Rozpočet města Vracova na rok 2013

Transkript

1 Rozpočet města Vracova na rok 2013 Tabulka č. 1 Rozpočet Upr. R. Rozpočet 2013 I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y c e l k e m II. VÝDAJE 1. provozní výdaje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím příspěvek MŠ příspěvek MZŠ příspěvek ZUŠ příspěvek VPS finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky vratka dotace na sčítání lidu

2 V ý d a j e c e l k e m III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku úvěry půjčka Volné prostředky k rozdělení kap pro dofinancování získaných dotací Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. Tabulka č. 2 Rozpis rozpočtu města Vracova na r Upr. rozpočet I. P ř í j m y Rozpočet Rozpočet 2013 Poznámka 1. Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti vyšší příjem z daní je očekáván z důvodu nového daň z příjmu PO výpočtu sdílených daní, ve vazbě na vývoj daňových příjmů daň z příjmu FO viz Příloha č. 2 daň z nemovitosti DPH daň PO placená obcí ostatní daně Poplatky za domovní odpad Poplatky ze psa Poplatky z místa + skládky Poplatky ze vstupného

3 Odvody z loterií dříve VHP + výtěžnost Poplatky za zhodnocení stav.pozemku Správní poplatky Výtěžnost VHP Vypouštění škodlivých látek Nedaňové příjmy Příjmy z lesa nyní příjem VPS Příjem kino vstupné Příjem knihovna - poplatky Za rozhlas. hlášení + infokanál Prodej Vracovského zpravodaje Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby DPS nájemné + služby Nebytové hospodářství + služby Nájemné za pozemky Za třídění odpadu Eko-kom Úhrady z dobýv. prostor Pokuty Úroky z bankov. účtů Dividendy Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu Splátky půjček ze SF Úhrada věcného břemene Kapitálové příjmy Prodej majetku z toho prodej nem. na nám. Míru , přesun z r. Přísp. od občanů na kabel. televizi Dotace - na školství nové rozpočtové určení daní, dotace nebudou poskytovány - na státní správu nové rozpočtové určení daní, dotace pravděpodobně nebude - stavební úpravy MZŠ

4 - provoz knihovny - lehátka pro MŠ - finanční dar - dotace MZŠ, Třídím - dotace na kotelnu kuželny - volby, sčítání Příjem do soc.fondu Fin.vztahy ke třetím osobám 6. Úvěry, půjčka Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám 6. úvěry, půjčka P ř í j m y c e l k e m II. V ý d a j e Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV 0 0 kap les odborná správa lesa - kácení + ořez + výsadba nová výsadba za pokácenou zeleň z rozpočtu VPS kap. 709 celkem kap komunikace povrch Jirásková, Ernestovská nutná oprava pro odvrácení havarijního stavu MK opravy kap. 710 celkem kap školství MŠ + ŠJ - příspěvek stolky, židličky, lehátka

5 Posílení investičního fondu MŠ MZŠ + ŠJ - příspěvek konvektomat Posílení investičního fondu MZŠ ZUŠ - příspěvek vybavení koncertního sálu DDM, oprava okna a podlaha výměna oken soc.zařízení kap. 714 celkem kap kultura a spol. org. MKK - energie + údržba mzdy + pojištění kulturní akce lino malý sál, koberec kinosál úpravu vstupu MKK (dlažba, dveře) knihovna - drobné nákupy vybavení infocentra kino - půjčovné, dr. výdaje rozhlas + kab.televize SOZ Vracovský zpravodaj rezervní fond rady Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek FC na provoz a správce příspěvek TJ Sokol energie kuželna kap. 716 celkem kap správa pojistné poštovné + telefony pohonné hmoty Dotace Vlastní Jiné energie OPŽP poradenská činnost analýzy, žádosti o dotaci revize, školení, program. a právní služby, ostraha, audit OPŽP různé fin. výdaje územní plán změny ROP příp. MŠMT služby peněžních ústavů

6 počítače, programy, DHIM ostatní materiál.výdaje kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice statické zabezpečení, kotelna, klimatizace odvod do soc. fondu mzdy + poj daň PO placená obcí výdaje sociálního fondu městská policie zřízení dalšího místa strážníka + vozidlo městské policie hasiči - energie, údržba technické prohlídky a opravy techniky - vybavení ochranné oděvy a pomůcky - pojištění CAS havarijní pojištění nové cisterny kap. 719 celkem kap pečov. služba DPS - energie opravy, údržba bezbarierová sprcha oprava balkonů, úpravna vody špatné odvodnění, koroze potrubí Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky příspěvek Charitě Kyjov RO č. 21 zvýšeno již v roce kap. 728 celkem kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek vlastní hospodářská činnost příjem z lesa -posílení invest. fondu VPS zametač a sypač Branson -kanalizační přípojka VPS II. etapa -oprava střechy garáží VPS garáže VPS zateplení vrat, výměna oken, plocha pro recyklaci sutě -rekonstrukce strojovny měření na hranici pozemku nebude realizováno -nový příjezd ke strojovně leasing VIVID+štěpkovač ELTODO příspěvek nárůst ceny elektrické energie EKOR odvoz TKO nebyt.hospodářství - služby byt.hospodářství - služby kap. 739 celkem kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro rozp. opatření č. 1-3./

7 Žádosti o dotace : RN sportovní hala zateplení, výměna oken sportovní hala stav.úpravy, modernizace separace bioodpadů - nádoby sportovní areál u MZŠ MK + kanalizace Lipinská Rekapitulace kap. 702 kap kap kap kap kap kap kap kap Kapitálové výdaje kap komunikace MK Lipinská, projekt.dok PD přesun z r. + rozšíření o kanalizaci značení ulic, směrovky II. etapa, v r. pouze odstavný záliv u MZŠ bezbariérové chodníky a přechody žádost o dotaci ze SFDI ve výši kap školství hřiště u MZŠ, projekt.dok v r. studie, v r DUR + DSP kap kultura kap správa kap komunální služby výkup pozemků

8 odbahnění Vypáleného realizace přesunuta na r demolice budov na náměstí odstranění beton. základu, přesun z r. revitalizace náměstí, projekt.dok PD včetně budovy bývalé ZŠ, v r. pouze rozšíření infocentra dotace SZIF , realizace přesunuta na r hasičská zbrojnice přípravná PD pro budoucí realizaci sport. hala, stav.úpravy realizační PD územní studie Olšíčka schváleno zadání, čerpání v roce Splátky úvěrů úroky z úvěrů vratka úvěru v případě odsouhlasení prodeje nemovitostí na náměstí Míru, Rekapitulace výdajů: provozní výdaje + finanční vztahy kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky + vratka V ý d a j e c e l k e m