Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 75 956, 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 995 748, 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 482, 1211 Daň z přidané hodnoty 14 55 38, 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 934 98, 2 1341 Poplatek ze psů 7, odhad 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4, odhad 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1, odhad 1361 Správní poplatky 28, odhad 1382 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP 115, odhad 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů 45, odhad 1511 Daň z nemovitostí 1 26, odhad 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 721 3, 3 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (okres Benešov) 1, odhad žáci MŠ 4122 Neinvestiční přijaté příspěvky od krajů 1, dotace IC 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 864 958,34 5 2141 Vnitřní obchod (Infocentrum) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4, odhad 2141 Vnitřní obchod (Infocentrum) 2112 Příjmy z prodeje zboží 6, odhad 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací 179 642, příspěvek na odpisy 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 41, příspěvek na odpisy 3231 Základní umělecké školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 18 153, příspěvek na odpisy 3313 Kino 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 16, odhad 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22, odhad odhad 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18, inzerce odhad 3399 Ost. Zál. Kultury, církve, sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1, Podblanic 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1, 4 2 3612 Bytové hospodářství (č. p. 2) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 28, 2 3612 Bytové hospodářství (č. p. 2) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 28 356, 2 3613 Nebytové hospodářství (č. p. 2) 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 148 435, 2 3613 Nebytové hospodářství (č. p. 2) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 233 124, 4 3613 Nebytové hospodářství (ZS) 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 176 28, 4 3613 Nebytové hospodářství (ZS) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 87 984, 7 3613 Nebytové hospodářství (KD) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 282 357, 1 4 4 4 4 Stránka 1
Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 7 3613 Nebytové hospodářství (KD) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 44 175, 3631 Veřejné osvětlení 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Osvětlení Týnec) 8, 4 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5, 2 3632 Pohřebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15, 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25, angličtina 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3, odhad 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 389, 4 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 111 32, 4 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 16, optreal separace 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Smlouvy z poskytovaných služeb a výrobků 13 248, Lštění 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady (Ekokom) 355, odhad 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba (DPS) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 217 559, 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba (DPS) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 28 955, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2, odhad 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 986, 4 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 8, 4 6171 Činnosti místní správy 2112 Příjmy z prodeje zboží 2, odhad 6171 Činnosti místní správy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2, odhad 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (úroky z běžného účtu) 13, odhad celkem rozpočtové příjmy 44 444 833,34 příloha 4 refundace pohřbu, dědictví 4 Stránka 2
Rozpočet 216 schválený vyvěsit Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče Vnitřní obchod (Infocentrum) Cestovné ruch Silnice 114 2141 2143 2212 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 33 82 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 5 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 82 75 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 29 774 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 1 75 3 7 1 25 1 12 1 2 2 8 14 4 2 39 35 5 2 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 9 52 499 115 91 1 6 613 Pozemky 1 6 Stránka 3 9 52 499 115 1 97
Rozpočet 216 schválený vyvěsit Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky) Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení) Pitná voda (vodovod) 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Stránka 4 2219 2221 2229 231 15 3 75 1 35 2 8 4 1 45 145 2 1 145 15 4 15 4 15 4 35 1 145 15
Rozpočet 216 schválený vyvěsit Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace, ČOV) Revitalizace říčních systémů Předškolní zařízení (MŠ) Základní školy 2321 2334 3111 3113 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 55 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 2 28 15 1 4 3 192 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 1 68 3 288 18 2 1 69 15 613 Pozemky 78 18 2 2 47 15 Stránka 5 18 2 1 68 5 758 15
Rozpočet 216 schválený vyvěsit 3231 3313 3314 3319 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 24 61 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 139 2 15 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 29 75 51 15 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1 71 18 365 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 1 5 1 5 2 15 15 1 48 8 5 6 2 4 6 145 5 1 15 15 15 5 2 1 5 6 3 5 2 5 3 5 112 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 112 583 46 462 541 15 613 Pozemky Stránka 6 112 583 46 462 541 15 Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (kronika)
Rozpočet 216 schválený vyvěsit Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Čerčanský zpravodaj) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ) 3349 3399 3419 3421 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 23 6 9 1 8 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 15 2 12 2 6 5 44 21 315 35 3 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 145 6 356 315 8 8 613 Pozemky Stránka 7 145 6 356 315 8 8 Ostatní tělovýchovná činnost (Slavoj) Využití volného času dětí a mládeže (Ochranáři, dětské hřiště)
Rozpočet 216 schválený vyvěsit 3429 3525 3541 3612, org. 2 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 25 7 14 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15 7 9 15 1 2 1 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 23 197 4 1 154 337 613 Pozemky Stránka 8 4 1 154 337 Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Bytové hospodářství (č. p. 2)
Rozpočet 216 schválený vyvěsit Nebytové hospodářství účelový dům Palachova 1. patro Nebytové hospodářství (č. p. 2) Nebytové hospodářství (Zdravotní středisko) Nebytové hospodářství (KD) 3613, org. 1 3613, org. 2 3613, org. 4 3613, org. 7 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 7 14 28 8 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15 15 15 9 9 7 7 73 2 5 43 65 1 1 2 2 2 12 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 48 965 26 575 43 46 185 15 196 575 499 26 13 613 Pozemky 13 Stránka 9 13 185 15 196 575 499 26
Rozpočet 216 schválený vyvěsit 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Veřejné osvětlení Pohřebnictví (hřbitov) Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj (místní hospodářství) 3631 3632 3635 3639 15 332 3 75 42 75 1 35 15 39 4 15 2 1 8 11 6 95 4 5 13 5 1 1 4 4 276 3 17 15 1 2 12 1 5 1 237 44 3 1 3 1 Stránka 11 32 12 1 5 1 337 44
Rozpočet 216 schválený vyvěsit 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Komunální služby a územní rozvoj (místní hospodářství) Změny technologií vytápění Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů 3639 org. 3639 3713 3721 3722 352 4 11 88 27 5 31 68 9 9 15 1 26 8 1 96 471 68 4 8 2 338 4 Stránka 11 471 68 4 8 2 338 4
Rozpočet 216 schválený vyvěsit Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (třídění odpadů) Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky 3725 3726 3741 3745 135 28 75 1 35 25 15 69 25 1 8 22 6 69 14 22 474 1 Stránka 12 69 14 22 474 1
Rozpočet 216 schválený vyvěsit Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 39 4329 4349 4351 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 28 8 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 4 125 55 2 2 3 3 1 126 45 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 74 422 3 13 51 672 13 613 Pozemky 13 Stránka 13 3 13 631 672 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OS zdravotně postižených) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (DPS, Pečovatelská služba)
Rozpočet 216 schválený vyvěsit 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Požární ochrana - dobrovolná část (SDH) Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) 5512 6112 6171 631 4 35 739 2 15 156 1 48 752 2 5 122 481 1 99 435 9 94 388 395 797 26 34 2 2 2 38 2 8 3 14 11 8 48 13 45 4 65 5 1 21 35 25 7 6 1 1 4 2 25 345 15 1 3 15 2 4 15 35 2 2 1 1 3 842 4 1 43 621 7 846 311 35 Stránka 14 842 4 1 43 621 7 846 311 35
Rozpočet 216 schválený vyvěsit 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace (DPPO za obec, DPH) Ostatní činnosti jinde nezařazené (daň darovací) 632 6399 649 celkem 5 192 62 4 1 468 56 1 48 752 1 582 386 619 954 26 34 3 24 2 14 5 245 7 617 85 586 374 5 18 75 2 115 16 216 145 456 12 42 5 822 1 71 1 2 5 33 1 5 46 145 71 5 387 52 629 1 17 4 74 126 45 1 11 883 4 1 265 883 6 216 619 16 1 11 883 4 29 87 384 7 84 15 1 78 8 72 15 Stránka 15 16 1 11 883 4 37 87 534
NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČERČANY NA ROK 216 ROZPOČET příjmy výdaje přebytek (+), schodek (-) 44 444 833,34 Kč 37 87 534, Kč 6 637 299,34 Kč FINANCOVÁNÍ (= půjčky - splátky půjček +- změna stavu peněžních prostředků) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovní účtech -6 637 299,34 Kč financování celkem -6 637 299,34 Kč Rozpočet roku 216 je sestaven jako přebytkový. Zůstatek na běžných účtech k 31.12.215 38 594 397,6 Kč
NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČERČANY NA ROK 216 Řádek Závazný ukazatel Kč P Příjmy celkem 44 444 833,34 P.1. Daňové příjmy 35 16 876, P.2. Nedaňové příjmy 5 641 699, P.3. Kapitálové příjmy, P.4. Přijaté transfery 3 786 258,34 V 37 87 534, V.1. Provozní výdaje celkem 29 87 384, V.2. Kapitálové výdaje 8 72 15, Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: 4 74, V.1.1. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 74, Základní škola Čerčany 3 192, Mateřská škola Čerčany 1 4, Základní umělecká škola Čerčany 112, V.2.1. Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 78, Základní škola Čerčany 78, Příspěvky ostatním subjektům V.1.2. Neinvestiční příspěvky 1 2 97, Posázaví o. p. s. - příspěvek na činnost 276 3, Pečovatelská služba okresu Benešov 126 45, Tři o. p. s. 1, TJ Slavoj Čerčany 19, Česyk 7, Dráče 2, Čerčanský kulturní spolek - Ochutnávání, Rozsvícení stromu 6, Čerčanský kulturní spolek - kulturní akce 5, Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Čerčany 15, o. s. JK Equi - Hanuš 15, FBK Draci 1, Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 1, SDH Čerčany 15, SDH Čerčany - dětský den 1, ČSOP Vlašim 3, Posázaví o. p. s. - příspěvek Čistá řeka Sázava 5 22, Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. 5, Benkon 5, o. s. Kopec 5, Babybox pro odložené děti - STATIM z. s. 3, Ochrana fauny ČR 3, Rytmus o. p. s. 3, Český svaz včelařů, základní organizace Čerčany 3, F Financování -6 637 299,34 F.1. Výsledek rozdílu příjmů a výdajů běžného roku -6 637 299,34 Podnikatelská činnost obce Výnosy celkem 6, Náklady celkem 4,