Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2017

Transkript

1 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2017 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo zřizovateli dne: V Moravském Krumlově dne

2 1. Základní charakteristika školy Část I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti školy Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Moravský Krumlov, obec Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová Základní škola sdružuje: 1. Školní jídelnu 2. Školní družinu Telefon: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz Počet žáků k : Počet žáků celkem dívky celkem běžné třídy z toho I. stupeň speciální třídy 24 9 z toho první stupeň 9 1 škola celkem Počet tříd k : druh počet běžné třídy 10 speciální třídy 4 Školní družina k Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů fyz./přepoč /2,6 Školní jídelna Počet strávníků k Žáci školní pracovníci ostatní Počet zaměstnanců k fyzické osoby 4 přepočtení na plně zaměstnané 4-2 -

3 Vzdělávací programy školy Název zvoleného vzdělávacího programu č.j. 1161/2007, Škola pro život č.j. 515/2011 Škola pro život č.j. 1161/2007, Škola pro život Třídy ročník Třídy 1. P, 2. P Třídy 1. Z, 2. Z Část II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 Výnosy roku 2017 Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a účelové dotace ,22 Dotace z ÚP ,00 Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelových dotací ,00 Dotace Výzva č.22 - Šablony ,48 Dotace Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ,10 IROP ,00 Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD, stravné ) ,29 Výnosy z hospodářské činnosti ,00 Výnosy celkem ,09 v Kč Náklady roku 2017 Náklady z dotací a prostředků od JMK ,22 Náklady z ÚP ,00 Náklady provozní a z dotací od zřizovatele a vlastních výnosů ,39 Náklady z dotace Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ,00 Náklady IROP ,00 Náklady z dotací Výzva č.22 Šablony ,48 Náklady z hospodářské činnosti ,08 Náklady celkem ,17 Výsledek hospodaření celkem ,92 Účet Stav na účtu k v Kč Běžný účet ,35 Účet FKSP ,94 Pokladna ,00 Pokladna ŠJ 0,00-3 -

4 Stav jednotlivých kategorií majetku k a Kategorie majetku Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (018) , , ,42 Budovy a stavby (021) , , ,73 Samostatné movité věci a soubory , , ,54 movitých věcí (022) Dlouhodobý drobný hmotný majetek (028) , , , ,87 Pozemky (031) , ,00 Podrozvahová evidence (902) , , ,07 2. Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku za rok 2017 Zařazení Název Cena Poznámka DNM Žánry moderní hudby 3 780,00 018/00 Čtenářská gramotnost 3 780,00 Hudební nauka 3 780,00 Interaktivní chemie 3 980,00 Výukový software SMART 9 135,50 Výukový software SMART 9 135,50 DHM 1 Vzduchotechnika ,00 021/10,20 DHM 2 Konvektomat ,29 Interaktivní tabule SMART ,60 Interaktivní tabule SMART ,60 DDHM Identifikátor EM USB 5 263,50 Výdejní terminál ,65 Záložní zdroj 3 025,00 Vitrína ,66 Stůl nerezový ,58 Zásobník na příbory 5 929,00 Stojan pojízdný na termosy ,35 Datový projektor EPSON EB ,00 Datový projektor EPSON EB ,00 Pylonový pojezd Santal ,00 Pylonový pojezd Santal ,00 PC HP PRO DESK 400 G SFF ,00 PC HP PRO DESK 400 G SFF ,00 Relaxační vak 4 400,00 Ozvučení smart board audio 3 630,00 Ozvučení smart board audio 3 630,00 Datový projektor EB ,00 Tablet ,00 Vysavač ETA Neptun 4 014,50 Chladnička 3 393,00 Chladnička 3 393,00 Sedací vak 3 993,00 Sedací vak 3 993,00

5 Rehabilitační ježková souprava 3 586,00 Pojízdný stojan na nádobí 9 900,23 Pojízdný stojan na nádobí 9 900,23 Výdejní vozík 3GN ,76 Výdejní vozík 4GN ,56 Sada gastronádob pro výdejní vozík ,56 Mrazák pultový ,37 Monitor HP LCD 3 738,90 Monitor HP LCD 3 738,90 POE Odpadkový koš Classic 2 034,00 Odpadkový koš Classic 2 034,00 Kuchyňské vědro 1 172,50 Laminátor 1 809,00 Plošinový vozík 2 903,00 DVD přehrávač 1 230,00 Vyřazení: Vysavač Aquawelt Zelmer 3 800,00 Neinvestiční náklady hlavní činnosti z prostředků Města za rok 2017 Účet Název účtu Základní škola Školní družina Školní jídelna celkem Kč Spotřeba materiálu: , Všeobecný materiál ,00 0, , ,50 - léky 474,00 - vysvědčení, archiv. Boxy 3 576,00 - nádobí, vybavení ŠJ, ubrusy 9 328,50 - nářadí, zemina 1 516,00 - varná konvice, ždímače, patky, věšák 3 992,00 - materiál pro děti 4 394,00 - baterie, prodlužky, výzdoba 8 781,00 - ručníky, hasící přístroje, lékárnička , Čipy , , Kancelářské potřeby , , Učební pomůcky 9 803, , Knihy , , ,60-5 -

6 Materiál na hygienu a úklid , , , Pohonné hmoty 1 292, , Materiál na údržbu ,00 243, , OE hmotného majetku 9 952, ,50 Spotřeba energie: , Spotřeba el.energie , , , Spotřeba plynu , , , Spotřeba vody , , ,96 Opravy a udržování: , oprava systému EZS, tel. rozv., ústředny , ,00 oprava osvětlení , ,00 oprava vzduchotechniky , ,00 oprava schodů , ,00 oprava topení v kotelně, instal. práce , ,00 oprava kotle 5 540, ,40 oprava el. Instalace , ,00 oprava kuch. zařízení, škrabky, boxu , ,30 oprava okénka výdejního , ,41 oprava sekačky 1 206, ,00 oprava hodinového zař , ,00 Služby: , Bankovní poplatky ,00 857, , Náklady na školní akce - žáci , , Programové vybavení, , , , Telefonní poplatky ,34 244, , , Telefonní poplatky - mobilní 5 066, , Internet 6 956, , Poštovní poplatky 3 541, , Správa serveru, domény 1 468, , Revize PO a BOZP , , , Ostraha objektu 2 904, , Komunální odpad, ošetření odpadů , , , Služby zpracování dat , , Ostatní služby , , ,35 - hlášení ovzduší, hodnocení rizik ekolog. Újmy 1 996,50 - osobní certifikát 396,00 - členství Škola pro dem., schránka důvěry 579,70 - prevence rizikového chování 528,00 - ubytování Edison 6 697,00 - servisní podpora ACS-line 1 452,00 - zhotovení klíčů, zhotovení foto 2 626,00 - aktualizace SW, Gordic 3 811,50 - rozšíření přístupového systému ,00 - zapojení výdejní terminálu, audia 4 840, ,65-6 -

7 Jiné ostatní náklady: , Haléřové vyrovnání 1,00 6,60 7, Pojištění majetku , ,20 Ostatní: , Repre fond 1 598, , Mzdy 0, Dohody 1 400, , , Zdravotní poj , , Sociální poj , , zákonné poj. 383,00 383, Příděl do FKSP 1 711, , Závodní prevent. péče nehrazená z veř , , Školení a vzdělávání 8 308,00 540, , Kurzové ztráty 1 133, , Odpisy , , Odpisy , ,40 Majetek: , DDHM , , ,95 - projektor, výměna vysavače ,50 - pojízdné stojany, vozíky mrazák, gastro ,86 - chlazená vitrína, stůl nerez, stůl pojízdný ,59 Provozní náklady celkem ,21 Celkový přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti za rok 2017 Náklady z hlavní činnosti z prostředků města ,21 - provoz ,21 - Projekt "Prezentace ZŠ" ORJ ,00 - Projekt Angličtina ORJ ,00 Náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,70 - náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,00 - náklady z hlavní činnosti - účelová dotace projekt Šablony ,48 - náklady z hlavní činnosti - účelová dotace Bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ,00 - náklady z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ ,00 - náklady z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ ,22-7 -

8 - náklady z hlavní činnosti - účelová dotace na Podporu výuky plavání ,00 - náklady z hlavní činnosti IROP ,00 - náklady z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce ,00 Náklady z jiných zdrojů ,18 - použito z rezervního fondu ,89 - potřeby do ŠD ,00 - potraviny ze stravného ŠJ ,29 NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2017 CELKEM ,09 Výnosy z hlavní činnosti z prostředků města ,00 - provozní dotace ,00 - Projekt "Prezentace ZŠ" ORJ ,00 - Projekt Angličtina ORJ ,00 Výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,80 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu ,00 - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na projekt Šablony ,48 - výnosy z hlavní činnosti účelová dotace Bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ,10 - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ ,00 - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ ,22 - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na Podporu výuky plavání ,00 - výnosy z hlavní činnosti IROP ,00 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce ,00 Ostatní výnosy ,29 - stravné v ŠJ ,00 - příspěvky na ŠD ,00 - ostatní příjmy ,40 - použití fondů - rezervního ,89 VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2017 CELKEM ,09 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK ,00 Celkový přehled nákladů a výnosů vedlejší činnosti za rok 2017 Náklady doplňkové činnosti Spotřeba materiálu ,00 - všeobecný materiál 3 101,00 - spotřeba potravin ,00-8 -

9 Spotřeba energií ,89 - voda ,15 - elektrická energie ,46 - plyn ,28 Služby 6 806,99 - opravy 3 110,30 - ostatní služby 3 696,69 Mzdové náklady ,90 - mzdy ,00 - sociální pojištění ,00 - zdravotní pojištění 9 229,00 - příděl do FKSP 2 050,90 Ostatní náklady 358,00 - KOOP 358,00 Zákonné sociální náklady 725,30 - ochranné prostředky 665,30 - školení 60,00 NÁKLADY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2017 CELKEM ,08 Výnosy z doplňkové činnosti Tržby z prodeje služeb ,00 - stravné od cizích strávníků ,00 - tržba za pronájem tělocvičny ,00 - dobrovolné vstupné vánoční koncert 6 253,00 VÝNOSY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2017 CELKEM ,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK ,92 1. Roční plán vnitřní kontrolní činnosti Kontroly skladů a pokladních operací Část IV. Kontrolní činnost P.č. Téma kontroly Termín k Kontrolovaný Kontroluje 1. Sklad potravin 31.3., 30.6., 30.9., Čechová Ko 2. Sklad učebnic 31.5., Králová Ho 3. Pokladna ZŠ-deník měsíčně Kotková Ho 4. Pokladní zůstatek ZŠ 31.3., 30.6., 30.9., Kotková Ho - 9 -

10 5. Nam. kontr. pokl. ZŠ 2x ročně Kotková Ho 6. Pokladna ŠJ deník měsíčně Čechová Ko 7. Pokladní zůstatek ŠJ 31.3., 30.6., 30.9., Čechová Ko 8. Nam. kontr. pokl. ŠJ 2x ročně Čechová Ko 2. Roční plán veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Příspěvková organizace provádí 2x ročně formou veřejnosprávní kontroly následnou řídící kontrolu dotačních titulů, které obdržela z rozpočtu (státního, kraje, státních fondů apod.). Ředitel organizace pověří zaměstnance organizace vykonáním následné kontroly k a roku. 3. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Pokladna ZŠ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Mimořádná namátková kontrola , Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pokladna ŠJ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Mimořádná namátková kontrola , Ko +Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pokladní deník ZŠ a ŠJ kontroluje pravidelně ke konci každého měsíce ředitel organizace, zápis provádí na poslední stránku příslušného měsíce. V roce 2017 nebyly shledány žádné rozdíly mezi vykazovanými měsíčními částkami v pokladních denících a fyzickým stavem pokladen. Sklad učebnic Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Kral Souhlasí Pravidelná kontrola Ho+Kral Souhlasí Sklad potravin Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí

11 Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí V roce 2017 nebyla na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 provedena žádná veřejnosprávní kontrola dotačních titulů. 1. Zabezpečení inventarizace Část V. Inventarizace majetku a závazků Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Hodaňová vydala plán inventarizace a příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k Ředitelka školy jmenovala inventarizační komisi pro ZŠ ve složení: Předseda komise Mgr. Bystrianská Martina Členové komise Mgr. Kotková Květoslava, Mgr. Tauwinkl Pavel Pro ŠJ ve složení: Předseda komise Šedrlová Jaroslava Členové komise Nováčková Libuše, Čechová Božena Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: fyzicky. Ředitelka školy jmenovala likvidační komisi ve složení: Předseda komise Mgr. Svobodová Šárka Členové komise Mgr. Spourová Lenka, Mgr. Binderová 2. Výsledky inventarizace Při provádění inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly