Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Transkript

1 Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2014 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2014 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši ,43 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 9.665,37 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k celkem ,52 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2014 Pohledávky z obchodního styku k : účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet ,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 5.28 tis. Kč celkem 6.295,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem Pohledávky město Semily - účet 315 město Semily - účet 377 město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 celkem Pohledávky předané k vymáhání celkem 855,00 tis. Kč 3.399,00 tis. Kč 4.254,00 tis. Kč 7.022,00 tis. Kč 6.712,00 tis. Kč 5.842,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 2.211,67 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k : město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem 2.22 tis. Kč 1.148,00 tis. Kč 3.368,00 tis. Kč 188,00 tis. Kč 102,00 tis. Kč 29 tis. Kč Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových transferů. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou 1/5 Závěrečný účet města za rok 2014

2 Najatý majetek (finanční leasing): není Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 117 mil. Kč zástavy 49 mil. Kč ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: Přírůstky Úbytky Nehmotný 75,00 56,00 Pozemky 1.501,00 86,00 Stavby 66, ,00 Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí 94,00 228,00 Pořízení dlouhodobého majetku 1.736, ,00 Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Bezúplatným Koupí výstavbou převodem, darem Jinou formou Nehmotný x 75,00 x x Pozemky x 1.321,00 171,00 9,00 Stavby x x x 66 Samostatné věci a soubory samostat. movitých věcí x x 94,00 x Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Vklad Nehmotný x 56,00 x x x Pozemky 86,00 x x x x Stavby 334, ,00 x x x Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Manko, škoda x 159,00 69,00 x x x 1.612,00 x x x Závazek k Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ,23 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ,92 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku přeúvěrování ,89 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku ČMZRB, a.s. úvěr z roku SFŽP půjčka z roku ,40 Předplacené nájemné 1.197,87 2/5 Závěrečný účet města za rok 2014

3 3. Stavy účelových fondů k Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. počáteční stav převod vlastním rozpočtovým účtům Konečný stav ,76 Kč ,76 Kč Kč Dne byl zrušen bankovní účet fondu rozvoje bydlení. Před jeho zrušením byly finanční prostředky převedeny na základní běžný účet města s tím, že v účetní evidenci tento převod nebyl zachycen. Z výše uvedeného důvodu v účetní evidenci fond rozvoje bydlení vykazoval zůstatek k Vzniklý rozpor byl napraven v účetním období roku Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav příděl do fondu splátky půjček poskytnuté půjčky ,54 Kč Kč Kč Kč čerpání na stravenky - MPolicie ,00 Kč čerpání na stravenky - zastupitelé ,00 Kč čerpání na stravenky - místní správa ,00 Kč příspěvky na rekreaci - MPolicie Kč příspěvky na rekreaci - zastupitelé ,00 Kč příspěvky na rekreaci - místní správa Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa ,00 Kč příspěvek odborům ostatní kulturní akce KC Golf lékárna - MPolicie lékárna místní správa Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa Kč Konečný stav ,54 Kč Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav příděl do fondu Koneční stav 3/5 Závěrečný účet města za rok ,00 Kč ,00 Kč Kč

4 4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2014 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2014 byly schváleny usnesením rady města č /RM/246 na její 12. schůzi dne materiál viz. příloha č. 3). O schválení účetní závěrky každé příspěvkové organizace byl vyhotoven protokol, ke kterému organizace podala následně písemné vyjádření. Nakonec protokoly podepsali všichni členové rady města, kteří byli schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací přítomni. Organizace založené městem: Celkem vykázaný HV: Městská bytová správa Semily, s.r.o. ztráta 929,01 tis. Kč rozdělení ztráty: 929,01 tis. Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let TSM Semily, s.r.o. zisk 116,89 tis. Kč rozdělení zisku: 116,89 tis. Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let Rada města v působnosti Valné hromady společnosti, dle ust. 12 zákona o obchodních korporacích schválila výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městská bytová správa Semily, s.r.o. na svém jednání dne usnesením č /RM/254C). Společnostï TSM Semily, s.r.o. výroční zprávu a účetní závěrku schválila rada města usnesením č /RM/314B) na svém jednání dne Bližší informace o hospodaření městem založených organizací je možné najít v účetních výkazech a výročních zprávách, které jsou součástí závěrečného účtu přílohy č. 4 a Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2014 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2014 byly v celkové výši ,06 tis..kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,90 tis. Kč na volby (2x) 493,00 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 2.595,65 tis. Kč na poskytnutí sociálních služeb pro Dětské centrum 875,10 tis. Kč na poskytnutí sociálních služeb pro Sociální služby 4.976,70 tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.398,37 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.988,38 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 366,92 tis. Kč na profesní vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra 671,88 tis. Kč na zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby 780,30 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské 7.263,62 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 3.735,50 tis. Kč na Zateplení MŠ Luční 620,39 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská 4.426,32 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti VO - Efekt 605,00 tis. Kč na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 470,42 tis. Kč na RPS Semily sídliště Řeky IV. etapa 3.837,98 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2015 a to v celkové výši 14,96 tis. Kč. V roce 2014 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí 362,51 tis. Kč neinvestičních transferů a 1.484,85 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických 4/5 Závěrečný účet města za rok 2014

5 autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Splátky úroků bankám byly uhrazeny a provoz letních turistických autobusů proběhl. Investiční transfery VHS byly použity na dofinancování vodovodu Spálov a Úpravny vody v Příkrém. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2014 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 876,70 tis. Kč. I v tomto případě byla dopravní obslužnost zajištěna v plném rozsahu. Dále byly v roce 2014 poskytnuty transfery občanským sdružením, spolkům a obecně prospěšným společnostem v celkové výši 1.668,06 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2014 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 89,50 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2014 přeposlalo investiční transfer na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru - pro partnerské město Jelení Gora ve výši 241,71 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2014 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2014 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 se závěrem: Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Viz příloha č. 6. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2014, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Závěrečný účet města byl schválen usnesením zastupitelstva č /ZM/94B) dne Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2014 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2014 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2014 schválené radou města č. 4) - Účetní výkazy založených společností č. 5) - Výroční zprávy založených organizací č. 6) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2014 V Semilech Ing. Jana Radějová v.r. Vedoucí finančního a plánovací odboru 5/5 Závěrečný účet města za rok 2014

6 Příloha č. 1) Z P R Á V A o hospodaření Města Semily v roce Rozpočet města na rok 2014 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne jako schodkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,29 tis. Kč ,74 tis. Kč ,05 tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů a výdajů ve financování ve výši ,51 tis. Kč bylo schváleno: ze snížení stavu finančních prostředků na účtech o ,51 tis. Kč na předpokládaný stav 5.235,23 tis. Kč finančních prostředků na účtech k Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (3.842,83 tis. Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2014 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování ,95 tis. Kč ,22 tis. Kč ,05 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: PŘÍJMY: neinvestiční transfer na akci Rozvoj mezi obecní spolupráce SMO vratka vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2013 Sociální služby přijetí daru - Eliprom neinvestiční transfer na volby 2x neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Dětské centrum neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Sociální služby neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer na akci Revitalizace zeleně. neinvestiční a investiční transfer na akci Obnova Palackého sadů neinvestiční transfer na akci Sběrný dvůr - úpravy neinvest. transfer na akci Zelené srdce Semily Semilské doteky vody neinvestiční transfer na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra neinvestiční transfer na lékařskou pohotovostní službu investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523 investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti TSM investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily investiční transfer na akci RPS Semily sídliště Řeky IV. etapa 1.425,34 tis. Kč 499,64 tis. Kč 325,00 tis. Kč 493,00 tis. Kč 2.595,65 tis. Kč 875,10 tis. Kč 4.976,70 tis. Kč 1.988,38 tis. Kč 1.398,37 tis. Kč 3.75 tis. Kč 1.957,50 tis. Kč 1.702,78 tis. Kč 75 tis. Kč 366,92 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 671,88 tis. Kč 780,30 tis. Kč 8.017,82 tis. Kč 4.887,02 tis. Kč 5.108,90 tis. Kč 4.658,75 tis. Kč 4.787,68 tis. Kč 4.00 tis. Kč 1/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

7 investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti VO Efekt investiční transfer na akci Zateplaní MŠ Luční VÝDAJE: neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře komunikace (přesun z investic) opravy chodníků a cyklostezek akce Zelené srdce Semily Semilské doteky vody neinvestiční i investiční včetně transferů náhon neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra ZŠ a SŠ waldorfská Semily na předfinancování projektu z EU a opravy ZŠ a SŠ waldorfská zápůjčka na předfinancování dvou projektů z EU neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven Muzeum a Pojizerská galerie Semily na opravy, odměnu ředitelce, vydání knihy, Nemocnice s poliklinikou v Semilech na odměnu ředitelce a na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska Nemocnice s poliklinikou v Semilech - neinvestiční transfer na lékařskou pohotovostní službu veřejné osvětlení městský mobiliář opravy a údržba městských objektů (finanční prostředky rozpuštěny většinou mezi příspěvkové organizace na opravy) demolice akce Sběrný dvůr úpravy včetně neinvestičního transferu Škvárovna - úklid veřejná zeleň Palackého sady - obnova včetně neinvestičního transferu Revitalizace zeleně včetně neinvestičního transferu neinvestiční transfer na akci Rozvoj mezi obecní spolupráce SMO neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Dětské centrum neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Sociální služby neinvestiční transfer na volby 2x místní správa neinvest. transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí Místní správa neinvest. transfer od úřadů práce na politiku zaměstnan. rezervy akce Humanizace Bořkovská akce Parkoviště u Nemocnice akce Regenerace panelového sídliště Řeky - včetně investičního transferu akce Chodník Husova akce Sídliště Jižní Luční I. etapa akce Chodník Pod Černým mostem akce ZŠ waldorfská úprava dílen Amavet akce Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské - včetně investičního transferu akce Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské včetně investičního transferu ZŠ a SŠ waldorfská investiční příspěvek na vlastní podíl akce spolufinancované z EU akce Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily včetně investičního transferu akce KC GOLF zateplení severní stěny akce kabiny akce Snížení energetické náročnosti Střediska volného času dětí a mládeže včetně investičního transferu projektová dokumentace akce Veřejné osvětlení Bořkovská 605,00 tis. Kč 320,39 tis. Kč 1.398,37 tis. Kč 1.010,50 tis. Kč 579,48 tis. Kč 763,34 tis. Kč -721,00 tis. Kč 671,88 tis. Kč 580,01 tis. Kč 1.881,00 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 326,88 tis. Kč 528,01 tis. Kč 780,30 tis. Kč 337,00 tis. Kč 430,32 tis. Kč -1,435,74 tis. Kč -528,00 tis. Kč 1.834,78 tis. Kč 50 tis. Kč -628,90 tis. Kč 1.472,50 tis. Kč 3.755,50 tis. Kč 1.425,34 tis. Kč 875,10 tis. Kč 5.014,20 tis. Kč 553,74 tis. Kč 2.595,65 tis. Kč 1.988,38 tis. Kč ,08 tis. Kč 393,00 tis. Kč 839,57 tis. Kč 3.51 tis. Kč ,50 tis. Kč 391,00 tis. Kč 1.189,52 tis. Kč -35 tis. Kč 7.436,37 tis. Kč 9.773,82 tis. Kč 400,42 tis. Kč 5.168,83 tis. Kč 639,05 tis. Kč 35 tis. Kč 1.599,99 tis. Kč -441,50 tis. Kč 50 tis. Kč 2/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

8 Akce Regenerace panelového sídliště Řeky akce Snížení energetické náročnosti VO Efekt včetně investičního transferu nákup pozemků akce Snížení energetické náročnosti TSM včetně investičního transferu akce Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523 zapojení kontokorentního úvěru na zápůjčky příspěvkovým organizacím přijetí nového investičního úvěru změna stavu finančních prostředků na účtu 48 tis. Kč 1.048,00 tis. Kč 1.35 tis. Kč 4.876,55 tis. Kč 1.826,71 tis. Kč 2.145,00 tis. Kč 8.00 tis. Kč -940,99 tis. Kč U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2014 byly příjmy většinou plněny dle schváleného rozpočtu. Některé položky se naplnily více, než předpokládal, a to daňové příjmy o 8.104,08 tis. Kč. Naopak transfery se během roku naplnily na 76,49 %, byly tedy o ,49 tis. Kč nižší. Důvodem nenaplnění položky transfery byla skutečnost, že do rozpočtu byly promítnuty příjmy transferů i u akcí jejichž realizace byla přesunuta až do roku Za celý rok dosáhly příjmy výše ,36 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 94,71 %. Daňové příjmy celkem dosáhly ,08 tis. Kč, byly splněny na 108,10 % a byly o 8.104,08 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů o daň z příjmů PO o DPH o odvod z výherních a hracích přístrojů o správní poplatky o 1.093,34 tis. Kč 304,91 tis. Kč 2.602,41 tis. Kč 3.120,20 tis. Kč 604,51 tis. Kč 384,54 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše ,72 tis. Kč, byly splněny na 103,24 % a byly o 658,33 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. K významnějšímu nenaplnění a přeplnění položek nedošlo. Ve většině případů se jednalo o drobnější částky, které v součtu zajistily naplnění o 3,24 %. Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2014 bylo plnění těchto příjmů ve výši 15,50 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej drobného dlouhodobého majetku. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše ,30 tis. Kč, byly splněny na 107,29 % a byly o 8.777,91 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše ,06 tis. Kč, byly splněny na 76,49 % a byly o ,49 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. Nesplněn byly následující transfery: na akci Revitalizaci zeleně ve městě o na akci Sběrný dvůr úpravy o na akci Obnovu Palackého sadů o na akci Zelené srdce Semil Semilské doteky vody o na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské o na akci Snížení energetické náročnosti DPS o na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská o 3.75 tis. Kč 1.702,78 tis. Kč 1.519,50 tis. Kč 75 tis. Kč 754,19 tis. Kč 1.151,53 tis. Kč 682,57 tis. Kč 3/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

9 na akci Snížení energetické náročnosti TSM o 4.658,75 tis. Kč na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ o 4.787,68 Ve většině případů se jedná o akce, jejichž realizace byla původně předpokládána do konce roku 2014, ale z důvodů nutnosti opakování poptávkového řízení na dodavatele, dopracování projektové dokumentace či požadavku školy, realizovat akci v době hlavních prázdnin, došlo k posunu jejich dokončení až do roku Výdaje celkem dosáhly za rok 2014 hodnoty ,25 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 84,85 %. Běžné výdaje byly splněny na 92,05 % a kapitálové výdaje na 66,22 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše ,79 tis. Kč, byly tedy splněny na 92,05 % a byly o ,12 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: náhon o ZŠ Dr. F. L. Riegra - zápůjčka územní plán o pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. o opravy a údržba městských objektů o průkaz energetické náročnosti budov o Sběrný dvůr úpravy o Škvárovna úklid o Palackého sady obnova o Revitalizace zeleně ve městě o Krizový fond zastupitelské orgány o místní správa o úroky o rezervy RM, ZM a ostatní o 456,82 tis. Kč 264,00 tis. Kč 10 tis. Kč 110,64 tis. Kč 178,61 tis. Kč 10 tis. Kč 1.702,99 tis. Kč 432,57 tis. Kč 1.189,27 tis. Kč 3.750,06 tis. Kč 10 tis. Kč 193,31 tis. Kč 1.395,34 tis. Kč 535,47 tis. Kč 885,92 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2014 nedošlo, jen u několika málo položek byl mírně přečerpán. U položky nevyčerpané mzdy za prosinec 2014 se jedná o nevyplacené finanční prostředky na mzdy zaměstnancům. Před koncem roku je vždy na depozitní účet převedena částka předpokládaných mezd zaměstnanců za prosinec daného roku, které jsou následně vyplaceny v lednu roku následujícího. Při převodu není známa přesná částka mezd, které budou skutečně vyplaceny a proto se zbývající nevyplacená část objevuje v položce nevyčerpané mzdy. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše ,46 tis. Kč, byly splněny na 66,22 % a byly o ,84 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Projekt regenerace panelového sídliště Řeky o Chodník Husova o Sídliště Jižní - Luční - I. Etapa o Chodník Pod Černým mostem o Zateplení objektu SŠ waldorfská o Zateplení objektu ZŠ waldorfská o Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského o Kabiny o Snížení energ. nár. Středisko volného času dětí a mládeže o Veřejné osvětlení Bořkovská o nákup pozemků o Snížení energ. nár. TSM o Zateplení sociální služby o 1.699,07 tis. Kč 803,92 tis. Kč 292,57 tis. Kč 694,86 tis. Kč 1.499,00 tis. Kč 716,11 tis. Kč 4.787,68 tis. Kč 326,59 tis. Kč 1.299,22 tis. Kč 403,45 tis. Kč 1.529,20 tis. Kč 4.767,55 tis. Kč 780,38 tis. Kč 4/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

10 K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2014 nedošlo. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II ,34 tis. Kč 200,71 tis. Kč Zároveň byl ve financování čerpán úvěr přijatý v roce 2014: investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2014 ve výši 8.00 tis. Kč Stav finančních prostředků města na všech účtech k po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2014 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,33 Základní běžný účet u ČS a.s. příjmový 245,83 Základní běžný účet u ČS a.s. výdajový 4.889,92 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.583,45 Základní běžný účet u KB a.s. 374,09 Základní běžný účet ČMZRB a.s Základní běžný účet ČNB, a.s. 2,02 EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. - FDI 2,88 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. Kino 374,28 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 2.740,53 Sociální fond 117,13 Krizový fond 10 celkem k je to ,58 Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti město 9.552,95 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 5.492,46 Účet ekonomická činnost Správa nemovitostí - byty 948,53 celkem k je to ,94 Přehled závazků města Semily k Úvěry: úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 úvěr u ČS, a.s., z roku přeúvěrování splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČMZRB, a.s., z roku 2014 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2024 celkem k je to ,76 Kč Kč ,30 Kč Kč Kč ,06 Kč 5/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

11 Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016 celkem ,00 Kč ,00 Kč Závazky celkem ,06 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem ,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 celkem splátky úroků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7.725,00 Kč 465,00 Kč ,00 Kč V Semilech Ing. Jana Radějová v.r. vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

12 Příloha č. 2) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ Schválený Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,08 108,10% 8 104,08 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,72 103,24% 658,33 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,50 x 15,50 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,06 76,49% ,49 PŘÍJMY CELKEM , , ,36 94,71% ,58 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,79 92,05% ,12 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,46 66,22% ,84 VÝDAJE CELKEM , , ,25 84,85% ,97 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,11-44,59% ,38 FINANCOVÁNÍ 6 356, , ,11-44,59% , Krátkodobé přijaté půj. Prostředky 2 145,00 % ,00 ČS, a.s.z roku kontokorentní úvěr na rok 2014 až ,00 % , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , ,32-617,87-3,14% , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky % Nový úvěr ČS, a.s. z roku % 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) , , ,05 10% ČS, a.s. z roku , , ,26 10% ČS, a.s. z roku , , ,54 10% ČS, a.s.z roku pře úvěrování , , ,54 10% ČS, a.s.z roku % SFŽP II. (účet č ) -200,71-200,71-200,71 10% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. -0,19 x -0,19 V Semilech dne Plnění rozpočtu po jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2A) a 2B) je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru nebo na webových stránkách města zkrácené Stránka 1 z 22

13 Příloha č. 2A) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,08 108,10% 8 104,08 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,92 109,21% 3 934, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky ,34 105,86% 1 093, Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,27 99,90% -1, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,91 116,94% 304, Daň z příjmů PO ,41 114,83% 2 602, Daň z příjmů PO za obce ,98 97,87% -64,02 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,20 108,24% 3 120, DPH ,20 108,24% 3 120,20 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , ,89 107,90% 1 025, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,00 5,00 0,81 16,12% -4, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,65 99,61% -15, Poplatek ze psů ,72 101,82% 2, Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 14,00 14,00 11,41 81,50% -2, Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,00 5,00 29,10 581,96% 24, Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 38,96 259,76% 23, Odvod výtěžku z provozování loterií ,53 86,54% -48, Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění ,65 120,98% 56, Odvod z výherních a hracích přístrojů ,51 116,79% 604, Správní poplatky celkem ,54 108,25% 384,54 Majetkové daně ,08 100,35% 23, Daň z nemovitostí ,08 100,35% 23,08 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,72 103,24% 658,33 Splátky půjčených prostředků 407, ,04 373,04 85,36% -64, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 307, ,04 337,04 10% ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - předfin. projektu 307,04 307,04 307,04 10% ZŠ a SŠ waldorfská - předfinancování projektu % 2460 Splátky půjček od obyvatelstva ,00 36,00% -64, sociální fond ,00 36,00% -64,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 54,67 54,67 66,67 121,95% 12, Cestovní ruch 54,67 54,67 54,67 10% Transfer z Euroregionu Nisa - Pozvánka do Semil 54,67 54,67 54,67 10% 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12,00 x 12,00 Sankční platby a náklady řízení - živnostenský úřad 12,00 x 12, příjmy-vs Stránka 2 z 22

14 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Doprava 155,00 x 155, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 155,00 x 155,00 MADOS Mt - oprava komunikací - sankční platba 155,00 x 155,00 Vodní hospodářství 15,44 x 15, Pitná voda 0,44 x 0,44 Podíl na zisku a dividendy 0,44 x 0, Veolia 0,44 x 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství 15,00 x 15,00 Sankční platby a náklady řízení - životní prostředí 15,00 x 15,00 Vzdělávání a školské služby 6 607,73 70, , ,39 99,78% -15, Předškolní zařízení 726,00 726,00 726,00 10% Odvody PO - MŠ 726,00 726,00 726,00 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 726,00 726,00 726,00 10% MŠ Pod Vartou 395,06 395,06 395,06 10% MŠ Luční 330,94 330,94 330,94 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 334,10 334,10 244,10 73,06% -9 Odvody PO - MŠ speciální 334,10 334,10 244,10 73,06% Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 334,10 334,10 244,10 73,06% MŠ speciální 334,10 334,10 244,10 73,06% Základní školy 5 455,87 6, , ,33 101,37% 75,00 Odvody PO - ZŠ 5 455,87 3, , ,37 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 5 455,87 3, , ,37 10% ZŠ I. Olbrachta 125,14 125,14 125,14 10% ZŠ Dr. F. L. Riegra 4 906,59 1, , ,41 10% ZŠ A SŠ waldorfská 424,14 1,69 425,83 425,83 10% Vratky transferů - ZŠ a SŠ waldorfská 2,96 2,96 2,96 10% D BAU zateplení ZŠ a SŠ waldorfské - sankční platba 75,00 x 75, Základní umělecké školy 91,77 64,20 155,97 155,97 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - ZUŠ 91,77 24,60 116,37 116,37 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 91,77 0,26 92,03 92,03 10% ZUŠ 91,77 0,26 92,03 92,03 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 24,33 24,33 24,33 10% ZUŠ 24,33 24,33 24,33 10% Princlová - zápočet sociální zařízení ZUŠ 39,60 39,60 39,60 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 299,50 175, , ,82 100,53% 13, příjmy-vs Stránka 3 z 22

15 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3314 Činnosti knihovnické 20,40 20,40 20,40 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Městská knihovna 20,40 20,40 20,40 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 20,40 20,40 20,40 10% Městská knihovna 20,40 20,40 20,40 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 57,14 101,50 158,64 158,64 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Muzeum a Pojizerská galerie 57,14 101,50 158,64 158,64 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 57,14 57,14 57,14 10% Muzeum a Pojizerská galerie 57,14 57,14 57,14 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 101,50 101,50 101,50 10% Muzeum a Pojizerská galerie 101,50 101,50 101,50 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 13,00 x 13,00 Dary Westernový den 13,00 x 13, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50,75 50,75 50,75 10% Dar restaurování pomníku padlým v Bítouchově 50,75 50,75 50,75 10% 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 242,36 2, , ,03 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - KC Golf 2 242,36 2, , ,03 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 242,36-31, , ,45 10% KC Golf Semily 2 242,36-31, , ,45 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 34,58 34,58 34,58 10% KC Golf Semily 34,58 34,58 34,58 10% Tělovýchova a zájmová činnost 2 579,33 79, , ,52 100,77% 20, Sportovní zařízení v majetku obce 1 943,05 73, , ,26 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Sportovní centrum 1 943,05 73, , ,26 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 943,05 4, , ,76 10% Sportovní centrum Semily 1 943,05 4, , ,76 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 68,50 68,50 68,50 10% Sportovní centrum Semily 68,50 68,50 68,50 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5,00 5,00 23,55 470,98% 18, BUS Line - dar na dopravu do bazénu 5,00 5,00 5,08 101,64% 0, Golf club Semily - vratka příspěvku za rok 2012 a ,47 x 18, Využití volného času dětí a mládeže 636,28 1,44 637,72 639,72 100,31% 2,00 Odvody PO a vratka vyrov. platby - Stř. volného času dětí a mlád. 636,28 1,44 637,72 639,72 100,31% 2, Odvody příspěvkových organizací 636,28 0,58 636,86 636,86 10% Středisko volného času dětí a mládeže 636,28 0,58 636,86 636,86 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,86 0,86 2,86 332,73% 2, Středisko volného času dětí a mládeže 0,86 0,86 2,86 332,73% 2,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 172,00 73,12 245,12 350,48 142,98% 105, příjmy-vs Stránka 4 z 22

16 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství 1,00 x 1, Propadlé kauce byty 1,00 x 1, Pohřebnictví ,76 141,84% 62, Nájem za hrobová místa ,44 103,63% 5, Náhrady nákladů za pohřby - kremace 57,32 x 57, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 22,00 73,12 95,12 134,89 141,81% 39,77 Veřejné WC 22,00 22,00 23,23 105,60% 1, Pojistné plnění 30,32 30,32 33,47 110,39% 3, Prodej drahých kovů 42,80 42,80 78,18 182,67% 35, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1,83 x 1, Demolice - Sutice Pešek 1,83 x 1,83 Ochrana životního prostředí , , ,90 125,25% 284, Sběr a svoz komunálních odpadů 35,00 35,00 40,78 116,51% 5, Pytle na komunální odpad 35,00 35,00 40,78 116,51% 5, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 55,00 55,00 67,61 122,92% 12, Zpětný odběr elektrozařízení 55,00 55,00 67,61 122,92% 12, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,47 120,77% 209, Od EKO - KOMu , , ,47 120,77% 209, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1,84 x 1, Dary 1,84 x 1, Ostatní správa v ochraně životního prostředí ,20 284,00% 55,20 Sankční platby a náklady řízení - životní prostředí ,20 284,00% 55,20 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 425, , ,34 10% Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 425, , ,34 10% - Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO 1 425, , ,34 10% - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 177,18 482, , ,47 100,16% 5, Denní stacionáře a centra denních služeb 28,64-28,63 28,63 10% Odvody PO - Dětské centrum 28,64-28,63 28,63 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 28,64-28,63 28,63 10% Dětské centrum 28,64-28,63 28,63 10% 4357 Domovy 3 146,55 482, , ,63 100,15% 5,54 Odvody PO a vratka vyrov. platby - Sociální služby 3 146,55 482, , ,09 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 146,55-17, , ,45 10% Sociální služby 646,55-17,10 629,45 629,45 10% příjmy-vs Stránka 5 z 22

17 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Sociální služby - na zateplení % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 499,64 499,64 499,64 10% Sociální služby 499,64 499,64 499,64 10% Za umístění v domově důchodců 5,54 x 5, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 2,00 2,20 110,05% 0, Za recepty na opiáty 2,00 2,00 2,20 110,05% 0,20 Bezpečnost a veřejný pořádek ,50 113,83% 41, Bezpečnost a veřejný pořádek ,50 113,83% 41,50 Sankční platby a náklady řízení - městská policie ,50 113,83% 41,50 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 814,50 814,50 905,89 111,22% 91, Činnost místní správy 814,50 814,50 905,89 111,22% 91,39 Sankční platby a náklady řízení 812,00 812,00 880,20 108,40% 68, Výuka jazyků 23,85 x 23, Psí známky 2,50 2,50 0,17 6,80% -2, Ztráty a nálezy 0,16 x 0, Za prodej drahých kovů 1,52 x 1,52 Finanční operace 55,00-5,95 49,05 41,21 84,01% -7, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55,00-5,95 49,05 41,21 84,01% -7, Úroky 55,00-11,89 43,11 47,15 109,40% 4, Kursové rozdíly v příjmech 5,95 5,95-5,95-10% -11,89 Ostatní činnosti 400,65 400,65 401,05 100,10% 0, Finanční vypořádání minulých let 75,65 75,65 75,65 10% Finanční vypořádání 75,65 75,65 75,65 10% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 325,00 325,00 325,40 100,12% 0, Dar od firmy ELIPROM 325,00 325,00 325,00 10% Přeplatky 0,40 x 0,40 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,50 x 15,50 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 15,50 x 15, Činnost místní správy 15,50 x 15,50 Prodej majetku 15,50 x 15, příjmy-vs Stránka 6 z 22

18 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,06 76,49% , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 493,00 493,00 493,00 10% na komunální volby % na volby do Evropského parlamentu 223,00 223,00 223,00 10% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,90 10% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 450,21 450,21 21,19 4,71% -84, na obnovu Palackého sadů - org ,61 105,61 21,19 20,07% -84, na Revitalizace zeleně ve městě - org % na akci Sběrný dvůr - úpravy - SR 5% - org ,60 94,60 % -94, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem , , ,38 65,56% , na sociálně právní ochranu dětí I.Q , , ,65 10% od úřadu práce ,60 9,60 9,60 10% na poskytování sociálních služeb - Dětské centrum 875,10 875,10 875,10 10% na poskytování sociálních služeb - Sociální služby 4 976, , ,70 10% na ošetření a ochranu památného stromu 16,60 16,60 16,60 10% na výsadbu minimálního podílu MZD 24,25 24,25 24,25 10% na odborného lesního hospodáře 1 398, , ,37 10% na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - orj ,00 126,00 126,00 10% na Obnovu nem. kulturních památek - venkovského domku - orj ,00 81,00 81,00 10% na Knihovnu 21. století - orj % od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,93 60,93 60,93 10% od úřadu práce - dotace z EU ,28 345,28 345,28 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,75 6,75 6,75 10% od úřadu práce - dotace z EU ,25 38,25 38,25 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,62 42,62 42,62 10% od úřadu práce - dotace z EU ,50 241,50 241,50 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,43 111,43 111,43 10% od úřadu práce - dotace z EU ,46 631,46 631,46 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,65 13,65 13,65 10% od úřadu práce - dotace z EU ,35 77,35 77,35 10% od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU ,43 61,43 61,43 10% od úřadu práce - dotace z EU ,13 348,13 348,13 10% neinvestiční z Údolí Jizery do údolí Bobru - org ,10 5,10 5,10 10% na Revitalizace zeleně ve městě - org % na Obnovu Palackého sadů - org , ,32 360,24 20,07% , na akci Sběrný dvůr - úpravy - EÚ 85% 1 608, ,18 % , Neinvestiční převody z Národního fondu 919,01 919,01 169,01 18,39% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 169,01 169,01 169,01 10% na Akci Zelené srdce Semily - Semilské doteky vody % příjmy-vs Stránka 7 z 22

19 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 106,03 x 106, Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 3 602, , ,14 10% 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 1 241, , ,00 10% 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 366,92 366,92 366,92 10% 4341 na Profesní rozvoj pedagog. - ZŠ Dr. F. L. Riegra - SR - ÚZ ,78 100,78 100,78 10% 4341 na Profesní rozvoj pedagog. - ZŠ Dr. F. L. Riegra - EÚ - ÚZ ,10 571,10 571,10 10% 4344 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 102,00 102,00 102,00 10% 4345 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 32,00 32,00 32,00 10% 4347 na poskytnutí lékařské pohotovostní služby 780,30 780,30 780,30 10% 4350 na pořízení ochranných prostředků JSDHO SM 20,09 20,09 20,09 10% 4352 na sociální službu denní stacionáře 110,30 110,30 110,30 10% na program 5.1 z KÚLK - Sociální služby 97,00 97,00 97,00 10% 4362 na podporu preventivních a léčebných projektů - Sociální služby 37,50 37,50 37,50 10% 4363 na výdaje JSDHO 22,56 22,56 22,56 10% 4364 na dopravu žáků na veletrh EDUCA - ZŠ F. L. Riegra 8,59 8,59 8,59 10% 4365 na dopravu žáků na veletrh EDUCA - ZŠ a SŠ waldorfská 5,00 5,00 5,00 10% 4368 na prevenci rizik v Semilech a okolí 25,00 25,00 25,00 10% 4369 na prezentaci školy ve volném čase % 4373 na Modernizaci ovládání JSVV pro JSDHO SM % 4374 na zajištění soutěží - ZŠ I. Olbrachta 9,00 9,00 9,00 10% 4379 na Vánoční turnaj JUDO CLUB SEDDMA Semily - pro SVČDM 43,00 43,00 43,00 10% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 8 409, , ,10 10% 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 272,50 x 272,50 Nevyčerpané mzdy XII/ ,50 x 272, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 17, , ,17 894,58 57,23% -668, na akci Zateplení MŠ Luční - SP 5 % 17,00 17,47 34,47 34,47 10% na Obnovu Palackého sadů - SR - 5% 3,14 3,14 3,14 10% na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - SR 5% 445,43 445,43 403,53 90,59% -41, na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská SR 5% 271,50 271,50 207,53 76,44% -63, na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - SR 5% 283,83 283,83 245,91 86,64% -37, na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% 258,82 258,82 % -258, na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily - SR 5% 265,98 265,98 % -265, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 303, , , ,45 63,04% na akci RPS Semily - sídliště Řeky IV. etapa ,98 95,95% -162, na snížení energetické náročnosti VO - Efekt 605,00 605,00 605,00 10% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - SR 5 % 2-7,35 12,65 12,65 10% na akci Zateplení MŠ Luční - SR 5 % 283,00 302,92 585,92 585,92 10% na Obnovu Palackého sadů 53,43 53,43 53,43 10% na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - EÚ 85% 7 572, , ,09 90,59% -712, na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523- EÚ 85% 4 615, , ,97 76,44% , příjmy-vs Stránka 8 z 22

20 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - EÚ 85% 4 825, , ,41 86,64% -644, na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily - SR 5% 4 521, ,70 % , na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% 4 399, ,93 % , Investiční převody z Národního fondu ,77 457,77 457,77 10% na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - EÚ 85 % ,77 457,77 457,77 10% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem 7 35,00 105,00 105,00 10% 4801 na bezbariérové úpravy - bezpečné přechody % 4380 na Chodník Husova 35,00 35,00 35,00 10% DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,08 108,10% 8 104,08 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,72 103,24% 658,33 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,50 x 15,50 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,06 76,49% ,49 PŘÍJMY CELKEM , , , ,36 94,71% ,58 V Semilech dne Poznámka: 1) Upravený včetně všech rozpočtových změn schválených k příjmy-vs Stránka 9 z 22

21 Příloha č. 2B) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,79 92,05% ,12 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 28, , , ,27 99,42% -8, Ozdravování hospodářských zvířat ,66 98,29% -0, Za odvozy psů do útulků ,66 98,29% -0, Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 8,00 8,00 % -8, Zabránění týrání zvířat 8,00 8,00 % -8, Pěstební činnost 24,25 24,25 24,25 10% Na výsadbu melioračních dřevin 24,25 24,25 24,25 10% 1036 Správa v lesním hospodářství 1 398, , ,37 10% Na odborného lesního hospodáře 1 398, , ,37 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 37 13,31 383,31 332,34 86,70% -50, Cestovní ruch 37 13,31 383,31 332,34 86,70% -50, Turistické informační centrum ,03 86,22% -50, Cyklotoulky - TV pořad 13,31 13,31 13,31 10% Doprava , , , ,68 99,14% -110, Silnice ,00 980, , ,81 99,11% -99, Komunikace , , , ,81 10% 0,31 Příspěvek od nadace partnerství - zvýšení bezpečnosti 3-3 x Geodetické zaměření místních komunikací % Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,33 689,33 688,44 99,87% -0, Opravy chodníků a cyklostezek 579,48 579,48 578,77 99,88% -0, Mostek Ostrov (od zámku - výměna prken + nátěr) 10-72,00 28,00 27,82 99,36% -0,18 Neinvestiční transfer - cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - pro partnerské město Jelení Gora 81,85 81,85 81,85 10% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 918,50 918,50 908,42 98,90% -10, Dopravní obslužnost 876,70 876,70 876,70 10% Autobusové nádraží 41,80 41,80 31,22 74,70% -10,58 Autobusové zastávky - opravy a jiné 0,50 x 0,50 Vodní hospodářství 2 090,32 792, , ,89 83,60% -472, Pitná voda 0,50 0,50 % -0, výdaje-vs Stránka 10 z 22

22 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Čerpadlo Koštofrank 0,50 0,50 % -0, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 273,82 273,82 273,82 10% 5103 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 273,82 273,82 273,82 10% 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 513, , ,89 98,98% -15, Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody 1 513, , ,89 98,98% -15, Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 1 816,00-721, ,00 638,18 58,28% -456, Náhon - pronájem pozemku + opravy 1 816,00-721, ,00 638,18 58,28% -456,82 Vzdělávání a školské služby , , , ,36 98,83% -277, Předškolní zařízení 2 597,00-11, , ,73 10% MŠ waldorfská 55,00 55,00 55,00 10% MŠ Pod Vartou 1 114,06 11, , ,39 10% MŠ Luční 1 427,94-27, , ,84 10% Opravy městských objektů - úspory v MŠ Luční - stanovisko 4,50 4,50 4,50 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 717,57-15,86 701,71 688,58 98,13% -13, MŠ speciální 717,57-15,86 701,71 688,58 98,13% -13, Základní školy , , , ,33 98,64% -264, ZŠ I. Olbrachta 4 009,14 130, , ,54 10% ZŠ Dr. F. L. Riegra 8 771, , , ,75 97,35% -264, ZŠ a SŠ waldorfská 2 562, , , ,34 10% Post belum - Příběhy našich sousedů 99,50 54,00 153,50 153,50 10% ZŠ waldorfská - hodiny x MAS Achát - pro ZŠ Dr. F. L. Riegra - projekt Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic" 143,20 143,20 143,20 10% 3114 Speciální základní školy 565,35 565,35 565,35 10% ZŠ praktická a ZŠ speciální 565,35 565,35 565,35 10% 3231 Základní umělecké školy 530,77-58,40 472,37 472,37 10% Základní umělecká škola 530,77-58,40 472,37 472,37 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , ,51 99,18% -109, Divadelní činnost % Příspěvky % PODIO - divadelní soubor % 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 5-5 x Kino Jitřenka - úprava nápisu 5-5 x 3314 Činnosti knihovnické 2 274, , , ,38 10% výdaje-vs Stránka 11 z 22

23 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Městská knihovna 2 274, , , ,38 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 218,13 407, , ,01 10% Muzeum a Pojizerská galerie 2 218,13 407, , ,01 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 95,00-9 5,00 3,63 72,60% -1, Kronika města 5,00 5,00 3,63 72,60% -1, Vydání knihy z ediční řady - paměť Semilska 9-9 x Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 1 63,25 73,25 73,24 99,98% -0, Restaurování pomníku padlým v Bítouchově 1 63,25 73,25 73,24 99,98% -0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 6,00 83,50 89,50 89,50 10% Církev československá husitská 3,00 59,00 62,00 62,00 10% Římskokatolická církev v Semilech 3,00 6,50 9,50 9,50 10% Sbor Jednoty bratrské v Semilech 18,00 18,00 18,00 10% 3341 Rozhlas a televize 102,00 74,00 176,00 169,45 96,28% -6, Kabelová televize 102,00 74,00 176,00 169,45 96,28% -6, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 91,00 91,00 60,80 66,81% -30, Kalendář kulturních a společenských akcí - i jízdní řád 91,00 91,00 60,80 66,81% -30, Zájmová činnost v kultuře 6 226,24 75, , ,41 98,87% -71, Kulturní centrum Golf 6 111,24 75, , ,62 10% Kulturní centrum Golf - nájem pozemku 115,00 115,00 43,79 38,08% -71, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 126,00-5,00 121,00 121,09 100,08% 0, SPOZ 76,00 76,00 75,99 99,99% -0, Májové a vánoční odpoledne pro seniory 5-5,00 45,00 45,10 100,22% 0,10 Tělovýchova a zájmová činnost 6 499, , , ,81 98,66% -104, Sportovní zařízení v majetku obce 4 787,79 93, , ,16 10% Sportovní centrum 4 787,79 89, , ,00 10% Opravy a údržba městských objektů 4,16 4,16 4,16 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 9 236,10 326,10 317,54 97,37% -8, Příspěvek na dopravu do bazénu 6 5,00 65,00 62,54 96,22% -2, Sportovec roku ,89 79,64% -6,11 Příspěvky 231,10 231,10 231,10 10% Boučková Jana 5,00 5,00 5,00 10% Klub českých turistů 47,00 47,00 47,00 10% Tenisový klub 60,60 60,60 60,60 10% SCC Semily (florbal) 28,00 28,00 28,00 10% Golf Club Semily 38,00 38,00 38,00 10% výdaje-vs Stránka 12 z 22

24 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Autoklub Semily 5,00 5,00 5,00 10% Lyžařský klub (sjezdaři) 5,00 5,00 5,00 10% Lyžařský vlek Semily 5,00 5,00 5,00 10% Tělocvičná jednota Sokol Semily 29,50 29,50 29,50 10% Horolezecký oddíl HO 3,00 3,00 3,00 10% OSTS Semily 5,00 5,00 5,00 10% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 560,28 868, , ,42 98,14% -45, Středisko volného času dětí a mládeže 1 355,28 158, , ,81 10% BESIP 5,00 5,00 % -5, Evropský týden - den mobility ,86 74,30% -5, Údržba dětských hřišť i Tomovy parky ,74 76,96% -32, Odbor sociálních věcí - granty 4-1,43 38,57 38,57 10% Příspěvky 711,25 711,25 708,45 99,61% -2, Centrum pro rodinu M.E.D. 26,00 26,00 26,00 10% Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 66,80 66,80 64,00 95,81% -2, Veřejná lyžařská škola 25,00 25,00 25,00 10% OS FIT Studio - aerobik 29,00 29,00 29,00 10% Junák, svaz skautů a skautek ČR 32,30 32,30 32,30 10% Tělovýchovná jednota Semily 126,55 126,55 126,55 10% Orel - Jednota Semily 9,00 9,00 9,00 10% Sportovní klub Semily - mládež kopaná 366,60 366,60 366,60 10% OS Jizerka 25,00 25,00 25,00 10% Spolek přátel Domu dětí a mládeže v Semilech 5,00 5,00 5,00 10% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 61,00 81,10 142,10 91,69 64,53% -50, Spolkový dům - MŠ Bítouchov ,56 31,11% -34, Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 3,00 3,00 3,00 10% Příspěvek na použití víceúčelového hřiště v Řekách 8,00 34,00 42,00 37,99 90,45% -4, Rozhledna Medenec 8,00 x 8, Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody 47,10 47,10 27,14 57,63% -19,95 Zdravotnictví 0, , , ,51 99,98% -0, Ostatní nemocnice 0, , , ,51 99,98% -0, Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,50 0,50 0,20 4% -0, Nemocnice s poliklinikou 1 308, , ,31 10% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 521, , , ,14 90,82% -592, výdaje-vs Stránka 13 z 22

25 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3613 Nebytové hospodářství 2,00 2,00 1,95 97,45% -0, Nákupy garáží za Zámkem 2,00 2,00 1,95 97,45% -0, Veřejné osvětlení 3 323,00 337, ,45 99,99% -0, Veřejné osvětlení 3 323,00 337, ,45 99,99% -0, Pohřebnictví 533,50 188,00 721,50 710,54 98,48% -10, Odměna za správu pohřebišť 497,50 497,50 498,98 100,30% 1, Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 36,00 36,00 24,45 67,91% -11, Opravy městských objektů - Krematorium 188,00 188,00 187,11 99,53% -0, Územní plánování % Územní plán - územně analytické podklady % Mapové podklady + DGN 5 5 % Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 615,08-990, , ,59 74,39% -416, Městský architekt ,83 90,55% -14, Městský mobiliář ,32 580,32 568,87 98,03% -11, Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. 131,00 131,00 20,36 15,55% -110, Daň z nemovitostí 4,08 4,08 0,93 22,84% -3, Veřejné WC - nová budova radnice 5,00 5,00 % -5, Veřejné WC - autobusové nádraží 55,00 45, ,90 71,90% -28, Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově ,45 77,24% -4, Opravy a údržba městských objektů ,74 414,26 235,65 56,89% -178, Průkaz energetické náročnosti budov % Drobné stavební práce - odbor rozvoje a správy majetku 5-5 x Náměstí a fontány - služby a energie 35,00 35,00 28,93 82,67% -6, Publikace "Jak se dělá město" % Fontána před kinem + pítka 65,00 65,00 110,66 170,25% 45, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ,00 292,00 277,61 95,07% -14, Demolice ,00 292,00 277,61 95,07% -14,39 Ochrana životního prostředí , , , ,02 61,60% , Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 336,00 335,59 99,88% -0, Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 336,00 335,59 99,88% -0, Sběr a svoz komunálních odpadů 4 025,00 25, , ,35 98,71% -52, Komunální odpad - odvoz ,35 99,98% -0, Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 24 35,60 275,60 275,31 99,89% -0, Komunální odpad - odpadkové koše odvoz ,70 93,88% -26, Plán odpadového hospodářství x výdaje-vs Stránka 14 z 22

26 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Sáčky na psí exkrementy 25,00 25,00 % -25, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,65 46,72% , Sběr a svoz velkoobjemového odpadu ,86 99,99% -0, Sběrný dvůr 1 756, ,78 53,78 3,06% , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,05 93,15% -135, Pytle na tříděný odpad - nákup ,00 85,00% -15, Sběr a svoz tříděného odpadu , , ,69 99,98% -0, Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí 7 7 % Sběr a svoz tříděného odpadu - mytí kontejnerů 5 5 % Odvoz BIO odpadu 35 31,50 381,50 381,36 99,96% -0, Nakládání s odpady ,79 103,68% 25, Komunitní kompostárna - provoz ,79 103,68% 25, Ostatní nakládání s odpady 35, ,00 67,43 12,60% -467, Likvidace černých skládek 3 3 % Likvidace autovraků 5,00 5,00 % -5, Škvárovna - úklid skládky ,43 13,49% -432, Ochrana druhů a stanovišť % Dar Stanice pro handicapované živočichy z volné přírody % 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů ,85 35,70% -32, Skládky Řeky - zatravnění + terénní úpravy ,85 35,70% -32, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 973, , , ,58 39,85% , Veřejná zeleň 2 903,00-628, , ,04 10% -0, Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 4-21,60 18,40 14,33 77,86% -4, Palackého sady 3-3 x Palackého sady - obnova 2 164, ,50 975,23 45,06% , Lávka Bítouchovská 7,00 7,00 6,53 93,34% -0, Revitalizace zeleně ve městě 3 755, ,50 5,45 0,14% , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 65,00 16,60 81,60 37,77 46,28% -43, Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 15,00 15,00 4,89 32,61% -10, Péče o památné stromy a významnou zeleň ,28 54,26% -13, Likvidace invazních rostlin 2 2 % Péče o památné stromy a významnou zeleň - dotace 16,60 16,60 16,60 10% 3792 Ekologická výchova a osvěta 2 2 8,96 44,82% -11, Týden Země 2 2 8,96 44,82% -11,04 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 532,50 562, , ,43 95,78% -88, výdaje-vs Stránka 15 z 22

27 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 532,50 562, , ,43 95,78% -88,47 Příspěvky 1 408,50-888,05 520,45 516,45 99,23% -4, Robert Tomáš 4,00 4,00 4,00 10% Bc. P. Luňáková 8,00 8,00 8,00 10% rezerva 1 285, ,00 4,00 % -4, OS Jizeran 8,00 8,00 8,00 10% Podkrkonošský symfonický orchestr % Myslivecké sdružení Jizera % Fokus Semily 35,00 35,00 35,00 10% REP - občanské sdružení % Semínko země 89,50 89,50 89,50 10% SDH Semily ,75 85,75 85,75 10% SDH Semily 2 22,50 12,80 35,30 35,30 10% SDH Nouzov 25,50 25,50 25,50 10% SDH Cimbál 25,50 3,40 28,90 28,90 10% Český svaz chovatelů 12,00 12,00 12,00 10% Český červený kříž Semily 8,00 8,00 8,00 10% SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) 12,00 12,00 12,00 10% Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 5,00 5,00 5,00 10% Český rybářský svaz 13,00 13,00 13,00 10% Spolek rodáků a přátel Semil 3,50 3,50 3,50 10% Český svaz včelařů 13,00 13,00 13,00 10% Český zahrádkářský svaz, územní rada 5,00 5,00 5,00 10% Tatra veterán CAR CLUB % Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska % Cervus Semilensis 35,00 35,00 35,00 10% Členské příspěvky 124,00 0,10 124,10 123,11 99,20% -0, Sdružení Český ráj 44,00 44,00 43,61 99,11% -0, MAS Achát 0,10 0,10 0,10 10% 2107 Svaz obcí Libereckého kraje 11,50 11,50 11,24 97,76% -0, Mikroregion Kozákov a rozvojové programy 56,50 56,50 56,16 99,40% -0, DSO Český Ráj 12,00 12,00 12,00 10% Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO 1 425, , ,19 94,38% -80, Energie - SDH Nouzov -3,32 x -3, Dary 25,00 25,00 25,00 10% výdaje-vs Stránka 16 z 22

28 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 536, , , ,69 99,93% -6, Odborné sociální poradenství % Centrum intervenčních služeb Libereckého kraje % 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1,00 1,00 % -1, Ubytování dětí v nemocnici 1,00 1,00 % -1, Denní stacionáře a centra denních služeb 1 535,88 971, , ,95 99,82% -4, Dětské centrum Oleška 1 523,78 971, , ,34 10% Klub seniorů I. a II ,60 56,01% -4, Stacionář (Nad Školami) 2,10 2,10 2,00 95,29% -0, Domovy 1 995, , , ,06 10% Sociální služby 1 995, , , ,06 10% 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 5,00 22,50 27,50 26,68 97,03% -0, Recepty na opiáty 5,00 5,00 3,91 78,26% -1, Komunitní plánování 22,50 22,50 22,77 101,20% 0,27 Civilní připravenost na krizové stavy % Podpora krizového řízení a nouzového plánování % Krizový fond % -10 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 108,58 105, , ,54 96,52% -111, Bezpečnost a veřejný pořádek 3 108,58 105, , ,54 96,52% -111, Městská policie 3 036,18 77, , ,47 97,25% -85, Náklady na provoz kamerového systému 72,40 28,00 100,40 74,07 73,78% -26,33 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 406,66 62,65 469,31 424,30 90,41% -45, Požární ochrana - dobrovolná část 406,66 62,65 469,31 424,30 90,41% -45, JSDHO Semily 406,66 406,66 361,65 88,93% -45, JSDHO Semily - dotace z KULK 20,09 20,09 20,09 10% 4363 JSDHO Semily - dotace ÚZ ,56 22,56 22,56 10% 4373 JSDHO Semily - dotace z KULK % Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , , ,64 96,42% , Zastupitelstva obcí 2 841, , ,25 92,90% -201, Zastupitelské orgány 2 746, , ,69 92,93% -193, výdaje-vs Stránka 17 z 22

29 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Reprezentační fond 95, ,00 96,57 91,97% -8, Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 291,41 291,41 291,41 10% Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 291,41 291,41 291,41 10% 6117 Volby do Evropského parlamentu 262,33 262,33 262,33 10% Volby do Evropského parlamentu 262,33 262,33 262,33 10% 6171 Činnost místní správy , , , ,64 96,60% , Místní správa , , , ,50 96,88% , Informatici 2 087, , ,52 93,60% -133, Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 22,30 22,30 20,53 92,08% -1, Výkon rozhodnutí 5 5 2,10 4,19% -47,91 Jiné veřejné služby a činnosti 114,00 114,00 48,76 42,77% -65, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 114,00 114,00 48,76 42,77% -65, Mezinárodní spolupráce 7 7 5,61 8,01% -64, Členský příspěvek Euroregionu Nisa 44,00 44,00 43,15 98,07% -0,85 Finanční operace ,88 89,47% -600, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,45 77,11% -535, Úroky , , ,53 76,16% -535, Služby peněžním ústavům 9 4,00 94,00 93,93 99,92% -0, Pojištění funkčně nespecifikované ,45 99,85% -0, Pojištění majetku ,45 99,85% -0, Ostatní finanční operace ,98 97,87% -64, Daň z příjmů PO za město ,98 97,87% -64,02 Ostatní činnosti 2 718, , ,88 434,03 35,12% -801, Finanční vypořádání minulých let 12,00 2,96 14,96 14,96 10% Vratky dotací z minulého roku 12,00 2,96 14,96 14,96 10% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 706, , ,92 419,07 34,32% -801, Přísp. dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 3 3 % Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 25,00 25,00 5,00 2% Soudní poplatky (vymáhání pohledávek) 3 3 2,00 6,67% -28, Zaplacené sankce 11,00 11,00 11,00 10% Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 5 5 % Veřejnosprávní kontroly PO 65,00 65,00 65,46 100,70% 0, Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend ,13 90,21% -5, výdaje-vs Stránka 18 z 22

30 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Cena města - dar 34,00 34,00 24,00 70,59% Oslavy výročí 15,00 15,00 7,34 48,93% -7,66 Rezervy 2 397, ,08 885,92 % -885, Ostatní neinvestiční výdaje + omylné platby -1,00 x -1, Cesty městy 15,00 15,00 7,30 48,63% -7, Nevyčerpané mzdy 243,85 x 243,85 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,46 66,22% ,84 Doprava , , ,49 68,93% , Silnice ,00 398,00 428,16 107,58% 30, KC GOLF - dlažba a komunikace x Humanizace Bořkovská 393,00 393,00 423,25 107,70% 30, Bezpečný přechod Brodská 5,00 5,00 4,91 x -0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,33 67,52% , Parkoviště u nemocnice ,57 939,57 901,94 96,00% -37,63 Investiční transfer - cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru pro partnerské město Jelení Gora 241,71 241,71 241,71 10% Projekt regenerace panel. sídliště Řeky ,93 74,30% , Cyklostezka regulace 50,45 50,45 51,45 101,98% 1, Lávka Bítouchovská 10 34,50 134,50 134,30 99,85% -0, Chodník Husova ,50 820,50 16,58 2,02% -803, Sídliště Jižní - Luční - I. etapa ,00 491,00 198,43 40,41% -292, Prodloužení chodníku Brodská 38-84,00 296,00 295,00 99,66% -1, Chodník Pod Černým mostem 1 189, ,52 494,66 41,59% -694, Regenerace panelového sídliště Řeky V. etapa 94,00 94,00 92,32 98,22% -1,68 Vodní hospodářství , , ,25 98,82% -19, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly ,85 98,33% -25, Investiční dotace VHS - ne Čistá Jizera ,85 98,28% -25, Invest. dotace VHS - doplatek z roku 2013 vodovod Spálov % 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 18-14,00 166,00 171,40 103,25% 5, Čistá Jizera - Na Obci - zábradlí 18-14,00 166,00 171,40 103,25% 5,40 Vzdělávání a školské služby 2 887, , , ,08 72,45% , Předškolní zařízení ,82 91,66% -39, MŠ Luční - zateplení ,82 91,66% -39, výdaje-vs Stránka 19 z 22

31 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3113 Základní školy 2 297, , , ,98 88,67% , ZŠ waldorfská - úprava dílen "Amavet" x Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská - Žižkova 1 862, , , ,61 87,12% , Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská - Tyršova 84, , , ,95 90,48% -716, ZŠ a SŠ waldorfská Semily - příspěvek 400,42 400,42 400,42 10% 3231 Základní umělecké školy , ,94 759,29 13,68% , ZUŠ sociální zařízení 2 48,10 68,10 63,14 92,71% -4, Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského 5 168, ,83 381,15 7,37% , ZUŠ příspěvek - velký hudební nástroj ,00 315,00 315,00 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 224,00 515,05 739,05 717,39 97,07% -21, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5-5 x Církev československá husitská - odstranění hav. topení 5-5 x 3341 Rozhlas a televize 74,00-74,00 x Kabelová televize 74,00-74,00 x 3392 Zájmová činnost v kultuře ,05 739,05 717,39 97,07% -21, KC GOLF - zateplení severní stěny ,05 739,05 717,39 97,07% -21,66 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,92 39,88% , Sportovní zařízení v majetku obce 446,80 446,80 120,21 26,90% -326, Kabiny ,41 6,69% -326, Sportovní centrum - příspěvek 96,80 96,80 96,80 10% 3421 Využití volného času dětí a mládeže , ,90 780,25 36,63% , Spolkový dům Bítouchov 5 5 % Projekt regenerace panel. sídliště Řeky ,57 99,91% -0, Snížení energ. nár. Středisko volného času dětí a mládeže 1 599, ,90 300,69 18,79% , Ostatní zájmová činnost a rekreace ,20 296,80 245,46 82,70% -51, Zelené srdce Semily x Molo na špičce ostrova ,80 246,80 245,46 99,46% -1, Zhotovení pevného podia na Ostrově % -5 Zdravotnictví % 3522 Ostatní nemocnice % Nemocnice s poliklinikou % Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 131, , , ,22 27,28% , výdaje-vs Stránka 20 z 22

32 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství 441,50-441,50 x Projektová dokumentace 441,50-441,50 x 3613 Nebytové hospodářství 19-2,00 188,00 75,00 39,89% -113, Nákupy garáží za Zámkem 19-2,00 188,00 75,00 39,89% -113, Veřejné osvětlení 1 548, , ,92 69,44% -473, Veřejné osvětlení Bořkovská ,55 19,31% -403, Efekt - snížení energetické náročnosti VO 1 048, ,00 978,36 93,36% -69, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,30 18,52% , Právo stavby 1,60 x 1, Nákup pozemků ,80 46,34% , Snížení energ. nár. TSM 4 876, ,55 108,90 2,23% ,65 Ochrana životního prostředí , ,00 782,66 23,93% -553, Sběr a svoz ostatních odpadů 15 78,00 228,00 39,10 17,15% -188, Sběrný dvůr - úpravy 15 78,00 228,00 39,10 17,15% -188, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,28 23,64% -152, Odpadní místa - zpevnění povrchu ,28 23,64% -152, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 908,00 696,28 76,68% -211, Palackého sady - obnova ,00 908,00 696,28 76,68% -211,72 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 970, , , ,54 23,93% -780, Stacionáře 85,50 85,50 85,50 10% Dětské centrum 85,50 85,50 85,50 10% 4357 Domovy 3 970, , , ,04 86,54% -780, Zateplení sociální služby 3 625, , , ,04 85,69% -780, Sociální služby - příspěvek - konvektomat 345,00 345,00 345,00 10% Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,91 41,61% -105, Činnost místní správy ,91 41,61% -105, Informatici ,91 41,61% -105,09 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,79 92,05% , výdaje-vs Stránka 21 z 22

33 PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ AŽ VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,46 66,22% ,84 VÝDAJE CELKEM , , , ,25 84,85% ,97 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , ,11-44,59% ,38 FINANCOVÁNÍ 6 356, , , ,11-44,59% , Krátkodobé přijaté půj. prostř , ,00 % ,00 ČS, a.s. z roku kontokorentní úvěr na rok 2014 až , ,00 % , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,51-940, ,32-617,87-3,14% , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky % Nový úvěr ČZMRB, a.s z roku % 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů , , ,05 10% ČS, a.s. z roku 2009 (účet č ) , , ,26 10% ČS, a.s. z roku 2012 (účet č ) , , ,54 10% ČS, a.s. z roku 2013 (účet č ) % ČS, a.s. z roku přeúvěrování (účet č ) , , ,54 10% SFŽP II. (účet č ) -200,71-200,71-200,71 10% 8901 Operace z peněž. účtů organiz. nemající charakt. příj. a výdajů vlád. sekt. -0,19 x -0,19 V Semilech dne Poznámka: 1) Upravený včetně všech rozpočtových změn schválených k ) Plnění včetně mezd za měsíc prosinec 2014 vyplacených v lednu výdaje-vs Stránka 22 z 22

34 Příloha č. 3) Schválené rozdělení dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 do fondů (v Kč) schváleno usnesením rady města č /RM/246 na 12. schůzi konané dne hospodářský výsledek v Kč RM schválené rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací pořad. číslo název organizace celkem z toho hlavní činnost z toho hospodářská činnost fond odměn v Kč (účet 411) rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v Kč (účet 413) výsledek hospodaření minulých účetních období MŠ waldorfská Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468, Semily MŠ speciální Semily Na Olešce 433, Semily ZŠ I. Olbrachta, Semily Nad Špejcharem 574, Semily ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily Jizerská 564, Semily ZŠ a SŠ waldorfská, Semily Tyršova 485, Semily ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily Jizerská 564, Semily Základní umělecká škola Semily Komenského nám. 148, Semily Městská knihovna Semily Tyršova 49, Semily Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, Semily Kulturní centrum Golf Semily Vejvarovo nábřeží 199, Semily Sportovní centrum Semily 3. května 327, Semily Středisko volného času dětí a mládeže Semily Tyršova 380, Semily Nemocnice s poliklinikou v Semilech 3. května 421, Semily Sociální služby Semily Bavlnářská 523, Semily Dětské centrum Semily Na Olešce 433, Semily , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 celkem , , , ,18 V Semilech dne 27. dubna /1

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58