné soc.nákl. FKSP 74.968,- ad 2/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33047 další cizí jazyk 3.600,-Kč Spotřeba mat.-up 3.600,- Celkem 3.600,-
ad 3/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33051 zvýšení platů ped.prac. 15.705,-Kč Mzdové náklady 11.633,- Zákonné odvody ZP 1.047,- Zákonné odvody OSSZ 2.908,- Zákonné soc. nákl. FKSP 117,- Celkem 15.705,- ad 4/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33052 zvýšení platů pracovníků 56.490,-Kč Mzdové náklady 41.845,- Zákonné odvody ZP 3.766,- Zákonné odvody OSSZ 10.461,- Zákonné soc.nákl. FKSP 418,- Celkem 56.490,- ad 5/ Náklady z příspěvku ESF 101.544,-Kč Mzdové náklady asit.ped. 61.580,- Mzdové náklady ZŠ 5.198,- Mzdové náklady MŠ 9.000,- Zákonné odvody ZP 1.350,- Zákonné odvody OSSZ 19.588,- Zákonné odvody ZP a OSSZ ZŠ 1.768,- Zákonné odvody ZP MŠ 810,- Zákonné odvody OSSZ MŠ 2.250,- Celkem 101.544,- Tyto prostředky jsme získali na základě Dohody o vyhrazení společensky účelového pracovního místa v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od 1.9.2014 do 30.6.2015. Dále na základě Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od 1.9.2014 do 31.3.2015. ad 6/ Náklady z revolvingového fondu MŽP 66.782,-Kč Spotřeba materiálu 16.243,- - tonery 1.878,- - do 2999,-Kč 1.200,- Služby-zpevnění plochy 2.420,- Náklady z DDM 45.041,- Celkem 66.782,-
Tyto prostředky jsme získali z grantu Revolvingového fondu MŽP pro realizaci projektu nazvaného Příroda na dosah ruky. Realizace projektu započala 1.3.2013 a byla ukončena 30.5.2014. Z prostředků byly doplněny stávající exponáty školní zahrady, případně její obnova, doplnění informačních cedulek k exponátům, naučná tabule, zahradní posezení, srovnání a zpevnění plochy. V loňském roce byly pořízeny odpadkové koše. ad 7/ Náklady z transferů od zřizovatele 2,168.314,12 Kč -spotřeba materiálu 323.032,69 -spotřeba energií 813.038,04 -opravy a udržování 136.603,10 -cestovné 28.595,- -služby 585.890,59 -mzdové náklady 10.931,- -jiné soc.poj. 318,- -zákonné soc.poj. 758,- -ostatní nákl.z činnosti 73.946,- -nákl.z DDM 133.473,70 -odpisy DM 61.728,- Celkem 2,168.314,12 Ve výdajích za materiál od zřizovatele jsou obsaženy položky běžné spotřeby, kancelářské potřeby, tonery, odměny dětem, čistící prostředky, školní potřeby pro děti mateřské školy, osobní ochranné pracovní pomůcky, materiál vedený v operativní evidenci od 1000,-Kč do 2999,-Kč. Z nákladů DDHM od 3000,-Kč do 40000,-Kč byl pořízen např.kancelářský stůl pro účetní, doplněn nábytek pro učebny, pro ŠD zakoupeny koberce, pořízen nový vysavač VAX. Notebooky a fotoaparát pro MŠ, pro ŠJ MŠ pořízena skřínka na pečivo. Významnou položkou jsou nadále náklady na plyn, el.energie a vody. V porovnání s předcházejícím rokem jsme docílili úspory ve spotřebě plynu a vody. Z oprav byly provedeny výměny svítidel, opravy odpadlých obkladů v areálu ZŠ, výměna umývadel, oprava ozvuč.systému, v ŠJ ZŠ opravy el.kotle, vodovodních baterií, kuchyňského zařízení a chladících zařízení, v ŠJ MŠ oprava kuchyňského sporáku, v MŠ oprava a výměna ventilů. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní a internetové poplatky, zpracování mezd, instalatérské, montážní, zednické a stolařské práce, revizní služby, závodní zdrav.péče, odvoz odpadů, výdaje na údržbu počítačové sítě, platby za povinnou plaveckou výuku žáků ZŠ, služby PO a BOZP, broušení nožů, servis PC, odvoz tuk. jímky. Ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků, odvod náhradního plnění ZTPP. Podrobné členění nákladů z transferu zřizovatele je samostatnou přílohou této zprávy. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferu zřizovatele činí + 331.685,88 Kč ad 8/ Náklady z výnosů z vlastní činnosti 1,240.086,90Kč spotřeba materiálu-školní mléko 22.561,- -škola volá 1.999,- -sbírka charita 13.613,- cestovné-školní výlet ŠD 26.775,-
-plavání 20.000,- -záchranně branný výcvik 5.610,- -cestovné ZŠ 27.380,- ŠJ ZŠ potraviny 694.115,61 ŠJ MŠ potraviny 332.815,29 -učebnice MŠ 4.529,- -bazén MŠ 9.540,- -náklady na dopravné 6.533,- -náklady lyžařský kurz 74.616,- Celkem 1,240.086,90 V těchto výdajích jsou náklady na materiál a služby, které souvisí s činností školy-stravování zaměstnanců a žáků, učební pomůcky hrazené žáky, výlety, výcviky, plavání, lyžařské kurzy a cestovné, které si žáci sami hradí. ad 9/ Náklady z hospodářské činnosti 303.200,32Kč -mat.kroužky 977,32 -energie-plyn 33.252,- -elektřina 20.900,- -voda 8.200,- -odpady 3.900,- -ŠJ ZŠ HČ-potraviny 145.967,- -mzdové náklady HČ 68.744,- -zákonné odvody ZP 5.404,- -zákonné odvody OSSZ 15.006,- -ostatní soc.poj. 4,2 / 250,- -zákonné poj. FKSP 600,- Celkem 303.200,32 ad 10/ Čerpání fondů-dary 60.000,-Kč -hry a vybavení ŠD 20.000,- -nábytek- židle,lavice a stoly pro ZŠ a ŠD 40.000,- Celkem 60.000,- Fyzická inventura se uskutečnila k 31.12.2014, dokladová inventura závazků a pohledávek k 31.12.2014, porovnání dokladů 27.1.2015. Výběr stravného ve školní jídelně MŠ a ZŠ je kontrolován měsíčně, také soupisy faktur za potraviny. Následně jsou doklady porovnávány s účetnictvím. Namátkově je také kontrolován stav pokladní hotovosti. Dne 29.července se uskutečnila kontrola zřizovatele. Vypracovala: Kafková Helena, účetní školy Schválila: Mgr. Holubová Martina, ředitelka školy V Hodslavicích 26.2.2015