1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 602 - sociální služby 3 203 5 200 5 200 603 - nájmy 382 500 500 662 - výnosy z úroků 22 44 50 Přijaté transfery (tř.4) 672 - příspěvek od zřizovatele 6 405 12 810 14 683 672 - Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána 1 674 2 455 0 672 - Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/201 349 499 0 672 - příspěvek ControlJohnson 18 18 672 - příspěvek Nadace Euronisa 21 21 celkem 12 074 21 547 20 433 provozní 501 - spotřeba materiálu 168 341 360 502 - spotřeba energie 1 695 2 970 3 210 511 - opravy a udržování 221 900 900 512 - cestovné 17 40 45 513 - náklady na reprezentaci 1 5 5 518 - ostatní služby 719 3 219 3 477 521 - mzdové náklady 3 963 8 209 8 660 524 - zákonné odvody 1 340 2 652 2 944 525 - jiné sociální pojištění 8 26 30 527 - FKSP 39 82 87 538 - platby daní a poplatků 1 150 150 549 - jiné ostatní náklady 20 55 65 551 - odpisy 168 337 250 558 - náklady DDM 208 199 250 provozní celkem 8 568 19 185 20 433 celkem 0 0 2 500 celkem 8 568 19 185 22 933 V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu, Školní 2213, Česká Lípa položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál položka - spotřeba energie Komentář k rozpočtu na rok 2013 položka je navýšena o 8%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu 1/5 OSVaZ - komentář_verze 1
1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci bez navýšení položka - ostatní služby položka je navýšena o 8%, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky o 500 tis.kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to bez nárůstu pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy. V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno. V případě vypsání následné veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku. V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková 2/5 OSVaZ - komentář_verze 1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Daňové příjmy (tř.1) 602 - sociální služby 3 203 5 900 6 000 603 - nájmy 382 510 530 662 - výnosy z úroků 22 44 45 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) 672 - příspěvek od zřizovatele 6 405 12 810 12 079 672 - Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána) 1 674 2 455 0 672 - Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/2012) 349 499 0 672 - příspěvek ControlJohnson 18 18 672 - příspěvek Nadace Euronisa (DRP-herna-21 tis., Fit park pro seniory 20 tis.) 21 41 celkem 12 074 22 277 18 654 provozní 501 - spotřeba materiálu 168 341 320 502 - spotřeba energie 1 695 2 970 2 700 511 - opravy a udržování 221 750 700 512 - cestovné 17 40 45 513 - náklady na reprezentaci 1 5 3 518 - ostatní služby 719 3 000 2 500 521 - mzdové náklady 3 963 8 209 8 660 524 - zákonné odvody 1 340 2 652 2 944 525 - jiné sociální pojištění 8 26 30 527 - FKSP 39 82 87 538 - platby daní a poplatků 1 150 100 549 - jiné ostatní náklady 20 55 65 551 - odpisy 168 337 250 558 - náklady DDM 208 568 250 provozní celkem 8 568 19 185 18 654 celkem 0 0 2 500 celkem 8 568 19 185 21 154 V České Lípě dne 21.11.2012 Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu, Školní 2213, Česká Lípa Komentář k rozpočtu na rok 2013 položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál, kancelářské potřeby, drogeri položka - spotřeba energie 3/5 OSVaZ - komentář_verze 2
položka je navýšena cca o 4,5%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci snížena položka - ostatní služby položka bez navýšení, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky cca o 450 tis.kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, ústředna položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně, obnova vybavení spravovaných bytů zvláštního určení položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to s minimálním nárůstem pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy. V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno, prozatím není znám termín vypsání možné následné veřejné zakázky. V případě vypsání veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku. V České Lípě dne 15.11.2012 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková 4/5 OSVaZ - komentář_verze 2
rozpis ukazatelů v příspěvku od zřizovatele rozpočet pro rok 2013 Daňové příjmy (tř.1) sociální služby 6 000 6000 nájmy 530 530 výnosy z úroků 45 45 sponzorské dary (vrácená daň z FÚ) Kapitálové příjmy (tř.3) neinv. př. na provoz 3 581 neinv. př. na mzdy 8 348 neinv. př. na OON 50 Přijaté transfery (tř.4) neinv. př. na odpisy 100 příspěvek od zřizovatele 12 079 Veřejná zakázka Azylové služby Dotace MPSV celkem 18 654 18 654 přísp.na výdaje od zřizov. krytí z vlastn. příjmů provozní 501 - spotřeba materiálu 320 210 110 502 - spotřeba energie 2 700 900 1800 511 - opravy a udržování 700 400 300 512 - cestovné 45 40 5 513 - náklady na reprezentaci 3 2 1 518 - ostatní služby 2 500 1 250 1250 521 - mzdové náklady (hrubé) 8 660 2 239 6421 524 - zákonné odvody (soc. a zdr.poj.) 2 944 1 027 1917 525 - jiné sociální pojištění 30 20 10 527 - FKSP 87 57 30 538 - platby daní a poplatků 100 80 20 549 - jiné ostatní náklady 65 50 15 551 - odpisy 250 150 100 558 - náklady DDM 250 150 100 provozní celkem 18 654 6 575 12079 celkem 2 500 0 0 celkem 21 154 6 575 12 079 celkové náklady na rok 2013 bez investic 18654 krytí z vlastních příjmů - provoz 6575 krytí z příspěvku zřizovatele - provoz 12079 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka krytí z příspěvku zřizovatele - investice 2500 V České Lípě dne 21.11.2012 celkový příspěvek zřizovatele 14 579 5/5 OSVaZ - komentář_verze 2