Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému samosprávnemu kraju SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Podľa 12 zákona NR SR 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mala naša organizácia stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2013. V tomto roku nám boli pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva. Ďalším zdrojom financovania boli finančné prostriedky získané z prenájmu pozemkov a priestorov školy a prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Zdroje financovania Položky Pridelené finančné prostriedky v Spolu v Normatívne Mzdy a poistné 482322 Prevádzka 86995 569402 Presun z roku 2012 85 Nenormatívne Za mimoriadne výsledky žiakov 0 Odchodné 817 2743 Iné Vzdelávacie poukazy 1926 Prostriedky z rozpočtu VÚC 0 Prostriedky za prenájom priestorov 4315 Prostriedky zo zisku podnikateľskej činnosti 0 Príspevky a dary 0 4315 Zdroje spolu v 576 460 1
ČERPANIE PRIDELENÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA ROK 2013 PODĽA ČLENENIA ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK Normatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111 Kategória 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat 310699 612001 Osobný príplatok 12224 612002 Ostatné príplatky 20630 614 Odmeny 11121 Spolu v 354674 Táto kategória obsahuje okrem vyplácania tarifného platu náklady spojené s vyplácaním kreditových, osobných, riadiacich príplatkov. Tiež sú v nej zahrnuté príplatky za činnosť triedneho učiteľa, nadčasy a vyplatenie odmien pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 621 Poistné do VšZP 20258 623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní 14854 625001 Nemocenské poistenie 5049 625002 Starobné poistenie 50555 625003 Úrazové poistenie 2887 625004 Invalidné poistenie 9727 625005 Poistenie v nezamestnanosti 3150 625006 Garančné poistenie 0 625007 Poistné do rezervného fondu 17151 627 Príspevky do doplnk. dôch. poist. 4017 Spolu v 127648 Finančné prostriedky v kategórií 620 Poistné a príspevok do poisťovní predstavovali výšku odvodov poistného a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 34,95 % a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2%. 2
Kategória 630 Tovary a služby Položka výdavkov nevyčerpané z roku 2012 Suma v Kód zdroja 131B 633006 Všeobecný materiál 85 Spolu v 85 631001 Cestovné 1200 632001 Energie 42290 632002 Vodné, stočné 2848 632003 Poštové a telekomunikačné služby 1524 632004 Komunikačná infraštruktúra 3759 633001 Interiérové vybavenie 3129 633002 Výpočtová technika 1846 633003 Telekomunikačná technika 0 633004 Prevádzkové stroje, prístroje... 398 633006 Všeobecný materiál 3676 633009 Knihy, časopisy, učebnice... 704 633010 Pracovné odevy, obuv 280 633011 Potraviny 0 633013 Software 385 633015 Palivá ako zdroj energie 32 633016 Reprezentačné 0 633018 Licencie 164 635001 Údržba interiérového vybavenia 195 635002 Údržba výpočtovej techniky 1090 635004 Údržba strojov, prístrojov... 841 635005 Údržba špeciálnych strojov, prístr. 77 635006 Údržba budov, objektov... 4330 635009 Údržba softwaru 189 636001 Nájomné za nájom budov... 61 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady... 135 637003 Propagácia, reklama, inzercia 972 637004 Všeobecné služby 1594 637012 Poplatky a odvody 385 637014 Stravovanie 5387 637015 Poistné 782 637016 Prídel do sociálneho fondu 2984 637021 Refundácie 11 637023 Kolkové známky 20 637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru 3174 Spolu v 84462 3
Najväčšiu položku výdavkov tvoria platby za dodávku plynu, ktoré predstavovali čiastku 32150,66 a platby za dodávku elektrickej energie v hodnote 10139. V kategórií 630 Tovary a služby sú tiež zahrnuté náklady na dopravu, ubytovanie a stravu pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na seminároch, pracovných stretnutiach, kontinuálnom vzdelávaní, exkurziách, na maturitných skúškach, kde boli delegovaní za členov prípadne predsedov maturitných komisií. Časť finančných prostriedkov bola použitá na opravu a údržbu učební, čistenie kanalizácie, zasklievanie rozbitých okien, na odborné revízie a prehliadky. Počas celého roka sa priebežne zabezpečovala bežná údržba počítačov, kopírovacej techniky a ostatných zariadení školy. Z ostatnej sumy boli hradené práce na dohodu pedagogickým zamestnancom, správcovi počítačovej siete, služby technika požiarnej ochrany a BOZP, vývoz odpadu, úhrada poplatkov za školenia, príspevok na stravu zamestnancov, poistné a iné služby (reklama, inzercia, využívanie virtuálnej knižnice). Kategória 640 Bežné transfery 642015 Transfery na nemocenské dávky 2418 Spolu v 2418 Na tejto položke je účtovaná náhrada prímu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Nenormatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111 Kategória 640 Bežné transfery odchodné 642013 Odchodné 817 Spolu v 817 Odchodné bolo vyplatené nepedagogickému zamestnancovi pri odchode do starobného dôchodku. Kategórie 600 Bežné výdavky vzdelávacie poukazy 614 Odmeny vzdelávacie poukazy 1170 621 Poistné do VšZP vzdeláv.poukazy 412 633009 Knihy, časopisy, uč. pomôcky -VzP 344 Spolu v 1926 4
Iné zdroje financovania (príjmy za prenájom) s kódom zdroja 46 Kategória 630 Tovary a služby Kategória výdavkov Suma v 630 Tovary a služby 4315 Spolu v 4315 Tieto finančné prostriedky boli použité na kúpu všeobecného materiálu, učebných pomôcok a na údržbu budov Gymnázia v Bytči. Rozdiel medzi celkovými zdrojmi financovania a čerpanými finančnými prostriedkami bol 115,-. Tento rozdiel bol presunutý do roku 2014. Ide o zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2013, ktorý bol rezervovaný na pokrytie mesačných poplatkov banke. V Bytči dňa 25. marca 2014 Vypracovali: Bc. Ivana Šutarová hospodárka školy Jana Kadáčková účtovníčka Mgr. Helena Školková riaditeľka školy 5