Název obce: Hrádek Náměstí 8.května 270,338 42 Hrádek Město Hrádek IČO: 00258725 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.013, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 1.3.2016 12:07:05 Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům. Zpracovala: Ivana Hrdličková Vedoucí finančního odboru Vlasta Vasková místostarostka Jaroslav Perlík starosta Závěr:Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2015 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v červnu. Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 4.5.2016 Sejmuto: 1.7.2016 Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 32 909 064,37 28 621 000,00 32 663 600,00 114,98 100,75 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 139 224,39 5 378 000,00 7 147 000,00 132,75 99,89 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 110,00 8 000,00 88,88 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 6 557 453,27 2 908 000,00 6 676 400,00 225,50 98,22 CELKEM PŘÍJMY 46 612 852,03 36 907 000,00 46 495 000,00 126,30 100,25 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 458 777,92 6 000 000,00 6 400 000,00 107,65 100,92 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 86 957,31 100 000,00 80 000,00 86,96 108,70 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 671 648,98 600 000,00 600 000,00 111,94 111,94 1121 - Daň z příjmů právnických osob 5 605 806,49 5 200 000,00 5 600 000,00 107,80 100,10 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 706 800,00 600 000,00 707 000,00 117,80 99,97 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 13 529 990,70 12 500 000,00 13 387 000,00 108,24 101,07 1211 - Daň z přidané hodnoty 13 682 568,23 11 000 000,00 13 600 000,00 124,39 100,61 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 13 682 568,23 11 000 000,00 13 600 000,00 124,39 100,61 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 153 185,00 1 000,00 130 000,00 15 318,50 117,83 1333 - Poplatky za uložení odpadů 3 260,00 5 000,00 5 000,00 65,20 65,20 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 10,00 1 000,00 1,00 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 20 000,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 281 826,86 1 300 000,00 1 300 000,00 98,60 98,60 1341 - Poplatek ze psů 79 306,00 100 000,00 100 000,00 79,31 79,31 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 57 895,00 50 000,00 60 000,00 115,79 96,49 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 138 386,00 100 000,00 140 600,00 138,39 98,43 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 112 409,85 100 000,00 110 000,00 112,41 102,19 1361 - Správní poplatky 29 230,00 45 000,00 30 000,00 64,96 97,43 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1 855 508,71 1 721 000,00 1 876 600,00 107,82 98,88 1511 - Daň z nemovitých věcí 3 840 996,73 3 400 000,00 3 800 000,00 112,97 101,08 15 - Majetkové daně 3 840 996,73 3 400 000,00 3 800 000,00 112,97 101,08 1 - Daňové příjmy 32 909 064,37 28 621 000,00 32 663 600,00 114,98 100,75 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 117 622,13 2 129 000,00 2 086 000,00 99,47 101,52 2112 - Příj.z prodeje zboží 62,00 500,00 12,40 2122 - Odvody PO 702 040,39 703 000,00 99,86 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 3 302,00 3 000,00 3 000,00 110,07 110,07 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 147 162,00 2 168 000,00 2 177 000,00 99,04 98,63 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 11 035,00 5 000,00 11 000,00 220,70 100,32 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 1 384 307,50 1 025 000,00 1 385 000,00 135,05 99,95 2141 - Příjmy z úroků (část) 10 348,22 25 000,00 10 000,00 41,39 103,48 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 6 375 879,24 5 355 000,00 6 375 500,00 119,06 100,01 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 31 517,00 23 000,00 34 500,00 137,03 91,35 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 31 517,00 23 000,00 34 500,00 137,03 91,35
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 4 025,00 4 000,00 100,63 2321 - Přijaté neinvestiční dary 319 886,28 320 000,00 99,96 2322 - Přijaté pojistné náhrady 72 738,00 73 000,00 99,64 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 335 178,87 340 000,00 98,58 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 731 828,15 737 000,00 99,30 2 - Nedaňové příjmy 7 139 224,39 5 378 000,00 7 147 000,00 132,75 99,89 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 6 810,00 7 000,00 97,29 3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM 300,00 1 000,00 30,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 7 110,00 8 000,00 88,88 3 - Kapitálové příjmy 7 110,00 8 000,00 88,88 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 782 400,00 784 000,00 782 400,00 99,80 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 920 037,00 921 000,00 99,90 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 140 904,00 141 000,00 99,93 4134 - Převody z rozpočtových účtů 3 683 030,00 2 124 000,00 3 800 000,00 173,40 96,92 41 - Neinvestiční přijaté transfery 5 526 371,00 2 908 000,00 5 644 400,00 190,04 97,91 4213 - Inv. přijaté transfery ze SF 57 282,34 58 000,00 98,76 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 973 799,93 974 000,00 99,98 42 - Investiční přijaté transfery 1 031 082,27 1 032 000,00 99,91 4 - Přijaté transfery 6 557 453,27 2 908 000,00 6 676 400,00 225,50 98,22 Příjmy celkem 46 612 852,03 36 907 000,00 46 495 000,00 126,30 100,25 Komentář: Přijaté dotace: Rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 31 163 897,40 30 968 000,00 32 543 000,00 100,63 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 019 141,16 8 600 000,00 10 329 000,00 116,50 CELKEM VÝDAJE 41 183 038,56 39 568 000,00 42 872 000,00 104,08 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 4 412 507,00 4 386 000,00 4 414 000,00 100,60 5019 - Ostatní platy 6 165,00 20 000,00 17 000,00 30,83 5021 - Ostatní osobní výdaje 316 939,00 351 000,00 334 000,00 90,30 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 949 160,00 948 000,00 950 000,00 100,12 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 1 260 682,00 1 261 000,00 1 266 500,00 99,97 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 484 552,00 490 000,00 492 500,00 98,89 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 18 534,00 20 000,00 21 000,00 92,67 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 15 059,00 4 000,00 18 000,00 376,48 50 - Běžné výdaje 7 483 598,00 7 500 000,00 7 533 000,00 99,78 5132 - Ochranné pomůcky 79 315,09 2 000,00 82 000,00 3 965,75 5133 - Léky a zdravotnický materiál 8 448,01 3 000,00 11 000,00 281,60 5134 - Prádlo, oděv a obuv 85 298,00 23 000,00 87 000,00 370,86 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 179 998,00 181 000,00 183 000,00 99,45 5137 - DHDM 268 025,83 207 000,00 287 000,00 129,48 5139 - Nákup materiálu j.n. 464 525,62 710 000,00 580 000,00 65,43 5141 - Úroky vlastní 181 794,70 268 000,00 182 000,00 67,83 5151 - Studená voda 290 521,00 345 000,00 362 000,00 84,21 5153 - Plyn 1 759 450,00 1 937 000,00 1 774 000,00 90,83 5154 - Elektrická energie 410 099,72 513 000,00 510 000,00 79,94 5156 - Pohonné hmoty a maziva 66 441,18 100 000,00 100 000,00 66,44 5161 - Poštovní služby 39 729,00 41 000,00 51 000,00 96,90 5162 - Služby telekom. a radiokom. 136 563,80 161 000,00 163 000,00 84,82 5163 - Služby peněžních ústavů 174 896,00 180 000,00 185 000,00 97,16 5164 - Nájemné 72 751,00 76 000,00 76 000,00 95,73 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 203 929,50 250 000,00 250 000,00 81,57 5167 - Služby školení a vzdělávání 67 158,60 63 000,00 71 000,00 106,60 5169 - Nákup ostatních služeb 5 745 393,88 5 741 000,00 6 179 000,00 100,08 5171 - Opravy a udržování 1 410 313,38 3 485 000,00 1 579 000,00 40,47 5172 - Programové vybavení 36 313,00 40 000,00 40 000,00 90,78 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 27 858,00 16 000,00 34 000,00 174,11 5175 - Pohoštění 30 956,00 43 000,00 45 000,00 71,99 5192 - Poskytnuté náhrady 6 128,00 7 000,00 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 143 000,00 145 000,00 145 000,00 98,62 5194 - Věcné dary 64 685,00 85 000,00 108 000,00 76,10
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 11 953 592,31 14 615 000,00 13 091 000,00 81,79 5222 - Neinv.transfery spolkům 49 602,00 50 000,00 50 000,00 99,20 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 728 580,00 756 000,00 729 000,00 96,37 5230 - Neinv.nedotač.transfery p.subj 35 000,00 30 000,00 35 000,00 116,67 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 815 182,00 838 000,00 816 000,00 97,28 5321 - Neinvestiční transfery obcím 57 000,00 57 000,00 57 000,00 100,00 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 94 153,59 116 000,00 106 000,00 81,17 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 100,00 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 719 852,00 720 000,00 5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů 124 451,00 124 000,00 125 000,00 100,36 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 3 558 579,00 2 000 000,00 3 675 000,00 177,93 5361 - Nákup kolků 1 000,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 1 972 711,70 1 802 000,00 2 018 000,00 109,47 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 000,00 9 000,00 5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec 54 885,95 55 000,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 10 190 633,24 7 700 000,00 10 365 000,00 132,35 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 12 846,00 14 000,00 5492 - Dary obyvatelstvu 15 000,00 40 000,00 20 000,00 37,50 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 327 548,00 275 000,00 335 000,00 119,11 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 355 394,00 315 000,00 369 000,00 112,82 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 365 497,85 369 000,00 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 365 497,85 369 000,00 5 - Běžné výdaje 31 163 897,40 30 968 000,00 32 543 000,00 100,63 6119 - Ostatní nákup DNM 100 000,00 6121 - Budovy,haly,stavby 9 532 776,58 8 040 000,00 9 841 000,00 118,57 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 21 019,00 22 000,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 9 553 795,58 8 140 000,00 9 863 000,00 117,37 6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 5 345,58 6 000,00 6353 - Invest. transf.škol.práv.os. 460 000,00 460 000,00 460 000,00 100,00 63 - Investiční transfery 465 345,58 460 000,00 466 000,00 101,16 6 - Kapitálové výdaje 10 019 141,16 8 600 000,00 10 329 000,00 116,50 Výdaje celkem 41 183 038,56 39 568 000,00 42 872 000,00 104,08 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 2212 - Silnice 1 509 651,27 1 350 000,00 1 665 000,00 111,83 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 143 000,00 145 000,00 145 000,00 98,62 22 - Doprava 1 652 651,27 1 495 000,00 1 810 000,00 110,55 2310 - Pitná voda 65 830,53 1 510 000,00 92 000,00 4,36 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 4 465 362,53 5 200 000,00 4 555 000,00 85,87 23 - Vodní hospodářství 4 531 193,06 6 710 000,00 4 647 000,00 67,53 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 6 183 844,33 8 205 000,00 6 457 000,00 75,37 3113 - Základní školy 5 513 057,39 4 060 000,00 5 515 000,00 135,79 31 - Vzdělávání a školské služby 5 513 057,39 4 060 000,00 5 515 000,00 135,79 3314 - Činnosti knihovnické 703 661,21 769 000,00 738 000,00 91,50 3319 - Ost. záležitosti kultury 31 679,00 17 000,00 34 000,00 186,35
3341 - Rozhlas a televize 80 434,00 30 000,00 122 000,00 268,11 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3 505 383,90 3 377 000,00 3 936 000,00 103,80 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 215 262,10 70 000,00 225 000,00 307,52 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 4 536 420,21 4 263 000,00 5 055 000,00 106,41 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 3612 - Bytové hospodářství 1 327 636,13 1 407 000,00 1 383 000,00 94,36 3613 - Nebytové hospodářství 75 974,00 80 000,00 91 000,00 94,97 3631 - Veřejné osvětlení 1 649 432,44 1 800 000,00 1 651 000,00 91,64 3635 - Územní plánování 72 600,00 100 000,00 100 000,00 72,60 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 654 908,01 703 000,00 770 000,00 93,16 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 3 780 550,58 4 090 000,00 3 995 000,00 92,43 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 168 546,20 2 305 000,00 2 278 000,00 94,08 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 406 588,90 400 000,00 412 000,00 101,65 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 899 026,10 1 050 000,00 970 000,00 85,62 37 - Ochrana životního prostředí 3 474 161,20 3 755 000,00 3 660 000,00 92,52 3 - Služby pro obyvatelstvo 17 654 189,38 16 518 000,00 18 575 000,00 106,88 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 113 053,87 845 000,00 1 138 000,00 131,72 4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 122 586,80 142 000,00 142 000,00 86,33 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 1 235 640,67 987 000,00 1 280 000,00 125,19 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 1 235 640,67 987 000,00 1 280 000,00 125,19 5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 969 644,96 1 004 000,00 1 004 000,00 96,58 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 969 644,96 1 004 000,00 1 004 000,00 96,58 5512 - PO - dobrovolná část 453 136,84 391 000,00 474 000,00 115,89 55 - PO a integrov. záchran. systém 453 136,84 391 000,00 474 000,00 115,89 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 1 422 781,80 1 395 000,00 1 478 000,00 101,99 6112 - Zastupitelstva obcí 1 188 619,90 1 172 000,00 1 193 000,00 101,42 6171 - Činnost místní správy 8 330 982,36 7 889 000,00 8 545 000,00 105,60 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 9 519 602,26 9 061 000,00 9 738 000,00 105,06 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 21 985,00 30 000,00 30 000,00 73,28 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 3 683 030,00 2 124 000,00 3 800 000,00 173,40 6399 - Ostatní finanční operace 1 206 820,00 1 000 000,00 1 215 000,00 120,68 63 - Finanční operace 4 911 835,00 3 154 000,00 5 045 000,00 155,73 6402 - Finanční vypořádání minul.let 54 885,95 55 000,00 6409 - Ostatní činnosti j.n. 200 259,17 248 000,00 244 000,00 80,75 64 - Ostatní činnosti 255 145,12 248 000,00 299 000,00 102,88 6 - Všeobecná veř.správa a služby 14 686 582,38 12 463 000,00 15 082 000,00 117,84 Výdaje celkem 41 183 038,56 39 568 000,00 42 872 000,00 104,08
% UR 95,76 97,00 96,06 % UR 99,97 36,26 94,89 99,91 100,00 99,54 98,39 88,26 83,66 99,34 96,73 76,80 98,04 98,36 93,39 80,09 99,89 80,25 99,18 80,41 66,44 77,90 83,78 94,54 95,73 81,57 94,59 92,98 89,32 90,78 81,94 68,79 87,54 98,62 59,89
91,31 99,20 100,00 99,94 100,00 99,90 100,00 88,82 100,00 99,98 99,56 96,83 97,76 100,00 99,79 98,32 91,76 75,00 97,78 96,31 99,05 99,05 95,76 96,87 95,54 96,87 89,09 100,00 99,86 97,00 96,06 % UR 90,67 98,62 91,31 71,55 98,03 97,51 95,77 99,96 99,96 95,35 93,17
65,93 89,06 95,67 89,74 100,00 100,00 96,00 83,49 99,91 72,60 85,05 94,63 95,20 98,69 92,68 94,92 95,04 97,81 86,33 96,53 96,53 96,58 96,58 95,60 95,60 96,26 99,63 97,50 97,76 73,28 96,92 99,33 97,36 99,79 82,07 85,33 97,38 96,06
3. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -5 120 235,40 3 921 000,00-2 322 000,00 220,51 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -1 300 097,30-1 260 000,00-1 301 000,00 103,18 99,93 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ -2 420,98 Oper.z peněž.účtů organizace 992 940,21 FINANCOVÁNÍ CELKEM -5 429 813,47 2 661 000,00-3 623 000,00 149,87
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 628 799,20 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 392 897,15 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 216 995 743,70 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 15 579 798,11 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 878 446,23 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 8 755 861,50 032 - Kulturní předměty 143 603,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 488 360,00 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 14 564 857,34 Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 200 000,00 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 308 324,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software -249 384,00 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -392 897,15 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -55 046 578,50 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -9 493 353,02 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -4 878 446,23
Obrat Konečný stav 18 586,00 647 385,20-45 201,60 347 695,55 11 280 843,49 228 276 587,19 2 121 432,35 17 701 230,46 221 034,88 5 099 481,11 169 740,00 8 925 601,50 143 603,00 1 488 360,00-4 919 818,93 9 645 038,41-160 000,00 40 000,00 2 350,69 310 674,69-50 594,00-299 978,00 45 201,60-347 695,55-3 890 314,67-58 936 893,17-747 307,00-10 240 660,02-221 034,88-5 099 481,11
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 470 495,48 54 352,02 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 338 291,00-237 606,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 809,15 71 823,14 335 - Pohledávky za zaměstnanci 25 000,00-25 000,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 15 405,00-1 911,00 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 22 780,00 1 876,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 19 262,00-18 058,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -281 995,98-53 866,40 194 - Opravné položky k odběratelům -17 317,30-23 858,80 Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do 31.12.2015 účet 314:zálohy na elektřinu, plynu účet 315:neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu,popl. ze psa,studny,pokuty,popl.z ubytovací kapac účet 342: předpis mezd- daň, předpis pokuty ze živ.prostředí účet 346:pohledávka za Úřadem práce- dotace na veř. prospěšné práce účet 377:vyúčtování služeb v bytech 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 764 283,57-148 583,26 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 1 498 600,00 51 653,00 325 - Závazky z dělené správy 1 109 634,67-4 053,46 331 - Zaměstnanci 131 968,00 5 031,00 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 223 892,00 20 174,00 336 - Sociální pojištění 125 191,00 12 241,00 337 - Zdravotní pojištění 57 522,00 5 246,00 343 - Daň z přidané hodnoty 154 204,00 68 046,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 54 885,95-54 885,95 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 13 815 923,24-1 300 097,30 Komentář: účet 321: faktury došlé v roce 2015,které se závazkově vztahují k roku 2015,uhrazené v roce 2016 účet 324:zálohy na služby (vyúčtování v roce 2016) účet 331,336,337,342-předpis závazku vůči zaměstnancům a odvody daní,zdrav.a soc.pojištění účet 343:předpis odvodu DPH za IV.Q 2015 7. Stav úvěrů a půjček
Účet - název Počáteční stav Obrat 451 01 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna 13 815 923,24-1 300 097,30 Komentář: V roce 2015 byla uzavřena smlouva s ČS od 1.7.2015 na změnu úrokové sazby 0,70 % s měsíční splátkou 119 757,- Kč. (ZM 25.6.2015). Poslední anuitní splátka ve výši zůstatku Úvěru bude zaplacena dne 31.12.2024.
Konečný stav 524 847,50 2 100 685,00 449 632,29 13 494,00 24 656,00 1 204,00-335 862,38-41 176,10 city,popl.z místa Konečný stav 615 700,31 1 550 253,00 1 105 581,21 136 999,00 244 066,00 137 432,00 62 768,00 222 250,00 12 515 825,94
u Konečný stav 12 515 825,94
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 419 10 - Ostatní fondy; Fondy SF 43 324,85-12 182,53 31 142,32 419 20 - Ostatní fondy 4 130 524,43 2 960,98 4 133 485,41 CELKEM 4 173 849,28-9 221,55 4 164 627,73 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ Česká spořitelna 6 643 821,06 5 229 185,55 11 873 006,61 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka 22 083,13-2 295,93 19 787,20 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna 40 529,55 76 204,04 116 733,59 231 13 - Základní běžný účet ÚSC 675 852,67-171 215,73 504 636,94 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 43 324,85-11 642,53 31 682,32 236 20 - Běžné účty fondů ÚSC 4 132 945,41 4 132 945,41 236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; Fond rezerv a rozvoje 4 130 524,43-4 130 524,43 CELKEM 11 556 135,69 5 122 656,38 16 678 792,07
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 1 901 433,93 1 956 319,88-54 885,95 Od státních fondů 57 282,34 57 282,34 Celkem 1 958 716,27 2 013 602,22-54 885,95 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 Úřad práce - zaměstnanost 36 984,00 36 984,00 13234 Aktivní politika zam. 185 992,00 185 992,00 15835 Pod. udr.využívání zdroje ener 973 799,93 973 799,93 33057 Podpora polytechn.výuky MŠ ZŠ 7 597,00 7 597,00 33058 škola- zvyš.kvality 608 886,00 608 886,00 33060 podpora zabezpečení škol.zaříz 88 175,00 88 175,00 98187 Volby do senátu a zastup.10/2014 39 472,75-39 472,75 98348 Volby EU 5/ 2014 15 413,20-15 413,20 Celkem ze státního rozpočtu 1 901 433,93 1 956 319,88-54 885,95 Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb. 98187 Volby do zastupitelstev ÚSC-záloha 86 000,-Kč čerpáno 46 527,25,vratka 39 472,75 26.1.2015 KÚ. 98348Volby do Evropského parlamentu-záloha 55 500,-Kč,čerpáno 40 086,80,vratka 15 413,20 26.1.2015 KÚ. 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 90877 Op.progr.živ.prostř. 57 282,34 57 282,34
Celkem od státních fondů 57 282,34 57 282,34 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 140 904,00 141 000,00