ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG
Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70 378 1800 e-mail: fundinfo@ingim.com Nebo www.ingim.com ING INVESTMENT MANAGEMENT
Upozornění Žádny úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Má-li by t úpis považován za právoplatny, musí by t proveden na základě platného prospektu a vy tisku poslední vyŕoční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Prospekty, stanovy, vyŕoční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, a dále v organizacích zajišťujících finanční služby, které jsou uvedeny v této zprávě. Tyto informace mohou by t také zaslány zdarma na vyžádání. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vy voj minulyćh období a nepředjímají budoucí vyśledky. ING INVESTMENT MANAGEMENT
Obsah Strana Organizace 3 Konsolidovaný finanční výkaz Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 5 ING (L) Patrimonial - Aggressive Statistika 6 Finanční výkazy 7 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 7 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 8 Finanční deriváty k 31/03/2013 8 ING (L) Patrimonial - Balanced Statistika 9 Finanční výkazy 10 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 10 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 11 Finanční deriváty k 31/03/2013 11 ING (L) Patrimonial - Defensive Statistika 12 Finanční výkazy 13 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 13 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 14 Finanční deriváty k 31/03/2013 14 ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities Statistika 15 Finanční výkazy 16 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 16 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 17 Finanční deriváty k 31/03/2013 17 ING (L) Patrimonial - Euro Statistika 18 Finanční výkazy 19 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 19 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 20 Finanční deriváty k 31/03/2013 20 ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset Statistika 21 Finanční výkazy 22 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1
Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 23 Finanční deriváty k 31/03/2013 25 ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation Statistika 26 Finanční výkazy 27 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 27 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 28 Finanční deriváty k 31/03/2013 28 ING (L) Patrimonial - Multi Asset 5 Statistika 29 Finanční výkazy 30 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 30 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 31 Finanční deriváty k 31/03/2013 31 ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Statistika 32 Finanční výkazy 33 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 33 Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 34 Finanční deriváty k 31/03/2013 36 Poznámky k finančním výkazům 37 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Organizace Sídlo společnosti Představenstvo 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Předseda André van den Heuvel, Chief Marketing & Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Členové představenstva Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Mark den Hollander, Chief Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Jelle van der Giessen (od 04/12/2012 do 05/03/2013), Chief Investment Officer - Insurance, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer (do 03/12/2012), Head of Legal & Compliance, ING Investment Management (Europe) B.V. Manažerská společnost ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Investiční manažer ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague Správní zástupce, správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg ING INVESTMENT MANAGEMENT 3
Organizace Depozitní banka Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Nezávislý auditor Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Organizace zajišťující finanční služby Rakousko ING Bank N.V.-Vienna branch (*), Ungargasse 64-66/305, Wien Belgie Česká republika Finsko Francie Řecko Itálie Lucembursko Slovensko Španělsko Nizozemsko ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris ING Piræus Asset Management M.F.M.C., 3, Korai Street, Athens ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava ING Investment Management Spain, Génova 27-3a Planta, Madrid ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam (*) V Rakousku je registrován pouze podfond ING (L) Patrimonial - Target Return Bond. 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 1,296,452,399.19 Akcie 100,433,528.55 Subjekty kolektivního investování 871,027,193.97 Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje 324,991,676.67 Finanční deriváty celkem 2,266,345.05 Swapy úrokového selhání 971,196.24 Futures 1,295,148.81 Hotovost v bance 75,092,308.35 Marginální vklady 14,763,756.46 Ostatní aktiva 4 68,512,288.69 Aktiva celkem 1,457,087,097.74 Běžná pasiva 4 (62,467,586.63) Finanční deriváty celkem (3,103,712.80) Swapy úrokového selhání (131,576.39) Měnové forwardy (2,787,198.68) Futures (184,937.73) Pasiva celkem (65,571,299.43) Čistá aktiva na konci období 1,391,515,798.31 Konsolidovaný finanční výkaz (Vyjádřeno ) ING INVESTMENT MANAGEMENT 5
ING (L) Patrimonial - Aggressive (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 62,390,070.22 EUR 59,143,915.85 EUR 51,730,174.66 Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR 568.27 EUR 526.98 EUR 440.54 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR 518.43 EUR 482.68 EUR 406.74 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK 8,984.80 CZK 8,355.88 CZK 7,044.93 Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR 1,930.22 EUR 1,823.53 EUR 1,541.90 Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 97,083 99,728 104,582 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 2,281 2,418 2,126 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 6,322 5,313 4,588 Distribution P (EUR) 31/03/2013 1,986 2,007 2,260 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR 33.55 Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR 18.25 Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR 15.12 Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 1.56% Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 2.37% Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 2.43% Distribution P (EUR) 31/03/2013 1.56% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (8.59%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - Aggressive (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 60,596,962.13 Subjekty kolektivního investování 60,596,962.13 Finanční deriváty celkem 71,719.63 Futures 71,719.63 Hotovost v bance 790,585.19 Marginální vklady 332,375.37 Ostatní aktiva 4 737,266.33 Aktiva celkem 62,528,908.65 Běžná pasiva 4 (109,815.18) Finanční deriváty celkem (29,023.25) Měnové forwardy (29,023.25) Pasiva celkem (138,838.43) Čistá aktiva na konci období 62,390,070.22 ING INVESTMENT MANAGEMENT 7
ING (L) Patrimonial - Aggressive (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Úrokový future Subjekty kolektivního investování Lucembursko 22,296 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 9,788,118.26 15.70 5,297 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I USD 5,569,033.21 8.93 CAP 3,258 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 3,586,184.95 5.75 3,046 ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I USD 4,184,830.59 6.71 CAP 5,039 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR 1,649,576.51 2.64 I CAP 735 ING (L) - INVEST GLOBAL EUR 4,662,503.78 7.47 OPPORTUNITIES I CAP 7,060 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 6,499,807.34 10.42 10,200 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP EUR 4,706,523.27 7.54 8,408 ING (L) - INVEST INFORMATION USD 5,472,284.02 8.77 TECHNOLOGY I CAP 3,701 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 2,833,908.94 4.54 4,788 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 3,030,660.41 4.86 1,790 ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 948,793.40 1.52 11,390 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 5,647,592.81 9.05 3,300 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 1,100,748.00 1.76 DURATION P CAP 1,933 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 916,396.64 1.47 YIELD I CAP HEDGED 60,596,962.13 97.13 22 EURO-BUND FUTURE 06/06/2013 EUR 3,200,780.00 47,080.00 3,200,780.00 47,080.00 Finanční deriváty celkem 42,696.38 Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 60,596,962.13 97.13 Finanční deriváty celkem 42,696.38 0.07 Hotovost v bance 790,585.19 1.27 Ostatní aktiva a pasiva 959,826.52 1.53 Čistá aktiva celkem 62,390,070.22 100.00 60,596,962.13 97.13 Portfolio cenných papírů celkem 60,596,962.13 97.13 Finanční deriváty k 31/03/2013 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Měnové forwardy 199,049.27 EUR 5,117,961.08 CZK 15/04/2013 199,049.27 383.97 59,523,276.81 CZK 2,339,938.62 EUR 15/04/2013 2,339,938.62 (29,407.22) 2,538,987.89 (29,023.25) Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy (46) EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 1,174,840.00 50,303.23 (41) MSCI EMERGING MARKET NTR EUR 1,244,292.60 (18,031.80) 21/06/2013 (16) S&P500 EMINI FUTURE USD 973,569.04 (7,631.80) 21/06/2013 3,392,701.64 24,639.63 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - Balanced (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 211,812,670.01 EUR 241,513,077.22 EUR 254,337,498.95 Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR 1,094.80 EUR 1,033.63 EUR 895.25 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR 999.57 EUR 947.47 EUR 827.18 Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR 944.50 EUR 906.22 EUR 797.71 Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 167,451 205,274 248,206 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 4,828 4,943 4,841 Distribution P (EUR) 31/03/2013 25,052 27,203 35,259 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR 14.60 Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR 13.20 Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR 7.15 Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 1.55% Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 2.36% Distribution P (EUR) 31/03/2013 1.56% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 42.20% * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 9
ING (L) Patrimonial - Balanced (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 200,859,399.76 Subjekty kolektivního investování 200,859,399.76 Hotovost v bance 8,676,414.96 Marginální vklady 609,230.19 Ostatní aktiva 4 2,299,963.31 Aktiva celkem 212,445,008.22 Běžná pasiva 4 (624,261.54) Finanční deriváty celkem (8,076.67) Futures (8,076.67) Pasiva celkem (632,338.21) Čistá aktiva na konci období 211,812,670.01 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - Balanced (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 53,066 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 23,295,761.26 11.00 15,372 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I USD 16,162,170.30 7.63 CAP 7,135 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 7,853,723.04 3.71 6,849 ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I USD 9,410,495.45 4.44 CAP 2,116 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR 692,552.87 0.33 I CAP 337 ING (L) - INVEST GLOBAL EUR 2,135,995.23 1.01 OPPORTUNITIES I CAP 12,564 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 11,567,079.23 5.46 23,492 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP EUR 10,840,148.48 5.12 18,654 ING (L) - INVEST INFORMATION USD 12,140,675.94 5.73 TECHNOLOGY I CAP 7,540 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 5,774,096.24 2.73 12,777 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 8,087,390.26 3.82 3,914 ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 2,074,624.22 0.98 81,481 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 40,401,327.32 19.07 50,512 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 16,848,782.72 7.95 DURATION P CAP 45,604 ING (L) - RENTA FUND EURO SHORT EUR 19,731,482.68 9.32 DURATION P CAP 5 ING (L) - RENTA FUND EUROCREDIT I EUR 8,411,559.96 3.97 CAP 11,457 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 5,431,534.56 2.56 YIELD I CAP HEDGED 200,859,399.76 94.83 200,859,399.76 94.83 Portfolio cenných papírů celkem 200,859,399.76 94.83 Finanční deriváty k 31/03/2013 Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy (140) MSCI EMERGING MARKET NTR EUR 4,248,804.00 (61,572.00) 21/06/2013 35 S&P500 EMINI FUTURE USD 2,129,682.27 34,858.87 21/06/2013 50 TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 4,309,163.50 18,636.46 10,687,649.77 (8,076.67) Finanční deriváty celkem (8,076.67) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 200,859,399.76 94.83 Finanční deriváty celkem (8,076.67) 0.00 Hotovost v bance 8,676,414.96 4.10 Ostatní aktiva a pasiva 2,284,931.96 1.07 Čistá aktiva celkem 211,812,670.01 100.00 ING INVESTMENT MANAGEMENT 11
ING (L) Patrimonial - Defensive (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 44,402,425.39 EUR 44,275,838.08 EUR 41,535,082.75 Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR 518.94 EUR 496.60 EUR 447.33 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR 473.75 EUR 455.16 EUR 413.27 Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR 1,487.43 EUR 1,442.70 EUR 1,327.87 Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 60,855 63,824 66,890 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 10,500 10,448 6,972 Distribution P (EUR) 31/03/2013 5,276 5,424 6,576 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR 19.60 Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR 28.50 Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR 13.23 Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 1.57% Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 2.37% Distribution P (EUR) 31/03/2013 1.57% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (3.02%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - Defensive (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 42,765,286.34 Akcie 13.60 Subjekty kolektivního investování 42,765,272.74 Hotovost v bance 1,361,989.51 Marginální vklady 156,072.54 Ostatní aktiva 4 244,549.79 Aktiva celkem 44,527,898.18 Běžná pasiva 4 (95,824.62) Finanční deriváty celkem (29,648.17) Futures (29,648.17) Pasiva celkem (125,472.79) Čistá aktiva na konci období 44,402,425.39 ING INVESTMENT MANAGEMENT 13
ING (L) Patrimonial - Defensive (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Francie Akcie 12,558 GDF SUEZ STRIP EUR 12.56 0.00 Belgie 12.56 0.00 1,042 AGEAS STRIP EUR 1.04 0.00 1.04 0.00 13.60 0.00 Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 5,668 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,488,252.44 5.60 1,494 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I USD 1,570,765.14 3.54 CAP 385 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 423,781.83 0.95 641 ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I USD 880,677.39 1.98 CAP 1,606 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR 525,756.22 1.18 I CAP 169 ING (L) - INVEST GLOBAL EUR 1,072,294.69 2.41 OPPORTUNITIES I CAP 1,592 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 1,465,678.93 3.30 1,617 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP EUR 746,148.48 1.68 1,892 ING (L) - INVEST INFORMATION USD 1,231,369.18 2.77 TECHNOLOGY I CAP 736 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 563,603.71 1.27 1,469 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 929,825.18 2.09 561 ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 297,359.27 0.67 16,894 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 8,376,544.44 18.88 21,285 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 7,099,824.60 16.00 DURATION P CAP 16,342 ING (L) - RENTA FUND EURO SHORT EUR 7,070,693.14 15.92 DURATION P CAP 1 ING (L) - RENTA FUND EUROCREDIT I EUR 1,752,694.43 3.95 CAP 1,537 ING (L) - RENTA FUND EUROMIX BOND I EUR 5,345,547.67 12.04 CAP 1,950 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 924,456.00 2.08 YIELD I CAP HEDGED 42,765,272.74 96.31 10 TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 861,832.70 3,727.29 2,032,181.70 (29,648.17) Finanční deriváty celkem (29,648.17) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 42,765,286.34 96.31 Finanční deriváty celkem (29,648.17) (0.07) Hotovost v bance 1,361,989.51 3.07 Ostatní aktiva a pasiva 304,797.71 0.69 Čistá aktiva celkem 44,402,425.39 100.00 42,765,272.74 96.31 Portfolio cenných papírů celkem 42,765,286.34 96.31 Finanční deriváty k 31/03/2013 Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy 28 EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 715,120.00 (26,778.46) (15) MSCI EMERGING MARKET NTR EUR 455,229.00 (6,597.00) 21/06/2013 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 USD 487,413,819.95 USD 397,231,399.35 USD 119,960,394.31 Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation I (USD) 31/03/2013 USD 5,888.24 USD 5,717.52 USD 4,969.24 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR 281.95 EUR 273.63 EUR - Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR 280.70 EUR 273.27 EUR 236.46 Distribution N Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR 255.02 EUR 257.69 EUR - Distribution P Hedged (EUR) 31/03/2013 EUR 254.38 EUR 257.37 EUR 236.40 Capitalisation X (USD) 31/03/2013 USD 249.19 USD - USD - Počet akcií Dividendy Distribution N Hedged (EUR) 14/01/2013 EUR 4.95 Distribution N Hedged (EUR) 15/11/2012 EUR 5.40 Distribution P Hedged (EUR) 14/01/2013 EUR 4.50 Distribution P Hedged (EUR) 15/10/2012 EUR 5.40 Distribution P Hedged (EUR) 16/07/2012 EUR 4.70 Distribution P Hedged (EUR) 16/04/2012 EUR 3.15 Distribution P Hedged (EUR) 13/01/2012 EUR 4.00 Distribution P Hedged (EUR) 13/10/2011 EUR 2.90 Poplatek za správu v %* Capitalisation I (USD) 31/03/2013 0.99% Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2013 1.04% Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2013 1.67% Distribution N Hedged (EUR) 31/03/2013 1.04% Distribution P Hedged (EUR) 31/03/2013 1.67% Capitalisation X (USD) 31/03/2013 1.88% Capitalisation I (USD) 31/03/2013 2 2 2 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2013 723,922 509,880 - Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2013 36,172 131,634 218,259 Distribution N Hedged (EUR) 31/03/2013 590,958 376,284 - Distribution P Hedged (EUR) 31/03/2013 57,372 141,068 159,866 Capitalisation X (USD) 31/03/2013 1 - - Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (144.36%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 15
ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 430,950,815.25 Subjekty kolektivního investování 430,950,815.25 Finanční deriváty celkem 1,247,113.09 Swapy úrokového selhání 1,247,113.09 Hotovost v bance 58,023,980.27 Ostatní aktiva 4 66,239,686.94 Aktiva celkem 556,461,595.55 Běžná pasiva 4 (66,589,931.79) Finanční deriváty celkem (2,457,843.81) Měnové forwardy (2,457,843.81) Pasiva celkem (69,047,775.60) Čistá aktiva na konci období 487,413,819.95 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % v USD ČHA K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Subjekty kolektivního investování Dánsko 1,547,000 DANSKE INVEST NYE MARKEDER OBLIGATIONER 4,089,500 DANSKE INVEST NYE MARKEDER OBLIGATIONER LOKAL VALUTA DKK 33,895,168.37 6.95 DKK 87,488,743.43 17.95 121,383,911.80 24.90 121,383,911.80 24.90 Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 13,422 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I CAP 11,116 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP 12,872 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) I CAP 1,221,622 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) I CAP USD 78,484,821.74 16.10 USD 68,808,260.69 14.12 USD 83,918,994.92 17.22 USD 78,354,826.10 16.08 309,566,903.45 63.52 309,566,903.45 63.52 Portfolio cenných papírů celkem 430,950,815.25 88.42 Finanční deriváty k 31/03/2013 Prodat / Koupit CDX 2I65BZAR3 05.000 SP 12/20/2017 BARCGB22 LONG Úroková míra (%) Prodat 5.000 Datum splatnosti Swap úrokového selhání 20/12/2017 Měna USD Předpokláda ná hodnota Hodnota swapu v USD 12,370,000.00 1,247,113.09 1,247,113.09 6,395,000.00 TRY 3,514,564.70 USD 24/04/2013 3,514,564.70 10,620.67 6,855,000.00 SGD 5,515,491.25 USD 24/04/2013 5,515,491.25 10,288.06 729,570,000.00 CLP 1,537,683.00 USD 24/04/2013 1,537,683.00 3,748.53 40,740,000.00 MXN 3,291,922.23 USD 24/04/2013 3,291,922.23 2,868.89 64,490,000.00 THB 2,199,334.98 USD 24/04/2013 2,199,334.98 (293.45) 54,695,000.00 CNH 8,801,474.02 USD 24/04/2013 8,801,474.02 (1,738.90) 2,558,670.41 USD 74,996,654.00 THB 29/03/2013 2,558,670.41 (2,253.41) 1,957,930,000.00 KRW 1,762,535.33 USD 24/04/2013 1,762,535.33 (4,950.17) 79,015,000.00 TWD 2,649,998.32 USD 24/04/2013 2,649,998.32 (6,048.97) 178,985,000.00 INR 3,283,634.39 USD 25/04/2013 3,283,634.39 (6,538.60) 3,956,203.58 USD 7,174,719.00 TRY 29/03/2013 3,956,203.58 (8,824.88) 5,760,000.00 BRL 2,865,956.81 USD 24/04/2013 2,865,956.81 (15,783.87) 177,846,820.00 TWD 5,975,995.47 USD 29/03/2013 5,975,995.47 (28,438.57) 128,820,000.00 RUB 4,169,488.51 USD 24/04/2013 4,169,488.51 (41,037.60) 7,174,719.00 TRY 4,015,373.92 USD 29/03/2013 4,015,373.92 (50,345.46) 14,130,000.00 PLN 4,405,915.46 USD 24/04/2013 4,405,915.46 (69,276.91) 349,389,534.00 RUB 11,363,050.71 USD 29/03/2013 11,363,050.71 (123,022.47) 22,928,694.00 PLN 7,297,373.85 USD 29/03/2013 7,297,373.85 (247,705.45) 349,105,000.00 DKK 60,913,826.93 USD 05/04/2013 60,913,826.93 (777,826.08) 253,010,502.84 EUR 328,507,773.81 USD 15/04/2013 328,507,773.81 (3,590,055.69) 634,755,037.71 (2,457,843.81) Finanční deriváty celkem (1,210,730.72) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 430,950,815.25 88.42 Finanční deriváty celkem (1,210,730.72) (0.25) Hotovost v bance 58,023,980.27 11.90 Ostatní aktiva a pasiva (350,244.85) (0.07) Čistá aktiva celkem 487,413,819.95 100.00 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Měnové forwardy 61,323,845.34 USD 349,105,000.00 DKK 05/04/2013 61,323,845.34 1,187,844.49 60,300,462.11 USD 345,500,000.00 DKK 24/04/2013 60,300,462.11 769,534.80 17,507,416.74 USD 13,483,194.07 EUR 15/04/2013 17,507,416.74 192,212.03 7,237,774.60 USD 22,928,694.00 PLN 29/03/2013 7,237,774.60 188,106.20 11,328,845.23 USD 349,389,534.00 RUB 29/03/2013 11,328,845.23 88,816.99 74,996,654.00 THB 2,510,768.46 USD 29/03/2013 2,510,768.46 50,155.36 5,959,657.55 USD 177,846,820.00 TWD 29/03/2013 5,959,657.55 12,100.65 ING INVESTMENT MANAGEMENT 17
ING (L) Patrimonial - Euro (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 122,052,528.95 EUR 147,143,377.86 EUR 155,201,179.14 Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 EUR 532.16 EUR 504.60 EUR 457.45 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 EUR 485.74 EUR 462.41 EUR 422.56 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK 7,093.97 CZK 6,749.90 CZK 6,185.91 Distribution P (EUR) 31/03/2013 EUR 1,824.11 EUR 1,763.59 EUR 1,622.06 Počet akcií Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 178,869 231,013 262,654 Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 4,756 5,683 6,527 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 603 549 595 Distribution P (EUR) 31/03/2013 13,371 15,763 19,816 Dividendy Distribution P (EUR) 14/12/2012 EUR 35.44 Distribution P (EUR) 14/12/2011 EUR 23.15 Distribution P (EUR) 21/12/2010 EUR 14.27 Poplatek za správu v %* Capitalisation P (EUR) 31/03/2013 1.56% Capitalisation X (EUR) 31/03/2013 2.36% Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 2.41% Distribution P (EUR) 31/03/2013 1.56% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 (4.49%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - Euro (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 120,322,066.61 Subjekty kolektivního investování 120,322,066.61 Finanční deriváty celkem 101,700.00 Futures 101,700.00 Hotovost v bance 1,741,343.92 Marginální vklady 199,759.50 Ostatní aktiva 4 23,212.01 Aktiva celkem 122,388,082.04 Běžná pasiva 4 (333,397.19) Finanční deriváty celkem (2,155.90) Měnové forwardy (2,155.90) Pasiva celkem (335,553.09) Čistá aktiva na konci období 122,052,528.95 ING INVESTMENT MANAGEMENT 19
Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů 131,619 Subjekt kolektivního investování Irsko SOURCE MARKETS PLC - DOW JONES EURO STOXX 50 SOURCE ETF - A ING (L) Patrimonial - Euro Měna Tržní hodnota % ČHA EUR 6,057,764.48 4.96 (Vyjádřeno ) 6,057,764.48 4.96 6,057,764.48 4.96 Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 120,322,066.61 98.58 Finanční deriváty celkem 99,544.10 0.08 Hotovost v bance 1,741,343.92 1.43 Ostatní aktiva a pasiva (110,425.68) (0.09) Čistá aktiva celkem 122,052,528.95 100.00 Subjekty kolektivního investování Lucembursko 208,964 ING (L) - INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 23,736,220.76 19.45 35,275 ING (L) - INVEST EURO HIGH DIVIDEND I EUR 12,848,213.25 10.53 CAP 49,233 ING (L) - RENTA FUND EURO I CAP EUR 24,411,690.72 20.00 31,142 ING (L) - RENTA FUND EURO LONG EUR 10,387,725.52 8.51 DURATION P CAP 29,902 ING (L) - RENTA FUND EURO SHORT EUR 12,937,698.34 10.60 DURATION P CAP 3 ING (L) - RENTA FUND EUROCREDIT I EUR 5,991,090.67 4.91 CAP 90,312,639.26 74.00 Francie 104,670 SSGA EMU INDEX EQUITY FUND C EUR, EUR 23,951,662.87 19.62 PART I CAP 23,951,662.87 19.62 114,264,302.13 93.62 Portfolio cenných papírů celkem 120,322,066.61 98.58 Finanční deriváty k 31/03/2013 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Měnové forwardy 1,372.54 EUR 34,941.85 CZK 15/04/2013 1,372.54 16.19 4,336,375.61 CZK 170,498.37 EUR 15/04/2013 170,498.37 (2,172.09) 171,870.91 (2,155.90) Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakt future na akciový index (93) EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 2,375,220.00 101,700.00 2,375,220.00 101,700.00 Finanční deriváty celkem 99,544.10 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 453,758,870.17 EUR 466,460,959.42 EUR - Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 EUR 5,347.22 EUR 5,132.30 EUR - Capitalisation Z (EUR) 31/03/2013 EUR 5,686.26 EUR 5,437.45 EUR - Počet akcií Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 2,431 2,431 - Capitalisation Z (EUR) 31/03/2013 77,513 83,492 - Poplatek za správu v %* Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 0.79% Capitalisation Z (EUR) 31/03/2013 0.05% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 90.70% * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 21
ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 426,982,658.24 Akcie 100,433,514.95 Subjekty kolektivního investování 72,608,493.83 Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje 253,940,649.46 Finanční deriváty celkem 1,069,321.82 Futures 1,069,321.82 Hotovost v bance 8,895,179.35 Marginální vklady 12,765,439.35 Ostatní aktiva 4 5,672,729.63 Aktiva celkem 455,385,328.39 Běžná pasiva 4 (1,258,648.42) Finanční deriváty celkem (367,809.80) Měnové forwardy (367,809.80) Pasiva celkem (1,626,458.22) Čistá aktiva na konci období 453,758,870.17 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Akcie Spojené státy americké 17,640 ABBVIE INC USD 560,204.97 0.12 23,000 ACME PACKET INC USD 523,370.45 0.12 21,490 ADOBE SYSTEMS INC USD 728,159.72 0.16 30,465 AMGEN INC USD 2,432,028.00 0.53 4,185 APPLE INC USD 1,442,571.88 0.32 56,639 BLACKSTONE GROUP LP USD 872,454.96 0.19 32,997 BOEING CO USD 2,206,052.84 0.48 8,600 BORGWARNER INC USD 517,969.01 0.11 11,500 CELANESE CORPORATION SER A USD 394,498.09 0.09 15,924 CELGENE CORP USD 1,437,388.71 0.32 3,267 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD 484,338.28 0.11 37,655 CIENA CORP USD 469,477.88 0.10 42,827 CITIGROUP INC USD 1,475,482.03 0.33 22,588 COACH INC USD 879,350.61 0.19 36,329 EMC CORP/MASSACHUSETTS USD 675,881.79 0.15 20,974 FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC USD 540,642.78 0.12 5,656 F5 NETWORKS INC USD 392,365.45 0.09 2,667 GOOGLE INC USD 1,649,153.50 0.36 36,500 HALLIBURTON CO USD 1,148,637.18 0.25 13,300 INFORMATICA CORP USD 357,021.26 0.08 42,502 KBR INC USD 1,061,805.28 0.23 58,989 MAKO SURGICAL CORP USD 512,208.82 0.11 36,058 MEAD JOHNSON NUTRITION CO USD 2,174,824.47 0.48 75,775 MICROSOFT CORP USD 1,688,281.87 0.37 10,591 MONSANTO CO USD 871,215.12 0.19 15,234 MOSAIC CO USD 707,186.93 0.16 35,723 NETAPP INC USD 950,313.59 0.21 38,081 NUANCE COMMUNICATIONS INC USD 598,453.84 0.13 12,583 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 767,953.98 0.17 5,893 ONYX PHARMACEUTICALS INC USD 407,796.88 0.09 72,084 PFIZER INC USD 1,620,079.62 0.36 48,516 QUANTA SERVICES INC USD 1,079,812.54 0.24 6,242 RED HAT INC USD 245,771.76 0.05 21,647 RIVERBED TECHNOLOGY INC USD 251,348.63 0.06 14,444 SCHLUMBERGER LTD USD 842,388.57 0.19 26,385 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 765,598.55 0.17 5,596 TERADATA CORP USD 254,981.67 0.06 31,214 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD 1,859,324.71 0.41 26,167 UNIVERSAL DISPLAY CORP USD 598,900.50 0.13 16,500 VEECO INSTRUMENTS INC USD 492,520.05 0.11 9,327 VMWARE INC USD 572,941.17 0.13 39,977 YUM! BRANDS INC USD 2,239,658.42 0.48 39,750,416.36 8.75 Velká Británie 105,397 BG GROUP PLC GBP 1,407,096.29 0.31 292,101 BP PLC GBP 1,588,539.73 0.35 6,173 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 257,456.21 0.06 48,856 EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP GBP 142,177.59 0.03 PLC 225,093 HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,869,863.68 0.40 68,105 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GBP 1,851,482.43 0.41 16,408 RIO TINTO PLC GBP 598,566.55 0.13 55,216 STANDARD CHARTERED PLC GBP 1,112,266.12 0.25 47,978 TELECITY GROUP PLC GBP 512,592.12 0.11 9,340,040.72 2.05 Švýcarsko 74,197 ABB LTD CHF 1,306,402.77 0.29 29,013 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 594,347.51 0.13 55,113 NOVARTIS AG CHF 3,057,103.11 0.67 2,885 PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 555,894.26 0.12 1,337 SYNGENTA AG CHF 435,412.28 0.10 72,561 WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD USD 685,998.40 0.15 6,635,158.33 1.46 Japonsko 23,600 ASTELLAS PHARMA INC JPY 989,107.31 0.22 106,000 HITACHI LTD JPY 479,379.44 0.11 53,000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD JPY 1,163,768.21 0.25 76,600 MITSUI & CO LTD JPY 836,228.71 0.18 36,000 MITSUI FUDOSAN CO LTD JPY 796,745.92 0.18 20,200 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC JPY 642,485.73 0.14 22,300 TOYOTA MOTOR CORP JPY 891,216.20 0.20 5,798,931.52 1.28 Kanada 56,814 BARRICK GOLD CORP USD 1,300,780.00 0.29 52,167 GOLDCORP INC USD 1,366,230.21 0.30 31,741 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC USD 970,200.33 0.21 47,678 SUNCOR ENERGY INC CAD 1,112,478.13 0.25 53,400 TALISMAN ENERGY INC CAD 508,383.74 0.11 5,258,072.41 1.16 Nizozemsko 57,419 CSM EUR 947,413.50 0.21 127,865 ING GROEP NV EUR 707,988.51 0.16 434,855 POSTNL NV EUR 678,373.80 0.15 58,060 ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 1,462,531.40 0.32 45,612 SBM OFFSHORE NV EUR 588,850.92 0.13 4,385,158.13 0.97 Čína 11,623 BAIDU INC/CHINA ADR USD 793,814.42 0.18 1,053,000 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD HKD 763,761.59 0.18 844,000 CHINA RAILWAY GROUP LTD HKD 334,449.61 0.07 462,000 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD HKD 649,802.14 0.14 68,000 HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD HKD 517,093.72 0.11 1,027,000 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 560,480.48 0.12 85,500 PING AN INSURANCE GROUP CO HKD 516,361.38 0.11 4,135,763.34 0.91 Hongkong 389,000 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HKD 504,980.98 0.11 320,000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD HKD 738,361.36 0.16 176,000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD HKD 572,069.54 0.13 1,302,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD HKD 890,812.92 0.19 2,744,000 HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 591,852.81 0.13 236,000 LI & FUNG LTD HKD 253,330.18 0.06 3,551,407.79 0.78 Německo 68,632 AIXTRON SE NA EUR 776,227.92 0.17 11,906 BAYER AG EUR 958,075.82 0.21 4,057 FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 390,648.53 0.09 7,611 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 426,672.66 0.09 38,458 RHOEN KLINIKUM AG EUR 636,672.19 0.14 3,188,297.12 0.70 ING INVESTMENT MANAGEMENT 23
ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Francie 68,565 AXA SA EUR 919,456.65 0.20 2,394 CHRISTIAN DIOR SA EUR 309,783.60 0.07 9,763 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 1,307,265.70 0.29 58,826 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR 578,730.19 0.13 3,115,236.14 0.69 Indonésie 2,165,260 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 1,370,830.41 0.30 893,359 BANK MANDIRI TBK PT IDR 715,933.37 0.16 2,774,000 LIPPO KARAWACI TBK PT IDR 304,560.52 0.07 863,000 MITRA ADIPERKASA TBK PT IDR 629,359.48 0.14 3,020,683.78 0.67 Jižní Korea 1,387 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 1,465,937.61 0.32 1,465,937.61 0.32 Singapur 203,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD SGD 1,357,109.86 0.30 1,357,109.86 0.30 Brazílie 65,000 HYPERMARCAS SA BRL 398,907.74 0.09 20,245 LINX SA BRL 248,254.27 0.05 64,200 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA BRL 208,032.99 0.05 34,999 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD 451,626.38 0.10 1,306,821.38 0.29 Izrael 22,992 CHECK POINT SOFTWARE USD 841,362.88 0.18 TECHNOLOGIES LTD 10,206 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD USD 441,192.32 0.10 1,282,555.20 0.28 Irsko 47,378 SHIRE PLC GBP 1,122,731.91 0.25 1,122,731.91 0.25 Rusko 72,522 GAZPROM OAO ADR USD 480,053.73 0.11 38,577 X5 RETAIL GROUP NV USD 504,706.49 0.11 984,760.22 0.22 Norsko 54,403 TELENOR ASA NOK 927,598.68 0.20 927,598.68 0.20 Peru 5,632 CREDICORP LTD USD 728,287.21 0.16 728,287.21 0.16 Indie 15,400 ICICI BANK LTD ADR USD 514,492.64 0.11 514,492.64 0.11 Austrálie 32,525 TRONOX LTD USD 501,767.97 0.11 501,767.97 0.11 Polsko 54,555 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI PLN 451,308.08 0.10 BANK POLSKI SA 451,308.08 0.10 Filipíny 202,700 UNIVERSAL ROBINA CORP PHP 437,085.84 0.10 437,085.84 0.10 Malajsie 541,600 AIRASIA BHD MYR 389,560.33 0.09 389,560.33 0.09 Kajmanské ostrovy 300,000 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP HKD 317,816.41 0.07 LTD 317,816.41 0.07 Bermudy 154,000 KUNLUN ENERGY CO LTD HKD 254,606.26 0.06 254,606.26 0.06 Kambodža 322,000 NAGACORP LTD HKD 211,909.71 0.05 211,909.71 0.05 100,433,514.95 22.13 Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje Německo 15,000,000 BUNDESOBLIGATION 3.500% 12/04/2013 EUR 15,010,800.00 3.31 8,720,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 9,605,515.91 2.12 2.250% 04/09/2021 11,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 12,765,721.10 2.81 3.000% 04/07/2020 9,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 10,646,729.01 2.35 3.500% 04/07/2019 5,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 7,445,850.35 1.64 6.250% 04/01/2024 2,789,242 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 3,064,317.27 0.68 INFLATION LINKED BOND 0.750% 15/04/2018 15,354,259 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 16,717,717.42 3.68 INFLATION LINKED BOND 1.500% 15/04/2016 15,366,935 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 18,334,290.03 4.03 INFLATION LINKED BOND 1.750% 15/04/2020 11,724,259 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK EUR 11,745,104.43 2.59 INFLATION LINKED BOND 2.250% 15/04/2013 105,336,045.52 23.21 Nizozemsko 14,860,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 14,974,719.65 3.31 1.000% 15/01/2014 4,920,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 5,633,990.45 1.24 3.250% 15/07/2021 11,910,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 13,317,761.05 2.93 4.000% 15/07/2016 9,000,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 10,487,879.10 2.31 4.000% 15/07/2018 10,000,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 10,118,000.00 2.23 4.250% 15/07/2013 10,000,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND EUR 11,657,199.90 2.57 4.500% 15/07/2017 66,189,550.15 14.59 Rakousko 4,550,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.650% EUR 5,335,466.18 1.18 20/04/2022 6,370,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.800% EUR 6,500,649.34 1.43 20/10/2013 EMTN 4,000,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.900% EUR 4,733,280.04 1.04 15/07/2020 6,680,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.000% EUR 7,498,567.07 1.66 15/09/2016 4,000,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.350% EUR 4,785,480.04 1.05 15/03/2019 28,853,442.67 6.36 24 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset (Vyjádřeno ) Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota Měna Tržní hodnota % ČHA Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Francie 7,581,137 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.600% 25/07/2015 2,070,076 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.850% 25/07/2027 7,760,571 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.250% 25/07/2020 Finsko 5,540,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 3.500% 15/04/2021 5,000,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 3.875% 15/09/2017 5,480,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 4.250% 04/07/2015 EUR 8,151,996.08 1.80 EUR 2,420,746.87 0.53 EUR 9,281,425.50 2.05 19,854,168.45 4.38 EUR 6,467,561.98 1.43 EUR 5,732,650.00 1.26 EUR 5,996,490.60 1.32 18,196,702.58 4.01 238,429,909.37 52.55 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném řízeném trhu Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje Německo 9,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.750% 04/07/2022 Finsko 5,000,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 4.375% 04/07/2019 EUR 9,457,290.09 2.09 9,457,290.09 2.09 EUR 6,053,450.00 1.33 6,053,450.00 1.33 Kontrakty futures na akciové indexy (514) EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 13,127,560.00 446,045.56 31 S&P 500 FUTURE 20/06/2013 USD 9,431,450.04 95,357.59 207 TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 17,839,936.89 527,918.67 40,398,946.93 1,069,321.82 Finanční deriváty celkem 701,512.02 Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 426,982,658.24 94.10 Finanční deriváty celkem 701,512.02 0.15 Hotovost v bance 8,895,179.35 1.96 Ostatní aktiva a pasiva 17,179,520.56 3.79 Čistá aktiva celkem 453,758,870.17 100.00 15,510,740.09 3.42 Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Subjekty kolektivního investování Lucembursko 5,125 ING (L) - INVEST GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 31,861,493.41 7.02 0.00 ING (L) - RENTA FUND EMERGING EUR 14.10 0.00 MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP HEDGED 977 ING (L) - RENTA FUND FX ALPHA I CAP EUR 4,458,646.97 0.98 76,545 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH EUR 36,288,339.35 8.00 YIELD I CAP HEDGED 72,608,493.83 16.00 72,608,493.83 16.00 Portfolio cenných papírů celkem 426,982,658.24 94.10 Finanční deriváty k 31/03/2013 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Měnové forwardy 411,000,000.00 JPY 3,377,884.15 EUR 07/06/2013 3,377,884.15 26,335.84 4,506,625.50 EUR 3,900,000.00 GBP 07/06/2013 4,506,625.50 (101,005.21) 22,124,352.69 EUR 28,800,000.00 USD 07/06/2013 22,124,352.69 (293,140.43) 30,008,862.34 (367,809.80) ING INVESTMENT MANAGEMENT 25
ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 7,794,407.18 EUR 43,260,251.95 EUR 41,719,806.37 Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 EUR 5,865.66 EUR 5,397.41 EUR 4,468.70 Počet akcií Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 1,329 8,015 9,336 Poplatek za správu v %* Capitalisation I (EUR) 31/03/2013 1.09% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 53.89% * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 26 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 5,476,742.72 Subjekty kolektivního investování 5,476,742.72 Hotovost v bance 2,039,775.88 Marginální vklady 226,457.21 Ostatní aktiva 4 60,420.94 Aktiva celkem 7,803,396.75 Běžná pasiva 4 (5,328.37) Finanční deriváty celkem (3,661.20) Futures (3,661.20) Pasiva celkem (8,989.57) Čistá aktiva na konci období 7,794,407.18 ING INVESTMENT MANAGEMENT 27
Portfolio cenných papírů k 31/03/2013 Počet/ Nominální hodnota ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů Subjekty kolektivního investování Měna Tržní hodnota % ČHA Irsko 11,851 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND/IRELAND INVESTOR CLASS USD CAP USD 1,496,514.31 19.20 1,977 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - USD 327,368.63 4.20 PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND INSTITUTIONAL CLASS USD CAP 1,823,882.94 23.40 1,823,882.94 23.40 Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu (Vyjádřeno ) Přehled čistých aktiv k 31/03/2013 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 5,476,742.72 70.27 Finanční deriváty celkem (3,661.20) (0.05) Hotovost v bance 2,039,775.88 26.17 Ostatní aktiva a pasiva 281,549.78 3.61 Čistá aktiva celkem 7,794,407.18 100.00 Subjekty kolektivního investování Irsko 45,000 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - JAPAN INDEX SUB-FUND INS ACC USD 403,776.96 5.18 161,484 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - USD 1,462,926.07 18.77 NORTH AMERICA INDEX FUND INS ACC CAP 1,866,703.03 23.95 Francie 2,412 SSGA CONSUMER DISCRETIONARY USD 224,670.45 2.88 INDEX EQUITY FUND C USD, PART I CAP 641 SSGA ENERGY INDEX EQUITY FUND C USD 141,782.75 1.82 USD, PART I CAP 5,428 SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND USD 477,195.64 6.13 C USD, PART I CAP 3,000 SSGA HEALTH CARE INDEX EQUITY USD 414,149.99 5.31 FUND C USD, PART I 1,895 SSGA INDUSTRIALS INDEX EQUITY FUND USD 230,127.17 2.95 C USD, PART I CAP 5,607 SSGA TECHNOLOGY INDEX EQUITY USD 298,230.75 3.83 FUND C USD, PART I CAP 1,786,156.75 22.92 3,652,859.78 46.87 Portfolio cenných papírů celkem 5,476,742.72 70.27 Finanční deriváty k 31/03/2013 Počet Měna Závazky Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) Kontrakty futures na akciové indexy 26 EURO STOXX 50 21/06/2013 EUR 664,040.00 (24,865.71) 21 S&P500 EMINI FUTURE USD 1,277,809.36 11,844.87 21/06/2013 10 TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 861,832.70 9,359.64 2,803,682.06 (3,661.20) Finanční deriváty celkem (3,661.20) 28 ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial - Multi Asset 5 (Vyjádřeno ) Statistika Čistá aktiva 31/03/2013 EUR 25,330,404.84 EUR 26,863,818.29 EUR 33,483,013.25 Čistá hodnota aktiv na akcii** Capitalisation C (EUR) 31/03/2013 EUR 20.25 EUR 19.98 EUR 19.52 Capitalisation C Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK 504.99 CZK 498.30 CZK 486.68 Počet akcií Capitalisation C (EUR) 31/03/2013 100,453 106,845 149,640 Capitalisation C Hedged (CZK) 31/03/2013 1,188,447 1,250,514 1,552,043 Poplatek za správu v %* Capitalisation C (EUR) 31/03/2013 1.46% Capitalisation C Hedged (CZK) 31/03/2013 1.51% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2013 138.16% * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). ING INVESTMENT MANAGEMENT 29
ING (L) Patrimonial - Multi Asset 5 (Vyjádřeno ) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2013 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 24,374,145.07 Subjekty kolektivního investování 24,374,145.07 Finanční deriváty celkem 52,407.36 Futures 52,407.36 Hotovost v bance 1,039,249.18 Marginální vklady 176,036.78 Ostatní aktiva 4 98,746.17 Aktiva celkem 25,740,584.56 Běžná pasiva 4 (110,698.48) Finanční deriváty celkem (299,481.24) Měnové forwardy (299,481.24) Pasiva celkem (410,179.72) Čistá aktiva na konci období 25,330,404.84 30 ING INVESTMENT MANAGEMENT