Návrh závěrečného účtu města Semily za rok 2016 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu města Semily za rok 2016 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Viz příloha č. 1, 2, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2016 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2016 skončilo hospodaření města v hlavní činnosti přebytkem ve výši tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k celkem tis. Kč, z toho však byl zůstatek na účtech Správy nemovitostí celkem tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2016 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Vybrané údaje o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku uvedené v rozvaze za rok 2016: Název položky 1/7 Stav brutto k v tis. Kč Návrh závěrečného účtu města za rok 2016 Stav brutto k v tis. Kč Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (TSM Semily, MBS Semily) Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (Bytové družstvo SPRINT) Vyčíslení přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku: Název položky Přírůstky Úbytky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 271 0

2 Název položky Přírůstky Úbytky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin: Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Investiční výstavbou Koupí Bezúplatným převodem, darem Jinou formou x 351 x x Pozemky x x 95 Stavby x x x Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořízení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku: nákup licence a podpory software VERA x 271 x x x x Pořízení pozemků: nákup a směna pozemků na celém území města od soukromých subjektů Pořízení staveb: investiční výstavbou dokončením investičních akcí např. snížení energetické náročnosti TSM, Střediska volného času dětí a mládeže, DPS, ZUŠ a ZŠ Komenského, rekonstrukce Waldorfské školy, komunikace u 14 pomocníků, chodník Husova, parkoviště u nemocnice a jejich vyřazením z účtu nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a zařazením na majetkový účet Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí: osobního automobilu Fabia Combi. Pořízení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku: investiční výstavbou např. plocha a osvětlení pro mobilní kluziště, altán Řeky, zázemí Ostrov, workoutové hřiště, Komenského nám. čp. 146 (vedle ZUŠ), městský stadion kabiny, bezpečný přechod Brodská, přístřešky na kontejnery, odpadní hnízda, MŠ Pod Vartou ekologický dům Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin: Prodej Likvidac e 2/7 Bezúpl. převod., darem, převod. na základě právních předpisů Návrh závěrečného účtu města za rok 2016 Vklad Manko, škoda Nedokonč. dlouhodob. nehmot. maj. x x x x x x Jiné

3 Prodej Likvidac e Bezúpl. převod., darem, převod. na základě právních předpisů Vklad Manko, škoda Pozemky 60 x 61 x x x Stavby x x x x x Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Vyřazení pozemků: směny pozemků se soukromými osobami bezúplatně svěřením příspěvkové organizaci Sportovní centrum Jiné x x x x x x x x x x x Vyřazení staveb: bezúplatně svěřením příspěvkovým organizacím Sociální služby, Kulturní centrum Golf, Středisko volného času dětí a mládeže, Sportovní centrum, Waldorfská základní a střední škola, Mateřská škola Luční, Základní škola I. Olbrachta Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku: jedná se o vyřazení a následné zařazení nově pořízeného investičního majetku na majetkové účty např. snížení energetické náročnosti TSM, Střediska volného času dětí a mládeže, DPS, ZUŠ a ZŠ Komenského, rekonstrukce Waldorfské školy, komunikace u 14 pomocníků, chodník Husova, parkoviště u nemocnice Pohledávky (příloha č. 3A, 3B), 3C) Pohledávky z obchodního styku k : účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily veřejná správa účet tis. Kč město Semily ekonomická činnost účet tis. Kč město Semily Správa nemovitostí tis. Kč celkem tis. Kč Pohledávky ostatní město Semily veřejná správa účet 315 město Semily veřejná správa účet 377 město Semily Správa nemovitostí účet 377 celkem Pohledávky předané k vymáhání od roku 2011 celkem tis. Kč 405 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Z této částky bylo exekutorskou agenturou v roce 2016 vymoženo 159 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. 3/7 Návrh závěrečného účtu města za rok 2016

4 Závazky (příloha č. 4) Závazky z obchodního styku k : město Semily účet 321 město Semily Správa nemovitostí účet 321 celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Závazky nevedené v účetnictví: nejsou Najatý majetek (finanční leasing) Najatý majetek není. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem: zástavy (příloha č. 5) ručitelské závazky tis. Kč tis. Kč V případě ručitelských závazků město Semily ručí za úvěry: VHS Turnov na investiční akci Čistá Jizera ve výši tis. Kč Nemocnici s poliklinikou v Semilech ve výši tis. Kč Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Závazek k Česká spořitelna a.s. úvěr z roku Česká spořitelna a.s. úvěr z roku Česká spořitelna a.s. úvěr z roku přeúvěrování Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ČMZRB, a.s. úvěr z roku Česká spořitelna a.s. úvěr z roku Česká spořitelna a.s. úvěr z roku Předplacené nájemné Stavy účelových fondů k Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. Název položky Počáteční stav 311 příděl do fondu 840 splátky půjček 80 poskytnuté půjčky /7 Návrh závěrečného účtu města za rok 2016

5 Název položky čerpání na stravenky příspěvky na rekreaci příspěvky na kulturu, sport, masáže a ostatní příspěvek odborům - 22 příspěvek na penzijní připojištění Konečný stav 211 Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. Název položky Počáteční stav 100 příděl do fondu 0 Konečný stav Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2016 Příspěvkové organizace (příloha č. 6) Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2016 byly projednány radou města dne (příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou v Semilech) a (zbývajících šestnáct příspěvkových organizací). U třinácti příspěvkových organizací došlo ke schválení účetní závěrky a následně i schválení dosaženého hospodářského výsledku a jeho rozdělení do fondů s tím, že nebyla uložena žádná nápravná opatření. Čtyřem příspěvkovým organizacím rada města účetní závěrku schválila, stejně jako hospodářský výsledek, ale zároveň byla uložena dle doporučení veřejnosprávní kontroly i nápravná opatření. Jedná se příspěvkové organizace Waldorfská základní a střední škola, Základní škola praktická a speciální Semily, Základní umělecká škola a Kulturní centrum Golf Semily. O schválení účetní závěrky každé příspěvkové organizace byl vyhotoven protokol, ke kterému organizace podala následně písemné vyjádření. Nakonec protokoly podepsali všichni členové rady města, kteří byli schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací přítomni. Organizace založené městem: Městská bytová správa Semily, s.r.o. (přílohy č. 7A), 7B), 7C) Rada města jako valná hromada na svém jednání dne schválila usnesením č /RM/246: A) hospodářský výsledek (zisk) za rok 2016 ve výši 296 tis. Kč, B) výroční zprávu za rok 2016 a účetní závěrku, C) rozdělení do: fondu rozvoje a investic ve výši 236 tis. Kč, sociální fond ve výši 60 tis. Kč. 5/7 Návrh závěrečného účtu města za rok 2016

6 TSM Semily, s.r.o. (přílohy č. 8A), 8B), 8C) Společnost TSM Semily, s.r.o. zatím výroční zprávu ani účetní závěrku ke schválení radě města jako valné hromadě nepředložila. Ke schválení bude předložena radě města na některém z dalších jednání. Nemocnice v Semilech, s.r.o. (příloha č. 9A), 9B), 9C) Rada města jako valná hromada na svém jednání dne schválila usnesením č /RM/156: A) hospodářský výsledek (ztrátu) za rok 2016 ve výši -10 tis. Kč, B) výroční zprávu za rok 2015 a účetní závěrku za rok 2016, C) převod ztráty společnosti za rok 2016 ve výši 10 tis. Kč na účet neuhrazených ztrát. Bližší informace o hospodaření městem založených organizací je možné najít v účetních výkazech a výročních zprávách, které jsou součástí závěrečného účtu. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2016 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2016 byly v celkové výši tis. Kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu tis. Kč na akci Park na Ostrově tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč na výkon sociální práce 437 tis. Kč na poskytnutí sociálních služeb pro Dětské centrum tis. Kč na poskytnutí sociálních služeb pro Sociální služby tis. Kč na odborného lesního hospodáře tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce tis. Kč na regionální funkci knihoven tis. Kč na poskytnutí lékařské pohotovostní služby tis. Kč na přístrojové vybavení pro NsP v Semilech tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2017 a to v celkové výši 362 tis. Kč. V roce 2016 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí 284 tis. Kč neinvestičních transferů a tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Splátky úroků bankám byly uhrazeny a provoz letních turistických autobusů proběhl. Investiční transfery VHS byly použity na financování investičních akcí na území města Semily (akce Semily rekonstrukce objektu přerušovací komory). Z rozpočtu města Semily byl v roce 2016 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 819 tis. Kč. I v tomto případě byla dopravní obslužnost zajištěna v plném rozsahu. Dále byly v roce 2016 poskytnuty transfery občanským sdružením, spolkům a obecně prospěšným společnostem v celkové výši tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2016 poskytnuty tři transfery a to neinvestiční ve výši 50 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok /7 Návrh závěrečného účtu města za rok 2016

7 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2016 Přezkoumání provedla společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420, se sídlem Liberec 1, U Hájovny Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2016 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 se závěry: 1. Při přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb. 2. Při přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb. 3. Rizika dle 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována. Viz příloha č. 10. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2016, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2016 č. 2), 2A) a 2B) - Členění příjmů a výdajů za rok 2016 dle rozpočtové skladby č. 3A), 3B) a 3C) - Pohledávky č. 4) - Závazky č. 5) - Přehled zástavních smluv č. 6) - Schválené rozdělení dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 do fondů č. 7A), 7B), 7C) - Účetní výkazy a výroční zpráva MBS č. 8) - Účetní výkazy a výroční zpráva TSM zatím nebyly předloženy č. 9A), 9B), 9C) - Účetní výkazy a výroční zpráva Nemocnice v Semilech č. 10) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2016 V Semilech Lena Mlejnková v. r., starostka města 7/7 Návrh závěrečného účtu města za rok 2016

8 Příloha č. 1) Z P R Á V A o hospodaření Města Semily v roce Rozpočet města na rok 2016 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne jako schodkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,26 tis. Kč ,87 tis. Kč ,07 tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů a výdajů ve financování ve výši ,68 tis. Kč bylo schváleno: ze snížení stavu finančních prostředků na účtech o ,68 tis. Kč na předpokládaný stav ,77 tis. Kč finančních prostředků na účtech k Jednalo se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtech Správy nemovitostí (9.605,80 tis. Kč), kde byly finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které byly vyúčtovány v dubnu roku Upravený dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2016 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,70 tis. Kč ,14 tis. Kč ,07 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: PŘÍJMY: daň z příjmů fyzických osob za samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů právnických osob za obce Nemocnice v Semilech vratka zápůjčky odvody z fondu investic příspěvkových organizací celkem vratky vyrovnávací platby za závazek veřejných služeb od příspěvkových organizací celkem neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer na výkon sociální práce neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Dětské centrum neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Sociální služby neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer na lékařskou pohotovostní službu investiční transfer pro NsP v Semilech VÝDAJE: neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře ZŠ Dr. F. L. Riegra na provoz (opravy a energie) a odpisy Základní umělecká škola na provoz (na opravy budovy) neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven Kulturní centrum Golf - na provoz (nákup židlí, opravy) Sportovní centrum na provoz a investici (mobilní kluziště) Nemocnice s poliklinikou v Semilech na odměnu ředitelce, na vratku pojišťovnám a na zajištění osob pod vlivem alkoholu, v intoxikaci pro oblast Semilska, na sterilizaci a přístrojové vybavení opravy a údržba městských objektů (finanční prostředky rozpuštěny většinou mezi příspěvkové organizace na opravy) 603,06 tis. Kč 1.065,35 tis. Kč 350,00 tis. Kč 1.152,24 tis. Kč 1.517,89 tis. Kč 1.310,00 tis. Kč 2.870,05 tis. Kč 437,50 tis. Kč 2.062,00 tis. Kč 8.678,00 tis. Kč 2.821,71 tis. Kč 1.410,71 tis. Kč 1.089,00 tis. Kč 2.000,00 tis. Kč 1.410,71 tis. Kč 873,23 tis. Kč 402,36 tis. Kč 1.310,00 tis. Kč 702,63 tis. Kč 2.076,40 tis. Kč ,26 tis. Kč ,10 tis. Kč 1/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2016

9 Dětské centrum Semily - transfer na poskytování sociálních služeb Sociální služby Semily - transfer na poskytování sociálních služeb místní správa neinvest. transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí místní správa neinvest. transfer na výkon sociální práce místní správa neinvest. transfer od úřadů práce na politiku zaměstnan. daň z příjmů právnických osob za obce rezervy akce Infrastruktura pro výstavbu RD u Policie akce Lávka Zámek investiční transfer VHS Turnov akce MŠ Pod Vartou ekologický dům Investiční transfer ZŠ Dr. F. Riegra na konvektomat akce Komenského nám. čp. 146 (vedle ZUŠ) akce Městský stadion - kabiny akce mobilní kluziště příprava ploch a osvětlení akce Zázemí Ostrov pozemky nákup akce Úpravy příjezdu k HZ Podmoklice JSDHO - nový dopravní prostředek snížení finančních prostředků na účtech přijetí nového investičního úvěru 2.062,00 tis. Kč 8.678,00 tis. Kč 2.870,05 tis. Kč 437,50 tis. Kč 2.821,71 tis. Kč 1.065,35 tis. Kč ,92 tis. Kč 982,64 tis. Kč 700,00 tis. Kč 2.011,00 tis. Kč 1.403,00 tis. Kč 301,54 tis. Kč 3.345,00 tis. Kč 800,00 tis. Kč 484,00 tis. Kč 900,00 tis. Kč 600,00 tis. Kč 500,00 tis. Kč 370,00 tis. Kč 420,87 tis. Kč ,00 tis. Kč U položky opravy městských objektů dochází v průběhu roku k jejímu postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2016 byly příjmy většinou plněny dle schváleného rozpočtu. Některé položky se naplnily více, než předpokládal, a to daňové příjmy o 9.230,97 tis. Kč. Transfery se během roku naplnily na 0 % upraveného rozpočtu. Za celý rok dosáhly příjmy výše ,70 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 106,14 %. Daňové příjmy celkem dosáhly ,38 tis. Kč, byly splněny na 108,31 % a byly o 9.230,97 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti o daň z příjmů PO o DPH o odvod z výherních a hracích přístrojů o daň z nemovitostí o 1.724,77 tis. Kč 1.408,57 tis. Kč 2.364,35 tis. Kč 1.160,44 tis. Kč 1.463,21 tis. Kč 1.071,64 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše ,31 tis. Kč, byly splněny na 109,07 % a byly o 1.865,91 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. K významnějšímu nenaplnění a přeplnění položek došlo v jen v několika případech. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: sankční platby Strabag o dar - Maryško - oprava komunikace nájemné za hrobová místa 425,00 tis. Kč 340,00 tis. Kč 928,30 tis. Kč Nájemné za hrobová místa je placeno pronajímateli jednou za 5 let jednorázově. Vzhledem k tomu, že nájemní smlouvy byly uzavřeny s většinou pronajímatelů ve stejném roce, jednou za 5 let město vybere na nájemném za hrobová místa částku pohybující se okolo 1.000,00 tis. Kč. Ve zbývajících letech je většinou vybráno cca 155,00 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu na rok 2016 byla tato skutečnost opomenuta a částka byla rozpočtována ve výši 160,00 tis. Kč. 2/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2016

10 Kapitálové příjmy v roce 2016 byly naplněny na 0%. Jedná se o příjem daru na nákup nového dopravního prostředku ve výši 2,00 tis. Kč. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše ,69 tis. Kč, byly splněny na 108,42 % a byly o ,88 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše ,01 tis. Kč, byly splněny na 0 % upraveného rozpočtu. Výdaje celkem dosáhly za rok 2016 hodnoty ,14 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 91,88 %. Běžné výdaje byly splněny na 96,12 % a kapitálové výdaje na 71,06 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše ,41 tis. Kč a byly o 6.628,49 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: komunikace o místní správa o Sankce, pokuty a náklady řízení o rezervy o 1.041,08 tis. Kč 1.289,81 tis. Kč 487,99 tis. Kč 463,11 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2016 nedošlo, jen u několika málo položek byl mírně přečerpán. U položky nevyčerpané mzdy za prosinec 2016 se jedná o nevyplacené finanční prostředky na mzdy zaměstnancům. Před koncem roku je vždy na depozitní účet převedena částka předpokládaných mezd zaměstnanců za prosinec daného roku, které jsou následně vyplaceny v lednu roku následujícího. Při převodu není známa přesná částka mezd, které budou skutečně vyplaceny a proto se zbývající nevyplacená část objevuje v položce nevyčerpané mzdy. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše ,73 tis. Kč, byly splněny na 71,06 % a byly o ,66 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: akce Infrastruktura pro výstavbu RD u Policie o akce Sídliště na Olešce o akce Lávka Zámek o akce Komenského nám. čp. 146 (vedle ZUŠ) o akce Městský stadion kabiny akce Zázemí Ostrov pozemky nákup akce Sociální služby rekonstrukce výtahů akce Úprava příjezdu k HZ Podmoklice JSDHO - nový dopravní prostředek o 1.213,64 tis. Kč 734,69 tis. Kč 842,00 tis. Kč 854,36 tis. Kč 589,61 tis. Kč 928,75 tis. Kč 547,29 tis. Kč 496,98 tis. Kč 426,13 tis. Kč 870,00 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2016 nedošlo. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II ,03 tis. Kč 200,69 tis. Kč Ve financovány bylo dosaženo úspory ve výši 419,35 tis. Kč na splátkách dlouhodobých úvěrů, která byla způsobena tím, že si bankovní ústav strhl poslední splátku za rok 2016 až měsíci lednu Zároveň byl ve financování čerpán úvěr přijatý v roce 2016: investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2016 ve výši ,00 tis. Kč 3/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2016

11 Stav finančních prostředků města na všech účtech k po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2016 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,86 Základní běžný účet u ČS a.s. příjmový 817,20 Základní běžný účet u ČS a.s. výdajový 5.509,47 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. 476,17 Základní běžný účet ČMZRB a.s. 71,45 Základní běžný účet ČNB, a.s. 4,43 EURO účet u ČNB a.s. 0,00 Základní běžný účet ČNB, a.s. - FDI 2,38 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. Kino 372,33 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 1.167,47 Sociální fond 168,91 Krizový fond 0 celkem k je to ,23 Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti město ,00 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí ,67 Účet ekonomická činnost Správa nemovitostí - byty 1.270,06 celkem k je to ,73 Přehled závazků města Semily k Úvěry: úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 úvěr u ČS, a.s., z roku přeúvěrování splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČMZRB, a.s., z roku 2014 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2024 úvěr u ČS, a.s., z roku 2015 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2025 úvěr u ČS, a.s., z roku 2016 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2026 celkem k je to ,06 tis. Kč 7.477,84 tis. Kč 4.127,88 tis. Kč 4.750,00 tis. Kč 6.285,71 tis. Kč ,80 tis. Kč ,00 tis. Kč ,29 tis. Kč Závazky celkem ,29 tis. Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem 3.017,93 tis. Kč. 4/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2016

12 Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 celkem splátky úroků 857,55 tis. Kč 562,61 tis. Kč 306,02 tis. Kč 169,85 tis. Kč 122,14 tis. Kč 77,04 tis. Kč 41,34 tis. Kč 17,14 tis. Kč 3,94 tis. Kč 0,23 tis. Kč 2.157,86 tis. Kč V Semilech Ing. Jana Radějová v. r. vedoucí finančního a plánovacího odboru 5/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2016

13 Příloha č. 2) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ Schválený Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,38 108,31% 9 230,97 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,31 109,07% 1 865,91 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 2,00 2,00 0% 0,00 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,01 0% 0,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,70 106,14% ,88 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,41 96,12% ,50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,73 71,06% ,66 VÝDAJE CELKEM , , ,14 91,88% ,16 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,56-11,87% ,04 FINANCOVÁNÍ , , ,56-11,87% , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,46-10,76% , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 0% 0,00 Nový úvěr ČS, a.s. z roku , , ,00 0% 0, Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) , , ,71 96,92% 419,36 ČS, a.s. z roku , , ,90 91,67% 419,36 ČS, a.s. z roku , , ,54 0% 0,00 ČS, a.s. z roku pře úvěrování , , ,24 0% 0,00 ČS, a.s. z roku ,00-750,00-750,00 0% 0,00 ČS, a.s. z roku , , ,20 0% 0,00 ČMZRB, a.s. z roku ,14-857,14-857,14 0% 0,00 SFŽP II. -200,69-200,69-200,69 0% 0, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. 0,00 0,00 4,62 x 4,62 V Semilech dne Plnění rozpočtu po jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2A) a 2B) je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru nebo na webových stránkách města zkrácené Stránka 1 z 27

14 Příloha č. 2A) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,38 108,31% 9 230,97 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , ,73 111,27% 5 399, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky ,00 0, , ,77 108,45% 1 724, Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 0 603,06 703, ,63 300,35% 1 408, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 350,00 0, , ,63 95,81% -98, Daň z příjmů PO ,00 0, , ,35 111,31% 2 364, Daň z příjmů PO za obce 2 500, , , ,35 0% 0,00 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 0, , ,44 102,80% 1 160, DPH ,00 0, , ,44 102,80% 1 160,44 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 0, , ,57 110,58% 1 599, Poplatek za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 0,00 20,00 x 20, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1,00 0,00 1,00 46, ,50% 45, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 900,00 0, , ,27 96,49% -136, Poplatek ze psů 150,00 0,00 150,00 118,76 79,17% -31, Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 11,00 0,00 11,00 12,03 109,32% 1, Poplatek za užívání veřejného prostranství 25,00 0,00 25,00 32,08 128,33% 7, Poplatek z ubytovací kapacity 26,00 0,00 26,00 39,34 151,32% 13, Odvod výtěžku z provozování loterií 330,00 0,00 330,00 436,29 132,21% 106, Příjmy za zkoušky z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 300,00 0,00 300,00 270,60 90,20% -29, Odvod z výherních a hracích přístrojů 5 350,00 0, , ,21 127,35% 1 463, Správní poplatky celkem 5 025,00 0, , ,35 102,79% 140,35 Majetkové daně 6 600,00 0, , ,64 116,24% 1 071, Daň z nemovitostí 6 600,00 0, , ,64 116,24% 1 071,64 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,31 109,07% 1 865,91 Splátky půjčených prostředků 3 021,50 350, , ,10 98,45% -52, ZŠ a SŠ waldorfská - vratka úvěru 2 889,00 0, , ,00 0% 0, Nemocnice v Semilech - vratka zápůjčky 0,00 350,00 350,00 350,00 0% 0, sociální fond 132,50 0,00 132,50 80,10 60,45% -52,40 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,00 0,00 0,00 7,70 x 7, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 0,00 0,00 0,00 7,70 x 7,70 Sankční platby a náklady řízení - živnostenský úřad 0,00 0,00 0,00 7,70 x 7, příjmy-vs Stránka 2 z 27

15 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Doprava 0,00 0,00 0,00 765,00 x 765, Silnice 0,00 0,00 0,00 765,00 x 765,00 Sankční platby - Strabag 0,00 0,00 0,00 425,00 x 425, Dar - Maryško - oprava komunikace 0,00 0,00 0,00 340,00 x 340,00 Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 2,19 x 2, Pitná voda 0,00 0,00 0,00 2,19 x 2,19 Podíl na zisku a dividendy 0,00 0,00 0,00 2,19 x 2,19 Vzdělávání a školské služby 6 538,36 880, , ,17 100,94% 69, Předškolní zařízení 722,87 257,74 980,61 980,61 0% 0,00 Odvody PO - MŠ 722,87 257,74 980,61 980,61 0% 0, MŠ Pod Vartou 391,94 83,00 474,94 474,94 0% 0, MŠ Luční 330,94 174,74 505,68 505,68 0% 0, Speciální předškolní zařízení 244,10 135,00 379,10 379,10 0% 0,00 Odvody PO - MŠ speciální 244,10 135,00 379,10 379,10 0% 0, MŠ speciální 244,10 135,00 379,10 379,10 0% 0, Základní školy 5 455,60 485, , ,99 101,15% 68,36 Odvody PO - ZŠ 5 455,60 485, , ,64 0% 0, ZŠ I. Olbrachta 125,14 143,00 268,14 268,14 0% -0, ZŠ Dr. F. L. Riegra 4 891,58 342, , ,62 0% 0, ZŠ A SŠ waldorfská 438,88 0,00 438,88 438,88 0% 0, Úroky - ZŠ a SŠ waldorfská 0,00 0,00 0,00 28,01 x 28, Odvod za porušení rozpočtové kázně - ZŠ a SŠ waldorfská 0,00 0,00 0,00 40,35 x 40, Základní umělecké školy 115,79 2,36 118,14 119,47 101,12% 1,33 Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - ZUŠ 115,79 2,36 118,14 119,47 101,12% 1, Odvody příspěvkových organizací 115,79 2,36 118,14 118,14 0% 0, ZUŠ 115,79 2,36 118,14 118,14 0% 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 1,33 x 1, ZUŠ 0,00 0,00 0,00 1,33 x 1,33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 275,97 672, , ,39 0% 0, Činnosti muzeí a galerií 57,14 161,32 218,46 218,46 0% 0,00 Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Muzeum a Pojizerská galerie 57,14 161,32 218,46 218,46 0% 0, Odvody příspěvkových organizací 57,14 0,00 57,14 57,14 0% 0, Muzeum a Pojizerská galerie 57,14 0,00 57,14 57,14 0% 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 161,32 161,32 161,32 0% 0, Muzeum a Pojizerská galerie 0,00 161,32 161,32 161,32 0% 0, příjmy-vs Stránka 3 z 27

16 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 218,83 511, , ,94 0% 0,00 Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - KC Golf 2 218,83 511, , ,94 0% 0, Odvody příspěvkových organizací 2 218,83 238, , ,18 0% 0, KC Golf Semily 2 218,83 238, , ,18 0% 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 272,76 272,76 272,76 0% 0, KC Golf Semily 0,00 272,76 272,76 272,76 0% 0,00 Tělovýchova a zájmová činnost 2 591,98 274, , ,75 100,13% 3, Sportovní zařízení v majetku obce 1 955,12 142, , ,14 0% -0,00 Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Sportovní centrum 1 955,12 142, , ,14 0% -0, Odvody příspěvkových organizací 1 955,12 33, , ,89 0% 0, Sportovní centrum Semily 1 955,12 33, , ,89 0% 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 108,25 108,25 108,25 0% -0, Sportovní centrum Semily 0,00 108,25 108,25 108,25 0% -0, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 0,00 3,63 x 3, BUS Line - dar na dopravu do bazénu 0,00 0,00 0,00 3,63 x 3, Využití volného času dětí a mládeže 636,86 132,13 768,99 768,99 0% 0,00 Odvody PO a vratka vyrov. platby - Stř. volného času dětí a mlád. 636,86 132,13 768,99 768,99 0% 0, Odvody příspěvkových organizací 636,86 0,00 636,86 636,86 0% 0, Středisko volného času dětí a mládeže 636,86 0,00 636,86 636,86 0% 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 132,13 132,13 132,13 0% 0, Středisko volného času dětí a mládeže 0,00 132,13 132,13 132,13 0% 0,00 Zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 25,00 x 25, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 0,00 0,00 0,00 25,00 x 25,00 Vratka dotace - Most k naději 0,00 0,00 0,00 25,00 x 25,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 182,00 0,00 182, ,82 773,53% 1 225, Bytové hospodářství 0,00 0,00 0,00 1,50 x 1, Propadlé kauce byty 0,00 0,00 0,00 1,50 x 1, Pohřebnictví 160,00 0,00 160, ,31 693,94% 950, Nájem za hrobová místa 160,00 0,00 160, ,30 680,18% 928, Náhrady nákladů za pohřby 0,00 0,00 0,00 22,02 x 22, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 22,00 0,00 22,00 169,02 768,25% 147,02 Veřejné WC 22,00 0,00 22,00 26,99 122,69% 4, Sankční platby 0,00 0,00 0,00 15,00 x 15, Přijatá pojistná plnění 0,00 0,00 0,00 127,02 x 127, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0,00 0,00 0,00 127,00 x 127, Demolice - Sutice Pešek 0,00 0,00 0,00 127,00 x 127, příjmy-vs Stránka 4 z 27

17 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Ochrana životního prostředí 1 130,00 12, , ,47 98,54% -16, Sběr a svoz komunálních odpadů 35,00 12,10 47,10 54,53 115,78% 7, Pytle na komunální odpad 35,00 12,10 47,10 54,53 115,78% 7, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 50,00 0,00 50,00 99,25 198,51% 49, Zpětný odběr elektrozařízení 50,00 0,00 50,00 99,25 198,51% 49, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 000,00 0, ,00 888,09 88,81% -111, Od EKO - KOMu 1 000,00 0, ,00 888,09 88,81% -111, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 45,00 0,00 45,00 83,59 185,76% 38,59 Sankční platby a náklady řízení - životní prostředí 45,00 0,00 45,00 83,59 185,76% 38,59 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 666,73 843, , ,45 2% 0, Denní stacionáře a centra denních služeb 14,24 53,42 67,66 67,66 0% 0,00 Odvody PO - Dětské centrum 14,24 53,42 67,66 67,66 0% 0, Odvody příspěvkových organizací 14,24 0,00 14,24 14,24 0% 0, Dětské centrum 14,24 0,00 14,24 14,24 0% 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 53,42 53,42 53,42 0% 0, Dětské centrum 0,00 53,42 53,42 53,42 0% 0, Domovy 650,49 790, , ,51 0% 0,00 Odvody PO a vratka vyrov. platby - Sociální služby 650,49 790, , ,51 0% 0, Odvody příspěvkových organizací 650,49 0,00 650,49 650,49 0% 0, Sociální služby 650,49 0,00 650,49 650,49 0% 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 790,02 790,02 790,02 0% 0, Sociální služby 0,00 790,02 790,02 790,02 0% 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 0,00 2,00 2,28 113,95% 0, Za recepty na opiáty 2,00 0,00 2,00 2,28 113,95% 0,28 Bezpečnost a veřejný pořádek 350,00 0,00 350,00 265,70 75,91% -84, Bezpečnost a veřejný pořádek 350,00 0,00 350,00 265,70 75,91% -84,30 Sankční platby a náklady řízení - městská policie 350,00 0,00 350,00 265,70 75,91% -84,30 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2,00-2,00 0,00 0,00 x 0, Požární ochrana - dobrovolná část 2,00-2,00 0,00 0,00 x 0,00 JSDHO Semily - dar na nákup dopravního prostředku 2,00-2,00 0,00 0,00 x 0, příjmy-vs Stránka 5 z 27

18 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 764,00 0,00 764,00 687,88 90,04% -76, Činnost místní správy 764,00 0,00 764,00 687,88 90,04% -76,12 Sankční platby a náklady řízení - odbor dopravy, správní a OŠKVV 749,00 0,00 749,00 668,31 89,23% -80, Výuka jazyků 15,00 0,00 15,00 15,90 106,00% 0,90 Finanční operace 10,00 0,00 10,00 5,88 58,78% -4, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10,00 0,00 10,00 5,88 58,78% -4, Úroky 10,00 0,00 10,00 5,88 58,78% -4,12 Ostatní činnosti 0,00 19,63 19,63 19,80 100,87% 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 19,63 19,63 19,80 100,87% 0,17 Vratky dotací 0,00 19,63 19,63 19,63 0% 0, Přijaté náhrady od fyzických a právnických osob 0,00 0,00 0,00 0,17 x 0,17 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 2,00 2,00 2,00 0% 0,00 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 2,00 2,00 2,00 0% 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 2,00 2,00 2,00 0% 0,00 JSDHO Semily - dar na nákup dopravního prostředku 0,00 2,00 2,00 2,00 0% 0,00 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,01 0% -0, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 0,00 262,85 262,85 262,85 0% 0, na volby do Senátu a zastupitelstev krajů 0,00 262,85 262,85 262,85 0% 0, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,50 0, , ,50 0% 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , , ,03 0% 0, na Park na Ostrově - org , , , ,03 0% 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem 2 214, , , ,36 0% 0, na sociálně právní ochranu dětí , , , ,04 0% 0, na výkon sociální práce 0,00 437,50 437,50 437,50 0% 0, na provoz JSDHO 0,00 6,14 6,14 6,14 0% 0, na výsadbu minimálního podílu MZD 0,00 8,30 8,30 8,30 0% 0, na odborného lesního hospodáře 0, , , ,71 0% 0, na restaurování sochy svaté Anny 0,00 65,96 65,96 65,96 0% 0, na projekt VISK 3 - pro Městskou knihovnu Semily 0,00 27,00 27,00 27,00 0% 0, na Knihovnu 21. století - pro Městskou knihovnu Semily 0,00 10,00 10,00 10,00 0% 0, od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,00 17,22 17,22 17,22 0% 0, od úřadu práce - dotace z EU ,00 80,52 80,52 80,52 0% 0, od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,00 2,86 2,86 2,86 0% 0, od úřadu práce - dotace z EU ,00 13,39 13,39 13,39 0% 0, příjmy-vs Stránka 6 z 27

19 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,00 13,89 13,89 13,89 0% 0, od úřadu práce - dotace z EU ,00 64,96 64,96 64,96 0% 0, od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,00 28,86 28,86 28,86 0% 0, od úřadu práce - dotace z EU ,00 134,92 134,92 134,92 0% 0, od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,00 434,35 434,35 434,35 0% 0, od úřadu práce - dotace z EU , , , ,72 0% 0, Park na Ostrově - SR - 5% 1 694, ,65 0,00 0,00 x 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 55,10 55,10 55,10 0% 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 0, , , ,95 0% 0, na zajištění regionální funkce knihoven 0, , , ,00 0% 0, na poskytnutí lékařské pohotovostní služby 0, , , ,00 0% 0, na pořízení ochranných prostředků pro JSDHO 0,00 45,79 45,79 45,79 0% 0, na dopravu na veletrh EDUCA - ZŠ Dr. F. L. Riegra 0,00 8,49 8,49 8,49 0% 0, na poskytování sociálních služeb - pro Dětské centrum Semily 0, , , ,00 0% 0, na poskytování sociálních služeb - pro Sociální služby Semily 0, , , ,00 0% 0, na asistenta pedagoga - ZŠ a SŠ waldorfská 0,00 46,77 46,77 46,77 0% 0, na soutěže a přehlídky MŠMT - v okrese Semily - ZŠ Dr. F. L. Riegra 0,00 10,00 10,00 10,00 0% 0, na hospodaření v lesích - město Semily 0,00 64,92 64,92 64,92 0% 0, na potravinovou pomoc - ZŠ Dr. F. L. Riegra - SR - ÚZ ,00 34,00 34,00 34,00 0% 0, na potravinovou pomoc - ZŠ Dr. F. L. Riegra - EÚ - ÚZ ,00 192,64 192,64 192,64 0% 0, na Harrachovské chirurgické dny 0,00 20,00 20,00 20,00 0% 0, na volný čas s rodinou a školou pro ZŠ I. Olbrachta 0,00 20,00 20,00 20,00 0% 0, na nákup radiostanice pro JSDHO 0,00 12,24 12,24 12,24 0% 0, na nákup hadic, savic a vyprošťováku pro JSDHO 0,00 15,60 15,60 15,60 0% 0, na podporu vzdělávání žáků pro ZŠ speciální 0,00 20,00 20,00 20,00 0% 0, na kompenzační pomůcku pro žákyni ZŠ waldorfské 0,00 11,50 11,50 11,50 0% 0, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 6 249,70 0, , ,70 0% 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6,99 298,08 305,07 305,07 0% 0, na akci Park na Ostrově 0,00 295,81 295,81 295,81 0% 0, na akci Dovybavení sběrného dvora - SR 5% - org ,46 0,00 3,46 3,46 0% 0, na akci Snížení energ. náročnosti SVČDM - SR 5% - org ,09 0,00 0,09 0,09 0% 0, na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% - org ,44 2,27 5,71 5,71 0% 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 118,88 38,56 157,44 157,44 0% 0, na akci Dovybavení sběrného dvora - EÚ 85% - org ,87 0,00 58,87 58,87 0% 0, na akci Snížení energ. náročnosti SVČDM - EÚ 85% - org ,56 0,00 1,56 1,56 0% 0, na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% - org ,45 38,56 97,02 97,02 0% 0, Investiční transfery přijaté od krajů celkem 30, , , ,00 0% 0, na dopravní prostředek JSDHO 30,00-30,00 0,00 0,00 x 0, pro NsP Semily 0, , , ,00 0% 0, příjmy-vs Stránka 7 z 27

20 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,38 108,31% 9 230,97 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,31 109,07% 1 865,91 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 2,00 2,00 2,00 0% 0,00 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,01 0% -0,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,70 106,14% ,88 V Semilech dne Poznámka: 1) Upravený včetně všech rozpočtových změn schválených k příjmy-vs Stránka 8 z 27

21 Příloha č. 2B) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,41 96,12% ,49 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 20, , , ,01 99,58% -6, Ozdravování hospodářských zvířat 20,00-14,00 6,00 0,00 0,00% -6, Za odvozy psů do útulků 20,00-14,00 6,00 0,00 0,00% -6, Pěstební činnost 0,00 8,30 8,30 8,30 0% 0, Na výsadbu melioračních dřevin 0,00 8,30 8,30 8,30 0% 0, Správa v lesním hospodářství 0, , , ,71 0% 0, Na odborného lesního hospodáře 0, , , ,71 0% 0,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 575,00-70,18 504,82 316,88 62,77% -187, Cestovní ruch 575,00-70,18 504,82 316,88 62,77% -187, Turistické informační centrum 370,00 0,00 370,00 289,55 78,26% -80, Vizuální styl města 150,00-70,18 79,82 0,00 0,00% -79, Značení turistických cílů 55,00 0,00 55,00 27,33 49,69% -27,67 Doprava ,32 313, , ,19 92,25% , Silnice ,00 193, , ,92 91,56% , Komunikace ,00 203, , ,92 91,85% , Zaměření místních komunikací 50,00-10,00 40,00 0,00 0,00% -40, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 800,00 0,80 800,80 762,93 95,27% -37, Chodníky, parkoviště, cyklostezky 800,00 0,00 800,00 762,13 95,27% -37, Komenského nám. a plocha u krematoria 0,00 0,80 0,80 0,80 99,88% -0, Provoz veřejné silniční dopravy 806,32 119,50 925,82 918,35 99,19% -7, Dopravní obslužnost 769,32 50,00 819,32 819,32 0% 0, Autobusové zastávky - opravy a jiné 0,00 69,50 69,50 67,59 97,25% -1, Autobusové nádraží 37,00 0,00 37,00 31,44 84,98% -5,56 Vodní hospodářství 303,22-20,79 282,42 280,78 99,42% -1, Pitná voda 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00% -0, Čerpadlo Koštofrank 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00% -0, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 236,72-20,79 215,92 215,92 0% 0, Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 236,72-20,79 215,92 215,92 0% 0, Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 66,00 0,00 66,00 64,85 98,26% -1, výdaje-vs Stránka 9 z 27

22 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Náhon - nájem 66,00 0,00 66,00 64,85 98,26% -1,15 Vzdělávání a školské služby , , , ,98 99,99% -1, Předškolní zařízení 2 245,02 312, , ,01 99,93% -1, MŠ waldorfská 51,00 7,00 58,00 58,00 0% 0, MŠ Pod Vartou 1 048,44 52, , ,53 0% 0, MŠ Luční 1 145,59 220, , ,38 0% 0, Ekologický dům - MŠ Pod Vartou 0,00 33,00 33,00 31,10 94,24% -1, Speciální předškolní zařízení 836,77 0,44 837,21 837,21 0% 0, MŠ speciální 836,77 0,44 837,21 837,21 0% 0, Základní školy , , , ,30 1% 2, ZŠ I. Olbrachta 3 675,14 145, , ,64 0% 0, ZŠ Dr. F. L. Riegra 8 109, , , ,72 0% -0, ZŠ a SŠ waldorfská 5 544,18 140, , ,71 0% 0, Post belum - Příběhy našich sousedů 0,00 61,46 61,46 61,46 0% 0, Opravy městských objektů - ZŠ Waldorfská 0,00 2,17 2,17 4,77 219,41% 2, Speciální základní školy 565,35 20,00 585,35 585,35 0% 0, ZŠ praktická a ZŠ speciální 565,35 20,00 585,35 585,35 0% 0, Základní umělecké školy 586,41 407,36 993,76 991,11 99,73% -2, Základní umělecká škola 586,41 402,36 988,76 988,76 0% 0, Komenského nám. čp ,00 5,00 5,00 2,35 46,92% -2,65 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , ,17 99,39% -85, Divadelní činnost 0,00 10,00 10,00 10,00 0% 0,00 Příspěvky 0,00 10,00 10,00 10,00 0% 0, Činnosti knihovnické 2 602, , , ,69 0% 0, Městská knihovna 2 602, , , ,69 0% 0, Činnosti muzeí a galerií 2 331,61 225, , ,62 0% 0, Muzeum a Pojizerská galerie 2 331,61 225, , ,62 0% 0, Ostatní záležitosti kultury 5,00 54,90 59,90 21,26 35,49% -38, Kronika města 5,00 54,90 59,90 21,26 35,49% -38, Zachování a obnova kulturních památek 50,00 65,96 115,96 105,53 91,00% -10, restaurování sochy svaté Anny 50,00 65,96 115,96 105,53 91,00% -10, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 39,60 10,00 49,60 49,60 0% 0, Církev Československá husitská 11,80 0,00 11,80 11,80 0% 0, Církev Římskokatolická 10,40 10,00 20,40 20,40 0% 0, výdaje-vs Stránka 10 z 27

23 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Jednota bratrská 17,40 0,00 17,40 17,40 0% 0, Rozhlas a televize 180,00-103,47 76,53 76,41 99,85% -0, Kabelová televize 180,00-103,47 76,53 76,41 99,85% -0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 91,00 0,00 91,00 73,09 80,32% -17, Kalendář kulturních a společenských akcí - i jízdní řád 91,00 0,00 91,00 73,09 80,32% -17, Zájmová činnost v kultuře 6 201,75 702, , ,38 0% 0, Kulturní centrum Golf 6 201,75 702, , ,38 0% 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 144,00 0,00 144,00 125,60 87,22% -18, SPOZ 84,00 0,00 84,00 74,81 89,05% -9, Májové a vánoční odpoledne pro seniory 60,00 0,00 60,00 50,79 84,65% -9,21 Tělovýchova a zájmová činnost 7 662, , , ,10 97,64% -206, Sportovní zařízení v majetku obce 4 677, , , ,58 98,52% -86, Sportovní centrum 4 677, , , ,58 0% 0, Mobilní kluziště 0,00 86,00 86,00 0,00 0,00% -86, Ostatní tělovýchovná činnost 325,60 5,00 330,60 318,06 96,21% -12, Příspěvek na dopravu do bazénu 70,00 0,00 70,00 59,28 84,69% -10, Sportovec roku 20,00 0,00 20,00 18,18 90,89% -1,82 Příspěvky 235,60 5,00 240,60 240,60 0% 0, Boučková Jana 15,00 0,00 15,00 15,00 0% 0, Klub českých turistů 31,00 0,00 31,00 31,00 0% 0, Tenisový klub 60,00 0,00 60,00 60,00 0% 0, SCC Semily (florbal) 49,60 0,00 49,60 49,60 0% 0, Golf Club Semily 34,00 0,00 34,00 34,00 0% 0, Autoklub Semily 0,00 5,00 5,00 5,00 0% 0, Tělocvičná jednota Sokol Semily 23,00 0,00 23,00 23,00 0% 0, Horolezecký oddíl HO 3,00 0,00 3,00 3,00 0% 0, Sportovně střelecký klub 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení Semily 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Využití volného času dětí a mládeže 2 590,91-47, , ,09 97,55% -62, Středisko volného času dětí a mládeže 1 387,11 84, , ,71 0% 0, BESIP 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00% -5, Evropský týden - den mobility 25,00 0,00 25,00 18,24 72,96% -6, Dětská hřiště 480,00-282,00 198,00 150,32 75,92% -47, Odbor sociálních věcí - granty 40,00-14,10 25,90 25,06 96,74% -0,84 Příspěvky 643,80 6,00 649,80 647,80 99,69% -2, Centrum pro rodinu M.E.D. 23,00 0,00 23,00 23,00 0% 0, výdaje-vs Stránka 11 z 27

24 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 53,00 6,00 59,00 57,00 96,61% -2, Veřejná lyžařská škola 25,00 0,00 25,00 25,00 0% 0, OS FIT Studio - aerobik 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Junák, svaz skautů a skautek ČR 59,20 0,00 59,20 59,20 0% 0, Tělovýchovná jednota Semily 130,30 0,00 130,30 130,30 0% 0, Orel - Jednota Semily 3,40 0,00 3,40 3,40 0% 0, Sportovní klub Semily - mládež kopaná 339,90 0,00 339,90 339,90 0% 0, V Semilech se nenudíme 10,00 0,00 10,00 9,96 99,62% -0, Návratná fin. výp. - Podkrk. spo. přátel dětí zdrav. postiž. 0,00 158,00 158,00 158,00 0% 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 68,00 7,00 75,00 29,38 39,17% -45, Spolkový dům - MŠ Bítouchov 25,00 7,00 32,00 20,35 63,60% -11, Hodnotící přehlídka trofejí 3,00 0,00 3,00 3,00 0% 0, Víceúčelové hřiště v Řekách 40,00 0,00 40,00 6,03 15,06% -33,98 Zdravotnictví 3 071, , , ,21 97,74% -264, Ostatní nemocnice 3 000, , , ,21 97,73% -264, Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,20 0,00 0,20 0,20 0% 0, Nemocnice s poliklinikou 2 000, , , ,26 0% 0, Změna právní subjektivity NsP - konzultační služby 1 000,00 150, ,00 885,58 77,01% -264, Zápůjčka MMN, a.s. 0,00 185,17 185,17 185,17 0% 0, Hospice 20,00 0,00 20,00 20,00 0% 0, Hospicová péče 20,00 0,00 20,00 20,00 0% 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 51,00 0,00 51,00 51,00 0% 0, Protidrogová prevence 51,00 0,00 51,00 51,00 0% 0,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 555, , , ,38 84,08% -783, Veřejné osvětlení 3 183,00-45, , ,23 91,87% -255, Veřejné osvětlení 3 183,00-46, , ,03 91,87% -254, Veřejné osvětlení Kozákovská 0,00 1,30 1,30 1,20 92,62% -0, Pohřebnictví 647,00 0,00 647,00 553,69 85,58% -93, Odměna za správu pohřebišť 510,00 0,00 510,00 503,84 98,79% -6, Na zpopelnění - pohřeb zemřelých 37,00 0,00 37,00 0,00 0,00% -37, Opravy a údržba hrobů významných rodáků 0 0, ,85 49,85% -50, Územní plánování 187,00-8,00 179,00 103,20 57,65% -75, Územní plán - územně analytické podklady 157,00 9,00 166,00 103,20 62,17% -62, Mapové podklady + DGN 30,00-17,00 13,00 0,00 0,00% -13, výdaje-vs Stránka 12 z 27

25 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 518, ,60 938,40 599,26 63,86% -339, Městský architekt 200,00 0,00 200,00 177,51 88,75% -22, Městský mobiliář 350,00-0,50 349,50 209,96 60,07% -139, Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. 32,00 0,00 32,00 12,96 40,50% -19, Daň z nemovitostí 1,00 0,00 1,00 0,94 93,60% -0, Veřejné WC - nová budova 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00% -5, Veřejné WC - autobusové nádraží 80,00 0,00 80,00 50,56 63,20% -29, Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově 20,00 20,00 40,00 28,67 71,67% -11, Opravy a údržba městských objektů 1 700, ,10 30,90 30,88 99,95% -0, Průkaz energetické náročnosti budov 10,00 0,00 10,00 2,52 25,20% -7, Náměstí a fontány - služby a energie 23,50 70,00 93,50 24,24 25,92% -69, Fontána před kinem + pítka 96,50 0,00 96,50 61,03 63,24% -35, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00% -20, Demolice 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00% -20,00 Ochrana životního prostředí ,00 60, , ,02 93,87% -728, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 210,00 123,20 333,20 333,11 99,97% -0, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 210,00 123,20 333,20 333,11 99,97% -0, Sběr a svoz komunálních odpadů 4 150,00-53, , ,60 99,31% -28, Komunální odpad - odvoz 3 350,00-62, , ,49 99,98% -0, Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 260,00 40,40 300,40 298,29 99,30% -2, Komunální odpad - odpadkové koše odvoz 415,00 34,40 449,40 449,31 99,98% -0, Plán odpadového hospodářství 0-66,00 34,00 33,52 98,58% -0, Nákup sáčků na psí exkrementy 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00% -25, Sběr a svoz ostatních odpadů 1 350,00 138, , ,47 0% -0, Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 350,00 138, , ,47 0% -0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 985,00-51, , ,03 98,21% -34, Pytle na tříděný odpad - nákup 85,00 0,00 85,00 74,47 87,62% -10, Tříděný odpad 1 410,00-52, , ,93 99,99% -0, Tříděný odpad - nákup klecí 110,00 0,00 110,00 86,12 78,29% -23, BIO odpad 320,00 51,50 371,50 371,43 99,98% -0, Poskytnutí informací o odpadech 60,00-50,90 9,10 9,08 99,77% -0, Nakládání s odpady 550,00 0,00 550,00 529,49 96,27% -20, Komunitní kompostárna - provoz 550,00 0,00 550,00 529,49 96,27% -20, Ostatní nakládání s odpady 425,00 0,00 425,00 202,25 47,59% -222, Likvidace černých skládek 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00% -20, výdaje-vs Stránka 13 z 27

26 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Likvidace autovraků 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00% -5, Škvárovna - úklid 400,00 0,00 400,00 202,25 50,56% -197, Ochrana druhů a stanovišť 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Stanice pro handicapované živočichy 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00% -70, Skládky Řeky - zatravnění + terénní úpravy 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00% -70, výdaje-vs Stránka 14 z 27

27 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 003,00-90, , ,31 89,40% -308, Veřejná zeleň 2 818,00-140, , ,54 90,27% -260, Veřejná zeleň - kácení mimo les 60,00 50,00 110,00 63,61 57,83% -46, Revitalizace Ostrov - Lávka Bítouchovská 125,00 0,00 125,00 123,15 98,52% -1, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 65,00 0,00 65,00 21,41 32,94% -43, Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00% -15, Péče o památné stromy a významnou zeleň 30,00 0,00 30,00 21,41 71,37% -8, Likvidace invazních rostlin 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00% -20, Ekologická výchova a osvěta 10,00-6,60 3,40 3,36 98,79% -0, Týden Země a ekologická výchova 10,00-6,60 3,40 3,36 98,79% -0,04 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 646,60 76,90 723,50 726,71 100,44% 3, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 646,60 76,90 723,50 726,71 100,44% 3,21 Příspěvky 513,50 37,50 551,00 551,00 0% 0, Podkrkonošský orchestr 50,00 0,00 50,00 50,00 0% 0, Myslivecké sdružení Jizera 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Fokus Semily 30,00 0,00 30,00 30,00 0% 0, REP - občanské sdružení 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Semínko země 25,70 0,00 25,70 25,70 0% 0, SDH Semily 1 94,20 0,00 94,20 94,20 0% 0, SDH Semily 2 39,80 0,00 39,80 39,80 0% 0, SDH Nouzov 40,50 0,00 40,50 40,50 0% 0, SDH Bítouchov 31,25 0,00 31,25 31,25 0% 0, Český svaz chovatelů 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Český červený kříž Semily 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) 12,00 0,00 12,00 12,00 0% 0, Centrum pro zdravotně postižené 5,00 0,00 5,00 5,00 0% 0, Český rybářský svaz 13,25 0,00 13,25 13,25 0% 0, Spolek rodáků a přátel Semil 4,40 0,00 4,40 4,40 0% 0, Český svaz včelařů 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0, Tatra veterán car club 13,00 0,00 13,00 13,00 0% 0, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 0,00 3,00 3,00 3,00 0% 0, Cervus Semilensis 46,90 0,00 46,90 46,90 0% 0, Okresní sdružení hasičů 3,00-3,00 0,00 0,00 x 0, Kulturní spolek Semily Femily 54,50 0,00 54,50 54,50 0% 0, Spolek památek Pojizeří 0,00 32,50 32,50 32,50 0% 0, výdaje-vs Stránka 15 z 27

28 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Klub přátel železnic Českého ráje 0,00 5,00 5,00 5,00 0% 0, výdaje-vs Stránka 16 z 27

29 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Členské příspěvky 123,10-0,60 122,50 122,19 99,74% -0, MAS Achát 0,00 0,20 0,20 0,20 0% 0, Sdružení Český ráj 43,01 0,00 43,01 43,01 0% 0, MAS Achát 0,10-0,10 0,00 0,00 x 0, Svaz obcí Libereckého kraje 11,50 0,00 11,50 11,18 97,26% -0, Mikroregion Kozákov 56,50-0,70 55,80 55,80 0% 0, DSO Český ráj 12,00 0,00 12,00 12,00 0% 0, Energie - SDH Nouzov 0,00 0,00 0,00 3,52 x 3,52 Dary 10,00 40,00 50,00 50,00 0% 0, Tomáš Robert 0,00 40,00 40,00 40,00 0% 0, René Vanický 10,00 0,00 10,00 10,00 0% 0,00 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 812, , , ,99 99,66% -48, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% -1, Ubytování dětí v nemocnici 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% -1, Denní stacionáře a centra denních služeb 912, , , ,72 98,91% -33, Dětské centrum Oleška 888, , , ,83 0% 0, Klub seniorů 7,00 0,00 7,00 7,40 105,77% 0, Stacionář nad "Školami" 2,00 77,00 79,00 47,37 59,96% -31, Výlety seniorů a handicapovaných 15,00 11,00 26,00 24,11 92,74% -1, Služby speciální péče Tereza 0,00 10,00 10,00 10,00 0% 0, Domovy 2 874, , , ,01 0% 0, Sociální služby 2 874, , , ,01 0% 0, Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 25,50 1,50 27,00 12,26 45,42% -14, Recepty na opiáty 5,00 0,00 5,00 4,55 91,06% -0, Komunitní plánování 15,00 0,00 15,00 1,10 7,33% -13, Dárky dětem do dětských domovů 2,50 1,50 4,00 3,99 99,82% -0, Pomoc osobám sociálně vyloučeným 3,00 0,00 3,00 2,62 87,30% -0,38 Civilní připravenost na krizové stavy 0 0,00 0 0,00 0,00% Podpora krizového řízení a nouzového plánování 0 0,00 0 0,00 0,00% Krizový fond 0 0,00 0 0,00 0,00% výdaje-vs Stránka 17 z 27

30 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Bezpečnost a veřejný pořádek 3 490,57 214, , ,39 95,43% -169, Bezpečnost a veřejný pořádek 3 490,57 214, , ,39 95,43% -169, Městská policie 3 420,57 209, , ,16 96,35% -132, Náklady na provoz kamerového systému 70,00 5,08 75,08 38,23 50,92% -36,85 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 342,00 79,77 421,78 371,80 88,15% -49, Požární ochrana - dobrovolná část 342,00 79,77 421,78 371,80 88,15% -49, JSDHO Semily 342,00-0,00 342,00 292,03 85,39% -49, Na pořízení ochranných prostředků pro JSDHO 0,00 38,29 38,29 38,29 0% 0, Na nákup radiostanice pro JSDHO 0,00 12,24 12,24 12,24 0% 0, Na pořízení ochranných prostředků pro JSDHO 0,00 7,50 7,50 7,50 0% 0, Na nákup hadic, savic a vyprošťováku pro JSDHO 0,00 15,60 15,60 15,60 0% 0, Na provoz JSDHO 0,00 6,14 6,14 6,14 0% 0,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , , ,40 96,72% , Zastupitelstva obcí 2 580,58-31, , ,63 91,99% -204, Zastupitelské orgány 2 480,58-54, , ,90 92,92% -171, Reprezentační fond 0 23,05 123,05 90,73 73,73% -32, Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 0,00 262,85 262,85 262,85 0% 0,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 0,00 262,85 262,85 262,85 0% 0, Činnost místní správy , , , ,92 96,95% , Místní správa , , , ,39 97,83% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru celkem , , , ,77 99,32% -199, Ostatní osobní výdaje celkem , ,70 926,76 90,00% -102, Odstupné 0,00 303,09 303,09 303,09 0% 0, Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zam. celke 6 214, , , ,89 97,68% -175, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění celkem 2 237,26 492, , ,57 97,16% -77, Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 110,00 22,60 132,60 132,58 99,98% -0, Potraviny 2,00 0,00 2,00 1,74 87,05% -0, Ochranné pomůcky 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00% -4, Léky a zdravotnický materiál 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00% -4, Prádlo, oděv a obuv 35,00 0,00 35,00 25,77 73,62% -9, Učebnice a bezplatně poskytnuté školní potřeby 0,00 0,85 0,85 0,84 98,82% -0, Knihy, učební pomůcky a tisk 30,00 1,83 31,83 18,86 59,24% -12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem 240,00 87,36 327,36 309,87 94,66% -17, Nákup materiálu j.n. celkem 480,00 5,50 485,50 472,68 97,36% -12, výdaje-vs Stránka 18 z 27

31 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích prostředků 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00% -2, Studená voda 60,00 37,80 97,80 97,74 99,94% -0, Plyn 450,00 0,00 450,00 410,21 91,16% -39, Elektrická energie 550,00-55,20 494,80 403,02 81,45% -91, Pohonné hmoty a maziva celkem 175,00 20,16 195,16 122,65 62,85% -72, Služby pošt celkem 350,00-50,00 300,00 296,67 98,89% -3, Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem 300,00 8,99 308,99 308,99 0% -0, Nájemné 1,00 0,00 1,00 0,67 67,00% -0, Služby školení a vzdělávání celkem 400,00 12,48 412,48 346,32 83,96% -66, Nákup ostatních služeb celkem 1 296,08-81, , ,31 92,02% -96, Opravy a udržování 190,00 77,92 267,92 267,86 99,98% -0, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) celkem 120,00 10,91 130,91 106,65 81,46% -24, Účastnické poplatky za konference 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00% -5, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1,50 1,50 1,50 0% 0, Platby daní a poplatků 0,00 9,20 9,20 9,14 99,32% -0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 148,65 148,65 148,62 99,98% -0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 643,17 94,47 737,64 737,64 0% 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0-56,00 44,00 44,00 0% 0, Informatici 1 421,00 248, , ,15 83,77% -270, Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 21,00-0,61 20,39 20,39 1,0 0, Výkon rozhodnutí 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00% -200,00 Jiné veřejné služby a činnosti 112,74 0,00 112,74 43,44 38,53% -69, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 112,74 0,00 112,74 43,44 38,53% -69, Mezinárodní spolupráce 70,00 0,00 70,00 0,70 1,00% -69, Členský příspěvek Euroregionu Nisa 42,74 0,00 42,74 42,74 0% 0,00 Finanční operace 4 172, , , ,83 101,51% 80, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 375,00 0, , ,96 87,92% -166, Úroky 1 250,00 0, , ,34 87,47% -156, Služby peněžním ústavům 125,00 0,00 125,00 115,62 92,50% -9, Pojištění funkčně nespecifikované 297,50 0,00 297,50 257,20 86,45% -40, Pojištění majetku 297,50 0,00 297,50 257,20 86,45% -40, Převody vlastním fondům a účtům nemaj. charakteru 0,00 64,92 64,92 351,32 541,16% 286, Nevyčerpané mzdy 12/2016 z depozitního účtu 0,00 0,00 0,00 286,40 x 286, Na hospodaření v městských lesích 0,00 64,92 64,92 64,92 0% 0, výdaje-vs Stránka 19 z 27

32 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 6399 Ostatní finanční operace 2 500, , , ,35 0% 0, Daň z příjmů PO za město 2 500, , , ,35 0% 0,00 Ostatní činnosti , , , ,12 53,37% , Finanční vypořádání minulých let 216,05 145,77 361,81 361,81 0% 0,00 Vratky dotací z minulého roku 216,05 145,77 361,81 361,81 0% 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,55 998,31 45,66% , Přísp. dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00% -30, příspěvek na úhradu vzniklé škody 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00% -25, Soudní poplatky (vymáhání pohledávek) 0 0,00 0 2,00 2,00% -98, Sankce, pokuty a náklady řazení 720,44 0,00 720,44 232,45 32,27% -487, Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 50,00 200,00 250,00 204,44 81,78% -45, Veřejnosprávní kontroly PO 359,00 70,00 429,00 411,14 95,84% -17, Rozsvícení vánočního stromu 90,00 0,00 90,00 88,69 98,55% -1, Cena města - dar 34,00 0,00 34,00 9,28 27,29% -24, Oslavy výročí 15,00 0,00 15,00 0,86 5,73% -14,14 Rezervy , ,92 463,11 0,00 0,00% -463, zastupitelstva 300,00-230,36 69,64 0,00 0,00% -69, rady 300,00-195,73 104,27 0,00 0,00% -104, ostatní , ,82 289,20 0,00 0,00% -289, Ostatní neinvestiční výdaje + omylné platby 0,00 0,00 0,00 19,56 x 19, Parohatá města 30,00 0,00 30,00 29,90 99,65% -0,10 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,73 71,06% ,66 Doprava 4 855, , , ,81 40,15% , Silnice 1 230,00 850, ,13 665,22 31,98% , Humanizace Bořkovská - průtah Bořkovská Brodská 0,00 20,00 20,00 18,15 90,75% -1, Komunikace Čistá Jizera 0,00 2,48 2,48 2,48 99,97% -0, Infrastruktura pro výstavbu RD - Vinice 200,00-150,00 50,00 34,97 69,94% -15, Bezpečný přechod Brodská ulice 450,00 115,00 565,00 560,62 99,22% -4, Komunikace Cihlářská 0-0 0,00 0,00 x 0, Humanizace ulice Ke Stadionu a Nádražní 200,00-20,00 180,00 0,00 0,00% -180, Infrastruktura pro výstavbu RD - u Policie 280,00 982, ,64 49,01 3,88% , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 225,00 709, , ,51 47,01% , Komenského náměstí a plocha u krematoria 300,00-150,80 149,20 71,10 47,65% -78, výdaje-vs Stránka 20 z 27

33 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Sídliště na Olešce 920,00 0,00 920,00 185,31 20,14% -734, Chodník Husova 600,00 0,00 600,00 546,32 91,05% -53, Cyklostezka Z údolí Jizery do údolí Bobru 50,00 0,00 50,00 35,23 70,46% -14, RPS Jižní - Luční 655,00 160,00 815,00 688,71 84,50% -126, RPS Řeky V. etapa 0,00 150,00 150,00 144,23 96,15% -5, Chodník J. Žižky 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00% -50, Lávka Zámek 200,00 700,00 900,00 58,00 6,44% -842, Lávka Bítouchov 200,00 0,00 200,00 120,62 60,31% -79, Propojení na Hlínách 0 0,00 0 0,00 0,00% -0 Spojení cyklo pěší s Chuchelnou 0-0 0,00 0,00 x 0,00 Cyklostezka Greenway Jizera 50,00-50,00 0,00 0,00 x 0, Provoz veřejné silniční dopravy 400,00 128,00 528,00 112,07 21,23% -415, Dopravní terminál Semily 0 150,00 250,00 0,00 0,00% -250, Zastávky (Klinkovice, Na Hlínách, J. Žižky) 300,00-22,00 278,00 112,07 40,31% -165,93 Vodní hospodářství 900, , , ,51 92,03% -212, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 800, , , ,00 93,96% -155, VHS Turnov 400, , , ,00 0% 0,00 Kanalizační přípojka Škot - k čp ,00-245,00 155,00 0,00 0,00% -155, Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 0 0, ,51 42,51% -57, Revitalizace náhonu 0 0, ,51 42,51% -57,50 Vzdělávání a školské služby 692, , , ,45 84,17% -909, Předškolní zařízení 200, , , ,52 99,97% -0, MŠ Pod Vartou - ekologický dům 200, , , ,52 99,97% -0, Základní školy 232,52 306,54 539,06 501,54 93,04% -37, Snížení energet. náročnosti - SŠ waldorfská 15,84 0,00 15,84 0,00 0,00% -15, Snížení energet. náročnosti - ZŠ waldorfská 16,68 5,00 21,68 0,00 0,00% -21, ZŠ Dr. F. L. Riegra 200,00 301,54 501,54 501,54 0% 0, Základní umělecké školy 260, , , ,39 75,82% -871, Snížení energetické náročnosti ZUŠ a ZŠ I. Olbrachta 20,00 0,00 20,00 2,75 13,75% -17, Komenského nám. čp. 146 (vedle ZUŠ) , , ,64 75,20% -854, ZUŠ příspěvek - velký hudební nástroj 140,00 0,00 140,00 140,00 0% 0,00 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 103,47 103,47 103,47 0% 0, Rozhlas a televize 0,00 103,47 103,47 103,47 0% 0, výdaje-vs Stránka 21 z 27

34 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Kabelová televize 0,00 103,47 103,47 103,47 0% 0, výdaje-vs Stránka 22 z 27

35 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Tělovýchova a zájmová činnost 1 315, , , ,52 62,22% , Sportovní zařízení v majetku obce 970, , , ,13 75,73% -825, Městský stadion - kabiny 200,00 800, ,00 410,39 41,04% -589, Sportovní centrum - příspěvek 70, , , ,53 0% 0,00 Sportovní centrum - úprava kuchyně 0 0,00 0 0,00 0,00% Fitness park 400, ,00 472,87 94,57% -27, Biotopové koupaliště 200,00 20,00 220,00 148,15 67,34% -71, Mobilní kluziště 0,00 484,00 484,00 447,18 92,39% -36, Využití volného času dětí a mládeže 95,00 163,70 258,70 246,14 95,15% -12, Spolkový dům Bítouchov 80,00 26,70 106,70 106,69 99,99% -0, Snížení energ. nár. Středisko volného času dětí a mládeže 15,00 0,00 15,00 2,75 18,33% -12, Dětské hřiště Na Vinici 0,00 137,00 137,00 136,71 99,79% -0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 250,00 900, ,00 171,25 14,89% -978, Pevné podium na Ostrově - letní scéna Ostr. - hudeb. altán 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00% -50, Zázemí Ostrov 200,00 900, ,25 15,57% -928,75 Zdravotnictví 200, , , ,16 98,33% -133, Ostatní nemocnice 200, , , ,16 98,33% -133, Nemocnice s poliklinikou 200, , , ,16 98,33% -133,84 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 365,00 635, , ,53 66,38% , Nebytové hospodářství 380,00 0,00 380,00 90,00 23,68% -290, Nákupy garáží 380,00 0,00 380,00 90,00 23,68% -290, Veřejné osvětlení 420,00 35,20 455,20 399,60 87,79% -55, Veřejné osvětlení - Bořkovská 0,00 1,50 1,50 1,21 80,67% -0, Efekt - snížení energetické náročnosti VO 20,00 0,00 20,00 15,00 75,00% -5, Veřejné osvětlení Chuchelská 0,00 35,00 35,00 18,52 52,91% -16, Veřejné osvětlení Kozákovská 400,00-1,30 398,70 364,87 91,52% -33, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 565,00 600, , ,92 69,37% -663, Zateplení veřejných budov 150,00 0,00 150,00 46,46 30,98% -103, Snížení energ. nár. TSM 15,00 0,00 15,00 2,75 18,33% -12, Pozemky nákup 1 400,00 600, , ,71 72,64% -547,29 Ochrana životního prostředí 400,00 130,00 530,00 408,11 23,93% -121, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300,00 130,00 430,00 366,50 85,23% -63, Odpadová hnízda 300,00 130,00 430,00 366,50 85,23% -63, výdaje-vs Stránka 23 z 27

36 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0, ,60 41,60% -58, Obnova Palackého sadů 0 0, ,60 41,60% -58, výdaje-vs Stránka 24 z 27

37 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 665,00 482, ,10 600,48 23,93% -546, Stacionáře 0,00 62,10 62,10 62,10 0% 0, Dětské centrum 0,00 62,10 62,10 62,10 0% 0, Domovy 665,00 420, ,00 538,38 49,62% -546, Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 15,00 0,00 15,00 2,75 18,33% -12, Sociální služby - rekonstrukce výtahů 500,00 0,00 500,00 3,03 0,61% -496, Venkovní posezení Penzion Řeky 150,00 200,00 350,00 312,61 89,32% -37, Sociální služby - příspěvek 0,00 220,00 220,00 220,00 0% 0,00 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 500,00 870, ,00 73,87 5,39% , Požární ochrana - dobrovolná část 500,00 870, ,00 73,87 5,39% , Úprava příjezdu k HZ Podmoklice 0,00 500,00 500,00 73,87 14,77% -426, JSDHO - nový dopravní prostředek 500,00 370,00 870,00 0,00 0,00% -870,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 1 073,00-150,00 923,00 803,83 87,09% -119, Činnost místní správy 1 073,00-150,00 923,00 803,83 87,09% -119, Místní správa 390,00 0,00 390,00 271,43 69,60% -118, Informatici 683,00-150,00 533,00 532,40 99,89% -0,60 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,41 96,12% ,49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,73 71,06% ,66 VÝDAJE CELKEM , , , ,14 91,88% ,15 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , ,56-11,87% ,03 FINANCOVÁNÍ , , , ,56-11,87% , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,68 420, , ,46-10,76% , výdaje-vs Stránka 25 z 27

38 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , , ,00 0% 0,00 Nový úvěr ČS, a.s z roku , , , ,00 0% 0, výdaje-vs Stránka 26 z 27

39 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů ,07 0, , ,72 96,92% 419,35 ČS, a.s. z roku 2009 (účet č ) ,26 0, , ,90 91,67% 419,35 ČS, a.s. z roku 2012 (účet č ) ,54 0, , ,54 0% 0,00 ČS, a.s. z roku 2013 (účet č ) -750,00 0,00-750,00-750,00 0% 0,00 ČS, a.s.z roku přeúvěrování (účet č ) ,24 0, , ,24 0% 0,00 ČS, a.s. z roku 2015 (účet č ) ,20 0, , ,20 0% 0,00 ČMZRB, a.s. z roku 2014 (účet č ) -857,14 0,00-857,14-857,14 0% 0,00 SFŽP II. (účet č ) -200,69 0,00-200,69-200,69 0% 0, Operace z peněž. účtů organiz. nemající charakt. příj. a výdajů vlád. sekt. 0,00 0,00 0,00 4,62 x 4,62 V Semilech dne Poznámka: 1) Upravený včetně všech rozpočtových změn schválených k ) Plnění je včetně mezd za měsíc červen 2015 vyplacených v červenci výdaje-vs Stránka 27 z 27

40 Příloha č. 3A) Pohledávky účet 311 (Správa nemovitostí účet č. 378) splatnost počet dlužníků v Kč poznámka celkem ,50 - splatnost po ,50 veřejná správa město vystavené faktury - penále ze - po lhůtě splatnosti ,00 smluvního ujednání stavby, nad 360 dnů ekonomická činnost město celkem ,62 - splatnost po ,52 - z toho faktury vystavené - po lhůtě splatnosti ,36 vystavené faktury - neuhrazené Semilské noviny, nad 360 dnů ,00 nájemné, do 30 dnů ,00 nájemné, od 30 do 90 dnů - z toho nájemné - po lhůtě splatnosti ,00 nájemné, od 180 do 360 dnů ,74 nájemné, nad 360 dnů ekonomická činnost Správa nemovitostí celkem , ,00 do 30 dnů ,00 od 30 do 90 dnů ,00 od 90 dnů do 180 dnů - z toho byty - po splatnosti , ,00 od 180 do 360 dnů, dlužníci kteří mají občas problémy se splácením, většinou nastaveny splátky na úhradu dlužného nájemného a služeb nad 360 dnů, za nájemníky, kteří již v městských bytech nebydlí Stránka 1 z 5

41 ,20 - z toho nebyty - po lhůtě splatnosti nad 360 dnů ,00 - z toho Česká pošta Sipo 12/ splatnost po ,00 - z toho poplatky z prodlení - po lhůtě splatnosti ,01 - z toho soudní poplatky - po lhůtě splatnosti ,00 - splatnost po ,12 - z toho odběratelé (Škot, garáže, odběratelé) ,82 nad 360 dnů ,50 do 30 dnů - po lhůtě splatnosti ,00 od 30 do 90 dnů V Semilech dne Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru Stránka 2 z 5

42 Příloha č. 3B) Pohledávky účet 315 splatnost počet dlužníků v Kč poznámka veřejná správa město celkem ,23 - z toho poplatky za znečištění ovzduší - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho poplatky ze psů - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho poplatky Městská policie - pokuty na místě nezaplacené - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho finanční odbor pokuty - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho živnostenský úřad - pokuty - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho živnostenský úřad - náklady řízení - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho stavební úřad - náklady řízení - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho odbor dopravy - pokuty - po lhůtě splatnosti ,23 - z toho odbor dopravy - náklady řízení - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho přestupky - pokuty - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho přestupky - náklady řízení - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho správní odbor - pokuty - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho správní odbor - náklady řízení - po lhůtě splatnosti 1 200,00 - z toho odbor školství - pokuty - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho odbor školství - náklady řízení - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho životní prostředí - pokuty - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho životní prostředí - náklady řízení - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho poplatky za rekreační pobyt - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho poplatky z ubytovací kapacity - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho poplatky ze vstupného - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho lesní hospodářství - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho komunální odpad - po lhůtě splatnosti ,00 - z toho ostatní - po lhůtě splatnosti ,00 jedná se o velký počet dlužníků, někteří z nich dluží za komunální odpad za více let Stránka 3 z 5

43 Poznámka: Doba, která uplynula od data splatnosti se u pohledávek vedených na účtu č. 315 pohybuje ve všech intervalech, které jsou u pohledávek sledovány (do 30 dnů, od 30 dnů do 90 dnů, od 90 dnů do 180 dnů, od 180 dnů do 360 dnů, nad 360 dnů). V Semilech dne Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru Stránka 4 z 5

44 Příloha č. 3C) Pohledávky účet 377 (Správa nemovitostí účet č. 316) splatnost počet dlužníků v Kč poznámka veřejná správa město celkem ,45 - z toho za pohřby - po lhůtě splatnosti ,80 nad 360 dnů - z toho demolice - po lhůtě splatnosti ,65 nad 360 dnů - z toho soudní poplatky - po lhůtě splatnosti ,00 nad 360 dnů ekonomická činnost Správa nemovitostí celkem ,12 - z toho elektřina, oprava osvětlení společných prostor - vyúčtování duben ,30 - z toho vodné a stočné - vyúčtování duben ,00 - z toho odpady - vyúčtování duben ,00 - z toho fekálie, čistička - vyúčtování duben ,00 - z toho úklid společných prostor - vyúčtování duben ,10 - z toho STA - vyúčtování duben ,00 - z toho za teplo - vyúčtování duben ,20 - z toho výtahy - vyúčtování duben ,50 - z toho opravy hrazené nájemníkem - vyúčtování duben ,02 V Semilech dne Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru Stránka 5 z 5

45 Příloha č. 4) Závazky účet 321 splatnost počet dlužníků v Kč poznámka veřejná správa město celkem ,28 - pozastávky a splatnost po , ,06 -z toho faktury přijaté UNICOS - program mzdy, nad ,40 - po lhůtě splatnosti 360 dnů 1 Di-TECH - výtah radnice, nad ,00 dnů ekonomická činnost město celkem 176,90 - z toho faktury přijaté - splatnost po ,90 ekonomická činnost Správa nemovitostí celkem ,65 - splatnost po ,93 -z toho faktury přijaté ,99 do 30 dnů - po lhůtě splatnosti ,27 do 30 dnů, dobropis ,00 nad 360 dnů V Semilech dne Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru Stránka 1 z 1

46 Příloha č. 5) - ZÚ Přehled zástavních smluv k účet č. 982 Nemovitosti - stavba čp. 445 na p.p.č. 1210/9 - stavba čp. 436 na p.p.č. 1210/11 Účetní hodnota Zástavní věřitel majetku v Kč ,95 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ,20 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Datum uzavření ZS / účel úvěru, půjčky či dotace b.j. v půdní nástavbě čp b.j. v půdní vestavbě čp. 436 Výše dotace, půjčky v Kč Způsob splácení a výše splátek 1, , byty musí po dobu 20- let od kolaudace sloužit k nájemnímu bydlení s regulovaným nájemným, byty nesmí být převedeny na jinou osobu 1, , byty musí po dobu 20- let od kolaudace sloužit k nájemnímu bydlení s regulovaným nájemným, byty nesmí být převedeny na jinou osobu Termín ukončení let let - stavba čp. 437 na p.p.č. 1210/ ,70 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR b.j. v půdní vestavbě čp , , byty musí po dobu 20- let od kolaudace sloužit k nájemnímu bydlení s regulovaným nájemným, byty nesmí být převedeny na jinou osobu let S t r á n k a 1 3

47 Nemovitosti - stavba čp. 431 na p.p.č. 1210/14 - stavba čp. 432 na p.p.č. 1210/15 - stavba čp. 434 na p.p.č. 1210/16 Účetní hodnota Zástavní věřitel majetku v Kč ,10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ,90 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ,35 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Datum uzavření ZS / účel úvěru, půjčky či dotace b.j. v půdní vestavbě čp b.j. v půdní vestavbě čp b.j. v půdní vestavbě čp. 434 Výše dotace, půjčky v Kč Způsob splácení a výše splátek 1, , byty musí po dobu 20- let od kolaudace sloužit k nájemnímu bydlení s regulovaným nájemným, byty nesmí být převedeny na jinou osobu 1, , byty musí po dobu 20- let od kolaudace sloužit k nájemnímu bydlení s regulovaným nájemným, byty nesmí být převedeny na jinou osobu , byty musí po dobu 20- let od kolaudace sloužit k nájemnímu bydlení s regulovaným nájemným, byty nesmí být převedeny na jinou osobu Termín ukončení let let let - stavba čp. 567 na p.č. 1711/ ,54 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nový penzion v Řekách 26, ,-- (až 39, ,--) --- objekt musí po dobu 50- let od kolaudace sloužit k bydlení důchodců, resp. tělesně postižených osob let S t r á n k a 2 3

48 Nemovitosti - p.p.č. 3272/1 - p.p.č. 580 se stavbou čp. 613 Účetní hodnota majetku v Kč , , ,80 Datum uzavření ZS Zástavní věřitel / účel úvěru, půjčky či dotace SFŽP ČR Kanalizace a ČOV Semily Podpora z EFRR Výše dotace, půjčky v Kč 2, ,-- půjčka-roční úrok 1,5% p.p.č ,00 Urbánek Kč Způsob splácení a výše splátek - splátka jistiny = ,-- Kč / čtvrtletí + úrok 1,5% - aktuální zůstatek 0,00 Kč Termín ukončení S t r á n k a 3 3

49 Příloha č. 6) - ZÚ Schválené rozdělení dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 do fondů (v Kč) schváleno usnesením rady města č /RM/249 až 305 na 11. schůzi konané dne pořad. číslo název organizace účetní závěrka za rok 2016 nápravná opatření celkem hospodářský výsledek v Kč z toho hlavní činnost z toho hospodářská činnost výše vratky vyrovnávací platby za předcházející rok v Kč 1. Waldorfská MŠ Semily Pod Vartou 609, Semily schválena x 8 090,89-149, ,00 x 2. MŠ Treperka Semily Pod Vartou 609, Semily schválena x , , ,31 x 3. MŠ Luční Semily, Pekárenská 468, Semily schválena x , , ,77 x 4. MŠ Na Olešce Semily Na Olešce 433, Semily schválena x , , ,26 x 5. ZŠ I. Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, Semily schválena x , , ,82 x 6. ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Jizerská 564, Semily schválena x , , ,00 x 7. ZŠ a SŠ waldorfská Semily Tyršova 485, Semily schválena uložena , , ,00 x 8. ZŠ praktická a speciální Semily Jizerská 564, Semily schválena uložena , ,00 0,00 x 9. Základní umělecká škola Semily Komenského nám. 148, Semily schválena uložena , ,71 0,00 722,20 Městská knihovna Semily 10. schválena x ,45 Tyršova 49, Semily , ,37 x 1/2

50 pořad. číslo název organizace účetní závěrka za rok 2016 nápravná opatření celkem hospodářský výsledek v Kč z toho hlavní činnost z toho hospodářská činnost výše vratky vyrovnávací platby za předcházející rok v Kč 11. Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, Semily schválena x 0, , , , Kulturní centrum Golf Semily Vejvarovo nábřeží 199, Semily schválena uložena 0, , , , Sportovní centrum Semily 3. května 327, Semily schválena x 0, , , , Středisko volného času dětí a mládeže Semily Tyršova 380, Semily schválena x 0, , , , Nemocnice s poliklinikou v Semilech 3. května 421, Semily schválena x , , ,93 0, Sociální služby Semily Bavlnářská 523, Semily schválena x 0, , , , Dětské centrum Semily Na Olešce 433, Semily schválena x 0, , , ,16 celkem x x , , , ,72 V Semilech dne Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 2/2

51

52

53

54