Obec Medlov IČO 575 666 Rozpočtový výhled obce na období r. 2017-2020 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Medlov, říjen 2016
I. Úvod -údaje o obci Adresa: Obec Medlov, Medlov č.p. 300, 783 91 Uničov Telefonické spojení: Starosta obce: 585 031 060, mobil: 724 209 784, e-mail: starosta@obecmedlov.cz ekonom, stavební odbor: 585 031 046, mobil: 724 242 086 e-mail: smrckova@obecmedlov.cz Evidence obyvatel: 585 001 221, mobil: 725 131 047 e-mail: kropacova@obecmedlov.cz Podatelna: 585 002 506, mobil: 724 242 068 e-mail: podatelna@obecmedlov.cz Veřejná zeleň: mobil: 724 242 069 e-mail: zelen@obecmedlov.cz internetové stránky obce na adrese: www.obecmedlov.cz (veškeré informace o obci). Obec zajišťuje Czech Point Úřední deska: umístěna na návsi, před budovou Medlov 300 (hlavní), v každé místní části jsou zřízeny vývěsní skříňky. Elektronická úřední deska : www.obecmedlov.cz. Bankovní spojení: Základní běžný účet zřízen u ČS a.s., pobočka Uničov, č.ú. 1801225319/0800 Bankovní účet pro dotace zřízen u ČNB, pobočka Ostrava, č.ú. 94-4519811/0710 Obec je tvořena čtyřmi místními částmi: Medlov, Králová, Hlivice a Zadní Újezd Základní územní jednotka: Medlov ZUJ 55237 Počet obyvatel k 1.1.2016 1.556 Rozloha katastru obce: Medlov 11,35 km2 Králová 13,45 km2 Hlivice 3,78 km2 Zadní Újezd 2,66 km2 31,24 km2 Obec obdržela v roce 2001 titul: Vesnice roku 2001 Olomouckého kraje v roce 2004 obdržela v soutěži Zlatý erb Olomouckého kraje 3 místo za nejlepší webové stránky obce. V roce 2015 v soutěži O keramické sluchátko ve třídění elektrozařízení v Olomouckém kraji obdržela obec 1. místo (kategorie obec nad 1500 obyvatel) V roce 2016 v soutěži O keramické sluchátko ve třídění elektrozařízení v Olomouckém kraji obdržela obec 1. místo (kategorie obec nad 1500 obyvatel). Hospodářská činnost obce: Obec Medlov nemá žádnou hospodářskou činnost. Obec Medlov je zastoupena v obchodních společnostech: firmy EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187 skládka (50% podíl) Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o., Cholinská 1120, Litovel provoz VDV,ČOV a kanalizace (vklad 20.000,- Kč) Obec Medlov je členem: Svazek obcí Mikroregionu Uničovsko (SOMU) IČO: 71242678,
Masarykovo nám. č.1, 783 91 Uničov Spolek pro obnovu venkova ČR a Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje Svaz měst a obcí ČR Uničovsko o.p.s. (obecně prospěšná společnost), IČO: 27784401, se sídlem Medlov 300 (naplňování cílů programu LEADER a rozvoj mikroregionu Uničovsko, založeno 15.12.2006) Obec Medlov je partnerskou obcí: S polskou obcí Borów na základě podepsané preambule ze dne 24.5.2009 Příspěvková organizace obce: Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 Uničov 1, IČO 71002162 Organizační složky obce Místní knihovna Medlov Kruh přátel hudby Medlov Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Medlov, kategorie: JPO (Počet členů 14) Starosta: ing. Jan Zahradníček Místostarosta: JUDr. Eva Škopová Zastupitelstvo obce: 15-ti členné Rada obce : 5-ti členná Zastupitelstvo obce pro volební období 11/2014 2018: Jmenný seznam: Ing. Jan Zahradníček, starosta, člen RO JUDr. Eva Škopová, místostarosta, člen RO Růžena Kurucová, člen RO Pavel Pospíšil, člen RO Oldřich Bittner, člen RO Josef Bednařík Ing. Josef Juráš Alexandr Pavelka Věra Studená Ilona Brachtlová Marek Smyčka Pavla Petrová Petr Šotola Jan Pecha Jakub Smyčka Pro období 2014-2018 ustanoveny: Výbory : finanční a kontrolní Komise RO: sociální; životního prostředí; kulturní. Složení výborů ZO a komisí RO: Kontrolní výbor předseda: Věra Studená členové: Petra Bittnerová, Miloslava Rolandová, Ludmila Kučerová, ing. Lenka Navrátilová Finanční výbor předseda Oldřich Bittner členové: ing. Josef Juráš, Zdeněk Ulman ml., Bc. Karel Sedláček, Jan Pecha Komise sociální předseda: Marek Smyčka členové: Antonie Kropáčová, Veronika Zahradníčková, Jana Šotolová, Galina Štrbíková Komise životního prostředí předseda: Pavel Pospíšil
členové: Alexandr Pavelka, Pavel Šišma, Vratislav Hais, Libor Vašíček Komise kulturní předseda : Mgr. Helena Vašíčková členové: Libuše Veselková, Veronika Zahradníčková, Leona Vrzalová, Kamila Janků zástupci obce ve školské radě: Mgr. Jarmila Smyčková, Růžena Kurucová II. Rozpočtový výhled-analýza hospodaření v letech 2015-2016 Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého plánování a je přínosem i pro ty nejmenší obce. Vytvořením tohoto dokumentu je naplněno povinné ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah dokumentu přesahuje rámec zákonných náležitostí uvedených v 3 zmíněného zákona. Porovnání rozpočtů-vývoj hospodaření obce v letech 2015-2016 Text / (tis. Kč) Rok 2015 skutečnost Návrh rozpočtu Skutečnost k 30.9.2016 Daňové příjmy 31318,9 29050 25094,5 Nedaňové příjmy 3771,1 3308 2253 Kapitálové příjmy 16,6 66 99 Dotace/ Transfery 1985,4 384,5 7941,4 Příjmy celkem: 37092,2 32828,5 35388 Běžné výdaje 17440,6 26624,6 21556 Kapitálové výdaje 11342,6 21916 19227,6 Výdaje celkem: 28783,3 48540,6 40783,6 III. Rozpočtový výhled pro období 2017-2020 PŘÍJMY: Předpokládané daňové příjmy obce v letech 2017-2020 Výhled 2017 Výhled 2018-2020) Pol. Celkem z toho: 26350 29639 29639 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 3100 3500 3500 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 90 90 90 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 400 400 400 1121 Daň z příjmů právnických osob 3600 4000 4000 1122 Daň z příjmů právnických osob ze obce 550 600 600 1211 Daň z přidané hodnoty 7500 7700 7700 1333 Poplatek za uložení odpadů 10500 10000 10000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 0 0 1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 450 465 465 1341 Poplatek ze psů 46 50 50 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 2 2 2 1344 Poplatek ze vstupného 1 1 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 1 1 1351 Odvod z loterií 60 70 70 1355 Odvod z VHP 30 40 40 1361 Správní poplatky 20 20 20 1511 Daň z nemovitostí 2700 2700 2700
Předpokládané nedaňové příjmy v letech 2017-2020 (vybrané položky) Výhled 2017 Výhled 2018-2020 *) Pol. Celkem z toho: 3203 3096 3096 211x Příjmy z vlastní činnosti 227 230 230 213x Příjmy z pronájmu majetku 2760 2700 2700 2141 Příjmy z úroků 6 6 6 2142 Příjmy z podílu na zisku a divident 0 0 0 2210 Přijaté sankční platby 0 0 0 23xx Příjmy z prodeje nek.maj. a nedaň.příjmy 40 10 10 2420 Splátky půjčených prostředků 0 0 0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel *) 170 150 150 Předpokládané kapitálové příjmy v letech 2017-2020 (vybrané položky) Výhled 2017 Výhled 2018-2020*) Pol. Celkem z toho: 86 100 270 3111 Příjmy z prodeje pozemků 86 100 270 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovit. a jejich částí 0 0 0 3113 Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhod.majet. 0 0 0 Předpokládané přijaté transfery v letech 2017-2020 Výhled 2017 Výhled 2018 2020 *) Pol. Celkem z toho: 280,5 300 300 4112 Neinvestiční přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 280,5 300 300 *) rok 2018-2020 ve stejném finančním plnění pro každý rok Přijaté dotace (vybrané akce) text Skutečnost Výhled Text /rok 2016 2017 2018 2019-2020 Dotace/Transfer z toho: 42,3 700 386 386 MZE ČR: Hřbitov Medlov terénní úpravy 700 (realizace ) Ol.kraj: dotační titul obnova památek místního 42,3 významu (50%) nákladů (realizace ) ČR-PL: projekt SPOLU (realizace r. 2017) 85% 386 nákladů ČR-PL: projekt SPOLU (realizace r. 2018) 85% 386 nákladů Financování: Přijaté půjčky, úvěry (vybrané akce) (tis.kč) Skutečnost r. 2016 Výhled Text /rok 2016 2017 2018-2020 Půjčky, úvěry 0 0 0 Ve výhledu 2017-2020 se nepředpokládá příjem úvěru.
VÝDAJE: Předpokládané provozní výdaje v letech 2017-2020 (vybrané položky) 2016 Výhled 2017 Výhled 2018-2020*) Pol. Celkem z toho (výběr): 19832 20064 20064 501x Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1723 1800 1800 502x Ostatní osobní výdaje (prac. dohody vč. VPP) 1854 1800 1800 503x Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 848 850 850 513x Nákup materiálu 533 550 550 515x Nákup vody, paliv, energie, PHM 916 950 950 516x Nákup služeb 2791 3000 3000 517x Ostatní nákupy, opravy, údržba 7472 7000*) 7000*) 5193 Dopravní obslužnost 109 110 110 52xx Neinv.dotace podn.subjektům (spolková činnost) 400 400 400 5321 Neinv.transfery obcím (přestupky) 35 35 35 533x Nein.příspěvky příspěvkovým organizacím**) 2449 2614 2614 5362 Platby daní a poplatků ( vč. DPH) 702 500 500 O.3336 ČR-PL (realizace projektů) 0 455 455 *) výdaje na opravy majetku obce dle výběru v jednotlivých letech. **) Popl. 533x Předpokládaný výhled Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím : ZŠ a MŠ, p.o., Medlov 79 (tis. Kč) Skutečnost Výhled Text/rok Rozpočet r. 2017 2018 2019-2020 2016 Provozní výdaje z toho: 2449 2614 2614 2614 Výdaje na provoz 1415 1500 1500 1500 Účelově vázáno na udržitelnost projektu 14 14 14 14 Doplatek z rozpočtu obce na mzdy 1020 1100 1100 1100 V dalších letech je nutné se zaměřit na vybavení tříd, očekává se průměrně 160 žáků. Předpokládaný výhled Investiční nákupy v letech 2017-2020 ( tř. 6- vlastní FP) Název akce (tis. Kč) Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019-2020 Celkem z toho: 8771 8987 8987 Výstavba cyklostezek, chodníků 4000 2000 2000 Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu nových RD 3000 5000 2000 Předpoklad pro další rozvoj obce 1771 1987 4987 Fond na opravu splaškové kanalizace ( podmínka z dotačního titulu) Název akce (tis. Kč) Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018-2020 Celkem z toho: 4640 4640 4640 5901 2321 Odvádění a čištění odpadních vod-rezerva 4640 4640 4640 Dle plánu Obnovy financování vodovodů a kanalizací. Rekapitulace (tis. Kč) Výhled Text/rok 2017 2018 2019-2020 OČEKÁVANÉ PŘÍJMY: 33835 33691 33691 OČEKÁVANÉ VÝDAJE: 33835 33691 33691 Rozdíl: 0 0 0 Rozpočtový výhled je sestaven pro období 2017-2020 a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o rezervách a o potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při tvorbě rozpočtového výhledu pro období 2017-2020 se vycházelo ze zkušeností a z analýzy za rok 2015 a předpokladu roku 2016.
Rozpočtový výhled obce Medlov je zpracován na základě těchto podkladů: - Rozpočet a účetnictví za rok 2015 - roku 2016, jeho plnění k 09/2016, od kterého se odvíjí rozpočtový výhled - Plán finančních požadavků na obnovu a investiční akce, které obec Medlov zamýšlí realizovat v následujících letech dle POV. Na základě analýzy hospodaření obce v roce 2015 a 2016 a s ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu lze předpokládat, že výnosy z některých daní se budou postupně zvyšovat cca o 1-3%. Vlastní příjmy - pronajímaný majetek je nutné udržet na nájemném dle stávajících smluv. IV. Závěr Rozpočtový výhled byl sestaven na základě platné legislativy, předpovědí budoucího vývoje příjmů a výdajů obce. Rozpočtový výhled musí být monitorován a na základě vyhodnocení výsledků, nebo dojde-li k nějaké podstatné změně musí být tento dokument aktualizován, aby mohl objektivně a co nejpřesněji postihnout možný vývoj hospodaření obce. Pokud obec zachová trend rozvoje, bude pravidelně věnovat pozornost každoroční analýze provozních výdajů, nemělo by dojít k ohrožení ekonomické situace a hospodaření obce. Ing. Jan Zahradníček, starosta Zpracovala: Bc. Marcela Berger Smrčková, ekonom obce Říjen 2016