Obec Milešov IČO:00242721 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Datum zpracování: 20.1.2017 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy. 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 28.11.2016.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur. Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle provedení prvotních inventur. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Za inventarizační komisi: Předseda:Ing.Jaroslav Květ Člen: Jiří Vokrouhlík Člen: Marie Hůlová Člen: Irena Löffelmannová podpis
Příloha k inventarizační zprávě Obce Milešov za rok 2016 Č.účtu Název Stav k 31.12.2016 poznámka 018 0000 Drobný dlouh.nehmotný majetek 56 802,80 019 0000 Ostatní dlouh.nehmotný majetek 330 550,00 021 0110 Stavby-zastavěný majetek 29 293 116,20 021 0200 Stavby-budovy pro služby 10 098 794,04 021 0400 Stavby-komunikace,veřej.osvětl. 8 237 711,00 021 0500 Stavby-jiné inženýrské sítě 3 831 643,00 021 0510 Stavby-jiné inžen.sítě-zástava 1 200 000,00 021 0600 Stavby-ostatní stavby 44 999 373,00 021 0610 Stavby-ostatní zastavěný maj. 11 086 031,56 Stavby 108 746 668,80 účet 021 022 0000 Samostatné movité věci 12 019 241,66 028 0000 Drobný dlouh.hmotný majetek 3 146 338,29 031 0200 031 0210 031 0300 031 0310 031 0400 031 0420 031 0500 031 0510 031 0520 Účet 031 Pozemky-lesní pozemky Pozemky-lesní-věcná břemena 21 221 615,00 1 690 490,00 Pozemky-zahrady,pastviny 2 353 234,07 Pozemky-zahr,past-věcná břem. 130 002,88 Pozemky-zastav.plocha 289 108,10 Pozemky-zastav.plocha-zástava 47 368,44 Pozemky-ostatní 8 883 758,53 Pozemky-ostatní-věcná břemena 617 336,76 Pozemky ostatní-zástava 3 766 900,00 Pozemky 38 999 813,78 042 0019 Vybudování sběrných míst 34 700,00 Nedokončený dlouhodobý 34 700,00 Účet 042 hmotný majetek 112 0000 Materiál na skladě-knihy 10 287,00 Pevná paliva-uhlí 8 187,50 Účet 112 Materiál na skladě 19 474,50 311 0000 311 0013 Odběratelé-VF 2012294 1620000263 1620000265 Nájmy DPS 10 060,00 10 948,00 11 223,00 2 327,00 311 0014 Nájmy ostat.nemovitostí 500,00 311 0040 Odběratelé- VF 2009239 2012303 1620000012 1620000013 61 116,00 7 937,00 1 300,00 2 759,00
Účet 311 Odběratelé 108 170,00 314 0000 Poskytnuté provozní zálohy 76 858,00 315 0012 Poplatek za komun.odpad-chatař 1 950,00 9 525,00 Účet 315 343 0000 Daň z přidané hodnotynadměrný odpočet 58 411,47 245 0000 Jiné běžné účty-cizí prostředky 41 868,88 241 0000 Běžný účet-hospod.činnost 3 972 552,25 231 0000 Základní běžný účet 8 901 697,19 236 0100 Běžný účet fondů-odbor.svaz 171 349,56 263 0000 Ceniny 0,00 261 0000 Pokladna 0,00 262 0000 Peníze na cestě 0,00 451 0400 Dlouhodobý úvěr-pozemky 4 594 051,00 451 0410 Dlouhodobý úvěr-kanalizace 2 360 000,00 451 0420 Dlouhodobý úvěr-čov Trhovky 7 142 000,00 451 0430 Dlouh.úvěr-pozem,tech.zař.ČOV 3 920 000,00 451 0440 Dlouhod.úvěr-vodovod 204 000,00 Účet 451 Dlouhodobé úvěry 18 220 051,00 455 0000 Dlouhodobé přijaté zálohy 227 014,00 321 0000 Dodavatelé-DF 1600000417 -DF 1600000418 -DF 1600000419 -DF 1600000420 -DF 1600000421 -DF 1600000423 -DF 1600000424 -DF 1600000425 -DF 1600000426 -DF 1600000427 -DF 1600000428 -DF 1600000429 -DF 1600000430 -DF 1600000431 -DF 1600000432 -DF 1600000433 - DF 1600000434 3 019,00 3 882,00 102,00 303,00 2 299,00 13 100,00 1 550,00 1 108,16 25 054,00 1 932,00-13 752,30 3 630,00 14 520,00 22 491,00 18 902,00 38 720,00 58 002,56
Dodavatelé 194 862,42 324 0000 Krátkodobé přijaté zálohy 90 300,00 384 000 Výnosy příštích období 33 150,00 MZDY prosinec 2016 331 0000 Zaměstnanci 238 575,00 336 0200 Sociální pojištění-zaměstnanci 18 583,00 336 0210 Sociální pojištění-zaměstnavatel 71 442,00 90 025,00 účet 336 337 0100 Zdravot. pojištění-zaměstnanci 13 056,00 337 0110 účet 337 Zdrav.pojištění-zaměstnavatel 26 097,00 39 153,00 342 0000 Zálohová daň 22 300,00 342 0100 Srážková daň 949,00 23 249,00 Účet 342 378 0000 Ostatní krát.závaz-vratná kauce 40 000,00 378 0100 Ost.krát.závaz.-cizí prostředky 41 868,88 378 0920 Jiné závazky-mzdy-přísp.odbory 1 274,00 - exekuce 4 721,00 - spoření 1 000,00 - stravné 5 893,00 94 756,88 Účet 378 Podrozvahové účty 902 0000 Jiný drobný dl.hm.majetek 260 804,36 909 0000 Ostat.majetek-stravenky 70 000,00 924 000 Dlouh.podm.závaz.-zastav.majet 45 493 430,20 Věcná břemena Invent.č. Přírůstky na účtu 022 013-468 Nautila STAIRS SP 75 628,93 Vyřazení na účtu 022 011-048 Nákladní auto Š 706 50 000,00 Přírůstky na účtu 028 013-463 Bojler el.20lt 3 846,00 DPS 013-464 Ohřívač Tatramat 3 800,00 DPS 013-465 Bojler el. 125 lt 5 990,00 Bytovka č.98 013-466 Husqvarna pila 9 578,51 les 013-467 Vodoměr Flodis 4 500,00 Trhovky
013-469 Karavan 30 000,00 Popelíky 013-470 Tříkolka ADVENTO 29 498,30 Trhovky 013-471 Telefon HUAWEI 4 380,00 Trhovky 013-472 Reklamní cedule 9 500,00 Trhovky 013-473 Motorová pila 6 768,60 les 013-474 Sací koš s klapkou 4 235,00 SDH 013-475 Sada savic 5 976,19 SDH 118 072,60 Vyřazení na účtu 028 51 041,40 Dle soupisu Účet 031-pozemky-nákup Trkovský-kupní smlouva 204 400,00 Čedík-kupní smlouva 233 010,00 Zemědělská Klučenice-smlouv 1 170,00 Valenta,Valentová-smlouva 10,00 SBD Sedlčany-smlouva 389,00 Palus-k.smlouva 27 650,00 Účet 031-pozemky-prodej Bečvář,Bečvářová- k.smlouva 294,00 Pařízková- k.smlouva 44,10 Janko- k.smlouva 139,30 Marxer Elektronic- k.smlouvy 1 109,50 59,50 Srdce Vltavy- k.smlouvy 13 683,12 523,60