Rozpočet Rozpočet Upravený rozpočet P ř í j m y V ý d a j e

Transkript

1 Tabulka č. 1 města Vracova na rok Upravený rozpočet I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y II. VÝDAJE 1. provozní výdaje finanční vztahy k PO příspěvek MŠ příspěvek MZŠ příspěvek ZUŠ příspěvek VPS finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky 6. vratka dotace na sčítání lidu V ý d a j e III. FINANCOVÁNÍ

2 zůstatek z předchozího roku úvěry půjčka Celkové příjmy I. + III Volné prostředky k rozdělení kap pro dofinancování získaných dotací Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. Rozpis rozpočtu města Vracova na r Tabulka č. 2 I. P ř í j m y 2016 Upravený rozpočet Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti daň z příjmu PO daň z příjmu FO daň z nemovitosti DPH daň PO placená obcí ostatní daně Poplatky za domovní odpad Poplatky ze psa Poplatky z místa + skládky Poplatky ze vstupného Odvody z loterií Poplatky za zhodnocení stav.pozemku Správní poplatky Vypouštění škodlivých látek Poznámka

3 2. Nedaňové příjmy Příjem knihovna - poplatky Příjem infocentrum Příjem kabelová televize Prodej Vracovského zpravodaje Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby DPS nájemné + služby DPS tržby od klientů peč. služby Nebytové hospodářství + služby Nájemné za pozemky Za třídění odpadu Eko-kom Úhrady z dobýv. prostor Pokuty Úroky z bankov. účtů Dividendy Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu Splátky půjček ze SF Úhrada věcného břemene Pojistné náhrady Kapitálové příjmy Prodej majetku Přísp. od občanů na kabel. televizi Dotace Příspěvek na státní správu Volby do JMK a Senátu Oprava sgrafita Pečovatelská služba MZŠ, Respektujme se MZŠ, stravování žáků Provoz infocentra Oprava křížů Vodovod Cihelná Vybavení JSDH Chladící vitríny Příjem do soc.fondu

4 5. Fin.vztahy ke třetím osobám Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y c e l k e m II. V ý d a j e 2016 Upravený rozpočet Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV kap les odborná správa lesa kap komunikace MK opravy Příjezd ke kuželně Cesta kolem lesa, dokončení kap. 710 celkem kap školství MŠ + ŠJ - příspěvek MŠ, opravy vodovod.havárie MZŠ + ŠJ - příspěvek ZUŠ - příspěvek DDM, opravy budovy vstup.vrata, dlažba DDM, příspěvek školička kap. 714 celkem kap kultura a spol. org. MKK - energie + údržba mzdy + pojištění mzda úklid kuželny + 4% valorizace kulturní akce publikace k 50. výročí povýšení oprava vstupu MKK knihovna - drobné nákupy knihovna - obnova vybavení infocentrum - drobné nákupy

5 rozhlas + kab.televize SOZ Vracovský zpravodaj rezervní fond rady Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek FC na činnost příspěvek TJ Sokol energie kuželna příspěvek TJ Sokol na činnost příspěvek ŘK farnosti oprava schodů kap. 716 celkem kap správa pojistné poštovné + telefony pohonné hmoty energie poradenská činnost různé fin. výdaje revize, školení, program. a právní služby spolufinancování soc. služeb podpora Kyjovské Slovácko družební výdaje služby peněžních ústavů výměna výp.techniky + programy DHIM ostatní materiál.výdaje kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice soc.zař., chodba, vstup odvod do soc. fondu mzdy + pojištění r % valorizace daň PO placená obcí výdaje sociálního fondu městská policie hasiči - tech.prohlídky, údržba vybavení asanační lišta - pojištění CAS + WV kap. 719 celkem kap pečov. služba DPS - energie opravy, údržba

6 - rekonstrukce kotelny materiálové výdaje mzdy + pojištění r % valorizace - DHIM kap. 728 celkem kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek % valorizace mezd + zvýšené náklady na provoz - ubytovna sport.haly vybavení šaten + kancelář správce - oprava ház. hřiště vč. lajnování, markýzy, parkoviště - VPS opravy budov střecha, zateplení vrat - opravy koupaliště malý bazén, brodítka, oplocení - opravy stadion střecha - demolice domu Baráky oplocení hřiště Luční dětské hřiště Mlýnská doplnění oprava kapličky Sv.Anny oprava kříže Sv.Michal ELTODO příspěvek opravy veřejného osvětlení průjezdní část, přesun 2016 EKOR odvoz TKO nebyt.hospodářství - služby byt.hospodářství - služby vybavení smuteční síně kap. 739 celkem kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku Rekapitulace kap. 702 kap kap kap kap kap kap kap kap

7 4. Kapitálové výdaje kap vodní hospodářství vodovod Cihelná kap komunikace MK Zahradská MK Baráky + TI + pódium chodník Okružní I. etapa II.Etapa parkoviště u smut.síně chodník podél trati + VO kap školství oplocení areálu MŠ vestavba MZŠ RN tis., žádost o dotaci kap kultura kap správa referentské vozidlo kap komunální služby strojní investice pro VPS nástavby k nosiči užitkové vozidlo VPS výkup pozemků sanace svahu Cihelná odvod techn.vod koupaliště zateplení DPS zateplení kuželny RN 5000 tis., žádost o dotaci hasičská zbrojnice RN tis., žádost o dotaci víceúčelové hřiště s kluzištěm žádost o dotaci sněhová rolba kamerový systém I. etapa Přípravná projektová dokumentace areál Baráky, MK + pódium realizační PD TI náměstí Míru, jižní část + obecní dům PD pro stavební povolení TI Olšíčka + průzkumy PD pro stavební povolení Hasičská zbrojnice rozvoj areálu stadionu, studie PD pro stavební povolení protierozní opatření, studie zateplení kuželny

8 rekonstrukce soc.zařízení kuželny realizační PD vestavba učeben MZŠ nový územní plán převod z r lesní hospodářský plán převod z r kamerový systém města MK Zahradská MK Radniční + Zahumenská kapitálové výdaje + PD Splátky úvěrů Rekapitulace výdajů: provozní výdaje + finanční vztahy kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky + vratka V ý d a j e c e l k e m