Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému samosprávnemu kraju SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Podľa 12 zákona NR SR 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mala naša organizácia stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2012. Naša organizácia mala na rok 2012 pridelené normatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z MŠ SR cez Krajský školský úrad. Ďalším zdrojom financovania boli finančné prostriedky získané z prenájmu pozemkov a priestorov školy a prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Zdroje financovania Položky Pridelené finančné prostriedky v Spolu v Normatívne Mzdy a poistné 468840 Prevádzka 100517 569370 Presun z roku 2011 13 Nenormatívne Iné Za mimoriadne výsledky žiakov 0 Odchodné 0 Prostriedky z rozpočtu VÚC 0 Prostriedky za prenájom priestorov 4315 Prostriedky zo zisku podnikateľskej činnosti 0 Príspevky a dary 0 0 4315 Zdroje spolu v 573685 1
ČERPANIE PRIDELENÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA ROK 2012 PODĽA ČLENENIA ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK Normatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111 Kategória 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat 301457 612001 Osobný príplatok 11169 612002 Ostatné príplatky 16657 614 Odmeny 15556 Spolu v 344839 Táto kategória obsahuje okrem vyplácania tarifného platu náklady spojené s vyplácaním kreditových, osobných, riadiacich príplatkov. Tiež sú v nej zahrnuté príplatky za činnosť triedneho učiteľa, nadčasy a vyplatenie odmien pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 621 Poistné do VšZP 19310 623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní 15349 625001 Nemocenské poistenie 4767 625002 Starobné poistenie 48810 625003 Úrazové poistenie 2860 625004 Invalidné poistenie 9329 625005 Poistenie v nezamestnanosti 3043 625006 Garančné poistenie 0 625007 Poistné do rezervného fondu 16559 627 Príspevky do doplnk. dôch. poist. 3974 Spolu v 124001 Finančné prostriedky v kategórií 620 Poistné a príspevok do poisťovní predstavovali výšku odvodov poistného a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 34,95 % a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2%. 2
Kategória 630 Tovary a služby Položka výdavkov nevyčerpané z roku 2011 Kód zdroja 131B 633006 Všeobecný materiál 13 Spolu v 13 Suma v 631001 Cestovné 1396 632001 Energie 35365 632002 Vodné, stočné 3116 632003 Poštové a telekomunikačné služby 1635 632004 Komunikačná infraštruktúra 4024 633001 Interiérové vybavenie 12702 633002 Výpočtová technika 3005 633003 Telekomunikačná technika 50 633004 Prevádzkové stroje, prístroje... 109 633006 Všeobecný materiál 3930 633009 Knihy, časopisy, učebnice... 1389 633010 Pracovné odevy, obuv 15 633011 Potraviny 13 633013 Software 63 633015 Palivá ako zdroj energie 20 633016 Reprezentačné 92 633018 Licencie 430 635001 Údržba interiérového vybavenia 94 635002 Údržba výpočtovej techniky 619 635004 Údržba strojov, prístrojov... 2583 635006 Údržba budov, objektov... 5276 635009 Údržba softwaru 252 636001 Nájomné za nájom budov... 81 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady... 372 637003 Propagácia, reklama, inzercia 1377 637004 Všeobecné služby 1868 637012 Poplatky a odvody 458 637014 Stravovanie 5224 637015 Poistné 774 637016 Prídel do sociálneho fondu 2933 637021 Refundácie 33 637023 Kolkové známky 4 637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru 9103 Spolu v 98405 3
Najväčšiu položku výdavkov tvoria platby za dodávku plynu, ktoré predstavovali čiastku 27599 a platby za dodávku elektrickej energie v hodnote 7766. V kategórií 630 Tovary a služby sú tiež zahrnuté náklady na nákup interiérového vybavenia tried a šatní (lavice, stoličky, skrinky do tried, lavičky do šatní), náklady na dopravu, ubytovanie a stravu pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na seminároch, pracovných stretnutiach, kontinuálnom vzdelávaní, exkurziách, na maturitných skúškach, kde boli delegovaní za členov prípadne predsedov maturitných komisií. Do multimediálnej učebne bolo zakúpené sklápacie sedenie a zabezpečená oprava stupňovitej podlahy. Po dokončení rekonštrukcie strešnej krytiny bolo nutné vymaľovať zatečené a plesnivejúce steny v triedach a na chodbách. Do troch kmeňových tried boli zakúpené a namontované projekčné plátna. Z tejto kategórie boli tiež obstarané 2 terminály pre elektronické objednávanie stravy. Ďalej sa uskutočnil nákup tonerov, učebníc cudzieho jazyka pre vyučujúcich, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb. Časť finančných prostriedkov bola použitá na opravu a údržbu učební, čistenie kanalizácie, zasklievanie rozbitých okien, na odborné revízie a prehliadky, výmenu vodovodných batérií. Počas celého roka sa priebežne zabezpečovala bežná údržba počítačov, kopírovacej techniky a ostatných zariadení školy. Z ostatnej sumy boli hradené práce na dohodu pedagogickým zamestnancom, správcovi počítačovej siete, služby technika požiarnej ochrany a BOZP, vývoz odpadu, úhrada poplatkov za školenia, príspevok na stravu zamestnancov, poistné a iné služby (reklama, inzercia, využívanie virtuálnej knižnice). Kategória 640 Bežné transfery 642015 Transfery na nemocenské dávky 2027 Spolu v 2027 Na tejto položke je účtovaná náhrada prímu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Iné zdroje financovania (príjmy za prenájom) s kódom zdroja 46 Kategória 630 Tovary a služby Kategória výdavkov Suma v 630 Tovary a služby 4315 Spolu v 4315 Tieto finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál, učebné pomôcky a dofinancovanie stravy žiakov Gymnázia v Bytči. 4
Rozdiel medzi celkovými zdrojmi financovania a čerpaním finančných prostriedkov je 85,-, ktoré boli presunuté do roku 2013. Ide o zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2012, ktoré boli rezervované na pokrytie poplatkov banky. V Bytči dňa 25. marca 2013 Vypracovali: Bc. Ivana Šutarová (hospodárka školy) Jana Kadáčková (účtovníčka) Mgr. Helena Školková riaditeľka školy 5