9. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

Transkript

1 9. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 217

2 Rozpočtové opatření č. 9A) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce B) Přijaté transfery PAR RP UZ ORJ ORG Kč odd. rozpočtu a financování Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování odd. rozpočtu a financování Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování odd. rozpočtu a financování Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování odd. rozpočtu a financování Dotace 4 Města zachraňují přes hranice -předfinancování odd. rozpočtu a financování Dotace MV - Jednotky sborů dobrovolných hasičů odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MK - Podpora obnovy kulturních památek odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - projekty odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - projekty odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - projekty odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ podpora vzdělávání ZŠ speciální ORLÍ odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ poskytování sociálních služeb - CZ a SP odd. rozpočtu a financování Oprava položky odd. rozpočtu a financování Oprava položky Divadlo F.X. Šaldy odd. rozpočtu a financování Oprava položky odd. rozpočtu a financování Oprava položky ZŠ Na Výběžku - projekty Odbor ekologie a veř. prostoru Příjem na běžný účet fondu pro opravy a zeleně - konsolidační položka Dotace MK- Podpora jednotek kulturních památek -konsolidační položka

3 Rozpočtové opatření č.9a) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce Odbor kontroly a interního auditu PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor kontoly a interního auditu Knihy, učební pomůcky a tisk Odbor kontoly a interního auditu cestovné Kancelář primátora PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Kancelář primátora 5-5 Autorská odměna Kancelář primátora 2-2 Prádlo, oděv, obuv Kancelář primátora 5-5 Služby, školení a vzdělávání Kancelář primátora 1-1 Cestovné Kancelář primátora Nákup materiálu jinde nezařazený Kancelář primátora Cestovné Kancelář primátora Nájemné Přesun finančních prostředků - vyšší náklady na cestovné Přesun na náklady na pozvánky, ples primátora a nákup květin Vyčerpané finanční prostředky na položce nájemné a pohoštění přesun vánoční večírek Kancelář primátora Konzultační, poradenské a právní služby Přesun na LZ - roznášku Kancelář primátora Služby- jednorázové prezentační akce Kancelář primátora Ples primátora Kancelář primátora Zasedání SMO Kancelář primátora Partnerská města Kancelář primátora Pohoštění Kancelář primátora Liberecký zpravodaj - roznáška LZ- Roznáška Kancelář primátora Partnerská města Kancelář primátora Partnerská města Kancelář primátora Služby inzerce Kancelář primátora Věcné dary Kancelář primátora 5-5 školení a vzdělávání Kancelář primátora Nákup ostatních služeb Městská policie PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Městská policie Nákup nápojů (dle ZP) Městská policie Prádlo, oděv, obuv Městská policie DHDM Městská policie Nákup materiálu-projekty prevence kriminality Městská policie 1-1 Programové vybavení Městská policie Platy zaměstnanců Městská policie Povinné pojistné na sociální zabezpečení Městská policie Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vyčerpané finanční prostředky na položce nájemné a pohoštění přesun vánoční večírek Nákup dárků - 1. občánek, upomínkové předměty. Přesuny finančních prostředků na níže uvedené položky: Mzdy - zákonné navýšení 1% z tarifů

4 Městská policie Pohonné hmoty a maziva Městská policie Služby pošt PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Městská policie Stroje, přístroje xxxxxxxx 11 Městská policie 8 8 Rozšíření MKDS Masarykova Kancelář tajemníka PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Platy zaměstnanců v pracovním poměru Oddělení personální Školení a vzdělávání Oddělení personální Platy zaměstnanců v pracovním poměru Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Oddělení personální DEMO EC Oddělení personální 1 1 DEMO EC - Platy zaměstnanců Oddělení personální 3 3 DEMO EC - Povinné pojistné na sociální zabezpečení Oddělení personální 1 1 DEMO EC - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Stravné Oddělení krizového řízení Studená voda Oddělení krizového řízení Studená voda Oddělení krizového řízení Plyn Oddělení krizového řízení Elektrická energie Oddělení krizového řízení Elektrická energie Oddělení krizového řízení Služby zpracování dat Oddělení krizového řízení DHDM Oddělení krizového řízení Refundace mezd dobrovolných hasičů Oddělení krizového řízení Školení a vzdělávání Oddělení krizového řízení Léky a zdravotnický materiál Oddělení krizového řízení Ochranné pomůcky Oddělení krizového řízení Údržba a opravy požární techniky a budov Oddělení krizového řízení Pohonné hmoty a maziva Oddělení krizového řízení Nespecifikované rezervy Oddělení krizového řízení Ochranné pomůcky Oddělení krizového řízení DHDM Oddělení krizového řízení Údržba a opravy požární techniky a budov Oddělení provozu a správy budov Nákup ostatních služeb Oddělení provozu a správy budov Opravy budov oken, dveří, malování Oddělení provozu a správy budov Revize Oddělení provozu a správy budov Studená voda Oddělení provozu a správy budov Prádlo, oděv, obuv Oddělení provozu a správy budov Knihy, učební pomůcky a tisk Oddělení provozu a správy budov DHDM Oddělení provozu a správy budov Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty - zvýšení cen PHM, větší vytíženost vozidel Zvýšený počet odesílaných balíků (telefony na opravy) Přesun dle č. usnesení 511/217 - projekt Rozšíření MKDS Masarykova, vl. podíl Nárůst nákladů na úhradu odměn pracovníků v projektech MML, ještě před obdržením dotace Navýšení prostředků na školení úřednic oddělení sociální právní ochrany dětí v rámci obdržené dotace Úhrada platu projektové manažerky projektu Volby do Poslanecké sněmovny přesun na položku stravné Vyúčtování vodného a stočného v krytu CO Husova, platba nových záloh Zvýšení záloh na elektřinu, vyúčtování Aktualizace svolávacích systémů neproběhne- prostředky budou využity k nákupu DHDM pro JSDH Proplacení řidičských oprávnění členům JSDH města Nákup zásahové obuvi, rukavic, ochranných masek, suchých obleků Přesun na pohonné hmoty - kurzy pro obluhovatele motorových pil - členové JSDH města Nákup ochranných prostředků pro členy krizového štábu SML Dotace MV - Jednotky sborů dobrovolných hasičů Přesun na nákup ostatních služeb Vyúčtování jednotlivých OM - zálohové platby na měsíc prosinec 217 Vyčerpané fin. prostředky, přesuny na potřebné položky

5 Oddělení provozu a správy budov Teplo Oddělení provozu a správy budov Služby pošt Oddělení provozu a správy budov Služby pošt Oddělení provozu a správy budov Kopírovací služby Oddělení provozu a správy budov Opravy a udržování Odbor sociální péče PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 1-1 Nákup materiálu jinde nezařazený Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Nákup materiálu jinde nezařazený Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Ostatní služby, sociálně výchovný cyklus Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Cestovné Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Cestovné Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Pohoštění Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Věcné dary - sociálně výchovný cyklus Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Věcné dary Oddělení kurátorné činnosti Nákup receptu a žádanek s modrým pruhem Oddělení kurátorné činnosti Nákup materiálu, zátěžový víkend Oddělení kurátorné činnosti Ostatní služby- zátěžový víkend Oddělení kurátorné činnosti Cestovné Oddělení kurátorné činnosti Pohoštění Oddělení kurátorné činnosti Věcné dary - zátěžový víkend Oddělení sociální činnosti Knihy, učební pomůcky a tisk Oddělení sociální činnosti Cestovné Odbor informatiky a řízení procesů PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Odbor informatiky a řízení procesů Programové vybavení xxxxxxxx 211 Odbor informatiky a řízení procesů Programové vybavení- Řízení MO Odbor ekonomiky 85 6 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení rozpočtu a financování Dotace 4 Města zachraňují přes hranice PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování Investiční úroky - KB - JSDH Krásná Studánka Oddělení rozpočtu a financování 5 5 Investiční úroky - KB - Rekonstrukce ZŠ Broumovská Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná studánka Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná studánka Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná studánka Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná studánka Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 JSDH Krásná studánka- nepřímé výdaje Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná studánka- nepřímé výdaje PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Terminál Bus, studie Oddělení přípravy a řízení projektů Inv. akce ZŠ Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa Košická, Poštovní nám. -PD, studie Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa Odra- Nisa-žádost, Vyčerpané fin. prostředky, přesuny na potřebné položky Přesuny - úprava dle skutečnosti RM č. u 136/217 - projekt" Rozvoj a modernizace řídících systémů MO". Dotace podíl SML - dotace již předfinancovaná Požadavek pí Krhounkové přesun na nový ORG Oprava položky Oprava položky Přesun finančních prostředků na cyklotrasu Odra-Nisa

6 Oddělení přípravy a řízení projektů Rekonstrukce ZŠ Broumovská Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. květen zateplení Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům E Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům E Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům A Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům A Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům B Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům B Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům C Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům C Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům D Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení PD, studie, VZ, byt. dům D Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi - NV Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi xxxxxxxx Oddělení získávání dotací Podpora alternaticních způsobu dopravy xxxxxxxx Oddělení získávání dotací Zodolnění hasičské zbrojnice Růžodol I Oddělení získávání dotací PD -Uran Oddělení získávání dotací Terminál Bus - PD, studie Oddělení získávání dotací Terminál Bus - PD, studie Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Grafické práce Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Odborné překlady Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Rozvoj cestovního ruchu Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Prezentace v časopisech a médiích Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Skate park údržba, opravy, správa Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Odborné překlady Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Koncerty a ostatní služby Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Liberecký jarmark Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Kulturní jaro Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Festival ART WEEK Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Neinvestiční transfer nefin. podnik. subjetkům - fyzic. osobám Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Neinvestiční transfer nefin. podnikat. subjetkům - právn. osobám Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Neinvestiční transfery spolkům Oddělení městské informační centrum Nákup ostatních služeb Oddělení městské informační centrum Nákup ostatních služeb xxxxxxxx Oddělení městské informační centrum Modernizace webových stránek- marketingu města Liberec Oddělení městské informační centrum Dárkovina Odbor ekologie a veřejného prostoru 622 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru 6-6 POH - Osvěta Odbor ekologie a veřejného prostoru Masarykova- obnova stromořadí Odbor ekologie a veřejného prostoru Zeleň, parky, výsadba, dětská hřiště Odbor ekologie a veřejného prostoru Úhrada svozové společnosti ASA Odbor ekologie a veřejného prostoru Separovaný sběr, PET - smlouva Odbor ekologie a veřejného prostoru Čištění města- plochy zeleně Odbor ekologie a veřejného prostoru Údržba komunikaci včetně příslušenství a zeleně U ZŠ Broumovské poskytoval neuznal zápočet " více práce a méně práce" - musí dojít k přeúčtování Oprava ORGU Účetní oprava ORGU Oprava paragrafu Přesun na informační centrum na projekt "Modernizace webových stránek", RM 132/217 Přesun finančních prostředků v běžných výdajích, v rámci oddělení cestovního ruchu, na potřebné položky Projekt "Modernizace webových stránek " -RM 132/217 Přesun prostředků na plánované zásahy do zeleně- ořezy, kácení.. Přesun prostředků - navýšení počtu nádob na separaci BIO odpadu Přesun prostředků na dorovnání rozdílu DPH ve smlouvě číslo 33/6

7 Odbor ekologie a veřejného prostoru Studená voda provoz pomníků, plastik Odbor ekologie a veřejného prostoru Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Odbor ekologie a veřejného prostoru Parky Odbor ekologie a veřejného prostoru Park pod Sadem míru U Domoviny Přesun prostředků pro Městské lesy Liberec za obchodované dříví na základě dohody Přesun prostředků na provedení pěstebních opatření v parcích ul. Blahoslavova a Pekárkova Odbor ekologie a veřejného prostoru Příděl do fondu ze ZBÚ-Fond pro opravy veřejné zeleně PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Parky Odbor ekologie a veřejného prostoru Restaurování Liebiegovy hrobky Konsolidační položka Odbor ekologie a veřejného prostoru Dotace MK - restaurování Liebiegovy hrobky Dotace MK- obnova kult. památek Odbor školství a sociálních věcí PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení školství Neinvestiční transfery spolkům Přesun fin. prostředků k úhradu daru pro - Asociaci romských představitelů LK Oddělení školství Věcné dary - komise pro občanské záležitosti Oddělení školství Pohoštění - komise pro občanské záležitosti Oddělení školství 2-2 Zápis příspěvkových organizací do obchod rejstříku Oddělení školství Nákup ostatních služeb Oddělení humanitní Neinvestiční dary neziskovým apod. org Oddělení humanitní Ostatní neinv. transfery nezis. organizací Oddělení humanitní Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Oddělení humanitní Komunitní plán- nákup sociálních služeb Oddělení humanitní Pohoštění Přesun fin. prostředků k úhradu daru pro Asociaci romských představitelů LK Oddělení humanitní Nákup ostatních služeb Zajištění náhradního ubytování Odbor správy veřejného majetku PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení technické správy Nákup materiálu hřbitovy Oddělení technické správy Parkovací systém - provoz Oddělení technické správy Studená voda Oddělení technické správy 1-1 PD - Bezpečné přechody Navýšení záloh, smlouvy z minulých Oddělení technické správy 1-1 Parkovací systém datové služby let, DPMLJ, role lístků do parkovacích Oddělení technické správy Nájemné za půdu- komunikace automatů Oddělení technické správy Konzultační, poradenské a právní služby Oddělení technické správy Nákup ostatních služeb Oddělení technické správy Parkovací systém- nákup materiálu Oddělení technické správy Služby VO a SSZ - plánovaná obnova Přesun v rámci běžných výdajů Oddělení technické správy Elektrická energie úprava na skutečnost PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Oddělení technické správy Odkanalizování-ulice Lukášovská, Kadlická Oddělení technické správy Odkanalizování-ulice Lukášovská, Kadlická. Oprava paragrafu Odbor majetkové správy PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Opravy z pojistných událostí Oddělení správy objektů a zařízení Spoluúčast na pojistných událostech PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Přesun prostředků na dokončení akce restaurování exteriéru Liebiegovy hrobky Přesun na pohoštění pro obřad ocenění dárců krve Přesun, úhrada tisku čtvrtletníku - "Devadesátka" Přesun prostředků na pořízení notářských doložek, akce Housing first Přesun prostředků na pohoštění humanitní komise Přesun na spoluúčast na pojistné události

8 Oddělení správy objektů a zařízení Energetické úspory MŠ Sedmikráska Oddělení správy objektů a zařízení Navýšení kapacit - MŠ Pastelka Oddělení správy objektů a zařízení Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina Výšina Oddělení správy objektů a zařízení Navýšení kapacit MŠ Beruška Oddělení správy objektů a zařízení Zvyšování kompetencí-zš a ZUŠ Jabloňová Oddělení správy objektů a zařízení Navýšení Kapacit - ZŠ Broumovská Oddělení správy objektů a zařízení Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru D) Organizace města/s účastí města a další PO Kč PAR RP ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Centrum zdravotní a sociální péče Oddělení humanitní Dotace KÚ poskytování sociálních služeb DDM Větrník Oddělení školství 13 3 Dotace KÚ projekty ( Okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných 133 MŠMT". MŠ Pod Ještědem Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Sedmikráska Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Sluníčko Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Stromovka Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ V Zahradě Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) ZŠ Barvířská Oddělení školství Dotace KÚ - projekt "Zahrada k nám promlouvá" ZŠ Lesní Oddělení školství Dotace KÚ - Projekt" Dovednosti člena školního parlamentu". ZŠ Křížanská Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) ZŠ Sokolovská Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) ZŠ 5. května Oddělení školství Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) Oddělení školství Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) ZŠ ORLÍ Oddělení školství Dotace KÚ podpora vzdělávání ZŠ speciální ORLÍ Zajištění energetického posouzení, změna nabídkové ceny

9 Rozpočtové opatření č. 9B) Příjmy Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) A) Daňové příjmy a poplatky Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP UZ ORJ ORG Oddělení poplatků a pohledávek Daň z příjmu Stavební úřad Správní poplatky Oddělení poplatků a pohledávek Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunál. odpadu Oddělení poplatků a pohledávek Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt Oddělení poplatků a pohledávek Poplatky - užívání veřejného prostranství Oddělení poplatků a pohledávek Poplatky-ubytovací kapacity vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Oddělení poplatků a pohledávek Odvody- výtěžek z provozování loterií B) Přijaté transfery Oddělení rozvojové koncepce Dotace Strategické plánování SML Snížení příjmu, již narozpočtováno na OERF Oddělení získávání dotací Dotace - RetaiLink Liberec Úprava na skutečnost Oddělení získávání dotací Dotace - RetaiLink Liberec oprava položky Oddělení humanitní Převody z vlastních fondů -převod z depozitního účtu PAR RP UZ ORJ ORG Konsolidační položky - Fond rozvoje Odb. správy veř. majetku Příjem na BÚ Fondu - Fond pro opravy komunikací Odbor majetkové správy Příjem na BÚ Fondu - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení Odbor majetkové správy Příjem na BÚ Fondu - Fond pro opravy a vybavení ostatní Odbor informatiky a řízení procesu Příjem na BÚ Fondu - Fond pro informační technologie Korekce dle reálných příjmů a dle odhadu do konce roku Odbor informatiky a řízení procesu Příjem na BÚ Fondu - Fond pro informační technologie (oprava konsolidačí položky) PAR RP UZ ORJ ORG E) Fondy oprav a investic příjmy Odbor ekologie a veřejného prostoru Odvody- odpisy Městské lesy Úprava dle skutečného odvodu za odpisy Oddělení školství Odvody - odpisy MŠ Oddělení školství Odvody - odpisy ZŠ Oddělení školství Odvody - odpisy ZŠ Orlí PAR RP UZ ORJ ORG G) Ostatní příjmy Kancelář primátora Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary na Ples primátora Odbor právní a veřejných zakázek Přijaté náhrady Oddělení provozu a správy budov Příjmy z pronájmu Oddělení provozu a správy budov Příjmy z pronájmu Oprava položky Odbor informatiky a řízení procesů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úprava dle skutečnosti Oddělení rozpočtu a financování Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příspěvek - Česko-Německý fond budoucnosti Oddělení rozpočtu a financování Přijaté pojistné náhrady Pojistné plnění Oddělení rozpočtu a financování Příjmy z úroků 1Z4 Přijaté vyšší úroky než plánováno Oddělení rozpočtu a financování Příjmy z úroků ČS - dluhopis Nižší přijaté úroky než plánováno Oddělení rozpočtu a financování Příjmy z úroků- sběrný účet Přijaté vyšší úroky než plánováno Oddělení rozpočtu a financování Podíl na zisku a z divident FCC Liberec s.r.o. Rozpočet byl pouze odhadem Oddělení rozpočtu a financování Příjmy z úroků ze st. dluhopisu - kupón Časový posun plánovaného refinancování Oddělení rozpočtu a financování Příjmy z vl. dluhopisů Rozpočet byl pouze odhadem Oddělení rozpočtu a financování Ostatní nedaňové příjmy - festival umění

10 Oddělení rozpočtu a financování Ostatní nedaňové příjmy - rytíř Roland Oddělení poplatků a pohledávek Pokuty - přestupky,doprava Oddělení poplatků a pohledávek Pokuty- vlastníci vozidel Oddělení poplatků a pohledávek Pokuty - odpady Oddělení poplatků a pohledávek Pokuty - půdní fond Oddělení poplatků a pohledávek Pokuty-bezpečnost a veřejný pořádek (MP) Odbor ekologie a veřejného prostoru Přijmy z poskytování služeb a výrobků Odbor ekologie a veřejného prostoru Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti Odbor ekologie a veřejného prostoru Elektrošrot Odbor ekologie a veřejného prostoru EKO KOM - sběr surovin Korekce dle reálných příjmů a dle odhadu do konce roku Navýšení dle skutečně prodané dřevní hmoty v r. 217 Navýšení dle skutečné výše za pronájem honebních pozemků v r. 217 Snížení kvartálních odměn od kolektivních systémů (Elektrowin, Asekol) Navýšení dle skutečné výše odměn od spol. EKO-KOM a.s Odbor ekologie a veřejného prostoru 5 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankce od Anegg s.r.o.(nedodržení smlouvy) Odbor cestovního ruchu a sportu Přijmy z poskytování služeb a výrobků Navýšení dle skutečnosti Oddělení humanitní Příjmy - obecní mrtví Navýšení položky příjmů s ohledem na skutečný počet uhrazených pohřbů Oddělení majetkové evidence a dispozic Ostatní přijmy z vlastní činnosti Oddělení majetkové evidence a dispozic Příjmy z pronájmu pozemků Oddělení majetkové evidence a dispozic Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Oddělení majetkové evidence a dispozic Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku Oddělení majetkové evidence a dispozic Přijmy z prodeje pozemku Oddělení majetkové evidence a dispozic Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Oddělení technické správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Oddělení technické správy Příjmu z pronájmu ostatních nemovitostí Navýšení dle skutečnosti Oddělení technické správy Přijmy z pronájmu hřbitovních míst Oddělení rozpočtu a financování Ostatní vratky transferu oprava položky Oddělení technické správy Přijmy - spolupodíl na obnovu komunikací SVS Kč, Progess 44 Kč - rozděleno do Fondu ( 15)

11 Rozpočtové opatření č. 9B) Výdaje ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Navýšení Rozpočet schválenýupravený B) Odbory magistrátu Kancelář primátora 225 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Kancelář primátora Nákup ostatních služeb Kancelář primátora Pohoštění Kancelář primátora Neinvestiční transfery spolkům Kancelář primátora 6 6 Dar EKO Park Kč % ˇ ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Příspěvek - Česko-Německý fond budoucnosti Kancelář primátora 5 5 Dar SOŠ Jablonecká Převod z příjmu - přijaté dary Kancelář primátora Dar Letci Liberec z.s Kancelář primátora Dar TJ Starý Harcov z.s. Odbor právní a veřejných zakázek 1 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek Konzultační poradentské a právní služby Navýšení v souvislosti s výběrem strategického partnera Sportovní areál Ještěd a. s. Liberec Městská policie PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Městská policie Opravy a udržování Náhrady škody - poškozená vozidla Kancelář tajemníka PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení personální Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě Oddělení personální S motocyklem v příhraničí Oddělení personální JSDH Krásná Studánka Oddělení personální JSDH Krásná Studánka Oddělení personální JSDH Krásná Studánka Oddělení personální JSDH Krásná Studánka Oddělení personální Projektová kancelář- odměny Oddělení personální Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" Oddělení personální Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" Oddělení personální Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" Oddělení personální 6 6 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" Oddělení personální Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" Oddělení personální Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" Navýšení rozpočtu z důvodu realizace dvou malých projektů - přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Úpravy mzdových výdajů v rámci realizace projektů Oddělení personální Odměny členů zastupitelstva Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění- zastupitelé Odměny za rok 217 a s tím související pojistné členkám komise pro občanské obřady a záležitosti Oddělení provozu a správy budov Oprava aut Pojistná událost Odbor životního prostředí 3 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor životního prostředí Ochranné pomůcky Odbor dopravy 1 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor dopravy Nákup ostatních služeb Odbor informatiky a řízení procesu -2 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -2 Navýšení - úhrada stejnokrojů pracovníků státní správy lesů a státní správy myslivosti a nutná obnova ochranných prostředků pracovníků OŽP

12 Odbor informatiky a řízení procesu Služby zpracování dat Odbor ekonomiky PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Přesun z běžných výdajů do fondu pro informační technologie Oddělení rozpočtu a financování Splátka úroků - směnka Pohyblivá úroková sazba Oddělení rozpočtu a financování rezerva Oddělení rozpočtu a financování Finanční vypořádání z minulých let oprava Oddělení rozpočtu a financování Finanční vypořádání z minulých let oprava Oddělení rozpočtu a financování Finanční vypořádání z minulých let oprava Oddělení poplatků a pohledávek Ostatní neinvestiční výdaje PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování 1-1 Investiční úroky - KB, Dobiášova - Vratislavická. Navýšení - povinnost vrácení vratitelného přeplatku na místním poplatku za jiné herní zařízení povolené MF Souhrnná akce ze které se rozděluje dle skutečného čerpání úvěru Oddělení rozpočtu a financování Zvýšení kvality zvědávání - ZŠ Kaplického Přesun mezi úroky Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška, materiál, vl. prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška,vybavení, vl. prostředky Úprava položky Oddělení přípravy a řízení projektů Nákup materiálu Úprava na položce Oddělení přípravy a řízení projektů Znalecké posudky, geometrické plány, vklad do katastru ZP zámek Lbc, výkup lesa, GP cyklostezky Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů 3 3 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů 6 6 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů 1 1 Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt"Vzděláváme společně děti předškolního věku"nn Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů 1 1 Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů 2 2 Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů 4 4 Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oddělení přípravy a řízení projektů Dotace MŠMT " Férové školy" NN Oprava finanční vypořádání vratek Úprava na položkách v rámci projektu "Vzděláváme společně děti předškolního věku" Úprava na položkách v rámci projektu "Férové školy"

13 Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - vybavení, vl. prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - vybavení, dotace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - materiál, dotace Oddělení získávání dotací 8-8 Projekt Regenerace MPZ - podíl SML Oddělení získávání dotací RetaiLink Liberec - materiál Oddělení získávání dotací RetaiLink Liberec - nájemné Oddělení získávání dotací 5-5 Projekt Regenerace MPZ - podíl SML Oddělení získávání dotací RetaiLink Liberec - konzultační a poradenské služby Oddělení získávání dotací DEMO EC Úspora prostředků Oddělení získávání dotací 5-5 Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) Oddělení získávání dotací RetaiLink Liberec - služby Oddělení získávání dotací DEMO EC Oddělení získávání dotací Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) Oddělení získávání dotací DEMO EC Oddělení získávání dotací 8-8 Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) Oddělení získávání dotací RetaiLink Liberec - pohoštění Oddělení získávání dotací Projekt BIDELIN (územní studie zeleně) PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Oddělení přípravy a řízení projektů Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace, dotace Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám. Míru - stavba, vl.prostředky 3111 xxx xxxxxxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace, vl. prostředky Avicena-přeložky inženýrských sítí- Pálkova ulice Úpravy na položkách v rámci projektu Přesun - závazek ze smlouvy Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického-TDI, BOZP. vl. prostř Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického- TDI, BOZP, dotace Úpravy na položkách v rámci projektu Oddělení přípravy a řízení projektů Rekonstrukce ZŠ Broumovská Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacity MŠ - MŠ Beruška Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacity MŠ - MŠ Beruška, IČ, dotace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacity MŠ - MŠ Beruška, realizace Oddělení přípravy a řízení projektů 5-5 Navýšení kapacity MŠ - MŠ Motýlek Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacity MŠ - MŠ Motýlek Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-zateplení vl. prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-stavba, vl. prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-stavba,dotace Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zateplení Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zateplení, vl. prostředky Úspora prostředků Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba, dotace Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka- realizace, vl. prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka- realizace,dotace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ- vybavení, vl. prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ- vybavení, dotace Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka Oddělení přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka - vybavení dotace Oddělení získávání dotací Domovní čističky odpadních vod (SFŽP) Oddělení získávání dotací PD Uran Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Rozvoj cestovního ruchu částečně kryto příjmy (24.tis.) Převod ze třídy z kapitálových výdajů (186 tis.), Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Správa areálu Vesec a Ještěd Navýšení - správa Areál Vesec a Ještěd xxx Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 1 1 Neinvestiční transfery spolkům - Technické muzeum Kryto příjmy Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Vybavení bazén Vypořádání majetku se společností Ještědská sportovní, spol. s. r. o Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Vybavení bazén Vypořádání majetku se společností Ještědská sportovní, spol. s. r. o Oddělení městské informační centrum Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě - služby Oddělení městské informační centrum S motocyklem v příhraničí - služby Oddělení městské informační centrum S motocyklem v příhraničí - mapové podklady Oddělení městské informační centrum S motocyklem v příhraničí - pronájem PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Navýšení rozpočtu z důvodu realizace dvou malých projektů - přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko