'"..r.... ~, '~ ~,;) ~,, &Yn ~mládef pro mentálně postilenou rchotěllce Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2011
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů 5. Investice IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2011 80 z toho - celoroční pobyty 80 - počet klientů k 1.1.2011 80 přijatí 2 zemřelí 4 počet klientů k 31.12.2011 78 - průměrný počet obyvatel v roce 78,25 - % využití kapacity 97,81 % - plán. kapacita pro rok 2012 78 2) změny v organizaci práce: V roce 2011 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k menším změnám. Kapacita zařízen í byla od 1.1. 2011 oproti roku 2010 sn ížena z 82 lůžek na 80 lůžek. Dále počet zaměstnanců byl v průběhu roku (od 1.7.2011) navýšen o 1 pracovníka (sociální pracovnice) a tak je v současné době stav v naší organizaci 51 přepočtených zaměstnanců. V průběhu roku 2011 jsme zakoupili mj. pračku a sušičku do prádelny, multifunkční mixer do kuchyně, nářadí do údržby, nové prošívané deky pro klienty, instalovali jsme novou velkou markýzu na zastínění balkónu a nové odsávací zařízení do kuchyně atd. Dále jsme vybavili nábytkem (kuchyňkou a skříňkou) učebnu klientů v podkroví hlavní budovy a místnost pro uklízečky také novou kuchyňkou a ledničkou. Největším úspěchem loňského roku byla výstavba přírodního objektu pro letní aktivity klientů, dále dokončená výměna všech oken a vstupních dveří na hlavní budově a hlavně jsme zahájili celkovou opravu fasády na hlavní budově zámku, která bude dokončena v průběhu r.2012. 3) realizované akce: a) pro klienty: - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí,trávy, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košlkářstvl, drátkování,doprava - viz. www.uspchotelice.cz - akce v roce 2011 b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 14.04.2011 - divadlo Kalich Praha JI Robin Hood " 44 účastníků 17.06.2011 - setkání zaměstnanců a důchodců - posezení v areálu celkem 75 účastníků 08.10.2011 - zájezd do PLR 44 účastníků 02.12.2011 - vánoční setkání zaměstnanců s důchodci - 43 účastníků - příspěvek na obědy, nepeněžní dary k 50,55 výročí.
II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) 2) tabulka: viz příloha č.2 s komentářem struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2011: Ředitel 1 THP 2 Soc. pracovník 2 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 3 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved. vychovatelka 1 Pracovníci v soc. službách - zákl.vých. neped. činnost 21 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 6 Ošetřovatelky 1 Uklízečky 5 Kuchafi 4 Zaučená kuchařka 1 Celkem zaměstnanců: 51 3) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2011 : - nástup: 01.09. - Bc. Boudyšová Alena - soc. pracovník 03.10. - Vojtěchová Jana - dělnice v prádelně 01.11. - Medková Marie - uklizečka - ukončení: 31.07. - Ortová Marie - účetní 30.09. - Šedivá Jana - vychovatelka - odchod do starobního důchodu 30.09. - Holá Marie - dělník prádelen - odchod do starobního důchodu 31.12. - Rykrová Jana - krejčová - odchod do starobního důchodu
. ~, ;J -: ',~..,:.,~~ III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosu: a) tabulka: viz příloha č.4 s komentářem b) úpravy rozpočtu: - usnesením ze dne 8.9. 2011 - byl schválen neinvestiční transfer z FRR kraje na opravu fasády hlavní budovy ve výši 6 585,3 tis. Kč, z toho v roce 2011 přiděleno 1 234 616,00 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): a) tabulka: viz příloha č.l s komentářem b) úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje ze dne 22.6. 2011 byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 75tis. - usnesením Rady Královehradeckého kraje Č. RK/3011535/2011 ze dne 6.12. 2011 byla schválena změna navýšením odpisových plánů o Kč 16.738,- 3) Oblast finančního majetku a) tabulka: viz příloha č.3 b)h ospo dářskv ars ty vys 'Idke e : Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 29.128 186,52 37851,00 Výnosy 29.127 197,84 46983,00 Hosp.výsledek - 988,68 9132,00 Celkem za organizaci 8 143,32 Návrh na rozdělení HV: 1 643,32 do rezervního fondu 6 500,00 do fondu odměn c) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 - BÚ FKSP 62 902,95 + 11.453,- jednotný příděl 12/l1-převod 262 v 1/12 + 88,90 popl+úroky 12/11-převod 262 v 1/12 6.950,- přísp. na stravování 12/11-převod 262 v 1/12 účet 412-00 - FKSP 67494,85 d) cemny: Pokladna - provozní 261-00 18 108,00 Pokladna peněžních depo zit klientů 261-10 63262,00 Ceniny-kredity 263-01 340,35 Ceniny-pošt.známky 263-05 20,00 e) ClZImaje. tek na podrozva hové evi 'dencu Věcná depozita 986-10 7637625,84 Vkladní knížky v ks 986-20 76,00
4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů rozhodnutí č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 8 060 tis.kč 5) Investice a) tabulka: viz příloha č.5 b) úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje č. 23/1266/2011 ze dne 10.10.2011 byla schválena aktualizace plánu investic a opravo nákup sušičky prádla, - usnesením Rady Královehradeckého kraje č. RK/30/1535/2011 ze dne 6.12. 2011 byla schválena změna Tvorby a použití investičního fondu o navýšením odpisových plánů o Kč 16.738,- IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet Spotřeba Průměrná ujetých km poh. hmot spotřeba PH Fabia lr10520 5.529 416,34 1 7,53 1/100 km VW Tranzit RKO 74-59 6.246 503,17 1 8,06 V100 km Octavia RKP 53-01 5.260 324,00 1 6,16 VI00 km VWCaddy 3R80887 7.684 540,04 1 7,03 1/100 km Celkem 24.719 km 1.783,55 I x Komentář: využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice. opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav. Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla Octavia. stav vozového parkuje dobrý, pouze u vozu VW Tranzit se začíná projevovat stáří a opotřebování vozidla (v provozu 11 roků) větším počtem oprav.
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s maietkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena Poř.cena Pořízení Vyřazení k 1.1.2011 k 31.12.2011 v r. 2011 v r. 2011 Stavby 98.648.858,78 99.927.1 02,38 1.278.243,60 - Stroje.přístroje, zařízení 5.805.752,51 6.159.908,01 478.478,40 124.322,90 Dopravní prostředky 2.774.309,10 2.774.309,10 Inventář 53.903,- 53.903,- - Pozemky 722.868,11 722.868,11 - - Celkem 108.005.691,50 109.638.090,60 1.756.722,- 124.322,90 Drobný dl.hmotný 8.850.583,10 9.099.391,54 434.466,00 185.657,56 majetek 3-40tis. Kč Drobný dl.nehmotný 170.141,10 188.249,10 18.108,- - majetek 7-60tis.Kč I Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku: Stavby Povýšení hlavní budovy - sluneční clona Přírodní objekt pro letní aktivity Stroje, přístroje, zařízení Pračka - Elektrolux 145.200,- Sušič bubnový 85.800,- Digestoř 96.400,- Digestoř 82.000,- Digestoř 69.078,- Rozpis vyřazeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku Stroje, přístroje, zařízení - Tiskárna Epson - Tiskárna Epson - Počítač - Počítač 92 950,- 1.185.293.- 17.920,- 12.462,- 60.479,50 33.461,40 20.07.2011 19.05.2011 02.11.2011 02.11.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 2) St av male. tku na po drozva hove eviodenci: Císlo účtu Kategorie majetku Stav k 31.12.2011 901-00 DDNHM 500-7tis. 104.270,54 902-00 DDHM 500-3tis. 2.168.378,64 903-00 Majetek zapůjčený 4.900,- 3) Rozbor pohledávek po splatnosti: nej ou žádné.
~ ~.~~'t- Ii ~ "y. VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Investiční fond TVORBA A POUZITI INVESTIČNIHO tis.kč FONDU ORGANIZACE stav investičního fondu k 1.1. 2011 1.375,16 příděl z rezervního fondu organizace O příděl z odpisu dlouhodobého majetku 2.447,43 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele O investiční dotace ze SR a SF O ostatní zdroje O ZDROJE FONDU CELKEM 3.822,59 opravy a údržba nemovitého majetku rekonstrukce a modemizace 92,95 pořízení dlouhodobého majetku 1.635,99 ostatní použiti (např. splátky inv.úvěrů) O odvod do rozpočtu zřizovatele 1.946,0 POUZITI FONDU CELKEM 3.67494 Stav investičního fondu k 31.12.2011 147,65 Rezervní REZERVNI FOND 413 tis.kč stav rezervního fondu k 1.1. 20 II 690,38 příděl z výsledku hospodaření 1,12 Zdroje fondu celkem 691,5 použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady 16,05 ost.použitl fondu (mj.ztráta z min.let) Použití rezervního fondu celkem 16,05 Stav rezervního fondu k 31.12.2011 675,45 fond REZERVNI FOND 414 tis. Kč stav rezervního fondu k I. 1. 20 I I 115,27 ostatní zdroje fondu - dary 20,00 Zdroje fondu celkem 135,27 použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (použití daru) 17,73 Použití rezervního fondu celkem 17,73 Stav rezervního fondu k 31.12.2011 117,54 Fond odměn FONDODMEN tis.kč stav fondu odměn k 1.1. 20 II 90,28 příděl z výsledku hospodaření 4,20 zdroje fondu celkem 94,48 použití fondu na osobní náklady Použití fondu odměn celkem Stav fondu odměn k 31.12.2011 94,48
VII. Kontrolní činnost 1. 2. 3. 4. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice - ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní), - podpisové vzory. Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2010 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2011 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v roce 2011 byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků (např. chybějící zápisy do karet klientů či u zápisů chybějící podpisy zaměstnanců, chybějící zápisy při odchodu pracovníků ze zaměstnání, hygienické nedostatky v kuchyni atd.) byla zajištěna jejich okamžitá náprava či stanoveno nápravné opatření. Další provedené kontroly: KÚ HK - registrační podmínky dne 23.3. 2011 KÚ HK - ekonomická kontrola dne 24.5. 2011 MěÚ NB - vodoprávní kontrola dne 6.10. 2011 KHS - kontrola kuchyně dne 6.12. 2011
~f'~ ~\;~.j VIII. Informace o výsledku inventarizace maietku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje vymezení majetku a závazku podléhající inventarizaci, jmenování inventarizační komise, zápis o instruktáži (proškolení) předsedů inventarizačních komisí, organizační a časový harmonogram inventarizačních prací k provedení majetků a závazků a následná zpráva o provedení inventarizace za rok 2011. - skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků zaznamenány v inventurních soupisech včetně dodatečných inventurních soupisech. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - během inventarizace bylo zjištěno, že dlouhodobý hmotný majetek byl fyzicky přeřazen bez převodky, proto byl tento majetek dodatečně v evidenci přeřazen. - během inventarizace byl podán likvidační komisi návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku z důvodu nefunkčnosti a opotřebováním dlouhodobým používáním. Likvidační komise tento majetek postoupí k vyřazení dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku v I.čtvrtletí roku 2012. Vypracovala: Slavíko:!iroslava Dne: 08.02.2012 voz 96l:'96,' 1 9Z L Jt:!PIWS 8~ 809 (E) i3::l!lgl048 ~ap~iw OJd a~~djui~!'osaelsn,--------,, Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP ChOl ar