Obec Žilina Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 6.3.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Žilina Žilinská 205 27301 Žilina IČ Právní forma 00235202 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 312659272 E-mail ou.zilina@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.23
Obec Žilina Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 878 124,07 1 700 00 110,48 1 900 00 98,85 21 875,93 377 464,51 1 200 00 31,46 1 200 00 31,46 822 535,49 208 161,50 200 00 104,08 225 00 92,52 16 838,50 2 150 961,84 1 300 00 165,46 2 160 00 99,58 9 038,16 3 943 014,77 3 600 00 109,53 4 100 00 96,17 156 985,23 7 837,00 10 00 78,37 2 163,00 23 00 12 00 191,67 24 00 95,83 1 00 85 1 00 85,00 1 00 85,00 15 6 072,00 10 00 60,72 10 00 60,72 3 928,00 30 382,17 35 00 86,81 35 00 86,81 4 617,83 88 405,37 100 00 88,41 100 00 88,41 11 594,63 43 349,13 50 00 86,70 50 00 86,70 6 650,87 685 354,23 650 00 105,44 700 00 97,91 14 645,77 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 9 442 976,59 8 858 00 106,60 10 515 00 89,80 1 072 023,41 Třída 2 Přijaté neinvestiční dary Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 050 787,00 1 011 00 103,94 1 131 00 92,91 80 213,00 6 42 2 00 321,00 7 00 91,71 58 8 816,00 2 00 440,80 10 00 88,16 1 184,00 327 003,00 335 00 97,61 345 00 94,78 17 997,00 889,75 5 00 17,80 5 00 17,80 4 110,25 2 60 1 00 26 4 00 65,00 1 40 14 592,00 4 00 364,80 29 00 50,32 14 408,00 216 489,00 162 00 133,64 235 00 92,12 18 511,00 Třída 2 Přijaté neinvestiční dary 1 627 596,75 1 522 00 106,94 1 766 00 92,16 138 403,25 Třída 4 Investiční přijaté transfery od Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 13 524,00 20 20 66,95 6 676,00 146 70 140 00 104,79 146 70 10 395 619,00 330 00 119,88 396 00 99,90 381,00 60 00 60 00 10 60 00 10 5 119,00 5 119,00 822 926,35 2 026 193,63 40,61 1 203 267,28 1 068 531,75 1 424 709,00 75,00 356 177,25 Třída 4 Investiční přijaté transfery od 2 507 301,10 530 00 473,08 4 078 921,63 61,47 1 571 620,53 PŘÍJMY CELKEM 13 577 874,44 10 910 00 124,45 16 359 921,63 82,99 2 782 047,19 KEO-W 1.11.23 Strana 1
Obec Žilina Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahranič Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy 1 180 615,00 1 300 00 90,82 1 300 00 90,82 119 385,00 286 056,00 315 00 90,81 365 00 78,37 78 944,00 802 367,00 1 060 00 75,70 1 060 00 75,70 257 633,00 422 606,00 455 00 92,88 480 00 88,04 57 394,00 206 754,00 195 00 106,03 225 00 91,89 18 246,00 5 443,00 6 00 90,72 11 00 49,48 5 557,00 1 534,00 17 00 9,02 15 00 10,23 13 466,00 14 352,00 12 00 119,60 16 00 89,70 1 648,00 66 225,33 140 00 47,30 168 50 39,30 102 274,67 254 844,09 241 00 105,74 340 70 74,80 85 855,91 9 645,00 42 00 22,96 42 00 22,96 32 355,00 91 66 108 00 84,87 113 00 81,12 21 34 317 469,00 295 00 107,62 404 00 78,58 86 531,00 52 907,00 105 00 50,39 105 00 50,39 52 093,00 5 739,38 10 00 57,39 11 00 52,18 5 260,62 28 267,51 40 00 70,67 40 00 70,67 11 732,49 62 219,20 82 00 75,88 153 00 40,67 90 780,80 6 171,00 2 00 308,55 10 00 61,71 3 829,00 12 68 28 00 45,29 28 00 45,29 15 32 1 078 961,84 1 680 00 64,22 1 729 00 62,40 650 038,16 531 197,67 220 00 241,45 722 00 73,57 190 802,33 1 937,00 20 00 9,69 20 00 9,69 18 063,00 22 747,00 20 00 113,74 25 70 88,51 2 953,00 4 993,00 10 00 49,93 13 00 38,41 8 007,00 1 60 2 00 8 2 00 8 40 2 68-2 68 15 00 15 00 10 00 10 00 10 10 00 10 114 775,00 115 00 99,80 115 00 99,80 225,00 1 00 1 00 10 1 00 10 770 00 770 00 10 800 00 96,25 30 00 4 00 6 00 66,67 2 00 5 405,00 7 00 77,21 28 00 19,30 22 595,00 2 00 2 00 2 052 00 1 872 312,63 1 872 312,63 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahranič 6 376 851,02 9 360 00 68,13 10 248 212,63 62,22 3 871 361,61 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 839 521,70 4 050 00 144,19 9 811 709,00 59,52 3 972 187,30 500 00 500 00 500 00 Třída 6 Budovy, haly a stavby 5 839 521,70 4 550 00 128,34 10 311 709,00 56,63 4 472 187,30 VÝDAJE CELKEM 12 216 372,72 13 910 00 87,82 20 559 921,63 59,42 8 343 548,91 KEO-W 1.11.23 Strana 2
Obec Žilina Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 361 501,72 3 000 00-45,38 4 200 00-32,42-1 361 501,72 3 000 00-45,38 4 200 00-32,42 KEO-W 1.11.23 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 442 976,59 8 858 00 106,60 10 515 00 89,80 1 072 023,41 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 627 596,75 1 522 00 106,94 1 766 00 92,16 138 403,25 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 507 301,10 530 00 473,08 4 078 921,63 61,47 1 571 620,53 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 577 874,44 10 910 00 124,45 16 359 921,63 82,99 2 782 047,19 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 376 851,02 9 360 00 68,13 10 248 212,63 62,22 3 871 361,61 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 839 521,70 4 550 00 128,34 10 311 709,00 56,63 4 472 187,30 C E L K E M V Ý D A J E 12 216 372,72 13 910 00 87,82 20 559 921,63 59,42 8 343 548,91 KEO-W 1.11.23 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 361 501,72 3 000 00-45,38 4 200 00-32,42 5 561 501,72-1 361 501,72 3 000 00-45,38 4 200 00-32,42 5 561 501,72 KEO-W 1.11.23 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8 557 726,69 8 000 00 106,97 9 585 00 89,28 1 027 273,31 Místní popl. (Pol:133x-134x) 37 759,00 23 00 164,17 45 00 83,91 7 241,00 Správní popl. (Pol:136x) 43 349,13 50 00 86,70 50 00 86,70 6 650,87 Daň z nemov. (Pol:1511) 685 354,23 650 00 105,44 700 00 97,91 14 645,77 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 118 787,54 135 00 87,99 135 00 87,99 16 212,46 KEO-W 1.11.23 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost 27 68 20 00 138,40 28 00 98,86 32 37 668,20 20 00 188,34 50 00 75,34 12 331,80 6 05 100 00 6,05 100 00 6,05 93 95 469 484,74 600 00 78,25 639 20 73,45 169 715,26 1 00 1 00 10 781 469,00 400 00 195,37 911 00 85,78 129 531,00 435 781,00 470 00 92,72 500 00 87,16 64 219,00 18 334,00 40 00 45,84 40 00 45,84 21 666,00 77 227,00 50 00 154,45 88 00 87,76 10 773,00 40 00 40 00 40 00 14 00 30 00 46,67 42 00 33,33 28 00 2 639,00 10 00 26,39 10 00 26,39 7 361,00 150 902,27 350 00 43,11 360 00 41,92 209 097,73 70 00 70 00 10 70 00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 5 871,35 100 00 5,87 100 00 5,87 94 128,65 49 110,78 110 00 44,65 113 00 43,46 63 889,22 128 739,27 200 00 64,37 200 00 64,37 71 260,73 8 980,22 35 00 25,66 35 00 25,66 26 019,78 737 454,61 900 00 81,94 905 00 81,49 167 545,39 15 928,00 30 00 53,09 30 00 53,09 14 072,00 165 197,00 300 00 55,07 300 00 55,07 134 803,00 248 157,66 310 00 80,05 310 00 80,05 61 842,34 7 021,00 8 00 87,76 979,00 95 901,50 60 00 159,84 120 00 79,92 24 098,50 5 00 5 00 5 00 146 766,97 200 00 73,38 273 193,63 53,72 126 426,66 995 70 1 250 00 79,66 1 285 00 77,49 289 30 13 524,00 18 70 72,32 5 176,00 1 595 050,65 3 630 00 43,94 3 545 119,00 44,99 1 950 068,35 5 648,80 10 00 56,49 35 00 16,14 29 351,20 45 564,00 66 00 69,04 20 436,00 Celkem Skutečnost 6 376 851,02 9 360 00 68,13 10 248 212,63 62,22 3 871 361,61 KEO-W 1.11.23 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 11 950 277,69 9 388 00 127,29 14 593 921,63 81,89 2 643 643,94 225 00 150 00 15 230 00 97,83 5 00 561 448,00 550 00 102,08 580 00 96,80 18 552,00 2 00 2 00 2 00 12 214,00 10 00 122,14 15 00 81,43 2 786,00 17 388,00 20 00 86,94 20 00 86,94 2 612,00 38 64 33 00 117,09 43 00 89,86 4 36 270 975,00 282 00 96,09 282 00 96,09 11 025,00 10 773,00 10 00 107,73 15 00 71,82 4 227,00 29 928,00 10 00 299,28 48 00 62,35 18 072,00 166 104,00 200 00 83,05 200 00 83,05 33 896,00 84 25 100 00 84,25 100 00 84,25 15 75 167 987,00 120 00 139,99 170 00 98,82 2 013,00 16 80 20 00 84,00 20 00 84,00 3 20 25 20 10 00 252,00 36 00 7 10 80 889,75 5 00 17,80 5 00 17,80 4 110,25 13 577 874,44 10 910 00 124,45 16 359 921,63 82,99 2 782 047,19 KEO-W 1.11.23 Strana 8
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 27 68 20 00 138,40 28 00 98,86 32 3 729 504,01 3 220 00 115,82 3 775 00 98,79 45 495,99 6 05 100 00 6,05 100 00 6,05 93 95 479 769,74 600 00 79,96 650 20 73,79 170 430,26 58 00 58 00 10 1 00 1 00 10 781 469,00 400 00 195,37 1 311 00 59,61 529 531,00 435 781,00 470 00 92,72 500 00 87,16 64 219,00 18 334,00 40 00 45,84 40 00 45,84 21 666,00 77 227,00 50 00 154,45 88 00 87,76 10 773,00 40 00 40 00 40 00 14 00 30 00 46,67 42 00 33,33 28 00 2 639,00 10 00 26,39 10 00 26,39 7 361,00 150 902,27 450 00 33,53 460 00 32,80 309 097,73 70 00 70 00 10 70 00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 5 871,35 100 00 5,87 100 00 5,87 94 128,65 49 110,78 110 00 44,65 113 00 43,46 63 889,22 1 205 423,27 950 00 126,89 1 525 00 79,04 319 576,73 8 980,22 35 00 25,66 35 00 25,66 26 019,78 737 454,61 1 100 00 67,04 1 105 00 66,74 367 545,39 15 928,00 30 00 53,09 30 00 53,09 14 072,00 165 197,00 300 00 55,07 300 00 55,07 134 803,00 248 157,66 310 00 80,05 310 00 80,05 61 842,34 7 021,00 8 00 87,76 979,00 95 901,50 60 00 159,84 120 00 79,92 24 098,50 5 00 5 00 5 00 1 149 483,86 500 00 229,90 4 765 902,63 24,12 3 616 418,77 995 70 1 250 00 79,66 1 285 00 77,49 289 30 13 524,00 18 70 72,32 5 176,00 1 595 050,65 3 630 00 43,94 3 545 119,00 44,99 1 950 068,35 5 648,80 10 00 56,49 35 00 16,14 29 351,20 45 564,00 66 00 69,04 20 436,00 12 216 372,72 13 910 00 87,82 20 559 921,63 59,42 8 343 548,91 KEO-W 1.11.23 Strana 9
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 27 68 27 68 28 00 98,86 32 43 718,20 3 691 835,81 3 735 554,01 3 875 00 96,40 139 445,99 470 484,74 68 285,00 538 769,74 709 20 75,97 170 430,26 1 217 25 1 217 25 1 811 00 67,21 593 75 112 20 112 20 220 00 51,00 107 80 240 902,27 240 902,27 550 00 43,80 309 097,73 930 156,23 1 076 684,00 2 006 840,23 2 878 00 69,73 871 159,77 532 205,16 532 205,16 768 00 69,30 235 794,84 5 00 5 00 146 766,97 1 002 716,89 1 149 483,86 4 765 902,63 24,12 3 616 418,77 2 604 274,65 2 604 274,65 4 848 819,00 53,71 2 244 544,35 51 212,80 51 212,80 101 00 50,71 49 787,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 376 851,02 5 839 521,70 12 216 372,72 20 559 921,63 59,42 8 343 548,91 % KEO-W 1.11.23 Strana 10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 989 768,58 666 867,16 322 901,42 Únor 993 890,49 722 873,96 271 016,53 Březen 998 576,06 432 085,85 566 490,21 Duben 680 167,14 459 837,28 220 329,86 Květen 634 770,99 434 714,42 200 056,57 Červen 1 630 969,71 501 596,24 1 129 373,47 Červenec 1 030 477,53 441 339,10 589 138,43 Srpen 837 184,49 583 271,96 253 912,53 Září 927 673,82 392 534,15 535 139,67 Říjen 822 022,21 469 410,27 352 611,94 Listopad 778 549,14 477 542,11 301 007,03 Prosinec 1 362 366,18 794 778,52 567 587,66 CELKEM 11 686 416,34 6 376 851,02 5 309 565,32 KEO-W 1.11.23 Strana 11
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 460 218,15 53 974,00 7 731 234,68 102 841,00 8 250 534,89 38 39 8 460 579,75 57 024,00 8 660 636,32 28 78 9 732 009,79 23 623,00 11 389 679,97 40 898,00 11 643 592,50 33 055,00 8 598 068,36 23 036,00 8 759 889,76 31 699,00 8 930 724,79 35 596,00 8 498 818,45 KEO-W 1.11.23 Strana 12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 666 867,16 722 873,96 432 085,85 47 19 459 837,28 10 285,00 434 714,42 501 596,24 58 00 441 339,10 583 271,96 392 534,15 3 580 663,81 469 410,27 288 431,49 477 542,11 370 985,00 794 778,52 1 483 966,40 6 376 851,02 5 839 521,70 KEO-W 1.11.23 Strana 13
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 878 124,07 1 700 00 110,48 1 900 00 98,85 21 875,93 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 377 464,51 1 200 00 31,46 1 200 00 31,46 822 535,49 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 208 161,50 200 00 104,08 225 00 92,52 16 838,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 150 961,84 1 300 00 165,46 2 160 00 99,58 9 038,16 1211 Daň z přidané hodnoty 3 943 014,77 3 600 00 109,53 4 100 00 96,17 156 985,23 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 7 837,00 10 00 78,37 2 163,00 1341 Poplatek ze psů 23 00 12 00 191,67 24 00 95,83 1 00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 85 1 00 85,00 1 00 85,00 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 6 072,00 10 00 60,72 10 00 60,72 3 928,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 30 382,17 35 00 86,81 35 00 86,81 4 617,83 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 88 405,37 100 00 88,41 100 00 88,41 11 594,63 1361 Správní poplatky 43 349,13 50 00 86,70 50 00 86,70 6 650,87 1511 Daň z nemovitých věcí 685 354,23 650 00 105,44 700 00 97,91 14 645,77 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 050 787,00 1 011 00 103,94 1 131 00 92,91 80 213,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 6 42 2 00 321,00 7 00 91,71 58 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 816,00 2 00 440,80 10 00 88,16 1 184,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 327 003,00 335 00 97,61 345 00 94,78 17 997,00 2141 Příjmy z úroků (část) 889,75 5 00 17,80 5 00 17,80 4 110,25 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 60 1 00 26 4 00 65,00 1 40 2322 Přijaté pojistné náhrady 14 592,00 4 00 364,80 29 00 50,32 14 408,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 216 489,00 162 00 133,64 235 00 92,12 18 511,00 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 20 20 20 20 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 146 70 140 00 104,79 146 70 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 330 00 396 00 396 00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 00 60 00 10 60 00 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 119,00 5 119,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 026 193,63 2 026 193,63 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 424 709,00 1 424 709,00 Příjmy: 11 277 273,34 10 910 00 103,37 16 359 921,63 68,93 5 082 648,29 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 867 888,00 1 300 00 66,76 1 300 00 66,76 432 112,00 5021 Ostatní osobní výdaje 274 867,00 315 00 87,26 352 00 78,09 77 133,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 802 367,00 1 060 00 75,70 1 060 00 75,70 257 633,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 346 224,00 455 00 76,09 480 00 72,13 133 776,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 205 363,00 195 00 105,31 225 00 91,27 19 637,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 443,00 6 00 90,72 11 00 49,48 5 557,00 5132 Ochranné pomůcky 1 534,00 17 00 9,02 15 00 10,23 13 466,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 352,00 12 00 119,60 16 00 89,70 1 648,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 66 225,33 140 00 47,30 168 50 39,30 102 274,67 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 254 148,09 241 00 105,46 339 20 74,93 85 051,91 5151 Studená voda 9 645,00 42 00 22,96 42 00 22,96 32 355,00 5153 Plyn 91 66 108 00 84,87 113 00 81,12 21 34 5154 Elektrická energie 317 469,00 295 00 107,62 404 00 78,58 86 531,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 47 788,00 105 00 45,51 105 00 45,51 57 212,00 5161 Poštovní služby 5 202,38 10 00 52,02 11 00 47,29 5 797,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 28 267,51 40 00 70,67 40 00 70,67 11 732,49 5163 Služby peněžních ústavů 62 219,20 82 00 75,88 153 00 40,67 90 780,80 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 6 171,00 2 00 308,55 10 00 61,71 3 829,00 5167 Služby školení a vzdělávání 12 68 28 00 45,29 28 00 45,29 15 32 5169 Nákup ostatních služeb 1 078 961,84 1 680 00 64,22 1 728 50 62,42 649 538,16 5171 Opravy a udržování 531 197,67 220 00 241,45 722 00 73,57 190 802,33 5172 Programové vybavení 1 937,00 20 00 9,69 20 00 9,69 18 063,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22 485,00 20 00 112,43 25 00 89,94 2 515,00 5175 Pohoštění 4 153,00 10 00 41,53 11 00 37,75 6 847,00 5176 Účastnické poplatky na konference 1 60 2 00 8 2 00 8 40 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2 68-2 68 5192 Poskytnuté náhrady 15 00 15 00 KEO-W 1.11.23 Strana 14
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 10 00 10 10 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 114 775,00 115 00 99,80 115 00 99,80 225,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 00 1 00 10 1 00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 770 00 770 00 10 800 00 96,25 30 00 5361 Nákup kolků 4 00 6 00 66,67 2 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5 405,00 7 00 77,21 28 00 19,30 22 595,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 00 2 00 5901 Nespecifikované rezervy 2 052 00 1 872 312,63 1 872 312,63 6121 Budovy, haly a stavby 4 856 804,81 4 050 00 119,92 9 811 709,00 49,50 4 954 904,19 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 00 500 00 500 00 Výdaje: 10 824 512,83 13 910 00 77,82 20 542 221,63 52,69 9 717 708,80 UZ 000 0 00093 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 068 531,75-1 068 531,75 Příjmy: 1 068 531,75-1 068 531,75 6121 Budovy, haly a stavby 159 790,54-159 790,54 Výdaje: 159 790,54-159 790,54 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 5 119,00-5 119,00 Příjmy: 5 119,00-5 119,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 119,00-5 119,00 Výdaje: 5 119,00-5 119,00 UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 822 926,35-822 926,35 Příjmy: 822 926,35-822 926,35 6121 Budovy, haly a stavby 822 926,35-822 926,35 Výdaje: 822 926,35-822 926,35 UZ 000 0 98135 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastup.v krají Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 13 00 13 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 50 1 50 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 70 5175 Pohoštění 2 00 2 00 Výdaje: 17 70 17 70 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 13 524,00-13 524,00 Příjmy: 13 524,00-13 524,00 5021 Ostatní osobní výdaje 11 189,00-11 189,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 696,00-696,00 5161 Poštovní služby 537,00-537,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 262,00-262,00 5175 Pohoštění 84-84 Výdaje: 13 524,00-13 524,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 68 806,10-68 806,10 Příjmy: 68 806,10-68 806,10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 13 311,70-13 311,70 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 54 103,40-54 103,40 KEO-W 1.11.23 Strana 15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 391,00-1 391,00 Výdaje: 68 806,10-68 806,10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 321 693,90-321 693,90 Příjmy: 321 693,90-321 693,90 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 299 415,30-299 415,30 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 22 278,60-22 278,60 Výdaje: 321 693,90-321 693,90 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 13 577 874,44 10 910 00 124,45 16 359 921,63 82,99 2 782 047,19 CELKEM VÝDAJE: 12 216 372,72 13 910 00 87,82 20 559 921,63 59,42 8 343 548,91 KEO-W 1.11.23 Strana 16
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 17