Materiál obsahuje : 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3. Materiál

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 1/2017 Mesta Turčianske Teplice Materiál obsahuje : 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3. Materiál Materiál prerokovaný : 1. V mestskej rade, dňa 15.02.2017 2. Na ekonomicko investičnej komisii, dňa 17.02.2017 Materiál zverejnený : Dňa 08.02.2017, spôsobom obvyklým na informačnej tabuli mesta a web stránke mesta. Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka V Turčianskych Tepliciach, dňa 08.02.2017

Mestské zastupiteľstvo prijalo Uznesenie číslo.../2017 Mestské zastupiteľstvo v súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a 10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy A) berie na vedomie 1. Stanovisko mestskej rady zo dňa 15.02.2017 k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 1/2017 Mesta Turčianske Teplice. 2. Stanovisko ekonomicko investičnej komisie zo dňa 17.02.2017 k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 1/2017 Mesta Turčianske Teplice. B) schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 1/2017 Mesta Turčianske Teplice nasledovne: Bežné príjmy 5 201 394 Kapitálové príjmy 10 000 Finančné operácie 419 218 Rozpočtové príjmy celkom: 5 630 612 Bežné výdavky 5 020 845 Kapitálové výdavky 417 090 Finančné operácie 192 677 Rozpočtové výdavky celkom: 5 630 612 Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 a v zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. (ďalej len Zákona) je rozpočet schodkový a to vo výške -226 541. C) ukladá ekonomickému oddeleniu uvedenú zmenu zapracovať do účtovného rozpočtového programu a sledovať čerpanie rozpočtu na jednotlivých položkách. Oznámiť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva rozpočtovým organizáciám školám, vypracovať a zaslať rozpis zmien rozpočtu na jednotlivé školy. V súčinnosti so školami po zapracovaní zmien rozpočtu v účtovných programoch exportovať údaje do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.03.2017 v zmysle 12 Zákona. Hlasovanie/ Za: Proti: Zdržal sa : Nehlasoval: Z prítomných:

Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 1/2017 Podľa 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 1/2017. PRÍJMY Bežné príjmy Rozpočet Čiastková zmena Celkom 312 Matrika, staveb.úrad, škol.úr.regob 44 951-141 44 810 Na základe listu z OU v ZA číslo SVS-OMSZV1-2017/004528-002 zo dňa 23.1.2017 upravujeme rozpočet dotácie na matrike na celkovú sumu 8 363, na register adries vytvárame rozpočet dotácie na sumu 58 a dotáciu na REGOB upravujeme na celkovú sumu 2 146. Súčasne na úseku bývania ŠFRB upravujeme rozpočet na základe listu z MDaVSR číslo 02416/2017/AD11-SRF/00007 zo dňa 2.1.2017 na celkovú sumu 3 449. Uvedené zmeny sa premietnu aj do výdavkov. 312 Dotácia vzdel. poukazy 0 13 420 13 420 Na základe listu z Okresného úradu v Žiline č. OU-ZA-OS2-2017/006485-001 zo dňa 24.01.2017 vytvárame rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy v sume 13 420. 312 Dotácia prísp.pre MŠ 0 9 765 9 765 Na základe listu z Okresného úradu v Žiline č. OU-ZA-OS2-2017/006488-001 zo dňa 24.01.2017 vytvárame rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov pre 5-ročné deti materských škôl v sume 9 765. 312 Dotácia asistent učiteľa 0 18 072 18 072 Na základe listu z Okresného úradu v Žiline č. OU-ZA-OS2-2017/006489-001 zo dňa 24.01.2017 vytvárame rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na asistenta učiteľa v sume 18 072. 312 Dotácia - lyžiarsky kurz 0 16 200 16 200 Na základe listu z Okresného úradu v Žiline č. OU-ZA-OS2-2017/006482-001 zo dňa 17.01.2017 vytvárame rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy pre ZŠ vo výške 16 200. 312 Dotácia - škola v prírode 0 11 800 11 800 Na základe listu z Okresného úradu v Žiline č. OU-ZA-OS2-2017/006483-001 zo dňa 17.01.2017 vytvárame rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na školu v prírode vo výške 11 800. 312 Transfer obcí na CVČ 0 36 36

Na základe Zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie medzi mestom a obcou Horná Štubňa zapájame do rozpočtu sumu 36 na deti z Hornej Štubne navštevujúce CVČ Úsmev v roku 2017 na pokrytie nákladov súvisiacich s ich záujmovým vzdelávaním. Bežné príjmy 5 132 242 69 152 5 201 394 Kapitálové príjmy 233 Predaj pozemkov 5 000 5 000 10 000 Na základe vývoja skutočnosti a predpokladu ďalšieho predaja pozemkov navyšujeme rozpočet na položke o 5 000. Kapitálové príjmy 5 000 5 000 10 000 Finančné operácie 453 Prevod.zostatku z min.roku nevyčerpané prostriedky - školy 0 9 188 9 188 Na základe skutočnosti, že rozpočtové organizácie školy nevyčerpali prostriedky z prenesených kompetencií za rok 2016 do 31.12.2016 a prostriedky neboli vrátené do štátneho rozpočtu, môžu sa tieto prostriedky použiť do 31.3.2017 na mzdy a odvody zapojením do nového rozpočtu roku 2017. Uvedenou operáciou zapájame nanovo prostriedky z minulého roku do rozpočtu škôl. 454 Fond opráv z minulých rokov 2 000 10 000 12 000 Z dôvodu nezrealizovanej investičnej akcie z roku 2016 - hydraulické vyregulovanie bytových domov vo vlastníctve mesta sa uvedená akcia presúva do tohto roku a preto navyšujeme čerpanie fondu opráv o 10 000. Finančné operácie 400 030 19 188 419 218 Rozpočtové príjmy celkom 5 537 272 93 340 5 630 612 VÝDAVKY Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom

Bežné výdavky 2.3. Turistické informačné centrum 1 700 600 2 300 Na tlač vstupeniek zo systému TICKETWARE pre potreby kultúrnych podujatí organizovaných mestom zakupujeme pre TIC laserovú tlačiareň v hodnote 600. Prostriedky na nákup tlačiarne boli presunuté z údržby kina. 3.3.1 Hospod.správa a údržba nehn.majetku 98 668-500 98 168 Z položky Údržba na objednávku ostatné presúvame rozpočet vo výške 500 na podprogram 6.1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu na pokrytie objednávky č.9/1700033 na zakúpenie smetných košov v zmysle interpelácie z MZ. 4.2.1 Rybárske lístky 0 600 600 Z verejnej správy podprogram 14.2. presúvame čiastku vo výške 600 na prvok Rybárske lístky na materiálne výdavky vybavenie rybárskej stráže. 4.2.3 Činnosť matriky 17 598-91 17 507 Na základe listu o OU v ZA (viď.príjmy) upravujeme odhadovaný rozpočet na matrike o -91, z toho o -67 bude ponížená mzda a o -24 budú ponížené odvody. Uvedené úpravy sa týkajú zdrojov s kódom 111 dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon na úseku matrík. 4.2.5 Evidencia obyvateľov 2 177-22 2 155 Na základe listu o OU v ZA (viď.príjmy) upravujeme odhadovaný rozpočet na REGOB evidencia obyvateľov o -22, z toho o -16 bude ponížená mzda a o -6 budú ponížené odvody. Uvedené úpravy sa týkajú zdrojov s kódom 111 dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon na úseku evidencie obyvateľstva. 4.5.1 Teplické zvesti 8 000 0 8 000 Na základe zmluvy z elektronického trhoviska uzavretej medzi Mestom Turčianske Teplice a spoločnosťou MAFRA, a.s., Praha, ČR, na tlač Teplických zvesti presúvame rozpočet zo služby položka 637004 na knihy a časopisy položka 633009. 4.5.2 Mestský rozhlas 2 500-268 2 232 Z údržby mestského rozhlasu presúvame rozpočet vo výške -268 do kapitálok na modernizáciu mestského rozhlasu. 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu 144 500 500 145 000 Na základe objednávky číslo 9/1700033 na dodanie vonkajších smetných košov so strieškou v zmysle interpelácie z MZ presúvame rozpočet z prvku 3.3.1 vo výške 500 na podprogram 6.1. 7.3.2 Bežná údržba MK 40 000 200 40 200 Na údržbe mestských komunikácií vytvárame položku na fakturáciu zrážkovej vody a to z dôvodu výstavby parkoviska na Horných Rakovciach a jeho napojenia na kanalizáciu nám bude zrážková voda fakturovaná aj na mestských komunikáciách. 8.1. Materské školy 409 065 9 765 418 830

Na základe listu z OU v ZA (viď. PRÍJMY) vytvárame rozpočet na materských školách z nenormatívnych finančných prostriedkov príspevok pre 5-ročné deti materských škôl vo výške 9 765 na celkových 418 830. 8.2. Základné školy 1 159 900 59 629 1 219 529 Na základe listov z OU v ZA (viď. PRÍJMY) vytvárame rozpočet na základných školách z nenormatívnych finančných prostriedkov vzdelávacie poukazy vo výške 9 619, asistent učiteľa vo výške 18 072, lyžiarsky výcvik 10 950, škola v prírode 11 800. Súčasne sa presúvajú nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií z roku 2016 (viď. PRÍJMY) vo výške 9 188 do výdavkov na mzdy a odvody základných škôl. 8.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové 433 125 1 111 436 236 Na základe listov z OU v ZA (viď. PRÍJMY) vytvárame rozpočet na CVČ, ZUŠ z nenormatívnych finančných prostriedkov vzdelávacie poukazy vo výške 1 075. Súčasne presúvame prostriedky vo výške 36 na CVČ Úsmev na základe zmluvy s obcou Horná Štubňa. 8.5. Stredné školy - gymnázium 413 575 7 976 421 551 Na základe listov z OU v ZA (viď. PRÍJMY) vytvárame rozpočet na gymnáziu z nenormatívnych finančných prostriedkov vzdelávacie poukazy vo výške 2 726 a lyžiarsky výcvik 5 250. Celkovo bude mať rozpočet na gymnáziu sumu 421 551. 9.2.1 Kino Turiec 25 630-600 25 030 Na pokrytie výdavkov spojených so zakúpením laserovej tlačiarne v TIC-ku, presúvame rozpočet z údržby kina vo výške -600 na podprogram 2.3. 12.3. Agenda ŠFRB 3 568-28 3 540 Na základe listu z OU v ZA (viď. PRÍJMY) upravujeme odhadovaný rozpočet na prenesené kompetencie na ŠFRB o celkových -28. Uvedená čiastka sa člení na -21 zo miezd a -7 z odvodov. Všetky úpravy sa vzťahujú na položky s kódom zdroja 111 zo štátneho rozpočtu. 13.2. Denné centrum bývalý Klub dôchodcov 6 012 0 6 012 Na základe Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb, kde Klub dôchodcov, ul. SNP 516/128, Turčianske Teplice sa mení na Denné centrum v zmysle zákona. Uvedená zmena je platná dňom 24.1.2017 a táto skutočnosť má vplyv aj na pomenovanie podprogramu v Programovom rozpočte Mesta Turčianske Teplice v bode 13.2. 14.2. Verejná správa 836 595-800 835 795 Z miezd na verejnej správe presúvame rozpočet vo výške -1 278 na pokrytie výdavkov na rybársku stráž, na zrážkovú vodu na MK a súčasne na daň z príjmu za rok 2016, ktorá je vo výške 478 a je potrebné ju dorozpočtovať na tovaroch a službách na verejnej správe. Bežné výdavky 4 942 773 78 072 5 020 845 Kapitálové výdavky

4.5.2 Mestský rozhlas 2 000 268 2 268 Z údržby mestského rozhlasu presúvame rozpočet vo výške 268 do kapitálok na modernizáciu mestského rozhlasu a to na zakúpenie rozhlasového zariadenia Florián, kde už bol rozpočet na túto investíciu vo výške 2 000 ale v zmysle objednávky číslo 9/1700029 je nutné dorozpočtovať 268 na celkovú investíciu. 7.1.2 Výstavba mestských komunikácií 52 000 5 000 57 000 V roku 2016 bola zahájená výstavba parkoviska na ul. Školskej. Na dokončenie stavby je nutné dorozpočtovať 5 000 (kód zdroja 43). 12.2.1 Nájomné byty 0 10 000 10 000 V roku 2016 bola rozpočtovaná investičná akcia hydraulické vyregulovanie bytových domov, ktoré malo byť hradené z fondu opráv. Investícia sa ale nestihla zrealizovať (z dôvodu rýchleho nástupu vykurovacieho obdobia) a preto sa jej realizácia presúva do tohto roku. Do rozpočtu preto zapájame čiastku, ktorá už je vysúťažená a bude rovnako krytá prevodom z fondu opráv (viď. PRÍJMY). Kapitálové výdavky 401 822 15 268 417 090 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie 192 677 0 192 677 Rozpočtové výdavky celkom 5 537 272 93 340 5 630 612 Rozpočet je vyrovnaný. Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.03.2017. V zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet schodkový a to vo výške -226 541. V Turčianskych Tepliciach, dňa 08.02.2017 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2017 Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2017 čiastková zmena RO 1/2017 BEŽNÉ PRÍJMY 5 132 242 69 152 5 201 394 100 Daňové príjmy 2 960 155 0 2 960 155 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 2 224 000 2 224 000 121 Daň z nehnuteľností 301 355 301 355 133001 Daň za psa 4 000 4 000 133006 Daň za ubytovanie 200 000 200 000 133012 Daň za užívanie verej. priestranstva 3 800 3 800 133013 Poplatok za komunálny odpad 227 000 227 000 200 Nedaňové príjmy 511 389 0 511 389 211 Dividendy, odvody zo zisku 0 0 212 Nájomné 269 829 269 829 212 Bytové hospodárstvo-teplico 3 000 3 000 221 Správne poplatky 20 000 20 000 222 Pokuty 6 000 6 000 223 Platby za OSL, cintor.poplatky 18 340 18 340 223 Obce, školy - SOÚ 115 178 115 178 223 Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby 35 532 35 532 242-243 Úroky z bankových účtov 20 20 292 Ostatné príjmy 35 920 35 920 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 0 0 212 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné 7 570 7 570 300 Granty a transfery 1 660 698 69 152 1 729 850 312 Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR 0 0 312 Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob 44 951-141 44 810 312 Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR 4 200 4 200 312 Školstvo 1 569 975 69 257 1 639 232 312 Školstvo - dotácia CVČ-transfer z iných obcí 0 36 36 312 Školstvo - dotácia CVČ 2 000 2 000 312 ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa 37 572 37 572 312 Dotácia MK SR - knižný fond 0 0 312 Projekt - Mládež športuje (dotácia SLSP - Pontis) 0 0 312 Projekt - rekonštrukcia ZŠ (z dotácie Teplico) 0 0 312 Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca 2 000 2 000 312 ROEP dot. kat.úrad 0 0 312 Projekt - SEEMIG 0 0 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 5 000 5 000 10 000 233 Predaj pozemkov 5 000 5 000 10 000 231 Predaj kapitálových aktív 0 0 322 Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia 0 0

322 Dotácia MFSR - výmena okien Objekt služieb Partizánska 0 0 322 Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce 0 0 322 Projekt - rozšírenie kamerového systému 0 0 322 Projekt - digitalizácia kina 0 0 322 Nenávr. Prísp. MDV a RR SR - 13 b.j. Partizánska (25 b.j.) 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 400 030 19 188 419 218 453 Prevod zostatku z minulého roka 0 0 453 Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky 0 9188 9188 454 Fond opráv z minulých rokov 2 000 10 000 12 000 454 Prevod zostatku z minulého roka 398 030 398 030 514002 Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) 0 0 513002 Bankový úver 0 0 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM 5 537 272 93 340 5 630 612 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa 08.02.2017

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2017 Progra m Podprogra m Prvo k/pr ojekt BEŽNÉ VÝDAVKY Funkčná klasifikácia Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2017 čiastková zmena RO 1/2017 4 942 773 78 072 5 020 845 1 Plánovanie, manažment a kontrola 30 616 0 30 616 1 0111 630 Manažment 5 000 5 000 2 Plánovanie 5 000 5 000 1 0111 630 Strategické plánovanie 5 000 5 000 0443 630 Strategické plánovanie 0 0 2 0443 630 Územné plánovanie 0 0 3 0111 630 Verejné obstarávanie 0 0 3 0950 630 Kontrola 466 466 4 Daňová a rozpočtová politika 13 000 13 000 1 Audit a rating 13 000 13 000 0111 630 Rating 0 0 0112 630 Audit 13 000 13 000 2 Daňová agenda 0 0 3 Rozpočtová agenda 0 0 4 Účtovníctvo 0 0 5 Členstvo v samospr. org. a združ. 7 150 7 150 0111 640 Členstvo ZMOS, ZMOT, RVC, APUMS, AKE 3 750 3 750 0860 640 Členské príspevky - OOCR 3 400 3 400 2 Propagácia a marketing 27 000 600 27 600 1 0860 630 Propag. a prezent. mesta 20 000 20 000 2 0113 630 Partnerské mestá 3 800 3 800 3 0473 630 Turistiké inform. centrum 1 700 600 2 300 4 0860 630 Kronika mesta 1 000 1 000 5 Mestský informačný systém 500 500 1 0111 630 Web stránka mesta 500 500 3 Interné služby mesta 139 368-500 138 868 1 0111 630 Právne služby 21 000 21 000 2 0111 630 Činnosť orgánov mesta 1 000 1 000 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 101 668 101 168 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 98 668 98 168 0660 630 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov 2 800 2 800 0620 630 Ostatné 7 000-500 6 500 0820 630 Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, 19 562 19 562 0820 620 KD Michal, Diviaky-odvody k dohodám 700 700 0111 630 Správa MSÚ 44 500 44 500 0820 630 Správa KaSS 24 106 24 106 2 Hosp. správa a údržba pozemkov 3 000 3 000 0443 630 Geometr.plány 3 000 3 000 4 Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 900 3 900 0950 630 Výdavky na školenia 3 900 3 900 5 0111 630 Archív a registratúra 2 500 2 500 6 0111 630 Informačné technológie 9 300 9 300 4 Služby občanom 152 809 219 153 028

1 0820 630 Organizácia občianskych obradov 10 467 10 467 2 Klientske centrum 19 775 20 262 1 0111 630 Rybárske lístky 0 600 600 2 630 Služby podnikateľom 0 0 3 Činnosť matriky 17 598-91 17 507 0133 610 Mzdy 12 210-67 12 143 0133 620 Odvody 4 269-24 4 245 0133 630 Tovary a služby 1 119 1 119 4 630 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 5 Evidencia obyvateľov 2 177-22 2 155 0111 610 Mzdy 1 400-16 1 384 0111 620 Odvody 477-6 471 0111 630 Tovary a služby 300 300 6 630 Výber daní a poplatkov 0 0 7 630 Prideľov. súpis. a orient. čísiel 0 0 3 0660 630 Verejné toalety 500 500 4 0840 630 Cintor. a pohrebné služby 31 588 31 588 5 Médiá 10 500 10 232 1 0830 630 Teplické zvesti 8 000 0 8 000 2 0830 630 Miestny rozhlas 2 500-268 2 232 6 Stavebný úrad 31 979 31 979 0610 610 Mzdy 21 111 21 111 0610 620 Odvody 5 643 5 643 0610 630 Tovary a služby 5 225 5 225 7 Právne poradenstvo pre obyvateľov 0 0 8 0111 630 Poukážkový systém 48 000 48 000 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 135 079 0 135 079 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 128 979 128 979 1 Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku 88 308 88 308 0310 610 Mzdy 56 157 56 157 0310 620 Odvody 19 628 19 628 0310 630 Tovary a služby 12 523 12 523 0310 640 Transfery 0 0 2 Kamerový systém 40 671 40 671 0310 610 Mzdy 28 332 28 332 0310 620 Odvody 8 239 8 239 0310 630 Tovary a služby 4 100 4 100 0310 640 Transfery 0 0 2 Civilná ochrana 0 0 3 0320 630 Ochrana pred požiarmi 6 100 6 100 6 Odpadové hospodárstvo 204 500 500 205 000 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 144 500 145 000 0510 630 Komunálny odpad 130 000 500 130 500 0510 640 Členský príspevok - skládka 13 000 13 000 0510 630 Zberný dvor 1 500 1 500 2 Recyklácia odpadu 58 000 58 000 1 0510 630 Zber separovaného odpadu 58 000 58 000 3 0540 640 Grantový systém - Ochrana životného prostredia 2 000 2 000 7 Miestne komunikácie 77 300 200 77 500 1 Výstavba pozemných komunikácií 2 300 2 300 1 0443 630 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 500 500 2 0451 630 Výstavba MK 1 800 1 800

3 0451 630 Rekonštrukcia MK 0 0 2 Oprava pozemných komunikácií 35 000 35 000 1 0451 630 Oprava pozemných komunikácií 20 000 20 000 2 0451 630 Oprava chodníkov 12 000 12 000 3 0451 630 Oprava parkovísk 3 000 3 000 3 Údržba komunikácií 40 000 40 200 1 0451 630 Zimná údržba 23 000 23 000 2 0451 630 Bežná údržba 15 000 200 15 200 3 0451 630 Dopravné značenie 2 000 2 000 4 0451 Administrácia a správa MK 0 0 8 Vzdelávanie 2 599 545 78 481 2 678 026 1 09 Materské školy 409 065 9 765 418 830 09 640 Rezerva - transfer školám 0 0 2 09 Základné školy 1 159 900 59 629 1 219 529 630 Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie 0 0 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 435 125 436 236 09 630 CVČ - olympiády 2 000 2 000 Školský klub, CVČ - Školská 433 125 1 111 434 236 4 09 Školské jedálne 181 880 181 880 5 09 Stredné školy - gymnázium 413 575 7 976 421 551 6 09 Sociálna výpomoc žiakom 0 0 9 Kultúra 113 670-600 113 070 1 0820 630 Kultúrne podujatia 61 100 61 100 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 43 930 43 330 1 0820 630 Kino Turiec 25 630-600 25 030 2 0820 630 Mestská knižnica 2 520 2 520 3 Galéria MG 15 780 15 780 0820 610 Mzdy 5 510 5 510 0820 620 Odvody 1 687 1 687 0820 630 Tovary a služby 8 583 8 583 0820 640 Transfery 0 0 3 0820 640 Grantový systém 8 640 8 640 10 Šport 96 613 0 96 613 1 0810 640 Grantový systém 30 000 30 000 2 Športoviská 63 513 63 513 1 0810 630 Futbalové štadióny 19 513 19 513 2 0810 630 Umelá ľadová plocha 30 500 30 500 3 0810 630 Tenisové kurty 0 0 4 0810 630 Kúpalisko 12 000 12 000 5 0810 630 Multifunkčné ihrisko 1 500 1 500 3 0810 630 Športové podujatia 3 100 3 100 11 Prostredie pre život 144 136 0 144 136 1 Verejné osvetlenie 60 136 60 136 1 0640 630 Prevádzka VO 38 136 38 136 2 0640 630 Údržba VO 22 000 22 000 3 0640 630 Výstavba a rekonštrukcia VO 0 0 2 Verejná zeleň 81 000 81 000 1 0620 630 Údržba verejnej zelene 75 000 75 000 2 0620 630 Výsadba verejnej zelene 6 000 6 000 3 Detské ihriská 3 000 3 000 1 0620 630 Údržba detských ihrísk 3 000 3 000 12 Bývanie 78 180-28 78 152

1 Hospod. správa a evidencia bytov 0 0 2 Bytový fond 74 612 74 612 1 Nájomné byty 74 612 74 612 0170 650 Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j. 30 253 30 253 0660 630 Údržba bytov - odvod do FO 25 826 25 826 0660 630 Spravovanie bytov - Teplico, s.r.o. 15 933 15 933 0660 630 Energie - neobsadené byty 600 600 0660 630 Údržba bytov 2 000 2 000 3 Agenda ŠFRB 3 568-28 3 540 0610 610 Mzdy 2 255-21 2 234 0610 620 Odvody 1 213-7 1 206 0610 630 Tovary a služby 100 100 13 Sociálne služby 216 773 0 216 773 1 Jednorazová sociálna výpomoc 25 850 25 850 1 1040 640 Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi 11 950 11 950 2 1020 640 Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých 5 200 5 200 3 Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit. 5 000 5 000 1040 640 Príspevok deťom v DD 5 000 5 000 1020 640 Pomoc občanom v HN 0 0 4 Podpora MS SČK a iných subj.poskyt.verejnoprospeš.služby 2 000 2 000 0840 640 Príspevok SČK 1 000 1 000 1020 640 Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) 1 000 1 000 5 1070 640 Sociálna výpomoc občanom v HN 700 700 6 1090 630 Komunitný plán sociálnych služieb 1 000 1 000 2 1020 600 Denné centrum -(bývalý Klub dôchodcov) 6 012 6 012 3 Starostlivosť pre odkázaných 173 647 173 647 1 Rozvoz a poskytovanie stravy 0 0 1020 610 Mzdy 0 0 1020 630 Tovary a služby 0 0 2 Opatrovanie v domácnosti 173 647 173 647 1020 610 Mzdy 123 393 123 393 1020 620 Odvody 41 894 41 894 1020 630 Tovary a služby 7 360 7 360 1020 640 Transfery 1 000 1 000 4 1020 Osobitný príjemca 2 000 2 000 5 1090 Denné centrum DÚHA 9 264 9 264 1090 610 Mzdy 6 739 6 739 1090 620 Odvody 2 025 2 025 1090 630 Tovary a služby 500 500 14 Administratíva 840 808-800 840 008 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 4 213 4 213 0112 630 Bankové poplatky 400 400 0112 650 Administrácia 0 0 0170 650 Úroky komerčných úverov 3 813 3 813 2 Verejná správa 836 595-800 835 795 0111 610 Mzdy 477 448-1 278 476 170 0980 610 Mzdy - pracovník školského úradu 11 438 11 438 0111 620 Odvody 198 030 198 030 0980 620 Odvody - pracovník školského úradu 3 541 3 541 0111 630 Tovary a služby 139 343 478 139 821 0980 630 Tovary a služby - pracovník školského úradu 395 395 0111 640 Transfery 2 200 2 200

0160 630 Tovary a služby - voľby 4 200 4 200 15 Projekt SEEMIG/Prejekty UPSVaR 86 376 0 86 376 1 Projekt SEEMIG/Prejekty UPSVaR 86 376 86 376 0620 610 Mzdy 64 236 64 236 0620 620 Odvoky 21 840 21 840 0111 630 Projekt SEEMIG/Prejekty UPSVaR -tovary a služby 0 0 0620 640 Transfery 300 300 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 401 822 15 268 417 090 1 Plánovanie, manažment a kontrola 31 000 0 31 000 2 Plánovanie 31 000 31 000 1 Strategické plánovanie 10 000 10 000 0443 710 Projektová dokumentácia 10 000 10 000 2 Územné plánovanie 21 000 21 000 0443 710 Projektová dokumentácia KD + PHSR 0 0 0443 710 Územné plánovanie 21 000 21 000 3 Interné služby mesta 20 168 0 20 168 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 20 168 20 168 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 20 168 20 168 0111 710 Rekonštrukcia KD pri MSÚ-javisková technika 0 0 0820 710 Výstavba garáže - pre DHZ Dolná Štubňa 20 000 20 000 0820 710 KASS - nový kotol 0 0 0111 710 Bývalé mestské centrum zdravia 168 168 0660 710 Výmena okien Obj.služieb z dotácie MFSR 0 0 0111 710 Rekonštrukcia KD pri MSÚ-sobášna miestnosť 0 0 6 0111 710 Informačné technológie 0 0 4 Služby občanom 26 500 268 26 768 3 0840 710 Verejné toalety 4 500 4 500 4 0840 710 Cintor. a pohrebné služby 20 000 20 000 5 Media 0 0 2 0830 710 Miestny rozhlas 2 000 268 2 268 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 4 600 0 4 600 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 4 600 4 600 2 0310 710 Kamerový systém 4 600 4 600 7 Miestne komunikácie 246 500 5 000 251 500 1 Výstavba pozemných komunikácií 246 500 251 500 1 0443 710 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 14 500 14 500 2 0451 710 Výstavba MK 52 000 5 000 57 000 3 0451 710 Rekonštrukcia MK a chodníkov 180 000 180 000 8 Vzdelávanie 0 0 0 1 Materské školy (rekonštrukcia MŠ Žarnovická) 0 0 2 09121 710 Envirofond - energet.zefekt. SŠ Horné Rakovce 0 0 4 Povolené prekročenie ZŠ 0 0 9 Kultúra 0 0 0 1 0820 710 Kultúrne podujatia - zakúpenie klavíra 0 0 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 0 0 1 0820 710 Kino Turiec 0 0 10 Šport 13 554 0 13 554 2 Športoviská 13 554 13 554 1 0810 710 Futbalové štadióny 554 554

0810 710 Zhodnotenie majetku - SK Dynamo - odpisy 554 554 2 0810 710 Umelá ľadová plocha - varovný systém 10 000 10 000 5 0810 710 Multifunkčné ihrisko - Outdoorové ihrisko ZŠ HR 3 000 3 000 11 Prostredie pre život 19 500 0 19 500 1 Verejné osvetlenie 19 500 19 500 3 0640 710 Výstavba a rekonštrukcia VO 19 500 19 500 Modernizácia VO z dotácie MHSR 0 0 Rekonštrukcia verejného osvetlenia + rozšírenie sv.bodov 19 500 19 500 3 Detské ihriská 0 0 2 0620 710 Výstavba detských ihrísk 0 0 12 Bývanie 40 000 10 000 50 000 2 Bytový fond 40 000 50 000 1 0610 710 Nájomné byty 40 000 50 000 0610 710 Nájomné byty (13 bj Partizánska, 20 bj Červenej armády) 40 000 40 000 0610 710 Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily 0 10 000 10 000 0610 710 Zateplenie - 14-22 b.j. Horné Rakovce z FO 0 0 14 Administratíva 0 0 0 2 Verejná správa 0 0 2 0111 710 Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 192 677 0 192 677 12 Bývanie 88 088 0 88 088 2 Bytový fond 88 088 88 088 1 0170 820 Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 b.j. 88 088 88 088 14 Administratíva 104 589 0 104 589 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 104 589 104 589 0170 820 Splátka leasingu - automobil pre MSU 11 745 11 745 0170 820 Splátka istiny komerčných úverov 92 844 92 844 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM 5 537 272 93 340 5 630 612 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa 08.02.2017 0 0 0

Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2016 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 5 630 612 2 v tom: daňové príjmy (100) 2 960 155 3 nedaňové príjmy (200) 521 389 4 granty a transfery (300) 1 729 850 5 príjmové finančné operácie (400, 500) 419 218 6 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 419 218 7 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 8 VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 5 630 612 9 bežné výdavky (600) 5 020 845 10 kapitálové výdavky (700) 417 090 11 výdavkové finančné operácie (800) 192 677 12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) -226 541 14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) -226 541 Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa 08.02.2017 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská