Obec Horní Věstonice Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Horní Věstonice Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Horní Věstonice Horní Věstonice Horní Věstonice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon horni-vestonice@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,55 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,80 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,97 84,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,35 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,89 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,25 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,14 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,27 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,95 398,25 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,96 60,72 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Sběr a zpracování druhotných surovin 2143 Cestovní ruch 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5511 Požární ochrana - profesionální část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , ,43 831, , , , , , , , , , , ,96 523, , , , , , , ,96 59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 9, , , , , , , , , , , , , , ,53 47, , , , , , , , , ,39 68, , , , ,14 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,99 69, Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,97 31, Daň z příjmů právnických osob , , ,99 65, Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p , , ,96 60, Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 7 441, , , , Daň z nemovitých věcí , , ,95 398, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Sankční platby přijaté od jiných subje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod , , ,94 46, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 947, , ,20 553, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Potraviny , Ochranné pomůcky 1 145, , , , Prádlo, oděv a obuv 7 517, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,27 130, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,10 758, Poštovní služby 4 176, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , ,76 32,00 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 452, , , , Pohoštění , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 469, ,76 31, Výdaje na dopravní územní obslužno Věcné dary 8 418, , ,04 81, Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , Ostatní neinvestiční transfery jiným v Neinvestiční transfery obcím , , ,98 59, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo Platby daní a poplatků krajům,obcím , , Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , ,91 71, Nákup dlouhodobého hmotného maje , , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozp , , ,99 23,00 Výdaje: , , , ,14 UZ Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.prostřed % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 825, ,67 75,00 Příjmy: 825, ,67 75, Ochranné pomůcky 499, ,80 1, Prádlo, oděv a obuv 326, ,50 74,00 Výdaje: 825, ,67 75,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,96 9,00 Příjmy: , ,96 9, Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Výdaje: , , ,00 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , ,39 68,00 Výdaje: , , ,39 68,00 UZ Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,30-77,60 Příjmy: , ,30-77, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,72 65, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 858, ,30 41, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 109, ,87 90,91 Výdaje: , ,37 197,66 UZ Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,94 77,60 Příjmy: , ,94 77,60 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,97 34, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,97 8, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 860, ,61 39,09 Výdaje: , ,94 82,34 CELKEM PŘÍJMY: , , , ,35 CELKEM VÝDAJE: , , , ,14 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 546,00 368, ,00 111, , , KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , ,00 804, , , , , , , , , , , , , , , ,96 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , ,00 572, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 560, , , , , , , , KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , ,00 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 KEO-W Strana 13

15 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , ,00 804,00 KEO-W Strana 14

16 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky ,00 111, , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,65 V Ý D A J E , , ,86 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace , , , ,35 Celkem , , , ,35 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Dolní Věstonice 0743 Pavlov 0808 Mikulovsko 0811 DSO Věstonice , , , , , , ,96 59, , , , ,00 Celkem , , , ,14 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , , , Sběr a zpracování druhotných surovin , , , , Cestovní ruch , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , Mateřské školy Ostatní záležitosti kultury , , Rozhlas a televize , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , , Sportovní zařízení v majetku obce 2 832, , , , Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství , , , , Pohřebnictví , , Územní plánování , , ,94 46, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 1 975, , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , Ostatní správa v ochraně život.prostředí Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , celkem , , , ,35 Celkem , , , ,35 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Cestovní ruch , , ,43 831, Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Dopravní obslužnost Pitná voda , , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy , , , , Činnosti knihovnické , , , , Ostatní záležitosti kultury , , , , Rozhlas a televize 2 066, , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , , , Veřejné osvětlení , , , , Pohřebnictví , , , , Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - profesionální část Ostatní záležitosti požární ochrany , ,99 9, Zastupitelstva obcí , , , , Volby do Parlamentu ČR , , , Činnost místní správy , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,53 47, Pojištění funkčně nespecifikované , , , , Ostatní finanční operace , , Finanční vypořádání minulých let , , ,39 68, celkem , , , , Dolní Věstonice 3113 Základní školy , , ,96 59, celkem , , ,96 59, Pavlov 3111 Mateřské školy celkem Mikulovsko 6171 Činnost místní správy , , celkem , , DSO Věstonice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , celkem , ,00 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Celkem , , , ,14 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost MPSV ČR Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.pros 825,00 825, VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame , , ,00 C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00 KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 23

25 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , ,10-560, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 KEO-W Strana 24

26 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 25