ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax spojení: 376 311 786, 376 311 309 E-mail spojení: snklatovy@snklatovy.cz Ředitelka: Ing. Jiřina Adámková Zástupce ředitelky: Martin Červený 1
KOMENTÁŘ 1. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1.1. Prodej bytů K 30.6.2014 bylo ve vlastnictví města 755 bytů. Od 1.1.2014 do 30.6.2014 byly prodány 2 byty v domech, kde již funguje SVJ. Celkové tržby činily 717 tis. Kč, náklady 241 tis. Kč. Čistý příjem činí tedy Kč 476 tis. Kč. Náklady na prodej bytů tvoří: 202 644,- Kč daň z převodu nemovitostí 10 134,- Kč odměna realitní kancelář 6 195,- Kč mandátní odměna SNK 6.361,- Kč znalecký posudek 15 831,- Kč náklady na nutné opravy a úklid prodávaných bytů Při účtování dochází k určitému časovému nesouladu. V tržbách je zaúčtována prodejní cena bytů, kde byl prodej již zapsán do katastru nemovitostí. V nákladech je zaúčtována skutečně zaplacená daň z nemovitostí, která se hradí až po vyměření finančním úřadem do 3 měsíců po prodeji. 1.2. Správa nemovitého majetku V tabulce č. 1 je uveden přehled hospodaření za I. pololetí 2014 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích dvou let. V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za sledované období v rozdělení na bytový a nebytový fond. Příjmy V položce dotace a příspěvky jsou zaúčtovány příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení. V položce ostatní výnosy jsou zaúčtovány zejména příjmy z uhrazených nákladů řízení, kolků. Dále pak přefakturované náklady za opravy hrazené dle smlouvy nájemci V položce použití rezervy z minulých let je zaúčtováno použití rezervy tvořené ze zisku v letech 2010-2013(odhad při tvorbě plánu byl vyšší, než skutečnost). Výdaje Náklady na neobsazené prostory zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn, náklady na teplo a společné prostory za neobsazené byty a nebytové prostory, srážková voda za volné nebytové prostory. Podíly nákladů na opravy ve společenství zde se účtuje tvorba dohadných položek a jejich zúčtování bude účtováno až v II. pololetí. Náklady na ostatní služby tvoří: na údržbu zeleně 54 tis. Kč poštovné 19 tis. Kč revize 100 tis. Kč plyn, hydranty, hasicí přístroje, kotle exekuce a vyklizení 7 tis. Kč vrátní, úklid, VPP 246 tis. Kč ostatní 243 tis. Kč přenos EPS, právní pomoc + náklady soudních řízení, SIPO, 2
Ostatní náklady zde jsou vykázány náklady na soudní poplatky, úroky z úvěru a bankovní poplatky. Jmenovité akce v letošním roce probíhala rekonstrukce ubytovny v Zahradní ul. 743/III, která byla zahájena v loňském roce. Celkové náklady na rekonstrukci činí: 18 510 521,- Kč. V roce 2013 bylo vyfakturováno 558 668,-. K 30.6.2014 bylo vyfakturováno 12 494 899,- Kč. Akce byla ukončena ke dni 15.7.2014. V měsíci červenci probíhá odstraňování závad. Na tuto akci byla v minulých letech tvořena rezerva, která byla celá vyčerpána a to ve výši 7 498 565 Kč (zaúčtováno na účtu 648-81). 2. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKLADŮ NA OPRAVY V I. POLOLETÍ 2014 2.1. Byty 23/I oprava střechy 92 tis. Kč 63/I rekonstrukce bytu č. 17 232 tis. Kč 63/I osvětlení společných prostor 69 tis. Kč 148/I rekonstrukce bytu č. 9 259 tis. Kč 325+6/II výměna vchodových dveří 121 tis. Kč 326/II rekonstrukce bytu č. 11 167 tis. Kč 392/III nátěr střechy 88 tis. Kč 691/IV oprava střechy a fasády, 103 tis. Kč 98/V opravy v bytě č. 2 144 tis. Kč 2.2. Nebytové prostory 3/I vyvložkování komínů + oprava střechy 165 tis. Kč 122/I výměna výloh 179 tis. Kč 148/I oprava sociálního zařízení (Beseda) 321 tis. Kč 259/II oprava střechy 94 tis.kč Drslavice stavební úpravy budovy osadního výboru 95 tis. Kč Křištín vyvložkování komínu + kamna 112 tis.kč Celková částka oprav v objektech, ze kterých není vybírán nájem (osadní výbory, hasičské zbrojnice ), činila 393 tis. Kč. 3. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K 30.6.2014 PO SPLATNOSTI Ke dni 30.6.2014 činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti 185.026,- Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za nájemníky, většinou jde o vyfakturované náklady na exekuční vyklizení a vymalování bytu a jeho úklid po vystěhování. Z celkové částky nedoplatků: upomenuto 72.437,- Kč uzavřené splátkové ujednání 16.992,- Kč podána žaloba na zaplacení 57.797,- Kč přihlášeno do insolvenčního řízení 21.068,- Kč 4. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 4.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti 3
k 30.6.2013 2.875.201,- k 31.12.2013 1.875.706,- k 30.6.2014 1.874.642,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k 30.6.2013 573.321,- k 31.12.2013 781.851,- k 30.6.2014 704.677,- nájemní vztah skončil k 30.6.2013 2.301.880,- k 31.12.2013 1.093.855,- k 30.6.2014 1.169.965,- Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července 165.322,- upomenuto 50.689,- upomínka před výpovědí 334.456,- probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení 428.191,- uzavřené splátkové ujednání 166.236,- podána žaloba na zaplacení 542.955,- exekuční řízení 23.543,- přihlášeno do dědického řízení 20.517,- přihlášeno do insolvenčního řízení 142.733,- 4.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti k 30.6.2013 283.178,- k 31.12.2013 126.465,- k 30.6.2014 165.704,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k 30.6.2013 230,406,- k 31.12.2013 106,256,- k 30.6.2014 145.923,- nájemní vztah skončil k 30.6.2013 52,772,- k 31.12.2013 20,209,- k 30.6.2014 19.781,- Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července 92.596,- upomenuto 36.995,- probíhá výpovědní 16.332,- exekuční řízení 19.781,- zpracovala: Ing. J. Adámková, Správa nemovitostí Klatovy 4
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 1 PŘEHLED EKONOMICKÝ VÝSLEDKŮ ZA I. POLOLETÍ 2014 v tis. Kč ROZPOČET SKUTEČNOST I/2014 skutečnost skutečnost 2014 % plnění I/2013 I/2012 tržby z nájemného pokuty a penále pojistné plnění dotace + příspěvky ostatní výnosy použití rezervy z minul. let 30 100 16198 53,81% 15601 15804 100 99 99,00% 141 166 14 28 500 210 42,00% 65 347 100 107 107,00% 410 116 10 500 7499 71,42% příjmy celkem 41 300 24 113 16 231 16 461 náklady na volné prostory opravy a udržování pojistné škody opravy - jmenovité akce podíly nákladů na opravy do SVJ mandátní odměna za správu ostatní služby (revize, PD, zeleň,vyklízení...) ostatní náklady splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV splátka půjčky FRB zápočet oprav provedených nájemcem 520 538 103,46% 116 94 9 000 5146 57,18% 5552 5508 4 20 200 12495 61,86% 380 3383 1 600 16 1,00% 10 14 3 150 1648 52,32% 1708 1685 1 500 689 45,93% 921 652 400 70 17,50% 78 182 4 200 2102 50,05% 2100 2098 250 140 56,00% 136 124 470 212 45,11% 213 241 výdaje celkem 41 290 23 056 55,84% 8 769 13 981 10 1 057 7 462 2 480 PRODEJ BYTŮ ZA I. pol 2014 skutečnost I/2014 skutečnost I/2013 skutečnost I/2012 výnosy celkem náklady celkem 717 12 585 241 1 071 9 792 637 ZISK 476 11 514 9 155
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 2 v tis. Kč % Bytový a nebytový fond plán rok 2014 skutečnost I/2014 plán/ skuteč plán/ skuteč byty nebyty byty nebyty byty nebyty tržby z nájemného BJ 21600 11596 53,7% tržby z nájemného NBJ 8500 4602 54,1% pokuty a penále 100 82 16 82,0% příspěvky a dotace 500 210 42,0% příjem z pojistného ostatní výnosy 100 90 18 90,0% použití rezervy z minulých let 10500 7 499 příjmy CELKEM 32 800 8 500 19 477 4 636 59,4% 54,5% náklady na neobsazené prostory 260 260 309 228 118,8% 87,7% opravy a udržování - 6000 3000 3330 1816 55,5% 60,5% jmenovité akce 19000 1200 12495 0 65,8% 0,0% podíly nákladů na opravy do SVJ 1600 16 1,0% mandátní odměna za správu 2200 950 1165 483 53,0% 50,8% ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,) 1000 500 480 210 48,0% 42,0% ostatní náklady 400 61 9 15,3% splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV 3900 300 1931 171 49,5% 57,0% splátka půjčky FRB 250 140 56,0% zápočet oprav provedených nájemcem 470 212 45,1% výdaje celkem 34 610 6 680 19 927 3 129 57,6% 46,8% -1 810 1 820-450 1 507 Jmenovité akce v tis. Kč plánované skutečnost byty NP byty NP II. etapa rekonstrukce ubytovny 743/III 17 000 12 495 oprava stropní konstrukce 148/I 1 200 0 výměna výtahů 832/III 2 000 0