Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS
Cíle prezentace navázat na přednášku z minulé konference, která představila osvědčené principy řízení IT PRE členěné do 7 oblastí PARTNEŘI EKONOMIKA LIDÉ, ORGANIZACE IT SLUŽBY APLIKACE PRO ŘÍZENÍ PROCESY, METODIKY ŘÍZENÍ, AUDITY >>> PARTNEŘI IT SLUŽBY LIDÉ, ORGANIZACE EKONOMIKA APLIKACE PRO ŘÍZENÍ PROCESY, METODIKY ŘÍZENÍ, AUDITY detailněji se podívat na oblast Ekonomiky, Za vším hledat peníze
Od A do Z Agenda => Závěr Aktiva, Abstrakce, Audity Change management Plánování, Přínosy Business Case, Byznys Investice, Inv. komise Rozúčtování, Riziko CAPEX, Cíle, Controlling Jistina, Jakost Smlouvy, Sklady Dodavatelé, DPH, Daně Kompost, Kompet. c. TCO, Terminologie Efektivita, Evoluce Licencování Uživatelé, Účetnictví Faktury, Finance Modely, Metodiky Výnosy, Výkazy Governance, Grafy Náklady, NS, Nákup Zdroje, Zakázky, Zisk Hodnocení, Hodnota OPEX, Odpisy
A Aktiva (IT služby)
A Aktiva (IT služby) Role: E Vlastník služby = Byznys schvalovatel A Klíčový uživatel B Metodik služby Řízení bezpečnosti Řízení kvality PLÁNOVÁNÍ PROVOZOVÁNÍ Řízení dat VIZE, STRATEGIE EKONOMIKA ZMĚNY Audity a měření
M Modely & metodiky každý se na IT kouká ze svého pohledu abstrakce, společné principy ekonomický model IIS Majetek Klíč rozúčtování Modely: organizační procesní služeb ekonomický datový model Mapování metodik Zakázky Účty zákazníka Finanční plán V SAP evidována Investiční zakázka SW Investiční zakázka HW Vlastní investice Provozní zakázka Materiál Služby Školení Odpisy Mzdy Režie Ostatní náklady
Ú Účetnictví & controlling účetnictví má vždycky pravdu, ale většinou nedokáže pokrýt potřeby IT governance informatik není účetní, ale musí řídit peníze HW SW PZ/NS ID Název Oblast KC Zodpovídá NIM HIM Klíč IT Klíč CO Popis x x 941027 29 Analýzy 10 Řídicí služby Kalousek x A8 (Zaměstnanci) A8 (Zaměstnanci) Analýzy k aplikacím. 160597 180181 943050 21 Bezpečnost a kvalita 10 Bezpečnost a kvalita Stránská A4 (PC) A4 (PC) Audity, kontroly, certifik 160486 180184 942012 43 ZS Hromadné tisky 20 ZS Šosová A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) Rychlotiskárny, balička x 180116 941029 89 ZS ISU/CRM 41 ZS Nedvěd 130240 x A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) Zákaznický systém, říz x 180159 941034 87 ZS Komunikace 41 ZS Nedvěd 130294 x A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) Komunikace s OTE a jin 160536 180138 944009 19 ZS Obsluha 42 ZS Kohout x A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) Vyvolávací systém Q-W x 180197 944020 61 ZS PREmobil 42 ZS Kalousek 100% 417-246 100% 417-246 Systémy pro podporu p x x 941044 49 ZS Režie 41 ZS Nedvěd x 75% G4, 20% S2, 5% M5 75% G4, 20% S2, 5% M5, PRE a PREdi dále A3 (SAP PCE) x 180077 942008 85 ZS Tiskové systémy 41 ZS Topinka 130166 x A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) Tiskové aplikace (rozvo ID Oblast Název Výnosy Kč HW stavba Kč SW stavba Kč Náklady celkem Kč Materiál 501 Opravy 511 Služby 518 Školení 5273xx Odpisy 551 Výkony čet 850 Ostat. náklady 5xx+8xx+663 82 42 TE Režie 79 42 TE Xenergie
P Plánování & change management finanční plán: dlouhodobý / roční vize rozvoje plán projektů: roční / dlouhodobý
P Plánování & change management
P Peníze v change managementu
D Dlouhodobé plánování
K Kompost Co to může být? Prostředek jak: zpřehlednit model zjednodušit plánování snížit náklady deklarovat slabou podporu a nebudit nezdravá očekávání
V Výkazník (interní pracnost) náš čas jsou také peníze
V Výkazník (interní pracnost)
B Business Case podklad pro rozhodování Investiční komise Charakteristika přínosů Podporuje Poznámka Váha Strategický plán významně 2 Legislativní nutnost ne 0 Zlepšení Business částečně 1 Zlepšení infrastruktury IT významně 2 Eliminace rizik částečně 1 koukejme co IT přinese diskuse je zdravá mějme na paměti podnikové cíle Dát dříve detailní zadání a pak cenu nebo naopak? Hodnocení projektu Hodnocení Poznámka Váha Dopad na služby zákazníkům žádný 0 Dopad na produktivitu práce malý 1 Finanční přínosy střední (1-5 mil.) 1 Finanční náklady malé (pod 3 mil.) 2 Rizika při realizaci projektu vysoká 0 Rizika při nerealizaci projektu vysoká 2 Návratnost investic bez započítání rizika Návratnost investic se započítáním rizika Míra výnosnosti investice bez započítání rizika Míra výnosnosti investice se započítáním rizika Vyhodnocování dlouhodobých přínosů po realizaci projektu!? 2-5 let 1 do 2 let 2 do 50 % 0 do 50 % 0 Délka realizace 3-9 měsíců 1 Celkem váha (Charakteristika přínosů + Hodnocení projektu) 16
S Sledování (a snižování) nákladů aplikace StatIIS => transparentní pohled mj. na fixní a variabilní náklady z pohledu jednotlivých uživatelů i poskytovatele služby
S Stanovení cen IT prostředků
S Sledování osobních nákladů
A Audity finanční audit, vč. bezpečnostního interní audity / přátelské audity audit licencí opakované komplexní analýzy mj. čerpání osobních nákladů nákladů na rozvoj IT reaktivní analýzy mimořádných událostí HODNOCENÍ AMU: Provoz příčina havárie Technologie HW Technologický SW Aplikační SW Celková architektura Organizace práce Zpracovatelé Oprava havárie Organizace odstraňování Řešitelé
D Dodavatelé preferujeme dlouhodobé vztahy důvěra pravidelné kontrolní dny přímá komunikace, známky jako ve škole benchmarky roční hodnocení a ocenění hranoly výběrová řízení zvažování efektivity externího zajištění služeb (outsourcingu)
Z Závěr evoluce => komplexní a stabilní systém řízení ekonomický model jako základ budování a sledování IT zakázky svázány s koncovými službami každá má detailní rozúčtovací klíč evidujeme všechny typy nákladů interní pracnost jsou také peníze plánování a vyhodnocování nákladů i přínosů náklady ovlivňuje management i jednotlivci (informatici i koncoví uživatelé) standardy šetří náklady a pracnost PARTNEŘI IT SLUŽBY LIDÉ, ORGANIZACE EKONOMIKA APLIKACE PRO ŘÍZENÍ PROCESY, METODIKY ŘÍZENÍ, AUDITY
Dotazy? Děkujeme za pozornost Miroslav.Hubner@PRE.cz Jiri.Kalousek@PRE.cz