Rozborová zpráva zdaňované činnosti za rok 2017

Transkript

1 P íloha. 28 Příloha č. k usnesení Rady Městské části Praha 7 č..../17-r ze dne Městská část Praha 7 Odbor majetku Rozborová zpráva zdaňované činnosti za rok 2017 Zpracoval: Mgr. Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku 1

2 Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy 7U s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a /0800, dále z účtů, s nimiž hospodaří správní firma č , (uvedeno v samostatné rozborové zprávě, zpracované správní firmou). Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k : stav účtu 9021 k : stav účtu 182 k : stav účtu 182 k : stav účtu k : stav účtu k : 2 725,62 tis. Kč 4 350,96 tis. Kč ,51 tis. Kč 568,06 tis. Kč ,59 tis. Kč 7 051,33 tis. Kč PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ PŘÍJMY: tis. Kč SKUTEČNÉ PŘÍJMY ZA ROK 2017: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 114,80 % 2

3 ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST ROK 2017 / PLNĚNI odvody správní firmy roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok tis. Kč / 84,75 % Jedná se o 55 % odvod (do činil odvod 60 %) správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě příkazní smlouvy. Se zbytkem vybraného nájemného hospodaří správní firma v rámci oprav a běžné údržby. Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0226/17-R ze dne bylo odsouhlaseno ponechání 60 % odvodu za měsíc březen z důvodu nízkého stavu financí na běžné opravy a údržbu. Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 1130/17-R ze dne bylo odsouhlaseno ponechání 55 % odvodu za měsíc listopad z důvodu nízkého stavu financí na běžné opravy a údržbu. tržby z prodeje služeb roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok tis. Kč / 76,24 % o nebytové objekty o pronájem pozemků o části objektů, reklamy, základnové stanice tis. Kč 883 tis. Kč tis. Kč Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, nebytových budov apod. Většina smluv, které jsou evidovány v objektech spravovaných 7U s.r.o., byla postupně během roku 2017 převedena do správy 7U s.r.o., tudíž výnosy z nájemného budou v dalších obdobích evidovány v rámci rozborových zpráv 7U s.r.o. na úseku spravované hospodářské činnosti MČ Praha 7. tržby z prodeje majetku roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok tis. Kč / 142,72 % o prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) o prodej pozemku parc.č. 373/51,49, PREdistribuce o vyrovnání za směny podílových domů o prodej výpočetní techniky o prodej drobného majetku o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) o prodej pozemků bytovým družstvům o prodej garáží (splátky) o prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20 (splátky) 336 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 13 tis. Kč 38 tis. Kč 17 tis. Kč 455 tis. Kč tis. Kč 41 tis. Kč tis. Kč Ve většině případů se jedná již jen o splátky kupních cen. ostatní příjmy roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok tis. Kč / 152,29 % o úroky z bankovního účtu 7 tis. Kč o vrácené soudní poplatky 98 tis. Kč o platby za provedené exekuce tis. Kč o převod podílu na úhradu DPH od SF tis. Kč o vrácení přeplatku při převodu odhadu nákladů zdaň.činnosti v 12/ tis. Kč o HVP, vyúčtování pojistného při ukončení smlouvy 326 tis. Kč 3

4 o omylové platby 212 tis. Kč o vratka MHMP za uhraz. daň z převodu nemovitosti 33 tis. Kč o přeplatek náj.za umístění zařízení U Smaltovny tis. Kč o přeplatek náj.za umíst. rekl.zaříz.czech Outdoor po ukončení náj.vztahu 64 tis. Kč o přeplatek náj. od PRE distribuce za poz. p.č. 373/22, po prodeji poz. 49 tis. Kč o vyúčtování hospodaření podílových domů tis. Kč o úhrada nákladů na vodné v pronajatém objektu Tusarova 25a o vratka omylového převodu do OŽP 83 tis. Kč o vratka převodu do HČ, chybná fakturace 30 tis. Kč o vratka duplicitního převodu do HČ o přijaté nájemné, převáděné na 7U 121 tis. Kč o XEDOS, s.r.o., platba dle Dohody o narovnání BIO OKO- opr. sálu 250 tis.kč o SF J.N.Nova na spolufinancování opravy oken Plynární 798/ tis. Kč o SF J.N.Nova na spolufinanc.opr.oken Plynár.798/39,převod na depozit tis. Kč o Kooperativa pojišťovna, pojistné plnění 20 tis. Kč o vratka převodů do HČ, změna financování 253 tis. Kč o duplicitní platba od Mgr. D. Vlčka za provedenou exekuci,vratka 54 tis. Kč o ostatní příjmy 12 tis. Kč PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ VÝDAJE: SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA ROK 2017: tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 117,25 % ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST ROK 2017 / PLNĚNI 4

5 opravy a údržba roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok tis. Kč / 1,29 % o oprava sálu Bio Oko (administrativní náklady) o oprava nejkritičtějších míst střechy Rajská 300/3 o oprava havárie kanalizačního odpadu Rajská 300/3 o oprava dešťového svodu Letenský zámeček o výměna potrubí ÚT, Veverkova 1418/10 18 tis. Kč 19 tis. Kč 16 tis. Kč 22 tis. Kč 48 tis. Kč S ohledem na skutečnost, že Návrh finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2017 byl Zastupitelstvem MČ Praha 7 schválen , bylo na přípravě realizace oprav započato v únoru tohoto roku. Největší položku z oprav činí oprava sálu Bio Oko za tis. Kč, avšak MČ Praha 7 odstoupila od smlouvy se zhotovitelem (zhotovitel i přes opakované výzvy nezpracoval výrobní dokumentaci, čímž porušil smlouvu). Běžné opravy a údržbu zajišťuje správní firma 7U s.r.o. a bližší informace jsou dostupné v rozborové zprávě zpracované touto společností. V rámci hospodaření MČ Praha 7 mají v roce 2017 mnohem větší převahu práce investičního charakteru (viz níže). ostatní a jiné služby roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok tis. Kč / 118,38 % o odměna správní firmě o znalecké posudky o právní služby za úsek celého VHČ o aktualizace a přenosy software dat o náklady na exekuce o daňově účinné náklady o spotřeba materiálu o spotřeba energií o bankovní poplatky z účtu 9021 o soudní poplatky, náklady na řízení o pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) o převody omylových plateb o administrace veřejných zakázek zajištěných 7U s.r.o. o inzerce o výměníková stanice Strojnická 25 (vyklizení sklepů, zhotovení podesty) o zaměření a zhotovení výkresů, NP U Průhonu 46,48 o zaměření a zhotovení výkresů, NP Kostelní 364/26-28 o projektová dokumentace o kontrola objektu Tusarova 1601/42 (DPS) před uplynutím záruční doby o prověření životnosti výtahů o sledování změn v katastru nemovitostí o vypracování průkazů energetické náročnosti budov o provedení úprav zeleně, Jana Zajíce 27a o změna bývalého krytu STOÚ Na Ovčinách 4, dokumentace o omylový převod do HČ- OŽP, bude vratka o převod do HČ na adapt.obj.pro zdrav. služby, změna financování-vratka o převod do HČ na akci opravy BJ, chybná fakturace-vratka o duplicitní převod do HČ vratka tis. Kč 100 tis. Kč 475 tis. Kč 330 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 42 tis. Kč 143 tis. Kč 28 tis. Kč 381 tis. Kč 87 tis. Kč tis. Kč 36 tis. Kč 16 tis. Kč 4 tis. Kč 28 tis. Kč 75 tis. Kč 114 tis. Kč 36 tis. Kč 15 tis.kč 91 tis.kč 12 tis. Kč 16 tis. Kč 83 tis. Kč 253 tis. Kč 30 tis. Kč 5

6 o pokuta za opožděné tvrzení daně o ostatní náklady o vratky omylových plateb 22 tis. Kč 12 tis.kč 212 tis. Kč Nejvýznamnější položku představuje odměna správní firmě za prováděné služby na úseku správy nemovitých věcí, dle uzavřených příkazních smluv. daně a poplatky roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok / 269,07 % o daň z nabytí nemovitých věcí * o DPH nájemní smlouvy, přenesená daňová povinnost o dopočítaná daň ze zisku za rok 2015 o daň ze zisku za rok tis. Kč tis. Kč 8 tis. Kč tis. Kč *jedná se o úhradu daňové povinnosti HMP vyplývající z prodejů v minulém roce. mzdové a souvis. výdaje roční předpoklad tis. Kč / skutečnost rok tis. Kč /97,82 % Jedná se o podíl všech zaměstnanců celého úřadu, kteří alespoň minimálně při své pracovní činnosti vykonávají agendu související s vedlejší hospodářskou činností. převody do hlavní činnosti roční předpoklad tis. Kč/skuteč. rok tis. Kč /110,45 % o ORJ OMA výřez a likvidace náletové zeleně o ORJ OMA odhad stavebních oprav garáží Vltavská, domu U Studánky o ORJ OMA daňové poradenství vnitroblok Schnirchova o ORJ OMA znalecké posudky o ORJ OMA vypracování notářských zápisů o ORJ OMA stavební dokumentace o ORJ OMA konzultační, poradenské a právní služby o ORJ OMA studie proveditelnosti dvorního objektu Veverkova 10 o ORJ OMA static. posouzení strop. konstrukcí Dobrovského 537/19 o ORJ OMA rekonstrukce výměníkové stanice Veletržní 825/65 o ORJ OMA rekonstrukce výměníkové stanice Kostelní 364/28 o ORJ OMA rekonstrukce výměníkové stanice Vinařská 458/1 o ORJ OMA rekonstrukce nebyt. prostor v 1. NP U Průhonu 1493/11 o ORJ OMA rekonstrukce nebytového prostoru Vinařská 458/1 o ORJ OMA rekonstrukce nebytového prostoru Heřmanova 457/41 o ORJ OMA rekonstrukce nebytového prostoru Komunardů 432/14 o ORJ OMA rekonstrukce nebytových prostor o ORJ OMA rekonstrukce pobočky MK v ulici M. Horákové o ORJ OMA adaptace nebytového prostoru Janovského 1116/10 o ORJ OMA adaptace bývalých STOÚ o ORJ OMA BIO OKO, řešení havarijního stavu projektoru o ORJ OMA realizace nového systému vytápění NP Veletržní 39 o ORJ OMA rekonstrukce objektu Dukelských hrdinů 342/1 o ORJ OMA - rekonstrukce volných bytů 30tis. Kč 30 tis. Kč 124 tis. Kč 98 tis. Kč 53 tis. Kč 85 tis. Kč 24 tis. Kč 27 tis. Kč 693 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 102 tis. Kč 39 tis. Kč 11 tis. Kč tis. Kč 200 tis. Kč 36 tis. Kč tis. Kč 944 tis. Kč 226 tis. Kč 300 tis. Kč tis. Kč 6

7 o ORJ OMA zavedení systému hospodaření s energií o ORJ OMA - pořízení pozemku parc.č. 373/23 o ORJ OMA půdní vestavba bytů U Uranie 5 o ORJ OMA rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 o ORJ OMA převod finančních prostředků na pořízení nové radnice o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků o ORJ OFI pojištění majetku 446 tis. Kč tis. Kč 200 tis. Kč 300 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Značnou položkou je převod financí na pořízení nové radnice a dále na úklidy chodníků, jež spravuje Odbor životního prostředí. CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: tis. Kč tis. Kč tis. Kč 7

8 ODDÍL: B výnosy a náklady VHČ OMA rok 2017 SF rok 2017 celkem předpoklad celkem rok 2017 OMA předpoklad SF předpoklad Výnosy tržby z prodeje služeb , , , , , ,55 102,3 tržby z prodeje majetku , ,82 / , ,82 151,8 ostatní výnosy , , , , , ,77 296,6 daňová povinnost za rok , ,36 přecenění maj. reál. hodnotou - přeúčt. HČ , , , ,72 0,0 Výnosy celkem , , , , , ,50 118,7 Náklady služby a opravy , , , , , ,16 98,9 daně a poplatky , , , , ,00 4,1 ostatní náklady , , , , , , ,9 mzdové náklady , ,00 / / , ,00 97,6 odpisy HIM / / zůstatkové ceny prod. majetku, přeúčt. z HČ , ,00 / , ,00 261,9 Náklady celkem , , , , , ,50 187,2 hospodářský výsledek , , , , , ,00-88,0 plnění % 8

9 ODDÍL: C převody z VHČ do HČ (plnění dle sestavy GINIS) Převody do hlavní činnosti SR/UR 2017 rok 2017 plnění UR % ORJ OMA projekt BIO OKO , ,00 100,00 ORJ OMA rekonstrukce objektu Dukelských hrdinů 342/ , ,00 100,00 ORJ OMA reko volných bytů různého určení , ,25 98,00 ORJ OMA - rekonstrukce rozvodů ZTI a půdní vestavba U Uranie , ,00 100,00 ORJ OMA - rekonstrukce objektu Dobrovského 19/ , ,00 100,00 ORJ OMA konzultační, poradenské a právní služby , ,00 113,00 ORJ OMA Veletržní 39, realizace nového systému vytápění , ,00 77,00 ORJ OMA reko nebytového prostoru Janovského , ,00 72,00 ORJ OMA rekonstrukce nebytových prostor , ,00 100,00 ORJ OMA - adaptace bývalých STOÚ , ,00 100,00 ORJ OMA - rekonstrukce pobočky městské knihovny M. Horákové , ,00 100,00 ORJ OMA - reko NBP U Průhonu , ,00 100,00 ORJ OMA - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 100,00 ORJ OMA rekonstrukce výměníkové stanice, Kostelní , ,30 85,62 ORJ OMA rekonstrukce výměníkové stanice, Veletržní , ,20 80,12 ORJ OMA rekonstrukce výměníkové stanice, Vinařská , ,60 73,49 ORJ OMA pořízení pozemku, PREdistribuce , ,60 100,00 ORJ OMA konzultační, poradenské a právní služby , ,00 100,00 ORJ OMA zprac.dat, služby, související s komunikač. technologií , ,00 100,00 ORJ OMA pořízení nové budovy úřadu MČ P , ,00 100,00 ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků , ,03 96,05 ORJ OFI pojištění majetku , ,00 100, , ,98 99,36 Zóna plac.stání ,00 Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem , ,98 95,30 Podrobné rozborové zprávy o plnění rozpočtu k výše uvedeným akcím jsou pravidelně předkládány OFI příslušnou organizační jednotkou. 9