Rozpočet města Vracova na rok 2018

Transkript

1 města Vracova na rok Upravený rozpočet I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y II. VÝDAJE 1. provozní výdaje finanční vztahy k PO příspěvek MŠ příspěvek MZŠ příspěvek ZUŠ příspěvek VPS finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky 6. vratka dotace na sčítání lidu V ý d a j e III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku úvěry půjčka Celkové příjmy I. + III Volné prostředky k rozdělení kap pro dofinancování získaných dotací

2 Rozpis rozpočtu města Vracova na r I. P ř í j m y 2017 Upravený rozpočet Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti daň z příjmu PO daň z příjmu FO daň z nemovitosti DPH daň PO placená obcí ostatní daně Poplatky za domovní odpad Poplatky ze psa Poplatky z místa + skládky Poplatky ze vstupného Odvody z hazardních her Poplatky za zhodnocení stav.pozemku Správní poplatky Úhrady z dobývacích prostor Vypouštění škodlivých látek Zrušený odvod z loterií Nedaňové příjmy Příjem knihovna - poplatky Příjem infocentrum Příjem kabelová televize Prodej Vracovského zpravodaje Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby DPS nájemné + služby DPS tržby od klientů peč. služby Nebytové hospodářství + služby Nájemné za pozemky Poznámka

3 Za třídění odpadu Eko-kom Pokuty Úroky z bankov. účtů Dividendy Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu Splátky půjček ze SF Úhrada věcného břemene Pojistné náhrady Finanční dary Sankční platby - RUKO Kapitálové příjmy Prodej majetku Přísp. od občanů na kabel. televizi Dotace Příspěvek na státní správu Pečovatelská služba MZŠ, výzkum vývoj Provoz infocentra Oprava křížů Volby do PS Příjem do soc.fondu Fin.vztahy ke třetím osobám Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y c e l k e m II. V ý d a j e 2017 Upravený rozpočet

4 Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV kap les odborná správa lesa kap komunikace MK opravy Příjezd ke kuželně Cesta kolem lesa, dokončení kap. 710 celkem kap školství MŠ + ŠJ - příspěvek nábytek do třídy MZŠ + ŠJ - příspěvek nábytek do šk.jídelny, elektrická pec ZUŠ - příspěvek DDM, opravy budovy elektroinstalace, buňky DDM, příspěvek školička příspěvek na činnost kap. 714 celkem kap kultura a spol. org. MKK - energie + údržba mzdy + pojištění % valorizace kulturní akce publikace k 50. výročí povýšení oprava vstupu MKK knihovna - drobné nákupy knihovna - obnova vybavení infocentrum - drobné nákupy rozhlas + kab.televize SOZ Vracovský zpravodaj rezervní fond rady Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek FC na činnost příspěvek TJ Sokol energie kuželna příspěvek TJ Sokol na činnost příspěvek Tenisový klub příspěvek ŘK farnosti oprava schodů oprava střechy kostela kap. 716 celkem kap správa pojistné poštovné + telefony

5 pohonné hmoty energie poradenská činnost různé fin. výdaje revize, školení, program. a právní služby spolufinancování soc. služeb podpora Kyjovské Slovácko družební výdaje služby peněžních ústavů výměna výp.techniky + programy DHIM ostatní materiál.výdaje kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice úprava ZS na kanceláře, vstup do radnice odvod do soc. fondu mzdy + pojištění % valorizace daň PO placená obcí výdaje sociálního fondu městská policie hasiči - tech.prohlídky, údržba vybavení pojištění CAS + WV kap. 719 celkem kap pečov. služba DPS - energie opravy, údržba rekonstrukce kotelny materiálové výdaje mzdy + pojištění % valorizace + 1 nová pracovnice - DHIM kap. 728 celkem kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek % valorizace mezd, provoz kluziště - ubytovna sport.haly oprava soc.zař.ženy, vybavení 12 pokojů - VPS opravy budov střecha, vstup - opravy koupaliště oplocení, měřící zařízení, odstranění beton.hřiště - opravy smutečka jednací místnost - opravy sokolovna zrcadlová stěna - opravy stadion závlaha tenis.kurty oplocení hřiště Luční

6 dětské hřiště Mlýnská doplnění oprava kapličky sv. Anny oprava kříže Sv.Michal oprava kapličky sv.j.nepomuckého ELTODO příspěvek opravy veřejného osvětlení EKOR odvoz TKO nebyt.hospodářství - služby byt.hospodářství - služby výsadba zeleně hřbitov, stadion, veřejná prostranství kap. 739 celkem kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku rezerva Rekapitulace kap. 702 kap kap kap kap kap kap kap kap Kapitálové výdaje kap vodní hospodářství kap komunikace MK Zahradská MK Baráky + TI + pódium chodník Okružní I. etapa chodník Jiráskova oprava lesní cesty směr Milotice žádost o dotaci 50% MK Radniční, část Záhumenská, část Baráky včetně části vodovodu

7 kap školství vestavba MZŠ RN tis., žádost o dotaci 90% kap kultura areál Baráky, domek + pódium + okolí oprava nádr.budovy na žel. muzeum kap správa kap komunální služby strojní investice pro VPS univerzální nosič+zametací stroj, travní sekačka, řezačka spar traktor Zetor - žádost o dotaci 50% výkup pozemků sanace svahu Cihelná převod z r zateplení kuželny RN 3000 tis., dotace 40% hasičská zbrojnice dotace 90% víceúčelové hřiště s kluzištěm sněhová rolba převod z r kamerový systém I. etapa optická síť kabelová televize Borová, Lomená Celkem Přípravná projektová dokumentace areál Baráky, MK + pódium realizační PD TI náměstí Míru, jižní část + obecní dům převod z r. 2017, PD pro stavební povolení TI Olšíčka + průzkumy PD pro stavební povolení + realizaci rozvoj areálu stadionu, studie PD pro stavební povolení + realizaci rekonstrukce soc.zařízení kuželny převod z. r. 2017,realizační PD nový územní plán lesní hospodářský plán MK Radniční + Zahumenská Příprava pozemkových úprav Celkem

8 kapitálové výdaje + PD Splátky úvěrů Rekapitulace výdajů: provozní výdaje + finanční vztahy kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky + vratka V ý d a j e c e l k e m