Město Votice Komenského nám. 700, Votice, IČ:

Transkript

1 Město Votice Komenského nám. 700, Votice, IČ: Závěrečný účet Města Votice za rok 2016 Závěrečný účet shrnuje základní údaje o hospodaření Města Votic za rok 2016 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah: A/ Zpráva o finančním hospodaření 1. Plnění rozpočtu za období Příjmy Výdaje Přehled přijatých dotací v r B/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob (finanční vypořádání) C/ Informace k položkám rozvahy k Majetek a jiný majetek 2. Pohledávky 3. Krátkodobé závazky 4. Peněžní a ostatní fondy 5. Stavy na účtech 6. Dlouhodobé úvěry a ostatní závazky 7. Hospodářský výsledek za rok 2016 D/ Výsledek přezkoumání hospodaření (audit) C/ Závěr A/ Zpráva o finančním hospodaření za rok Plnění rozpočtu za období Město Votice hospodařilo v roce 2016 dle rozpočtu, který byl schválen Zastupitelstvem města Votic dne a to usnesením č. 11/4. Rozpočet města Votic byl schválen jako schodkový s příjmy ve výši ,-- Kč a výdaji ve výši ,-- Kč. Schodek rozpočtuve výši ,-- Kč byl kryt finančními prostředky na běžném účtu V průběhu roku 2016 bylo radou a zastupitelstvem města schváleno celkem 28 rozpočtových opatření. Skutečné příjmy a výdaje vývoj (v Kč) Text/rok Příjmy , , ,52 Výdaje , , ,91 Rozdíl , , ,61

2 2. Příjmy 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd příjmy 2016 (zaokrouhleno na Kč) Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skuteč./schvál. rozpočet (%) Skuteč./uprav. Rozpočet (%) Daňové příjmy ,46 100,27 Nedaňové příjmy ,42 100,67 Kapitálové příjmy , Přijaté transfery ,76 94,52 Celkem příjmy ,05 99,55 Daňové příjmy vybrané položky 2016(zaokrouhleno na Kč) Text Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Odvod z VHP Celkem daň. příjmy Rok 2016 byl z hlediska příjmů ze sdílených daní opět příznivější než rok Nejvýznamnější nedaňové příjmy Města Votic v roce 2016: Text v Kč Příjmy z prodeje dřeva Bytové hospodářství pronájem bytů včetně služeb Pronájem nebytových prostor Pronájem skládky pozemků skládky Kapitálové příjmy byly příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Nejvýznamnější přijaté transfery (dotace) města Votic v roce 2016: Text v Kč Na výkon státní správy Dotace Votice třídí BIO odpad Dotace- OSPOD Dotace - OLH Úřad práce - VPP Fasáda staré radnice

3 3. Výdaje 2016 Rozpočtové hospodaření podle tříd výdaje 2016 (zaokrouhleno na Kč) Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skuteč./schvál. rozpočet (%) Skuteč./uprav. Rozpočet (%) Běžné výdaje ,95 94,91 Kapitálové výdaje ,51 99,95 Celkem výdaje ,56 95,48 Kapitálové výdaje roku 2016 byly nižší oproti rozpočtovaným výdajům a to z důvodů, že se některé stavební akce v rozpočtovém roce neukončily a nebyly proplaceny. Nejvýznamnější běžné výdaje Města Votic v r Text V Kč Správa lesního hospodářství Výdaje na komunikace Výdaje na opravy chodníků a výstavbu nových chodníků Provoz autobusového nádraží Příspěvek MŠ Votice před splynutím Příspěvek ZŠ a MŠ Votice Příspěvek MKC Votice Školní stravování Příspěvky spolkům, fotbalovým klubům, Sokolu, dětským organizacím a ostatním zájmovým sdružením a skupinám, sociální služby Výdaje na bytové hospodářství Výdaje na nebytové hospodářství (včetně výdajů na energie a rekonstrukce kláštera) Výdaje na veřejné osvětlení Výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu (vč. provozu sběrných dvorů, uložení na skládce, svoz tříděného odpadu, kontejnery atd.) Veřejná zeleň Městská Policie (platy včetně odvodů, PHM, opravy, oděv, platby útulkům, telefonní poplatky apod.) Požární ochrana - platy za pohotovost včetně odvodů, výtroj a výzbroj jednotky, spotřeba vody, el. Energie, školení apod. Zastupitelstvo města (odměny zastupitelům uvolněným i neuvolněným včetně odvodů, telefon. pplatky, pohoštění, apod. Činnost úřadu (platy zaměstnanců včetně odvodů, kancelářské potřeby, knihy, teplo, el. Energie, spotřeba vody, výpočetní technika, software, poštovné, telefonní poplatky, školení, opravy a udržování, Výměna oken ZŠ Oprava střechy kláštera Nejvýznamnější kapitálové výdaje Města Votic v r Text v Kč Nová komunikace v ulici Nová a A.Dvořáka Kanalizace v ulici Horní Vodovod v ulici Horní Vodovod A. dvořáka Zateplení a oprava BD Husova

4 Splátka kláštera sv. Františka z Assisi Nákup pozemků Kapitálové výdaje většinou souvisely s dotačními akcemi. Největší stavební akce v roce 2015 byla rekonstrukce kláštera sv. Františka z Assisi a rekonstrukce kina na Multifunční centrum Votice, které započaly v roce B/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob (finanční vypořádání) a) Přijaté dotace Poskytovatel Účel Poskytnuto Použito Vyúčtováno Vráceno MPSV Sociální pracovník , , Ministerstvo Garážová vratahasičárna , vnitra ,50 Ministerstvo Údržba a obnova , , zemědělství venkovské krajiny Ministerstvo Fasáda staré radnice , , kultury Ministerstvo kultury Havarijní program , , Ministerstvo Volby , , ,50 finanční SFŽP Votice třídí bio odpad , ,49 MPSV Veřejně prospěšné , , práce KÚSK Dotace OSPOD , , KÚSK Dotace akceschopnost hasiči , , b) Transferové dotace Poskytovatel Účel Poskytnuto Použito Vyúčtováno Vráceno KÚSK Dotace pro odborné , , lesní hospodáře MŠMT Prevence rizikového , , chování

5 c) Hospodaření příspěvkových organizací Město Votice je zřizovatelem 2 příspěvkových organizací. Do bylo Město Votice zřizovatelem 3 příspěvkových organizací. Dne došlo ke splynutí ZŠ Votice a MŠ Votice v novou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Votice. Ke dni splynutí proběhlo finanční vypořádání obou příspěvkových organizací. V tabulce jsou uvedeny jejich hospodářské výsledky vč. rozdělení do jednotlivých fond tak, jak schválila Rada města dne Dále jsou uvedeny hospodářské výsledky příspěvkových organizací a jejich rozdělení do fondů, tak jak je schválila Rada města dne a Příspěvková organizace ZHV r Usnesení RM Rezervní fond Fond odměn ZŠ Votice ,31 Usnesení č. 55/ ,31 0 MŠ Votice ,45 Usnesení č. 55/ ,45 0 ZŠ a MŠ ,43 Usnesení č. 72/ , ,54 Votice MKC Votice 3 714,92 Usnesení č. 73/ ,92 0 d) Majetková účast města v organizacích a jejich hospodaření Město votice mělo v roce 2016 majetkový podíl ve dvouch společnostech: - TEPLO VOTICE s.r.o. 60% - COMPAG VOTICE s.r.o. 50% Přehled hospodaření v tabulce v celých tis. Kč. Vlatní kapitál Cizí zdroje Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění) TEPLO VOTICE s.r.o COMPAG VOTICE s.r.o. Město Votice je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko, v roce 2016 byl zaplacen členský příspěvek ve výši ,-- Kč na činnost svazku obcí. Počet členů svazku obcí k je celkem 15 obcí. Běžný rozpočet 2016 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY ,67 % 100 % VÝDAJE ,99 % 43,45 % Mikroregion Voticko uzavřel smlouvu o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a v rámci OP Zaměstnanost čerpá příspěvek na mzdy v celkové výši tis. Kč. Projekt trvá od do a jeho hlavní prioritou je vytvoření Centra společných služeb Mikroregionu Voticko.

6 Město Votice je členem svazku obcí BENE-BUS, který zajišťuje dopravní obslužnost v okrese Benešov. Město Votice v roce 2016 poskytlo svazku obcí příspěvek ve výši ,-- Kč (191 Kč/obyvatele). Příjmy BENE-BUS, svazku obcí za rok 2016 činily ,44 Kč a výdaje ,77 Kč, výsledek hospodaření zisk ,92 Kč. C/ Informace k položkám rozvahy k Majetek a jiný majetek Text položka rozvahy v Kč Software ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,84 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,84 Stavby ,87 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,31 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,19 Pozemky ,72 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,23 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ,00 Majetek celkem ,39 Oprávky k výše uvedenému majetku ,87 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (Teplo ,00 Votice, s.r.o.) Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (Compag ,00 Votice, s.r.o.) Materiál na skladě ,74 Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 2. Pohledávky Text Odběratelé , , ,01 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,37 Poskyt. návratné finanční výpomoci 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0, Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0, ,50 0,00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0, ,61 0,00 Náklady příštích období 0, , ,00 Dohadné účty aktivní 0, , ,00 Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,13

7 Celkem , , ,31 Mínus opravné položky k pohled , , ,08 Celková výše pohledávek se snížila díky snížení položky Krátkodové poskytnuté zálohy. To bylo způsobeno tím, že do konce účetní uzávěrky k vyúčtování tepla i k vyúčtování záloh za elektrickou energii a plynu z důvodu přechodu k novému dodavateli elektrické energie a plynu. Dále došlo k navýšení Jiných pohledávek z hlavní činnosti a to z důvodu neuhrazených pokut úsekového měření v obci Miličín. K pohledávkám se vytvářejí opravné položky. Každých 90 dní po splatnosti pohledávky ve výši 10%. Pohledávky za nájmy z bytů jsou řešeny ve spolupráci s právní firmou. Pohledávky za nezaplacené místní poplatky ( odpad, psi atd.) jsou průběžně předávány exekutorské firmě k vymáhání. 3. Krátkodobé závazky Text Dodavatelé , , ,05 Zaměstnanci (mzdy za prosinec) , , ,00 Zúčt.s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění , , ,00 Důchodové spoření 0, ,00 0,00 Daň z příjmů právnických osob , , ,00 Jiné přímé daně (zaměstnanců) , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Závazky ke státnímu rozpočtu 2 020,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na dotace 0, ,74 0,00 Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 0,00 0, ,00 Ostatní krátkodobé závazky , , ,50 Celkem , , ,55 4. Peněžní a ostatní fondy Název fondu počáteční stav zůstatek k Sociální fond , ,88 Fond rozvoje bydlení , ,01 CELKEM , ,89 5. Stavy na účtech Účet - název počáteční stav zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , ,66 Běžný účet u ČNB , ,65 Běžný účet nájemné voda, kanál , ,08 Základní běžný účet ÚSC - ČMHB , ,63 Základní běžný účet ÚSC - ČSOB , ,87 Běžné účet - Sociální fond , ,68 Běžné účet - Fond rozvoje bydlení ,10 0,00 CELKEM , ,57

8 Fond rozvoje bydlení byl zrušen k Usnesením č. 16/12 Zastupitelstva města Votice a zůstatek finančních prostředků na zvláštním účtu tohoto fondu byl převeden do rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 18/ Dlouhodobé úvěry a ostatní závazky Text Stav k Splatnost úvěru Česká spořitelna ul. Martinů 17 BJ ,72 Prosinec 2021 Hypoteční banka ul. Martinů 12 BJ ,98 Únor 2022 Úvěry celkem ,70 x Ostatní dlouhodobé závazky ,56 x Všechny úvěry jsou řádně a pravidelně spláceny. Ostatní dlouhodobé závazky obsahují jednak předplacené nájemné nájemníků 12 BJ ul. Martinů a závazek vyplývající ze splátek dle smlouvy o odkupu kláštera sv. Františka z Assisi. 7. Hospodářský výsledek za rok 2016 Hospodářský výsledek hospodaření města Votic za rok 2016 skončil ziskem ve výši ,73 Kč. Vzhledem k tomu, že město neúčtuje o hospodářské činnosti jsou všechny příjmy i výdaje města zahrnuty do hlavní činnosti a hůře se hodnotí ziskovost jednotlivých oblastí činnosti města. Dne 1. března 2017 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a zisk ve výši ,73 Kč byl navýšen o připočitatelné položky (daňově neuznatelné výdaje) ve výši ,00,-- Kč a vypočtena daň z příjmů ve výši ,-- Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činí ,73 Kč. D/ Výsledek přezkoumání hospodaření (audit) Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a to dílčím přezkoumáním ve dnech a konečným přezkoumáním Závěr z přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Votice za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004Sb., v platném znění: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 2,77 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,81 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,12 %

9 C/ Závěr Tento závěrečný účet bude zveřejněn na úřední desce města nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva a to včetně výkazu o plnění rozpočtu - příjmů a výdajů v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Dále způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění, včetně všech výkazů ( výkaz o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, vše k ) a celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Podrobná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude přednesena při jednání Zastupitelstva města Votic dne Závěrečný účet Města Votic za rok 2016 bude projednáván v Zastupitelstvu města Votic dne Občané mohou do podrobné sestavy plnění rozpočtu dle rozpočtového členění nahlédnout a uplatnit své připomínky ústně, nebo písemně k tomuto závěrečnému účtu ve lhůtě do do 16,00 hod na Městě Votice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Votice. Na připomínky vznesené po tomto datu nelze brát zřetel. Jiří Slavík, v. r. starosta Vyvěšeno: Sejmuto: Zpracoval: Bc. Iva Malá