OBRATOVKA za obdobie od do

Transkript

1 Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, Prešo tlače : :49:15 OBRATOVKA za obdobie od do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav : 2 983,91 P Tlač DC3 12,60 P Potraviny DC3 77,00 P Materiál DC3 0,09 P Potraviny DC3 108,13 P Potraviny DOCH 1/14 7,46 P Potraviny Herňa pre všetkých 13,85 P Materiál Herňa pre všetkých 71,90 P Ubytovanie DOD 1/14 28,00 P Strava DOD 1/14 14,00 P Strava DOD 1/14 1 P Potraviny NOV3 108,45 P Materiál NOV3 0,45 P Nájom za sálu NOV3 5 P Toner - chod strediska 17, P Spotreba materiálu - chod strediska 102, P Koberec - chod strediska 147, P Potraviny Oslavy DB 417,01 P Materiál Oslavy DB 26,83 P Cestovné - auto DC3 15,53 P Cestovné - autobus DOD 1/14 15,35 P Cestovné - autobus DOCH 1/14 5,30 P Cestovné - autobus DC4 30,70 P Cestovné - autobus a vlak DC3 37,40 P Cestovné - auto DC3 8,05 P Cestovné - autobus DC3 37,80 P Ubytovanie DC3 29 P Uhrada ID UP DC3 77,00 P Uhrada ID UP DOD 01/14 42,00 P Uhrada ID UP DOCH 01/14 3 P Potraviny DB Show 16,28 P Materiál - CHSTR 8, P Potraviny - Hodnotenie SW 27, P Úhrada fa DF Údržba a sanitácia VZ 9, P ÚP kalčetový turnaj Partizánske 15,00 P Prenájom telocvične 48, P Potraviny - DOCH 2/14 10,43 P Materiál - DOCH 2/14 0,97 P Materiál - DOCH 2/14 0,98 P Kvety 6, P Účastnícke príspevky DOCH 2/14 24, P Účastnícke príspevky DOD 2/14 84, P Ubytovanie DOD 2/14 84,00 P Daň z ubytovania DOD 2/14 14,00 P Strava DOD 2/14 84,00 P Čistiace a hygienické potreby - CHSTR 69, P Potraviny - stretkovská akcia 1 2,30 P Tlač - CHSTR 4, P Postovne - chod strediska 0, P Cestovné - autobus DOCH ,60 P Cestovné - autobus DOD 2/14 22,45 P Cestovné - autobus DOD 2/14 22,52 P Fotografie - DC3 10,50 P poskytnutý príspevok na telocvičňu 48, P Potraviny DC1 112,35 P Ubytovanie DC1 12 P Ubytovanie DC1 11 P Strava DOD 3/14 5

2 P P P P P P P P P P P P Ubytovanie DOD 3/14 Daň z ubytovania DOD 3/14 Prenájom telocvične - FT Spotreba materiálu - chod strediska Úhrada ID KAMA BB Cestovné - autobus DC1 Cestovné - autobus DOCH 3/14 Cestovné - autobus DOD 3/14 poskytnutý príspevok na telocvičňu Uhrada ID UP DOD 03/14 Uhrada ID UP DOCH 03/14 Uhrada ID UP DC1 Sumár za účet - Pokladnica: 64, ,00 12 Začiatočný stav: 2 983,91 576, ,31 680,60 5 8,50 64,00 87, ,40 6,45 31, Strana: 2

3 Strana: 3 Účet : - Bankové účty Začiatočný stav : 2 384,96 B vrátenie úrokov z dotácie MŠ 0,14 B Zmena pod. vzoru PO 3,50 B Kreditný úrok 0, B Poštovné za výpis 0,45 B B Výpis 0,05 B Úhrada fa DF , NIC Zalohova platba internet 01/14 6, Zálohová platba internet 02/14 6, Úhrada fa DF , PKO Kreditný úrok 0, Poštovné za výpis 0,45 B Výpis 0,05 B Milodar Úhrada ID ÚP SpA Baša Suchá 15, Zálohová platba internet 03/14 6, B Výpis 0,05 B Kreditný úrok 0, Poštovné 0,45 Úhrada ÚP VZ Lukáš Margita ÚP VZ Lukáš Margita 2 Sumár za účet - Bankové účty: Začiatočný stav: 2 384,96 20,10 352, ,21

4 Strana: 4 Účet : Poskytnuté prevádzkové preddavky Začiatočný stav : Zalohova platba internet 01/14 Zálohová platba internet 02/14 Zálohová platba internet 03/14 Sumár za účet Poskytnuté prevádzkové preddavky: Začiatočný stav: 20,97 20,97 6,99 6,99 6,99

5 Strana: 5 Účet : Dodávatelia Začiatočný stav : DF Registrácia domény , NIC Úhrada fa DF , NIC DF Registrácia domény , NIC P Úhrada fa DF Údržba a sanitácia VZ 9,30 DF Údržba a sanitácia VZ 9, Beermax DF Prenájom sály PKO na DBShow 269, PKO Úhrada fa DF , PKO Sumár za účet Dodávatelia: Začiatočný stav: 295,04 295,04

6 Strana: 6 Účet : - Iné pohľadávky Začiatočný stav : ID ID ID P P P ID ID ID P P P UP DC3 UP DOD 01/14 UP DOCH 01/14 Uhrada ID UP DC3 Uhrada ID UP DOD 01/14 Uhrada ID UP DOCH 01/14 UP DC1 UP DOD 03/14 UP DOCH 03/14 Uhrada ID UP DOD 03/14 Uhrada ID UP DOCH 03/14 Uhrada ID UP DC1 Sumár za účet - Iné pohľadávky: 77,00 42, ,00 77,00 42, ,00 12 Začiatočný stav: 356,00 356,

7 Strana: 7 Účet : Náklady budúcich období Začiatočný stav : DF Registrácia domény , NIC Sumár za účet Náklady budúcich období: Začiatočný stav: 2,79 2,79

8 Strana: 8 Účet : Výnosy budúcich období Začiatočný stav : 34,68 ID časové rozlíšenie 2% dane Sumár za účet Výnosy budúcich období: Začiatočný stav: 34,68 34,68 34,

9 Strana: 9 Účet : - Vnútorné zúčtovanie Začiatočný stav : B ID ID P ID ID ID P vrátenie úrokov z dotácie MŠ vrátenie úrokov z dotácie MŠ ÚP kalčetový turnaj Partizánske ÚP kalčetový turnaj Partizánske ÚP SpA Baša Suchá ÚP VZ Lukáš Margita Úhrada ID ÚP SpA Baša Suchá UP kama finále Banská Bystrica Úhrada ID KAMA BB Úhrada ÚP VZ Lukáš Margita ÚP VZ Lukáš Margita Sumár za účet - Vnútorné zúčtovanie: Začiatočný stav: 130,14 130,14 0,14 15,00 15, ,14 15,00 15, Domka Par Domka BB

10 Strana: 10 Účet : Spotreba materiálu Začiatočný stav : P P P P P P P P Toner - chod strediska Spotreba materiálu - chod strediska Koberec - chod strediska Materiál - CHSTR Potraviny - Hodnotenie SW Kvety Čistiace a hygienické potreby - CHSTR Spotreba materiálu - chod strediska Sumár za účet Spotreba materiálu: 17,90 102,17 147,76 Začiatočný stav: 467,13 467,13 8,07 27,15 6,50 69,92 87,66

11 Strana: 11 Účet : Ostatné služby Začiatočný stav : DF Registrácia domény , NIC DF Údržba a sanitácia VZ 9, Beermax P Prenájom telocvične 48,00 P Tlač - CHSTR 4,10 P Postovne - chod strediska 0,90 P Prenájom telocvične - FT 64,00 Sumár za účet Ostatné služby: Začiatočný stav: 139,45 139,45

12 Strana: 12 Účet : - Osobitné náklady Začiatočný stav : P Tlač DC3 12,60 P Potraviny DC3 77,00 P Materiál DC3 0,09 P Potraviny DC3 108,13 P Potraviny DOCH 1/14 7,46 P Potraviny Herňa pre všetkých 13,85 P Materiál Herňa pre všetkých 71,90 P Ubytovanie DOD 1/14 28,00 P Strava DOD 1/14 14,00 P Strava DOD 1/14 1 P Potraviny NOV3 108,45 P Materiál NOV3 0,45 P Nájom za sálu NOV3 5 P Potraviny Oslavy DB 417,01 P Materiál Oslavy DB 26,83 P Cestovné - auto DC3 15,53 P Cestovné - autobus DOD 1/14 15,35 P Cestovné - autobus DOCH 1/14 5,30 P Cestovné - autobus DC4 30,70 P Cestovné - autobus a vlak DC3 37,40 P Cestovné - auto DC3 8,05 P Cestovné - autobus DC3 37,80 P Ubytovanie DC3 29 P Potraviny DB Show 16,28 ID ÚP kalčetový turnaj Partizánske 15,00 Domka Par DF Prenájom sály PKO na DBShow 269, PKO P Potraviny - DOCH 2/14 10,43 P Materiál - DOCH 2/14 0,97 P Materiál - DOCH 2/14 0,98 P Ubytovanie DOD 2/14 84,00 P Daň z ubytovania DOD 2/14 14,00 P Strava DOD 2/14 84,00 P Potraviny - stretkovská akcia 1 2,30 P Cestovné - autobus DOCH ,60 P Cestovné - autobus DOD 2/14 22,45 P Cestovné - autobus DOD 2/14 22,52 P Fotografie - DC3 10,50 P Potraviny DC1 112,35 P Ubytovanie DC1 12 P Ubytovanie DC1 11 ID ÚP SpA Baša Suchá 15,00 ID ÚP VZ Lukáš Margita 2 P Strava DOD 3/14 5 P Ubytovanie DOD 3/14 5 P Daň z ubytovania DOD 3/14 8,50 ID UP kama finále Banská Bystrica 8 Domka BB P Cestovné - autobus DC1 33,40 P Cestovné - autobus DOCH 3/14 6,45 P Cestovné - autobus DOD 3/14 31,25 Sumár za účet - Osobitné náklady: Začiatočný stav: 2 590, ,68

13 Strana: 13 Účet : - Iné ostatné náklady Začiatočný stav : B B B B B B B B B Zmena pod. vzoru PO Poštovné za výpis Výpis Poštovné za výpis Výpis Výpis Poštovné Sumár za účet - Iné ostatné náklady: Začiatočný stav: 1 1 3,50 0,45 0,05 0,45 0,05 0,05 0,45

14 Strana: 14 Účet : Úroky Začiatočný stav : ID B vrátenie úrokov z dotácie MŠ Kreditný úrok Kreditný úrok Sumár za účet Úroky: Začiatočný stav: 0,14 0,07-0,07 0,14 0,04 0,03

15 Strana: 15 Účet : Osobitné výnosy Začiatočný stav : ID ID ID P P ID ID ID UP DC3 UP DOD 01/14 UP DOCH 01/14 Účastnícke príspevky DOCH 2/14 Účastnícke príspevky DOD 2/14 UP DC1 UP DOD 03/14 UP DOCH 03/14 Sumár za účet Osobitné výnosy: 77,00 42, ,00 84,00 12 Začiatočný stav: 464,00 464, ,00

16 Strana: 16 Účet : Prijaté príspevky od fyzických osôb Začiatočný stav : P P poskytnutý príspevok na telocvičňu Milodar poskytnutý príspevok na telocvičňu Sumár za účet Prijaté príspevky od fyzických osôb: Začiatočný stav: 132,00 132,00 48, ,00

17 Strana: 17 Účet : Prijaté členské príspevky Začiatočný stav : Kreditný úrok Sumár za účet Prijaté členské príspevky: Začiatočný stav: 0,03 0,03 0,03

18 Strana: 18 Účet : Príspevky z podielu zaplatenej dane Začiatočný stav : ID časové rozlíšenie 2% dane Sumár za účet Príspevky z podielu zaplatenej dane: Začiatočný stav: 34,68 34,68 34,

19 Strana: 19 OBRATY ZA SKUPINU : 4 644, ,12 Zostatok za skupinu : 5 964,83 630,64 OBRATY ZA ZOSTAVU : Zostatok celkom : Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Lukáš Margita Tel:, Fax:, Mail: 4 644, , ,83 630,64