Správa o hospodárení Materskej školy Komenského 1137/37 Sereď za rok 2012

Transkript

1 Správa o hospodárení Materskej školy Komenského 1137/37 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z., ustanoveniami 5 ods. 7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. a uznesením MsZ č. 263/2007, bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Základná charakteristika rozpočtovej organizácie (z hľadiska financovania) Materská škola je samostatný právny subjekt rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školská jedáleň a elokované triedy Podzámska a Murgašova. V roku 2012 školské zariadenie poskytovalo predprimárne vzdelávanie pre 247 žiakov v 11 triedach, z toho 82 detí v predškolskom veku. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov MŠ je 40,9 osôb, z toho je 23 pedagogických a 19 nepedagogických (3 administratívne pracovníčky, hlavné kuchárky, pomocné kuchárky, upratovačky a údržbár). Okrem kmeňových pracovníkov máme uzatvorené dohody o pracovnej činnosti na 2 osoby počas vykurovacieho obdobia, 2 dohody počas zastupovania dlhodobých PN (upratovačky). 3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2012 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. V zmysle 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe V. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2012 schválenej uznesením č. 294/2012 Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa upravený rozpočet na rok 2012 nasledovne: 1. Vlastné príjmy MŠ Bežné výdavky: z toho: Dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ výdavky kryté z vlastných príjmov MŠ

2 Prehľad záväzných ukazovateľov rok 2012 Kód Rozpočet Plnenie % plnenia 610 Mzdy,platy spolu Poistné a prísp. do poisť Cestovné náhrady Energie,voda a komunik Materiál Služby 635 Rutinná a št. údržba Bežné transfery Výdavky celkom Schválená dotácia z pod.daní Príjmy rozpočet skutočnosť % plnenia Vlastné príjmy Príjmy zo ŠR spolu Príjmy: vlastné príjmy ,00 režijné náklady vlastní zamestnanci 7 955,57 režijné náklady cudzí zamestnaci: 1 310,10 cudzí zamestnanci, letný tábor pri ZŠ Komenského, školenie MPC Prijaté kreditné úroky 18,20 Vyúčtovacie faktúry za energie, plnenie poistnej udalosti, príjem za kŕmny odpad, preplatok na dani 3 906,42 Príjem mimo rozpočtu Grant 5 860,00 od fy Samsung (preliezky) Režijné náklady vlastní zamestnanci vo výške 7 955,57 boli čerpané z bežných výdavkov prevádzané formou avíza. Dosiahnuté príjmy podľa 23 ods. 1 musí rozpočtová organizácia odviesť do rozpočtu zriaďovateľa. Zriaďovateľ je povinný následne tieto odvedené prostriedky RO obratom poskytnúť na jej vkladový účet, t.j. povinný odvod do rozpočtu zriaďovateľa je potrebné v územnej samospráve považovať len za techniku, ktorou sa umožní aplikácia príslušnej osobitosti rozpočtového hospodárstva v rozpočtovej organizácii. Po poskytnutí uvedených prostriedkov na vkladový výdavkový účet RO môže z tohto účtu čerpať výdavky vo výške dosiahnutého príjmu podľa zákona 523 z r o rozpočtových pravidlách VS, 23 ods. 1. Listom č. 230/2012 sme požiadali v položke vlastné príjmy rozpočtu na rok 2012 o povolenie prekročenia výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu o ,68, ktoré bolo povolené odborom školstva listom č. 9524/2012 zo dňa Na základe zápisnice z pracovnej porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení zo dňa sme na základe bodu 3., úlohy č. 3 tejto zápisnice požiadali o povolenie

3 prekročenia čerpania vlastných príjmov vo výške 13924,79 (bez grantu) listom č.j. 32/2013 z V tejto sume je zahrnutý príjem za režijné náklady na stravu zamestnancov vo výške 7955,57, ktorý je prevádzaný z výdavkového účtu. Bežné príjmy vlastné príjmy MŠ za 2012 Príjem školné Preplatky (energie+dú) Režijné náklady cudzí stravníci Poistné plnenie Prijaté kreditné úroky Režijné náklady vlastní zamestnanci 18735, , ,10 49,60 18, ,57 Výdavky k podľa jednotlivých položiek MZDY A ODVODY Položka 610 Mzdy, platy spolu rozpočet , čerpanie: ,66, čerpanie z rozpočtu na 93,9 %. Položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní rozpočet , čerpanie ,88, čerpanie z rozpočtu na 92,9 %. Čerpanie miezd je na 93,67 % z dôvodu vyššieho počtu dlhodobých PN a odsúhlasenie čerpania neplateného voľna pedagogickej pracovníčke z vážnych rodinných dôvodov. Zastupovanie týchto pedagogických pracovníkov sme riešili uzatvorením pracovných zmlúv na dobu určitú s nižším tarifným platom, nepedagogických pracovníkov sme obsadili uzatvorením na dohodu o pracovnej činnosti hodinovou sadzbou. ENERGIE Spotreba energií: plyn mesačné zálohové platby + MsBP budova A Budova A Budova B Podzámska Murgašova Spolu: 13274, , , , ,67 Za spotrebu plynu za uhradené spolu: 33693,67. V spotrebe plynu je zarátaná spotreba plynu školských jedální. Budova A je vykurovaná plynom z MsBP, budova B má vlastnú kotolňu, Murgašova má tiež vlastnú kotolňu a Podzámska má jeden plynomer spotreba plynu pre školskú jedáleň a vykurovanie gamatkami. Elektrická energia mesačné zálohové platby Budova A Budova B Podzámska Murgašova 2241, , , ,05 Za spotrebu elektrickej energie za rok uhradené spolu: 7161,46. Spotreba vody vodné,stočné, zrážková voda Budova A Budova B Podzámska Murgašova 1826,94 443,63 325, ,23

4 Na budove Komenského A bola havária vody vo dvore MŠ za meračom, ktorý bol umiestnený v centrálnej šachte za cestou pri kotolni. Po oprave je merač umiestnený priamo pri vstupe do budovy. Na elokovaných triedach na Murgašovej ul. bola rozsiahla havária vody, odstránenie trvalo 3 týždne. Bolo z časti vymenené vodovodné potrubie v areáli MŠ a priamo v budove a kotolni. Podľa výšky faktúr predpokladáme únik v dvoch nezrekonštruovaných hygienických zariadeniach. Sú v pláne v lete Za spotrebu vody spolu zarok: 7 524,70 Úhrada faktúr za energie bola z časti hradená z vlastných príjmov, z príjmov ŠR a z časti z dotácie mesta. Telefóny pevné linky, internet + služobný mobil A telefón A internet A služobný mobil B telefón B inernet P telefón P internet M telefón 432,53 134,53 630,72 319,75 110,25 232,53 109,98 390,53 Kom Kom Kom Budova B Podz. Murg. 2 služobné mobilné telefóny v tejto sume je aj zarátaný poplatok za mobilný internet na MŠ Murgašova. Jeden služobný mobil používa riaditeľka MŠ a jeden mobil sa nachádza v kancelárii ekonómky pre potreby volania rodičom, príp. firmám ktoré majú len mobilné telefóny. Spolu za telekomunikačné služby: 2360,82 Na energie schválený rozpočet vč. telekomunikačných služieb , čerpanie vo výške 50740,65, čo činí 95 % v plnení čerpania rozpočtu. TOVARY A SLUŽBY Služby: Pranie posteľnej bielizne Komenského Budova B Podzámska Murgašova 518,88 223,62 328,43 689,56 Na budove B si časť rodičov nosí vlastnú posteľnú bielizeň ktorú si sami perú. Kosenie (kosenie vykonáva zamestnanec prijatý na polovičný pracovný úväzok údržbár) nákup PHM do kosačky a ND: Komenského Budova B Podzámska Murgašova 70,64 18,80 25,80 Náhradné diely zakúpené na opravu kosačky za I. polrok v cene 7,00.

5 V roku 2012 zakúpený tovar z chránených dielní (povinný prídel ÚPSVaR) vo výške 1244,88 nasledovne za posteľnú bielizeň, paplóny + vankúše. triedy paplóny a vankúše plachty KOM A 70 KOM B 40 ks 25 MURG 30ks 25 POD 20 MŠ Komenského Budova B Podzámska Murgašova 308,00 468,88 88,00 380,00 Nákup cez pokladňu: MŠ a ŠJ vo výške Cez pokladňu bolo preplatené nasledovné: poštovné, cestovné príkazy, nákup kancelárskych a školských potrieb, kopírovanie, nákup drobného spotrebného materiálu, hygienických a čistiacich prostriedkov, tonery do počítačov, licencie antivírusové, príslušenstvo k PC, oprava klavíra, dobierky za publikácie pre pedagogickú činnosť, spotreba PHM do kosačky. Výdavky cez pokladňu podľa jednotlivých stredísk 2012: Budova A Budova B Murgašova Podzámska Školská jedáleň , , ,34 665,76 Pre všetky MŠ a školskú jedáleň Účtovnícke práce : 6 786,00 Používanie softwéru (licencia): 360,00 Komunálny odpad na rok 2012: 232,61 Školenie BOZP : 600,00 Skupinové úrazové poistenie detí: 612,36 Poistenie budov: 2 033,21 Poplatky banke (účet školskej jedálne a príjmového účtu prevod z výdavkového 550,00 účtu) Nákup tovaru a služby účtované na budovu A poštové poukážky, zdravotná služba (bola ukončená vypovedaním zmluvy od ), odborná literatúra, údržba softwéru na 11 počítačov, školské tlačivá, odborná pedagogická literatúra, internetové služby web stránky, poplatky na semináre, náhradné súčiastky na údržbu, zverejňovanie zmlúv tieto faktúry sú uhradené za všetky pracoviská a školskú jedáleň. Ďalej bolo uskutočnené ciachovanie váh na všetkých pracoviskách školskej jedálne budova A vo výške 109, Murgašova 77, Podzámska 67, nainštalované žalúzie na okno v kancelárii pracovníčky ŠJ v budove A 27,72. Na Podzámskej oprava bojlera 102,40, zapojenie sporáka 22, čistiace prostriedky do umývačky 64,80. Budova B výmena skla 99,60, oprava práčky 50.

6 Budova A a školská jedáleň Montáž žalúzií v kuchyni 145,44, servisné práce signalizačných zariadení 212,47 (budova A 76,07, budova B 49,26, Podzámska 37,87, Murgašova 49,26 ), maľovanie ŠJ budova A a Murgašova 650, doplnenie pieskoviska 40,80 Komenského B, tlačiareň do kancelárie zástupkyne Komenského A (pre potreby pedagogických pracovníkov) 148, notebook pre vedúcu ŠJ 403 (výmena po 7. rokoch), príslušenstvo a montáž k PC pre všetky MŠ a ŠJ 470,10, mraznička 369 na Komenského A, revízia el. zariadení 552,15, licencie k PC 420, pracovné odevy 603,36 pre pracovníkov školskej jedálne v zmysle vyhlášky 330/2009, elektrický radiátor do kancelárie vedúcej ŠJ 89,90, upgrade pre ŠJ 39,32, teplomery + vlhkomery 177,40 do školskej jedálne, oprava kosačky 424,70, kominárske práce 109,90, tepovače (budova A a Murgašova) 661,90, ručný mixér 357,60, krájač zeleniny 939,60 + nádstavce 128,40, stoličky 331, detské lehátka v budove B 2194,50, umývací dvojdrez nerezový 575, elektrický krájač 2x á 99 budova A, budova B, chladnička pre zamestnancov (na základe výsledkov z hygienickej kontroly) 179, stoličky 163,20, skrinkové zostavy a šatňa a stoličky V budove B revízia el. zariadení 134, oprava pračky 54,60, kontrola hydrantov 26,40, odb.prehliadka plyn. zariadení 97,25, automatická pračka 299, nábytok do tried Podzámska prečistenie kanalizácie 148, revízia el. zariadení 389,75, chladnička 369, nábytok do tried 2804 a 1098,40. Murgašova preventívna prehliadka plyn. kotlov 158, chladnička 349, revízia el. zariadení 710,55, namontovanie žalúzií do tried 312,93, nákup farieb na maľovanie tried 519,95, chladnička 179 a nábytok do tried 1094,60.

7 Sumár : všetci spolu Kom A KOM B MURG Podzámska školská jedáleň nábytková zostava , ,40 stoličky deti 25 ks 25 ks ležadlá pre deti 2194,50 7 ks 23 ks 25 ks šatníkové skrinky pre deti 8 ks ks 2079 žalúzie 145,44 312,93 27,72 ciachovanie váh A 109 Murg 77 POD 67 oprava signalizáciie 76,07 49,26 49,26 37,87 oprava bojlera 102,40 oprava sporáka 22 čistiace prostriedky do umývačky riadu výmena skla na dverách 99 maľovanie 64,80 A +Murg. 650 piesok do pieskoviska 40,80 tlačiareň 148 notebok vedúca ŠJ 403 údržba 11 počítačov 470,10 MŠ+ŠJ chladnička POD 369 revízia el. 552, ,55 389,75 revízia kotolňa oprava pračky 54,60,50,00 pračka 229 licencie PC 420 pracovné odevy 603,36 el. radiátor 89,90 upgrade 39,32 teplomery+vlhkomery 177,40 náhradné diely a oprava 424 kosačky kominárske práce 109,90 tepovač+chémia 338,95 338,95 profi tyčový mixér 357,60 profi el. krájač zeleniny 939,60 nadstavce na krájač 128,40 stoličky zamestnanci nerezový dvoj dres 527 Profi.el. krájač A 99 B 99 chladnička zamestnanci čistenie kanalizácie 178

8 Položka 640 bežné transfery vyplatené životné jubilejné 50 rokov veku 1 pedagogickej pracovníčke, vyššie čerpanie z titulu náhrad príjmu pri dočasnej PN. Tvorba a použitie sociálneho fondu: Stav účtu SF : 1 246,56 Prídel do SF 2 650,96 Spolu: 3 897,52 Výdavky: Príspevok na stravu: 995,25 Odmena zo SF 100,00 Príspevok zo SF pri živ.jubileu 35,00 sociálna výpomoc 650,00 čerpanie SF posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 269,55 Rozpustenie SF do výplaty 1 014,00 Bankové poplatky, úroky, dane 76,52 Zostatok k ,20 Mimorozpočtové peňažné príjmy: Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi za rok 2012 vo výške 754. Príspevok na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 49,80 tieto boli použité na zakúpenie pracovných pomôcok a riadne zúčtované a predložené na mesto. Mimorozpočtové výdaje: V roku 2012 mimo rozpočtu bolo vyplatené bolestné z titulu úrazu dieťaťa z roka 2010 v MŠ Murgašova zákonnému zástupcovi vo výške 384,74. Zostatky na bankových účtoch (výdavkový, príjmový) k vo výške 50,75 prevedené na mesto avízom zo dňa Prenájmy V prenájme nemáme žiadne priestory (budovy),ani my neposkytujeme žiaden prenájom. Prehľad zmlúv Zmluvná strana: Econit, s.r.o. Typ zmluvy: Zmluva o vedení účtovnej evidencie Predmet zmluvy: poskytovanie účtovníckych služieb, výkazníctva, spracovanie podvojného účtovníctva Zmluvná strana: Organika s.r.o. Predmet zmluvy: Realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov Zmluvná strana: Deák, spol. s r.o. Predmet zmluvy: Dodávka mrazené výrobky

9 Zmluvná strana: Mabonex, Slovakia spo. s r.o. Predmet zmluvy: Dodávka potravinárske a mliečne výrobky Zmluvná strana: Bohumil Súkeník, Pata Predmet zmluvy: Dodávka Mäsové výrobky Zmluvná strana: Štefan Vančo, Dolná Streda Predmet zmluvy: Dodávka pekárské výrobky Zmluvná strana: Dušan Bellay DUMA Predmet zmluvy: Dodávka Ovocie a zelenina Zmluvná strana: ArthurGilbord, s.r.o. Predmet zmluvy: Dodávka nápoje a sladkosti Spracoval: Mudrochová riaditeľka MŠ Bc. Fraňová Iveta V Seredi dňa