REGIÓN BESKYDY Výročná správa 2016 Ing. Renáta Remeňová a Lenka Čurhová
Obsah 1 Základné informácie o združení Región Beskydy... 2 2 Aktivity združenia Región Beskydy v roku 2016 a implementácia projektov... 2 3 Členská základňa združenia Región Beskydy... 3 4 Zápis z revíznej komisie... 4 5 Hospodárenie za rok 2016... 166 6 Návrh rozpočtu na rok 2017... 7 7 Plán činnosti združenia na rok 2017... 9 1
1 Základné informácie o združení Región Beskydy Združenie Región Beskydy vzniklo zápisom do registra záujmových združení právnických osôb dňa 29.7.1999. Zakladateľmi bolo 33 obcí a 2 pridružení členovia (Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna komora Žilina a Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Žilina). Členská základňa združenia Región Beskydy sa postupne rozširovala. K 31.12.2015 malo združenie 6 miest, 63 obcí + 5 členov. Dňa 4.10.2007 na Valnom zhromaždení združenia Región Beskydy došlo k zvoleniu nového predsedu predstavenstva a zároveň štatutárneho zástupcu Združenia. p. Miroslava Rejdu (primátora mesta Turzovka), ktorý zastával post predsedu predstavenstva Združenia od roku 1999. V roku 2006 bol zvolený za predsedu p. Ivan Harman (primátor mesta Žilina) v novom volebnom období je predsedom združenia Ing. Igor Choma. 2 Aktivity združenia Región Beskydy v roku 2016 a implementácia projektov Združenie v roku 2014 podalo na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja projekt pod názvom "Rajecká cyklomagistrála", v ktorom partnermi projektu bolo mesto Žilina, Rajecké Teplice, Poluvsie, Lietavská Lúčka, Porúbka. Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina - Rajecké Teplice. Celková výška projektu bola po uskutočnení všetkých aktivít vo výške 60 703,92 a z toho: - štátny príspevok vo výške 40 000,00 - zdroje združenia vo výške 1 920,00 - príspevok dotknutých obcí vo výške 18 783,92. Úspešným uchádzačom a realizátorom projektovej dokumentácie bola spoločnosť ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby z Prešova. V súčasnosti je projekt ukončený a projektová dokumentácia odovzdaná na 85% a očakáva sa stanovisko EIA o tom, že navrhovaná cyklotrasa a následne činnosti, ktoré sa v rámci realizácie plánujú, nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Združenie v roku 2015 podalo na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja projekt pod názvom "Terchovská cyklomagistrála", v ktorom partnermi projektu bola MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu a Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina. Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina - Terchová. Úspešným uchádzačom a realizátorom projektovej dokumentácie bola skupina dodávateľov Ateliér DK, JCHprojekt - Ing. Jozef Chrenšč a Ing. Ján Kotúľ. Celková výška projektu bola po uskutočnení všetkých aktivít vo výške 48 900,00 a z toho: - štátny príspevok vo výške 40 000,00 - zdroje združenia vo výške 300,00 - príspevok dotknutých obcí vo výške 8 600,00. Dňa 9.11.2016 bola na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja odovzdaná záverečná monitorovacia správa spolu s projektovou dokumentáciou a projekt bol ukončený. Na základe administratívnej finančnej kontroly vyplynuli združenie určité nápravné opatrenia administratívneho charakteru, ktoré boli dňa 01.12.2016 doručené ministerstvu. 2
Dňa 14.11.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vyhlásilo výzvu na podporu euroregionálnych aktivít na rok 2016. Termín odovzdania projektu bol stanovený na 02.12.2016. Na výzvu reagovali len dvaja členovia združenia Kláštor kapucínov Pátra Pia a obec Klin. Pôvodný zámer bol podať projekt v spolupráci s novým členom združenia, nakoľko predstava projektových zámerov bola so združením konzultovaná v rámci iných výziev, ale z určitých dôvodov sa muselo odstúpiť od tohto zámeru a v spolupráci so starostom obce Klin pánom Štefanom Peňákom združenie dňa 02.12.2016 odovzdalo projekt na ministerstvo pod názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka a rekonštrukciu cesty s cieľom zvýšiť potenciál športového cestovného ruchu v obci Klin. Projekt bol vyčíslený vo výške 38 011,00 pričom požadovaná výška dotácie je 33 566,00. Vlastné zdroje projektu vo výške 4 445,00 budú hradené združením a obcou Klin pomerovo, bude však záležať od výšky sumy, ktorá, pokiaľ bude projekt úspešný, bude výsledkom verejného obstarávania. 3 Členská základňa združenia Región Beskydy Obce a mestá Babín Námestovo Beňadovo Nededza Bitarová Nezbudská Lúčka Bobrov Novoť Breza Olešná Bytča Oravská Jasenica Bziny Oravská Lesná Čierne Oravská Polhora Dolná Tižina Oravské Veselé Horný Hričov Oravský Podzámok Hôrky Ovčiarsko Hričovské Podhradie Paština Závada Hruštín Porúbka Jablonové Povina Kamenná Poruba Rabča Klin Rabčice Klokočov Radoľa Kotrčiná Lúčka Rajec Krasňany Rajecká Lesná Lietava Rajecké Teplice Lietavská Lúčka Rudina Lodno Sihelné Lutiše Snežnica Lysica Staškov Mojš Stráňavy Mútne Stránske Stráža Strečno Súľov-Hradná Svederník Ťapešovo Teplička n.váhom Terchová Turzovka Varín Vavrečka Veličná Veľká Čierna Vysoká nad Kysucou Zákamenné Zázrivá Zubrohlava Žilina Členovia SOPK Žilina Žilinská univerzita Živnostenské spoločenstvo ZA DSS Fantázia, KNM Kláštor kapucínov Pátra Pia 3
4 Zápis z revíznej komisie Inventúrny súpis Por. č. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 Názov Kopírovací stroj Minolta 1054 PC Schuttle 733 MHz s príslušenstvom (so zapojeným internetom) Atramentová tlačiareň HP Desk Jet 1125C A3 Telefón/fax prístroj Panasonic KX- FM131CE Zostava kanc. nábytku OFIS L Pracovné stoličky (9 ks) Dátum nadobudnutia 14.5.2001 21.5.2001 21.5.2001 21.5.2001 25.5.2001 25.5.2001 5.2 Pracovný stôl 25.5.2001 5.3 Konferenčný stôl 25.5.2001 5.4 Stôl pod počítač 25.5.2001 5.5 Skrinky (7 ks) 25.5.2001 6. 7. 8. Digitálny fotoaparát Olympus s príslušenstvom (pamäťová karta, puzdro, nabíjačka) Mobilný telefón Nokia 6600i Mobilný modem Huawei E1752 USB 17.10.2006 Číslo HIM/DHIM 1 MVVRR 2 MVVRR 3 MVVRR 4 MVVRR /1-9 /10 /11 /12 /13-19 6 MVVRR Nadobúdacia cena Dané do spotreby Výrobné číslo 43 665,00 14.5.2001 21809468 109 023,50 21.5.2001 20 014,60 21.5.2001 S/N:2001- PIII 733/14-5- 2001 TN 11131358 20 153,60 21.5.2001 1353 01 57 095,40 25.5.2001 x 25.5.2001 x 25.5.2001 x 25.5.2001 x 25.5.2001 x 25.5.2001 15 578,00 17.10.2006 26.11.2009 1,00 26.11.2009 26.11.2009 1,00 26.11.2009 9. USB kľúč 12.12.2009 12,90 12.12.2009 Kopírovací stroj 10. LEXMARK X 543 DN 9.6.2010 MVRR 380,00 11. Expozícia ERBstánok celodrevený 4x4m 11.08.2010 MVRR 4 939,00 11.08.2010 SP-510 Ultra Zoom 7MPix 124737 4
12. Chladnička VOV VRF.48W 11.01.2011 63,86 11.01.2011 13. Vozík 11.07.2011 19,99 11.07.2011 14. Výroba drevených striešok a lavičiek 17.08.2011 3000,00 17.08.2011 15. Výroba drevených striešok a lavičiek 17.08.2011 287.98 17,082011 16. Výroba tabúľ 06.09.2011 3497,40 06.09.2011 17. Tabule projekt Triangel 10.11.2011 1199,96 10.11.2011 18. Tabule projekt Magistrála 10.11.2011 613,20 10.11.2011 19. Vitríny do kancelárie 24.05.2012 149,97 24.05.2012 20. Výroba nábytku 05.06.2012 2376,43 05.06.2012 21. Stoličky 30 ks 30.11.2012 501,00 30.11.2012 22. Projektor - plátno 14.12.2012 381,80 14.12.2012 23. Externý box na HDD 29.04.2013 19,90 29.04.2013 24. Mobil Samsung Galaxy S4 white 30.03.2014 129,00 30.03.2014 25. Notebook 13.04.2015 430,65 13.04.2015 5
5 Hospodárenie za rok 2016 Príjmy: suma v Hospodárenie suma v Úroky banky za rok 2015 0,01 Príjmy spolu 113 763,67 Tržby z predaja služieb 0,00 Výdavky spolu 107 967,23 Členské príspevky 18 371,00 Rozdiel 5 796,44 Dotácia z projektov SPERA na rok 2014 40 000,00 na rok 201531.12.2014 40 000,00 7 092,66 Zostatky na bankových účtoch a Rajecká cyklomagistrála* pokladni Terchovská cyklomagistrála** 8 300,00 suma v Príjmy spolu 113 763,67 300063003 3 956,60 300063011 0,00 Výdavky 300064006 0,00 Vlastné výdavky (vrátane spolufinancovania suma v 300065009 0,00 Kancelárske potreby 26,08 300066001 3 989,87 Ostatné materiálové náklady 50,71 300067004 0,00 Cestovné 234,97 pokladňa 27,31 Reprezentačné (občertvenie VZ, atletické 412,84 preteky) Zostatok spolu 7 973,78 Telefónne poplatky 607,50 Veľtrh cestovného ruchu 5 096,10 Nedoplatok obcí na členskom suma v Nájomné kancelária 1 345,10 Čierne 440,00 Ost.služby - stravné lístky 28,42 Jablonové 150,00 Poštovné 40,15 Kotrčina Lúčka 100,00 Ost.služby - webhosting 96,00 Lietavská Lúčka 183,00 Mzdy-závislá činnosť 4 913,14 Lutiše 100,00 Zákonné sociálne poistenie 1 466,25 Mútne 290,50 Náklady na stravné (55%) 371,90 Nezbudská Lúčka 100,00 Kolky 6,00 Oravská Jasenica 183,50 Ostatné pokuty a penále 120,00 Rudina 174,00 Bankové poplatky 120,81 Snežnica 100,00 Odpisy 480,20 Strečno 237,00 Spracovanie účtovníctva a účtovnej závierky 871,06 Varín 372,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie - 43 080,00 Zákamenné Rajecká cyklomagistrála 535,50 Vypracovanie projektovej dokumentácie - 48 600,00 Zázrivá Terchovská cyklomagistrála 272,50 Výdavky spolu 107 967,23 Spolu nedoplatky 3 238,00 * úhrada za projektovú dokumentáciu ** úhrada za projektovú dokumentáciu * úhrada za projektovú dokumentáciu - Rajecká cyklomagistrála Obce trasa v m etapa v % I.platba v Eur do 31.5.2016 II.platba v Eur po dodaní zvyšného projektu Žilina 4163,16 28,89 889,78 4 536,69 Lietavská Lúčka 3447,91 23,93 736,91 3 757,27 Porúbka 2451,88 17,01 524,03 2 671,87 Poluvsie 1539,42 10,68 329,02 1 677,54 Rajecké Teplice 2808,55 19,49 600,26 3 060,54 spolu 14410,92 100,00 3 080,00 15 703,92 cena zákazky 58 783,92 obce uhradili 7 092,66 I.etapa vyúčtovania: 45 000,00 zdroje MD,V a RR 40 000,00 obce k úhrade 11 691,26 zdroje obcí 3 080,00 k úhrade ISPO v I. etape 43 080,00 uhradené dňa 25.5.2016 k úhrade ISPO v II. etape 15 703,92 neuhradené ** úhrada za projektovú dokumentáciu - Terchovská cyklomagistrála Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 3 000,00 uhradené 5 300,00 uhradené cena zákazky 48 300,00 zdroje MD,V a RR 40 000,00 zdroje obcí 8 300,00 Uhradené Ateliér DK 48 300,00 dňa 29.09.2016
6 Návrh rozpočtu združenia Región Beskydy na rok 2017 A B C D E F G Výdaje (Náklady) Účet Ekon. klasif. Rozpočet (v ) Vlastné zdroje SPERA a dotácie MJ Celkom v MJ Celkom v Vlastné zdroje SPERA, dotácie Výdaje celkom 1.Dlhodobý majetok - kapitálové 0,00 0,00 0,00 042 2. Hlavná činnosť - bežné výdavky 38 298,54 40 000,00 78 298,54 2.1. Materiálové náklady 970,00 0,00 970,00 režijný materiál 501 633 kancelárske potreby 12 10,00 1 0,00 120,00 0,00 120,00 priamy materiál pri org.akcií 501 633 občerstvenie, propagačný 5 70,00 1 0,00 350,00 0,00 350,00 výroba nábytku, vybavenie drobný hmotný majetok (do 995,78 ) 501 633 kancelárie, PC a pod. 1 500,00 1 0,00 500,00 0,00 500,00 2.2. Služby 6 226,12 0,00 6 226,12 telefón, poštovné 518 632 poštovné 12 5,00 1 0,00 60,00 0,00 60,00 mobil+mobilinternet 518 632 mobil 12 61,00 1 0,00 732,00 0,00 732,00 nájomné 518 636 paušálna cena 12 134,51 1 0,00 1 614,12 0,00 1 614,12 ekonomické a právne služby, audit 518 637 prevádzka internetu a poplatky za doménu www stránky 518 637 prenájom expozície, účasť na veľtrhu 518 637 vedenie účtovníctva a miezd 1 1 000,00 1 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 poplatok za rok 1 100,00 1 0,00 100,00 0,00 100,00 Veľtrh ITF Slovakiatour 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 ubytovanie 518 637 ubytovanie počas veľtrhov 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné 512 631 služobné cesty 500 /mesiac 12 60,00 1 0,00 720,00 0,00 720,00 ostatné služby (v subdodávkach) 518 637 verejné obstarávanie 1 2 000,00 1 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2.3. Osobné náklady 9 264,50 0,00 9 264,50 manažér združenia dohoda o pracovnej činnosti spolu 521 610 s odvodami 12 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 priame mzdy - administratívny pracovník 521 610 rok (500*12)*odvody 12 500,00 1 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 soc.zabezpečenie 524 620 odvody z miezd a dohôd 12 200,00 1 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00 ost.soc.náklady stravné lístky (3,5 x 247 527 620 prac.dní v roku 2017) 1 864,50 1 0,00 864,50 0,00 864,50 2.4. Ostatné náklady 134,00 0,00 134,00 - finančné náklady 549 637 poplatky banke 12 7,00 1 0,00 84,00 0,00 84,00 - poistenie majetku 549 637 penále 1 50,00 1 0,00 50,00 0,00 50,00 2.4.1 Akcie organizované združením 21 703,92 40 000,00 61 703,92 Volejbalový turnaj Atletické preteky (ČR) Projektové aktivity 549 637 549 637 549 637 občerstvenie, ceny, prenájom telocvične, bowl. dráhy autobusová preprava, občerstvenie, pitný režim príspevky dotknutých obcí a finančná podpora MD,V a RR 1 500,00 1 0,00 500,00 0,00 500,00 1 500,00 1 0,00 500,00 0,00 500,00 1 5 000,00 1 40 000,00 5 000,00 40 000,00 45 000,00
Projektové aktivity 549 637 Doplatenie spol. ISPO za projekt Rajecká cyklomagistrála 1 15 703,92 1 0,00 15 703,92 0,00 15 703,92 Výdaje celkom 38 298,54 40 000,00 78 298,54 H I J 1. Na kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 384 0,00 0,00 0,00 2. Na bežnú činnosť 30 816,91 53 432,26 84 248,17 2.1. Vlastná činnosť 1,00 0,00 1,00 organizovanie akcií 602 453 0,00 0,00 0,00 ostatné príjmy 549 453 úroky 1,00 0,00 1,00 2.2. Členské príspevky 30 815,91 0,00 30 815,91 stav v pokladni a na účtoch 664 312 k 31.10. 2016 27,31 0,00 27,31 stav na účtoch odhadom k 31.12.2016* 5 614,60 0,00 5 614,60 členské príspevky Príjmy (Výnosy) 664 312 predpoklad podľa počtu obyvateľov k 31.12.2016 (predpoklad podľa roku 2016) 21 936,00 0,00 21 936,00 členské príspevky 664 312 nedoplatky za rok 2015-2016 3 238,00 0,00 3 238,00 2.3. Dotácie, príspevky, dary 0,00 53 432,26 53 432,26 Projekty 691 341 finančný príspevok SPERA 0,00 40 000,00 40 000,00 Grantové dotácie 691 341 grant mesta Žilina na podporu 0,00 0,00 0,00 Dary PO 662 312 Príspevok obcí k Rajeckej cyklomagistrále Účet Ekon. klasif. 662 312 Rozpočet (v ) Lietavská Lúčka, Porubka, Poluvsie, Rajecké Teplice Vlastné zdroje Projektová činnosť Celkom príjem 0,00 0,00 0,00 0,00 11 691,26 11 691,26 Príspevok obce Klin 662 312 Klin 0,00 1 741,00 1 741,00 Príjmy celkom 30 816,91 53 432,26 84 249,17 Rezerva a nepredvídateľné výdavky: 5 950,63 * stav hlavného účtu č.0300066001/5600 k 31.10.2016 bol 3 989,87. Po odrátaní nákladov, ktoré treba uhradiť v mesiacoch november-december bude stav účtu odhadom cca 1 658,00 + stav podúčtu č.0300063003/5600-3 956,60. Spolu 5 614,60.
7 Plán činnosti združenia na rok 2017 zabezpečiť činnosť sekretariátu združenia Región Beskydy, účasť na zasadnutí prezídia Euroregiónu Beskydy, uskutočniť minimálne tri stretnutia predstavenstva združenia Región Beskydy, zúčastňovať sa na zasadnutiach medzivládnych komisií cezhraničnej spolupráce Slovenskočeskej/Česko-slovenskej a Slovensko-poľskej/Poľsko-slovenskej, aktívne sa zúčastniť stretnutí Monitorovacích výborov pre programy teritoriálnej spolupráce, budovať partnerstvá s regionálnymi rozvojovými agentúrami (RRA), Žilinským samosprávnym krajom, Fórom euroregiónov Slovenska (FERS) a ostatnými slovenskými euroregionálnymi združeniami, byť aktívnym členom v Rade FERS, uskutočniť zasadnutie valného zhromaždenia združenia Región Beskydy, predloženie nových projektových zámerov na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a účasť na Medzinárodných atletických pretekoch žiakov základných škôl Euroregiónu Beskydy, zorganizovať a aktívne sa zúčastniť medzinárodného športového turnaja starostov Euroregiónu Beskydy, napĺňať a rozvíjať strategické ciele Euroregiónu Beskydy, využívať národné i zahraničné zdroje na podporu euroregionálnych aktivít (podujatia športového a kultúrneho charakteru, medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu a propagačné materiály, konferencie, stretávať sa s predstaviteľmi členských obcí ohľadom realizácie spoločných projektových zámerov, stretávať sa s predstaviteľmi Žilinského VÚC ohľadom realizácie spoločných projektových zámerov. Vypracovali: Ing. Renáta Remeňová Lenka Čurhová Schválil: Ing. Igor Choma 9