Rozpočtové provizorium na rok 2010 Města Velký Šenov

Transkript

1 Rozpočtové provizorium na rok 2010 Města Velký Šenov Dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění, navrhujeme schválit pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města Velký Šenov na rok Pravidla rozpočtového provizoria jsou navrhována tak, aby zajistila převáţně běţný provoz města a příspěvkových organizací, zajištění financování při realizaci plánovaných investičních akcí v návaznosti na schválené dotace. Po zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2010 jej předloţíme k projednání v RM, FV a ke schválení do ZM. USNESENÍ ZM č. 1435/09 ZE DNE : ZM schvaluje předložená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010 včetně přehledu plánovaných akcí na rok 2010 Města Velký Šenov. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010 Dle ustanovení 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a z důvodu, ţe nebyl před 1. lednem 2010 schválen rozpočet města Velký Šenov na rok 2010, STANOVUJE ZASTUPITELSTVO MĚSTA VELKÝ ŠENOV NA DOBU DO SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTA VELKÝ ŠENOV NA ROK 2010 TYTO PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA: 1) Běţné výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jsou v jednotlivých kalendářních čtvrtletích roku 2010 omezeny maximálním čerpáním do výše 23% skutečného celoročního plnění rozpočtu roku 2009 v měsíčních splátkách. Příspěvky nebo dotace fyzickým či právnickým osobám schválené ZM a RM budou uvolňovány průběţně na základě podepsaných smluv nebo daňových dokladů. 2) Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmové pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, mimorozpočtových fondů nebo ze zdrojů EU, nejsou v jednotlivých kalendářních čtvrtletích roku 2010 omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. 3) Kapitálové výdaje na projekty a realizaci investičních akcí schválených v ZM nebo RM a na úhradu úroků z úvěru nebo půjček jsou čerpány (financovány) na základě a do výše podle podepsaných smluv. Přehled plánovaných akcí v roce 2010 je uveden v příloze č. 1. 1

2 Příloha č. 1 k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2010 Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2010 k projednání do ZM A) Akce rozpracované, investiční nárok pro období 2010 hlavní priorita -- akce, které jsou podloţeny uzavřenými smluvními vztahy, byly schváleny v ZM, I) Vodní hospodářství 1) Splašková a dešťová kanalizace u Ţelezáren kupní smlouva se Ţelezárnámi Velký Šenov - druhá splátka dle kupní smlouvy do tis. Kč 2) Zaloţení obchodní společnosti Čistírna odpadních vod Vilémov a.s. - vklad do základního jmění společnosti ( dle zakladatelské smlouvy ) 251 tis. Kč vodní hospodářství celkem 436 tis. Kč II) Požární ochrana 3) Nákup nového zásahového vozidla TATR 815 CAS 32 6 x6 - podepsána kupní smlouva s firmou Lumír Zezulka ZEKA, Slavičín - platba 12 splátek v období 01-12/ x ,- Kč tis. Kč - pro rok 2011 zbudou 4 splátky ( 4 x ,- Kč = ,- Kč ) poţární ochrana tis. Kč ad A) akce rozpracované, investiční nárok pro období 2010 hlavní priorita vodní hospodářství celkem 436 tis. Kč poţární ochrana tis. Kč celkem tis. Kč B) Akce zahájené v minulosti, dotace schválena, stavební část bude zahájena v průběhu roku ) Investiční akce Kanalizace a vodovod Velký Šenov 7 lokalit, podpora ze SFŢP ČR a) - fáze přípravy, uzavřená smlouva se společností Allowance s.r.o., Praha -- zadávací řízení na zhotovitele stavby ( dodavatel stavebních prací ) 119 tis. Kč -- aktualizace ţádosti, podklady pro podpis smlouvy se SFŢP ČR 12 tis. Kč b) - zajištění zástavy objektů za poskytnutí půjčky ze SFŢP s ročním úrokem 1%, výše úvěru ,- Kč -- znalecké posudky objektů v majetku města 180 tis. Kč c) technický a investiční dozor stavby -- technický dozor je uznatelným nákladem ( 71 % z částky činí dotace ), pro období roku 2010 je částka za výkon TDI ,- Kč 110 tis. Kč -- investiční dozor je neuznatelným nákladem ( plně hradí město ), pro období roku 2010 je částka za výkon ID 28 tis. Kč 2

3 d) - stavební část realizace stavby ( 71 % z částky stavebních nákladů činí dotace ), dále je pro příští rok získána dotace z Fondu vodního hospodářství ve výši 1 mil. Kč -- prostavěnou příštího roku ( zahájení lokalitou Horní Šenov ) 28 mil. Kč -- z čehoţ vlastní zdroje ( mimo dotaci ) činí tis. Kč -- Fond VH Ústeckého kraje tis. Kč -- úvěr SFŢP tis. Kč -- vlastní zdroje zbývající (úvěr od komerčního ústavu, rozpočet) tis. Kč - fáze přípravy 131 tis. Kč - zajištění zástavy objektů za poskytnutí půjčky ze SFŢP 180 tis. Kč - technický a investiční dozor stavby 138 tis. Kč - stavební část realizace stavby ( kombinace rozpočet ne úvěr ) tis. Kč Kanalizace a vodovod Velký Šenov 7 lokalit celkem tis. Kč pozn. : - cenová úroveň je nastavena na maximální zátěţovou variantu, - vlastní zdroje pro rok 2010 lze kombinovat prostředky z rozpočtu 2009, 2010 a úvěrem. ad B) Akce zahájené v minulosti, dotace schválena, stavební část bude zahájena v průběhu roku 2010 Kanalizace a vodovod Velký Šenov 7 lokalit celkem tis. Kč C) Sport a tělovýchova podaná žádost na MŠMT ČR 1) Investiční akce Výstavba objektu šaten a zázemí, stavebník TJ SK Velký Šenov - příspěvek ( účelová dotace ) města pro zajištění vlastního podílu stavebníka pro realizaci akce -- výběrové řízení 25 tis. Kč -- stavební náklady vlastní podíl tis. Kč z této částky vlastního podílu je možno ještě získat z dotací tis. Kč -- technický dozor investora 120 tis. Kč -- monitoring stavby správce, dokumentace ZVA, 20 tis. Kč sport a tělovýchova celkem ( horší varianta ) tis. Kč ad C) Výstavba objektu šaten a zázemí tis. Kč D) Majetek města - menší investiční a neinvestiční akce Vodní hospodářství malé účelové nádrže 1) Revitalizace rybníka Pod Králem, podpora z OP ŢP ( 90% uzn. nákladů ) -- celkové uznatelné náklady tis. Kč, celkové neuznatelné náklady 110 tis. Kč -- v roce 2010 podání ţádosti, výběrová řízení, zahájení stavby 12/ /2011 Revitalizace rybníka Pod Králem 80 tis. Kč 2) Zpracování projektové dokumentace dokanalizování města Velký Šenov -- dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, zpracování v roce 2010 bude zpracována část projektové dokumentace ( dokumentace pro územní řízení ) 50 tis. Kč 3) Projektová dokumentace prodlouţení kanalizace a vodovodu pro novostavby RD v lokalitě za DPS 3

4 -- projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 70 tis. Kč 4) pasporty vodních děl, manipulační a provozní řády - pro rok 2010 předehřívák a koupaliště - geodetické zaměření, pasport vodního díla, manipulační řád, povodňový plán 100 tis. Kč vodní hospodářství celkem 300 tis. Kč II) Silniční hospodářství 1) Oprava místních komunikací ( pokračování v rámci zpracovaného plánu oprav ) -- oprava jednoho velkého popř. dvou menších úseků 220 tis. Kč pozn. : opravy místních komunikací jsou téţ v projektu kanalizace a vodovod Velký Šenov silniční hospodářství 220 tis. Kč III. Veřejné osvětlení 1) Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení lokalita horní Šenov, Lipovská, Brtnická 50 tis. Kč lokalita Malý Šenov 30 tis. Kč 2) Veřejné osvětlení realizace 500 tis. Kč ( moţnost dotace z programu POV ve výši 300 tis. Kč ) veřejné osvětlení 580 tis. Kč IV. Mateřská školka 1) Výměna oken v I. nadzemním podlaţí 250 tis. Kč 2) Zateplení stropů niţšího traktu, uzav. komínového průduchu 100 tis. Kč 3) Dokončení dětského hřiště, úprava zahrady, oprava oplocení 50 tis. Kč 4) Projektová dokumentace vyuţití suterénu školky ( spisovna, tělocvična ) 20 tis. Kč mateřská školka 420 tis. Kč V. Objekt Kulturního centra města Velký Šenov 1) Drobné dodělávky ( zařízení multifunkčního sálu, reflektory ) 170 tis. Kč 2) Projekt Knihovna 21. Století knihovna, veř. internet, inf. středisko 300 tis. Kč - změna projektové dokumentace 10 tis. Kč - stavební část + výměna oken 290 tis. Kč 3) Oprava obvodového zdiva ubytovny ( východní strana ) 40 tis. Kč kulturní centrum Velký Šenov 510 tis. Kč VI. Objekt hasičské zbrojnice 1) Sanace krovů ( mykologický posudek 2009 ) 50 tis. Kč 2) Oprava schodů a podesty u vstupu 15 tis. Kč 3) Oprava fasády zbrojnice, zastřešení a oprava omítky sušící věţe 40 tis. Kč 4) Projektová dokumentace přístavby hasičské zbrojnice 50 tis. Kč hasičská zbrojnice 155 tis. Kč VII. Objekt Domu s pečovatelskou službou 4

5 1) Nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí 120 tis. Kč 2) Malby společných prostor 60 tis. Kč 3) Odvodnění objektu u JV části 20 tis. Kč objekt Domu s pečovatelskou službou VIII. Budova Městského úřadu 1) Rekonstrukce sociálních zařízení v I., II. a III. NP + výměna oken 450 tis. Kč 2) Chodba - malby 20 tis. Kč budova městského úřadu 470 tis. Kč IX. Městské koupaliště 1) Nákup skluzavky 150 tis. Kč 2) Úpravy objektu provozní budovy, oprava betonových zdí a ploch 100 tis. Kč městské koupaliště 250 tis. Kč X. Budovy a areály I. a II. stupně ZŠ Velký Šenov 1) Areál II. stupně 255 tis. Kč -- odvodňovací drén tělocvičny 5 tis. Kč -- plochy ze zámkové dlaţby pro stolní tenis, přesun laviček 30 tis. Kč -- zámkové plochy pro stoly, dveřní otvor pro potřeby školníka 70 tis. Kč -- travnaté hřiště, ochranná sít budov 150 tis. Kč 2) Budovy školy -- výměna podlahy tělocvičny a úprava obloţení 800 tis. Kč budovy a areály I. a II. stupně ZŠ Velký Šenov tis. Kč XI. Nákup pozemků 200 tis. Kč 1. Nákup pozemku za školou od Českých drah 150 tis. Kč 2. Nákup pozemků ( pro směny, odkup od PF, fyzických osob ) 50 tis. Kč XI. Areál kostela opravy 50 tis. Kč 1. Oprava kamenné zdi pokračování 50 tis. Kč XII. Dětské hřiště 1. Realizace dvou dětských hřišť na území obce Velký Šenov - veřejnost 420 tis. Kč tis. Kč vlastní zdroje tis. Kč dotace ( MMR ) dětská hřiště 120 tis. Kč XIII. Psi, kočky 51 tis. Kč 1) Umístění do útulku 30 tis. Kč 2) Krmivo 5 tis. Kč 3) Odchyt 8 tis. Kč 4) Kotec pro kočky 8 tis. Kč XIV. Veřejná zeleň 183 tis. Kč 5

6 1) Znalecké posudky 8 tis. Kč 2) Letní výsadba květiny, zemina 20 tis. Kč 3) Projekt zeleně - koupaliště 10 tis. Kč 4) Mateřská školka kácení, terénní úpravy 10 tis. Kč 5) Křídlatka mech. ničení, postřik 25 tis. Kč 6) Kácení dřevin 40 tis. Kč 7) Ošetření vazby stromů 30 tis. Kč 8) Nová výsadba veřejné zeleně 40 tis. Kč XV. Propagace města 171 tis. Kč 1) Broţura o městě 15 tis. Kč 2) Propagační předměty 6 tis. Kč 3) Slavnosti města tis. Kč XVI. Ostatní tis. Kč 1. Realizace stavebních úprav na vodním díle Černý rybník 80 tis. Kč ( shody pro místo odběru poţární vody, úprava vjezdu na rybník, opatření proti zanášení zdrţe splaveninami, úprava okolí nádrţe ) 2) Přesun sochy z Kníţecí do centra města 150 tis. Kč 3) Oprava plotů u objektů ve vlastnictví města 100 tis. Kč 4) Informační systém, plakátovací plochy, 150 tis. Kč 5) Bezdrátový rozhlas 800 tis. Kč 6) Dopravní opatření Mírové náměstí 80 tis. Kč 7) Studie Centra města řešení náměstí a okolní zóny ( doprav, klidové zóny, veřejná zeleň ) 250 tis. Kč 8) Oprava kamenných památek 100 tis. Kč 9) Územní plán města Velký Šenov 700 tis. Kč ( moţnost 10%- ní dotace ) Návrh zpracoval : Zdeněk Hauser, odbor VaŢP,M MěÚ Velký Šenov Datum :