bod č. 6 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 19. Termín zasedání: 2. 2. 2017 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Květa Lacinová, referent Odboru finančního; Lenka Stromšíková, referent Odboru finančního Název: Finanční transakce 1. Rozpočtový výhled města Valašské Meziříčí na období let 2018 až 2020 A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Předkládaný bod naplňuje příslušné ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, které říkají, že se rozpočtový výhled sestavuje zpravidla na období 2 až 5 let po rozpočtovém roce. Město Valašské Meziříčí sestavuje dlouhodobě rozpočtový výhled na období 3 let po rozpočtovém roce (tzn. v našem případě na roky 2018, 2019 a 2020). A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Dále, podle tohoto zákona, rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Předkládaný rozpočtový výhled byl tvořen v průběhu listopadu a prosince roku 2016. Předložený materiál rozpočtového výhledu obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza) dopady novely rozpočtového určení daní účinné od 1. 1. 2017 na finance města stanovení finančního potenciálu města na 5 let (2017 až 2021) doporučený strop bezpečné zadluženosti pravidla rozpočtů pro stabilitu financí doporučení Závěr finanční analýzy konstatoval, že problematické období je pryč. "Finance Valmezu žijí v kurzu prosperity. Valmez oživil investice, zásadně ozdravil finance města a nastavil dobrý trend prosperity města, to jsou charakteristiky financí 1
Valmezu od roku 2012 s tím, že zejména pozitivní byly poslední 3 roky." Dále konstatoval, že dosavadní rozpočtové výhledy a doporučení město naplnilo, což mělo pozitivní dopad do financí a finanční zdraví města se razantně zlepšilo. Dobrá finanční politika zaměřená na zlepšení finanční kondice a výdaje zaměřené na obnovu majetku a investice mají dobrý vliv pro budoucnost. Finanční zdraví Valmezu je hodnoceno aktuálně jako výborné, což se podle zpracovatele opírá o: "A (výbornou s mínusem) finanční kondici Valmezu, kterou zakládáme především na dobrém trendu provozního salda a stabilních příjmech. Město je finančně na dobré vlně růstu běžných příjmů a vytvořilo si prostor na investice, které může krýt vlastními zdroji i budoucími příjmy. Zároveň město nešetřilo na opravách a investicích do svého majetku. Město výborně finančně plánuje a opatrně predikuje příjmy. Zdravá základna příjmů města a zbrzdění úbytku obyvatel (stabilizace) nebo jeho obrat jsou výzvy využitelné pro budoucnost, protože úbytek obyvatel město připravoval průměrně o 2 mil. Kč ročně, A (výborný) stav financí zakládáme na výborné finanční likviditě, rezervě a nízkému dluhu města, který je velmi nízký vztažením k bezpečné výši zadluženosti a rezervám. Likvidita dostačuje ke krytí mimořádných výdajů a investic. Pozitivní je práce města s pohledávkami, které poklesly a jsou nízké." Analýza SWOT Silné stránky financí Výborný trend finanční kondice. Slabé stránky financí Nízký, ale na současné poměry poměrně drahý dluh. Finanční rezerva a velmi dobrá reálná finanční likvidita. Stabilní běžné příjmy, zejména vysoký podíl daňových. Dostatek finanční kondice a zodpovědné výdaje na udržování a obnovu majetku. Provozní saldo. Opatrná prognóza příjmů. Finanční nezávislost na dotacích poměrně dostatek vlastních možností města. Příležitosti financí Ohrožení (rizika) financí Zavádění nových technologií, které Úbytek obyvatel. snižují provozní výdaje (zateplování, alternativní zdroje energie apod.) Uvážlivé využití dotací nového období. Nové stavby s provozně náročnou technologií. Rizika plynoucí z dotací. Riziko podléhání tlaku na růst provozních výdajů vyjma oprav a platů. Stagnace běžných příjmů města vlivem vnější ekonomiky. 2
Doporučení Vzhledem k vývoji a stavu financí jsou navrhována tři doporučení: 1. Uspořit cca 1,5 mil. Kč na úrocích přefinancováním dosavadních dluhů. 2. Využít tzv. Investiční úvěrový rámec s výší limitu 200 mil. Kč, tzn. 100 mil. Kč pod bezpečným stropem zadluženosti (do přefinancování se zapojí cca 80 mil. Kč na stávající úvěry a 120 mil. Kč bude možno užít na nové investice, kdyby se splácelo 10 mil. Kč ročně + úroky). Je ideální doba pro využití investičního potenciálu města. Levné úvěry spolu s ekonomickým růstem a výrazně nižším alokacím dotací pro obce v novém období (2014-2020) vytváří dokonalé klima k vybavení města investováním do majetku a infrastruktury bez čekání na dotace a na cizí spásu. Město je dobré posunovat v souladu s prosperitou, a proto se doporučuje zvýšit finanční likviditu a využít Investiční úvěrový rámec ke krytí investiční aktivity města i k řešení spolufinancování na projekty do žádostí o dotace. Případné nové dluhy realizovat s floatingovými sazbami a se současnými provozními úsporami nebo s vysokou přidanou hodnotou. 3. Investovat - pracovat na zatraktivnění města a pokusit se zastavit úbytek obyvatel podmínky pro podnikání a bydlení vylepšovat jak to jen půjde na excelentní úroveň s minimálními dopady do růstu provozních výdajů. Definice finančního potenciálu města Město při dodržení rozpočtového výhledu bude schopné následujících 5 let (od roku 2017 do roku 2021) vygenerovat minimálně cca 326 mil. Kč z provozního salda (běžných příjmů po úhradě běžných výdajů) s tím, že: cca 54 mil. Kč bude potřeba na úmor dluhu; zbývá 272 mil. Kč, ale město bude potřebovat na pouhou reprodukci majetku v daném období minimálně 250 mil. Kč (většina výdajů by měla být alokována na zvelebení dosavadního majetku a infrastruktury města). Celkem bude mít město na následující období 5 let minimálně 402 mil. Kč vlastních financí a možnost navýšení až o 220 mil. Kč nových investičních úvěrů. Předpoklady pro plnění rozpočtového výhledu Růst výdajů na platy o 4,3 % ročně dle očekávání respektujících nařízení vlády; Růst příspěvku na výkon státní správy o 5% v roce 2017 a 5% v roce 2018; Skeptický vývoj daňových příjmů oproti predikci MFČR; Dopad novely RUD s účinností od 1. 1. 2017; Udržení provozního salda po odpočtu oprav alespoň na 50 mil. Kč po odpočtu oprav nebo 80 mil. Kč po připočtení oprav. Samotná tabulka rozpočtového výhledu je na straně 34 předloženého materiálu (tabulka 7.). A.2 Cíl, dopad Splnění dikce zákona č. 250/2000 Sb. 3
A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Materiál byl předložen Radě města dne 24. 1. 2017, která jej doporučila Zastupitelstvu města schválit pod usnesení R 59/66. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou. B. Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočtový výhled města Valašské Meziříčí na r. 2018-2020 C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Valašské Meziříčí na období let 2018-2020 dle předloženého návrhu. 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 13.385.990,00 Kč společnosti ST SERVIS s. r. o. na zajištění provozu sportovišť A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Předmětem tohoto bodu je schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 13.385.990 Kč společnosti ST SERVIS s.r.o. na zajištění výkonu provozních funkcí, oprav a údržby sportovišť, kterými se rozumí zimní stadion, koupaliště a zejména pak krytý bazén. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Výše poskytované dotace je v souladu s finančním plánem společnosti ST SERVIS s.r.o. a jedná se o každoročně poskytovanou finanční dotaci na zajištění provozních funkcí, oprav a údržby sportovišť, kterými se rozumí zimní stadion, koupaliště a zejména pak krytý bazén. Původní požadovaná výše, kterou společnost ST SERVIS s. r. o. uvedla v žádosti, byla 18.385.985 Kč (viz žádost). V rámci jednání mezi vedením města a společností ST SERVIS s. r. o. byl výše dotace snížena na 13.385.990 Kč. U této dotace se jedná o veřejnou podporu, na což má Město Valašské Meziříčí na oblast podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu v souladu s Obecným nařízením o blokových výjimkách vyřízen souhlas od ÚOHS, resp. Komise EU. A.2 Cíl, dopad Cílem je splnění zákonné povinnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ( 10a) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů ( 85, pís. c) schválením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace společnosti ST SERVIS s. r. o. 4
A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Výdaje rozpočtu města na rok 2017 činí 13.385.990 Kč, jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017. B. Přílohy: Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o poskyt fin dotace - ST SERVIS 2017 Příloha č. 3 - Žádost o dotaci ST SERVIS (21017) Příloha č. 4 - Čestné prohlášení ST SERVIS Příloha č. 5 - Finanční plán STS po střediscích 2017 C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace za účelem zajištění na zajištění provozních funkcí, oprav a údržby sportovišť na rok 2017 ve výši 13.385.990 Kč mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 a ST SERVIS s.r.o., se sídlem: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 63322528, dle předloženého návrhu. Bc. Robert Stržínek starosta 5