Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322 18,27% SALDO -79 668,966-14 682,250 18,43% FINANCOVÁNÍ 79 668,966 14 682,250 18,43% Poznámka : Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování, která zahrnuje především zapojení prostředků z min. období. K projednání : Datum : Finanční výbor : Rada městské části : 16. zasedání 35. schůze 23.5.2016 4.5.2016 Datum: 26.4.2016 Dalibor Hakl
OBSAH Strana: Obsah 2 Příjmy (paragraf, položka) 3 Příjmy podle položek a podle tříd 4 Výdaje (paragraf, položka) 5.- 7 Výdaje podle položek a podle tříd 8 Výdaje podle účelu vynaložených prostředků a financování 9 Přehled kapitálových výdajů 10.- 11 V Brně dne 26.4.2016 Dalibor Hakl Strana 2
P Ř Í J M Y Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR).0000. 29 349,000 34 977,034 9 802,406 28,03% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 780,000 15 780,000-0,00% 1341 Poplatek ze psů 650,000 650,000 425,643 65,48% 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,000 10,000-0,00% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550,000 550,000 117,852 21,43% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 570,000 570,000 545,922 95,78% 1361 Správní poplatky 595,000 595,000 288,055 48,41% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20,000 20,000 3,900 19,50% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 11 174,000 11 174,000 2 793,000 25,00% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad - 5 628,034 5 628,034 100,00% 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1 500,000 1 500,000 653,450 43,56% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500,000 1 500,000 653,450 43,56% 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 55,000 55,000 50,500 91,82% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,000 50,000 49,500 99,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,000 5,000 1,000 20,00% 3511 Všeobecná ambulantní péče 5 423,000 5 423,000 1 342,206 24,75% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110,000 110,000-1,036-0,94% 2132 Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí a jejich částí 5 060,000 5 060,000 1 279,872 25,29% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 253,000 253,000 63,370 25,05% 4171 Příspěvek na živobytí - - 3,994 X 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - - 3,994 X 6171 Činnost místní správy 4 037,000 4 037,000 1 538,972 38,12% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 874,000 874,000 407,725 46,65% 2132 Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí a jejich částí 3 103,000 3 103,000 796,696 25,68% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 45,000 45,000 13,500 30,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,000 15,000 321,050 2140,34% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40,000 40,000 0,491 1,23% 2141 Příjmy z úroků 40,000 40,000 0,491 1,23% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 129 495,000 129 495,000 18 537,000 14,31% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 55 346,000 55 346,000-0,00% 4137 Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi 74 149,000 74 149,000 18 537,000 25,00% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - - 5,053 X 2328 Neidentifikované příjmy - - 5,053 X P Ř Í J M Y C E L K E M 169 899,000 175 527,034 31 934,072 18,19% Strana 3
P Ř Í J M Y podle položek Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 15 780,000 15 780,000-0,00% 1341 Poplatek ze psů 650,000 650,000 425,643 65,48% 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,000 10,000-0,00% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550,000 550,000 117,852 21,43% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 570,000 570,000 545,922 95,78% 1361 Správní poplatky 595,000 595,000 288,055 48,41% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 984,000 984,000 406,689 41,33% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500,000 1 500,000 653,450 43,56% 2132 Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí a jejich částí 8 163,000 8 163,000 2 076,568 25,44% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 253,000 253,000 63,370 25,05% 2141 Příjmy z úroků 40,000 40,000 0,491 1,23% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 95,000 95,000 63,000 66,32% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - - 3,994 X 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,000 20,000 322,050 1610,25% 2328 Neidentifikované příjmy - - 5,053 X 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20,000 20,000 3,900 19,50% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 11 174,000 11 174,000 2 793,000 25,00% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 55 346,000 55 346,000-0,00% 4137 Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi 74 149,000 74 149,000 18 537,000 25,00% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad - 5 628,034 5 628,034 100,00% CELKEM 169 899,000 175 527,034 31 934,072 18,19% P Ř Í J M Y podle tříd Třída TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) Třída 1 Daňové příjmy 18 155,000 18 155,000 1 377,472 7,59% Třída 2 Nedaňové příjmy 11 075,000 11 075,000 3 598,566 32,49% Třída 3 Kapitálové příjmy - - - X Třída 4 Přijaté transfery 140 669,000 146 297,034 26 958,034 18,43% CELKEM 169 899,000 175 527,034 31 934,072 18,19% tis. Kč Přehled příjmů podle jejich druhů 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Druh příjmů Kapitálové příjmy Přijaté transfery Upravený rozpočet Strana 4
Brno - Líšeň Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 10,000 10,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 10,000 10,000-0,00% 2141 Vnitřní obchod 140,000 140,000 13,500 9,64% 5021 Ostatní osobní výdaje 115,000 115,000 11,500 10,00% 5169 Nákup ostatních služeb 25,000 25,000 2,000 8,00% 2212 Silnice 6 462,000 6 462,000 1 141,753 17,67% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,000 40,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 230,000 230,000 30,240 13,15% 5171 Opravy a udržování 5 867,000 5 867,000 1 109,593 18,91% 5192 Poskytnuté náhrady 25,000 25,000 1,920 7,68% 6121 Budovy, haly a stavby 300,000 300,000-0,00% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 955,000 10 275,000 163,527 1,59% 5169 Nákup ostatních služeb - 400,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 6 155,000 5 375,000 163,527 3,04% 6121 Budovy, haly a stavby 2 800,000 4 500,000-0,00% 2333 Úpravy drobných vodních toků 200,000 200,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 30,000 30,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 170,000 170,000-0,00% 3111 Předškolní zařízení 7 640,000 8 259,000 2 130,000 25,79% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 14,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 490,000 6 095,000 2 025,000 33,22% 6121 Budovy, haly a stavby 2 150,000 2 150,000 105,000 4,88% 3113 Základní školy 26 663,000 26 093,000 5 407,950 20,73% 5164 Nájemné 29,000 29,000 7,050 24,31% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 600,000 21 600,000 5 400,900 25,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 500,000 930,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 3 534,000 3 534,000-0,00% 3133 Dětské domovy 5,000 5,000-0,00% 5194 Věcné dary 5,000 5,000-0,00% 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1 335,000 1 455,000 361,200 24,82% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 335,000 1 335,000 361,200 27,06% 6121 Budovy, haly a stavby - 120,000-0,00% 3233 Střediska volného času - 345,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 345,000-0,00% 3311 Divadelní činnost - 40,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 40,000-0,00% 3314 Činnosti knihovnické - 30,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 30,000-0,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 610,000 3 548,000 822,300 23,18% 5164 Nájemné 2,000 2,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 5,000 5,000-0,00% 5194 Věcné dary 3,000 3,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 288,000-0,00% 5229 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 25,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 200,000 3 225,000 822,300 25,50% 5901 Nespecifikované rezervy 400,000 - - X 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí 5,000 5,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 5,000 5,000-0,00% 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností - 107,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 107,000-0,00% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 630,000 630,000 172,477 27,38% 5169 Nákup ostatních služeb 630,000 630,000 172,477 27,38% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 600,000 8 521,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 600,000 600,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,000 7 921,000-0,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 650,000 876,350 377,000 43,02% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 876,350 377,000 43,02% 5901 Nespecifikované rezervy 650,000 - - X 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 520,000 1 187,000 119,723 10,09% 5169 Nákup ostatních služeb 120,000 120,000 60,500 50,42% 5171 Opravy a udržování 200,000 200,000 59,223 29,61% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 67,000-0,00% 5901 Nespecifikované rezervy 400,000 - - X 6121 Budovy, haly a stavby 800,000 800,000-0,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - 5,650-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 5,650-0,00% 3511 Všeobecná ambulantní péče 8 173,000 8 173,000 1 010,503 12,36% 5169 Nákup ostatních služeb 300,000 300,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 312,000 4 312,000 1 010,503 23,43% 5901 Nespecifikované rezervy 811,000 811,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 2 750,000 2 750,000-0,00% 3612 Bytové hospodářství 94 777,000 120 427,000 23 854,173 19,81% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 600,000 1 600,000 353,834 22,11% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti 325,000 325,000 70,779 21,78% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 117,000 117,000 25,888 22,13% 5169 Nákup ostatních služeb 300,000 350,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 92 435,000 118 035,000 23 403,672 19,83% Strana 5
Brno - Líšeň Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 3613 Nebytové hospodářství 3 288,000 3 333,000 148,760 4,46% 5151 Studená voda 80,000 80,000 22,604 28,26% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 288,000 2 333,000 126,156 5,41% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20,000 20,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 900,000 900,000-0,00% 3632 Pohřebnictví 15,000 40,000 18,573 46,43% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 15,000 40,000 18,573 46,43% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 942,000 5 267,000 735,734 13,97% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 390,000 390,000 33,782 8,66% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50,000 50,000-0,00% 5163 Služby peněžních ústavů 92,000 92,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 1 185,000 1 410,000 684,727 48,56% 5171 Opravy a udržování 225,000 225,000 17,225 7,66% 6121 Budovy, haly a stavby 3 000,000 3 100,000-0,00% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 570,000 570,000 109,259 19,17% 5169 Nákup ostatních služeb 570,000 570,000 109,259 19,17% 3729 Ostatní nakládání s odpady 400,000 400,000 81,821 20,46% 5169 Nákup ostatních služeb 400,000 400,000 81,821 20,46% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 090,000 7 830,000 1 351,532 17,26% 5169 Nákup ostatních služeb 7 260,000 7 030,000 1 351,532 19,23% 5901 Nespecifikované rezervy 30,000 - - X 6121 Budovy, haly a stavby 800,000 800,000-0,00% 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím - 20,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 20,000-0,00% 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži - 60,684-0,00% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 13,184-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 47,500-0,00% 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi - 15,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 15,000-0,00% 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - 85,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 85,000-0,00% 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení - 50,000-0,00% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 50,000-0,00% 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb - 80,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 80,000-0,00% 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 502,000 242,574-0,00% 5194 Věcné dary 2,000 2,000-0,00% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 39,964-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 190,610-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 10,000-0,00% 5901 Nespecifikované rezervy 500,000 - - X 5212 Ochrana obyvatelstva 10,000 10,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 10,000 10,000-0,00% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20,000 20,000 7,865 39,33% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 7,865 39,33% 5511 Požární ochrana - profesionální část 50,000 50,000-0,00% 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 50,000 50,000-0,00% 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 95,000 95,000 15,546 16,36% 5169 Nákup služeb 95,000 95,000 15,546 16,36% 6112 Zastupitelstva obcí 4 643,000 4 643,000 1 191,994 25,67% 5019 Ostatní platy 10,000 10,000-0,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 300,000 300,000 52,800 17,60% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 213,000 3 213,000 874,431 27,22% 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10,000 10,000-0,00% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstna 533,000 533,000 156,440 29,35% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 290,000 290,000 80,942 27,91% 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4,000 4,000-0,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 25,000 25,000 3,836 15,34% 5173 Cestovné 10,000 10,000-0,00% 5175 Pohoštění 55,000 55,000 3,827 6,96% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80,000 80,000-0,00% 5194 Věcné dary 103,000 103,000 19,718 19,14% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10,000 10,000-0,00% 6171 Činnost místní správy 30 488,000 31 148,000 7 353,384 23,61% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14 420,000 14 420,000 4 076,882 28,27% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100,000 1 100,000 187,116 17,01% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstna 3 770,000 3 770,000 1 040,223 27,59% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 390,000 1 390,000 374,208 26,92% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62,000 62,000 18,821 30,36% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1,000 1,000 0,014 1,40% 5132 Ochranné pomůcky 10,000 10,000-0,00% 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,000 3,000 0,711 23,70% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40,000 40,000 0,976 2,44% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 310,000 340,000 43,953 12,93% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 470,000 470,000 119,045 25,33% 5151 Studená voda 60,000 60,000 31,703 52,84% 5152 Teplo 800,000 800,000 379,930 47,49% Strana 6
Brno - Líšeň Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 6171 Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 400,000 400,000 53,919 13,48% 5156 Pohonné hmoty a maziva 40,000 40,000 7,096 17,74% 5161 Služby pošt 122,000 322,000 80,741 25,07% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140,000 140,000 32,656 23,33% 5163 Služby peněžních ústavů 8,000 8,000 4,948 61,85% 5164 Nájemné 288,000 288,000 67,550 23,45% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 805,000 975,000 29,657 3,04% 5167 Služby školení a vzdělávání 280,000 280,000 83,994 30,00% 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 130,000 130,000 4,477 3,44% 5169 Nákup ostatních služeb 1 884,000 2 114,000 515,080 24,37% 5171 Opravy a udržování 295,000 295,000 34,284 11,62% 5172 Programové vybavení 100,000 100,000-0,00% 5173 Cestovné 65,000 65,000 13,138 20,21% 5175 Pohoštění 37,000 37,000 1,519 4,11% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60,000 60,000-0,00% 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny - - 10,000 X 5191 Zaplacené sankce 2,000 2,000 0,750 37,50% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 15,000 15,000-0,00% 5361 Nákup kolků 10,000 10,000 1,000 10,00% 5362 Platby daní a poplatků 40,000 70,000 30,328 43,33% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,000 10,000-0,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 45,000 45,000 23,215 51,59% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10,000 10,000-0,00% 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 640,000 640,000 55,200 8,63% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6,000 6,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 2 500,000 2 500,000 30,250 1,21% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120,000 120,000-0,00% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110,000 110,000 27,748 25,23% 5163 Služby peněžních ústavů 110,000 110,000 27,748 25,23% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 135,000 1 135,000-0,00% 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 1 135,000 1 135,000-0,00% 6399 Ostatní finanční operace 2 211,000 2 211,000-0,00% 5362 Platby daní a poplatků 2 211,000 2 211,000-0,00% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 606,000 986,742-0,00% 5901 Nespecifikované rezervy 1 606,000 986,742-0,00% C E L K E M 220 550,000 255 196,000 46 616,322 18,27% Strana 7
podle položek Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14 420,000 14 420,000 4 076,882 28,27% 5019 Ostatní platy 10,000 10,000-0,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 3 115,000 3 115,000 605,250 19,43% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 213,000 3 213,000 874,431 27,22% 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10,000 10,000-0,00% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstna 4 628,000 4 628,000 1 267,442 27,39% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 797,000 1 797,000 481,038 26,77% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62,000 62,000 18,821 30,36% 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4,000 4,000-0,00% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1,000 1,000 0,014 1,40% 5132 Ochranné pomůcky 10,000 10,000-0,00% 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,000 3,000 0,711 23,70% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40,000 40,000 0,976 2,44% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 740,000 770,000 77,735 10,10% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 520,000 520,000 119,045 22,89% 5151 Studená voda 140,000 140,000 54,307 38,79% 5152 Teplo 800,000 800,000 379,930 47,49% 5154 Elektrická energie 400,000 400,000 53,919 13,48% 5156 Pohonné hmoty a maziva 40,000 40,000 7,096 17,74% 5161 Služby pošt 122,000 322,000 80,741 25,07% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140,000 140,000 32,656 23,33% 5163 Služby peněžních ústavů 210,000 210,000 32,696 15,57% 5164 Nájemné 319,000 319,000 74,600 23,39% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 805,000 975,000 29,657 3,04% 5167 Služby školení a vzdělávání 305,000 305,000 87,830 28,80% 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 130,000 130,000 4,477 3,44% 5169 Nákup ostatních služeb 13 074,000 13 749,000 3 031,046 22,05% 5171 Opravy a udržování 13 517,000 12 737,000 1 383,852 10,86% 5172 Programové vybavení 100,000 100,000-0,00% 5173 Cestovné 75,000 75,000 13,138 17,52% 5175 Pohoštění 92,000 92,000 5,346 5,81% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140,000 140,000-0,00% 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny - - 10,000 X 5191 Zaplacené sankce 2,000 2,000 0,750 37,50% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 55,000 80,000 20,493 25,62% 5194 Věcné dary 113,000 113,000 19,718 17,45% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 103,148-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 1 634,110 377,000 23,07% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 557,000-0,00% 5229 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 25,000-0,00% 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 50,000 50,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 38 225,000 38 930,000 9 746,059 25,03% 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 1 135,000 1 135,000-0,00% 5361 Nákup kolků 10,000 10,000 1,000 10,00% 5362 Platby daní a poplatků 2 251,000 2 281,000 30,328 1,33% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,000 10,000-0,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 55,000 55,000 23,215 42,21% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10,000 10,000-0,00% 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 640,000 640,000 55,200 8,63% 5901 Nespecifikované rezervy 4 397,000 1 797,742-0,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 526,000 956,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 112 969,000 147 410,000 23 538,922 15,97% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120,000 120,000-0,00% CELKEM 220 550,000 255 196,000 46 616,322 18,27% podle tříd Třída TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) Třída 5 Běžné výdaje 107 461,000 107 666,000 23 077,400 21,43% Třída 6 Kapitálové výdaje 113 089,000 147 530,000 23 538,922 15,96% CELKEM 220 550,000 255 196,000 46 616,322 18,27% Strana 8
podle účelu vynaložených prostředků Oblast Určení výdajů rozpočet (SR) rozpočet (UR) Bydlení Bytové hospodářství (včetně převodů do VHČ domy) 95 912,000 121 562,000 23 854,173 19,62% Nebytové hosp. Nebytové hospodářství 3 288,000 3 333,000 148,760 4,46% Daně Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody 3 927,000 3 307,742 27,748 0,84% CO, PO Civilní obrana, požární ochrana 155,000 155,000 15,546 10,03% Doprava Opravy a údržba komunikací 15 417,000 16 737,000 1 305,280 7,80% Kultura Kultura 4 245,000 4 360,000 994,777 22,82% Sociální péče Sociální péče a pomoc 502,000 553,258-0,00% Zdravotnictví Zdravotnictví - poliklinika Horníkova 8 173,000 8 173,000 1 010,503 12,36% Komunální služby Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu 5 117,000 5 467,000 775,672 14,19% Tělovýchova Tělovýchova a využití volného času mládeže 3 770,000 10 590,000 496,723 4,69% Školství Školství 35 643,000 36 157,000 7 899,150 21,85% Veřejná zeleň Veřejná zeleň 8 090,000 7 830,000 1 351,532 17,26% Vodní toky Úpravy drobných vodních toků 200,000 200,000-0,00% Živ. prostředí Životní prostředí 980,000 980,000 191,080 19,50% Samospráva Činnost zastupitelstva 4 643,000 4 643,000 1 191,994 25,67% Místní správa Činnost místní správy 30 488,000 31 148,000 7 353,384 23,61% CELKEM 220 550,000 255 196,000 46 616,322 18,27% tis. Kč Přehled výdajů podle účelu vynaložených prostředků 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Skutečnost Upravený rozpočet Účel vynaložení prostředků FINANCOVÁNÍ Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) Třída 8 Financování 50 651,000 79 668,966 14 682,250 18,43% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 50 651,000 79 668,966 15 114,051 18,97% 8901 Operace z peněž.účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektoru - - - 431,801 X F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 50 651,000 79 668,966 14 682,250 18,43% Strana 9
Brno - Líšeň Úřad městské části Jírova 2, 628 00 BRNO Přehled kapitálových výdajů MČ za I. čtvrtletí r. 2016 v tis. Kč v Kč,hal. Pro informaci ( + z ostatních zdrojů) : SR UR Skutečnost r. 2016 březen 2016 k 31.3.2016 F Fond bytové výstavby (ÚZ 63) 12 650 2 845 898,00 V Fond rozvoje bydlení + ostatní Převod investorství - s označením ORG (3xxx, 4xxx) 1 800 0,00 2 0 Převod investorství - bez označení 1 Investiční transfery (ze SR, SF,.) 5 Investiční transfery z JmK 1 850 0,00 r Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer o Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka k Fond rozvoje bydlení + ostatní 2 Převod investorství - s označením ORG (3xxx, 4xxx) 0 Ostatní transfery z MMB bez označení + různé 1 Investiční transfery (ze SR, SF,.) 5 Investiční transfery z JmK Celkem MČ z ostatních zdrojů 0 16 300 2 845 898,00 Celkem MČ z vlastních prostředků Celkem kapitálové výdaje MČ 113 089 131 230 20 693 024,23 113 089 147 530 23 538 922,23 Z vlastních prostředků PAR POL TEXT v tis. Kč v Kč, hal. SR UR Skutečnost r. 2016 březen 2016 k 31.3.2016 2212 Silnice 300 300 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 300 300 0,00 Osvětlení přechodů v Líšni 300 300 0,00 2219 Záležitosti pozemních komunikací 2 800 4 500 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 800 4 500 0,00 Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova 1 200 1 200 0,00 Prodloužení komunikace Kubelíkova 0 1 300 0,00 Rekonstrukce schodiště nad OC Masarova 1 500 1 400 0,00 Vybudování cyklostezek 100 100 0,00 Parkoviště ul.podruhova 0 150 0,00 Rekonstrukce komunikací 0 350 0,00 3111 Předškolní zařízení 2 150 2 150 105 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 150 2 150 105 000,00 ÚZ 400 MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor 2 000 2 000 0,00 Mateřské školy - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor 150 150 105 000,00 3113 Základní školy 3 534 3 534 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 534 3 534 0,00 ÚZ 400 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor 3 534 3 534 0,00 3141 Školní stravování 0 120 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 0 120 0,00 ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor 0 120 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 000 4 271 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 4 271 0,00 Veřejné sportoviště dovybavení prvky 200 200 0,00 Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova 800 800 0,00 Pořízení a vybudování mobilní ledové plochy 0 1 271 0,00 ÚZ 400 Pořízení a vybudování mobilní ledové plochy 0 2 000 0,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 800 800 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 800 800 0,00 Rekonstrukce dětských hřišť 800 800 0,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 2 750 2 750 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 750 2 750 0,00 Poliklinika Horníkova - regenerace 2 750 2 750 0,00 Strana 10 Vypracoval: Dalibor Hakl
Brno - Líšeň Úřad městské části Jírova 2, 628 00 BRNO Z vlastních prostředků Přehled kapitálových výdajů MČ za I. čtvrtletí r. 2016 PAR POL TEXT v tis. Kč v Kč, hal. SR UR Skutečnost r. 2016 březen 2016 k 31.3.2016 3612 Bytové hospodářství 92 435 105 385 20 557 774,23 6121 Budovy, haly a stavby 92 435 105 385 20 557 774,23 ÚZ 400 Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 285 285 0,00 ÚZ 400 Rekonstrukce balkonů 20 000 19 950 0,00 ÚZ 400 Kontejnerová stání 3 000 3 000 0,00 Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, ÚZ 400 Kubíkova 1 650 1 650 0,00 ÚZ 400 Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech 40 100 53 100 20 104 051,73 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových ÚZ 400 domech Molákova 1,3,5 20 000 20 000 343 035,00 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových ÚZ 400 domech Molákova 7-23 400 400 0,00 ÚZ 400 Rekonstrukce střechy na bytovém domě ul.houbalova 7 000 7 000 110 687,50 3613 Nebytové hospodářství 900 900 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 900 900 0,00 Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce 700 700 0,00 CZSŠ Šimáčkova - rekonstrukce dešťových svodů 200 200 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 000 3 100 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 3 100 0,00 Centrální park Rokle 3 000 3 000 0,00 Odvodnění multifunkční plochy Masarova 0 100 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800 800 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 800 800 0,00 Regenerace veřejného parku Trnkova 800 800 0,00 6171 Činnost místní správy 2 620 2 620 30 250,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 2 500 30 250,00 Radnice Líšeň - klimatizace 2 500 2 500 30 250,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120 120 0,00 Nákup kopírovacího stroje 120 120 0,00 CELKEM 113 089 131 230 20 693 024,23 Strana 11 Vypracoval: Dalibor Hakl