STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města Sušice návrh / v tis. Kč/

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města Sušice návrh / v tis. Kč/ ORG Příjmy /tis. Kč/ Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/ SV - střednědobý výhled rozpočet rozpočet SV SV 1 Správní poplatky svatební Správní poplatky rybářské Správní poplatky - stavební Správní poplatky stavební povolení, ŽP Správní řízení Správní poplatky komunikace Správní poplatky matrika Správní poplatky živnost Správní poplatky zem.podnikatele Správní poplatky doprava Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Správní poplatky OP Správní poplatky CD Výpis z katastru nemovitostí Kopírování Výpis z rejstříku trestů Výpis z obchodního rejstříku Konverze - datové schránky Recepty a žádanky na omamné látky Globální dotace kraj - výkon st.správy+školství Místní poplatky Úroky z účtů Odvod výtěžku z provozování loterií % Daně od FÚ celkem Přijaté sankční platby přestupky Přijaté sankční platby doprava Přijaté sankční platby ŽP Přijaté sankční platby MP Přijaté sankční platby OP Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/ Poplatek za užívání veřej.prostranství-lagron Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama Příjmy z pron.nebytových prostor Poplatek za užívání veřej.prostranství Suš.léto Parkovací automaty Poplatek za užívání veřej.prostranství /pouť/ Příjmy z pronájmu pozemků / pokles - cena dřeva/ Věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/ Cestovní ruch - příjmy z reklam Sušické léto Sociálka - práv.ochr. dětí Hasiči Nemocnice SKC-nájem Městské informační středisko Městská policie Tepelné hospodářství-pronájem WC Komunální odpady SMS - příjem z nájmu sportovišť Pohřební služba, hřbitov-pronájem Vodní hospodářství-pronájem b.j - příjmy z nájmu b.j.- příjmy z nájmu b.j. - příjmy z nájmu Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti Hospodářská činnost rozpočet rozpočet SV SV 248 Penzion byty Bytové hospodářství /HV/ Hospodářská činnost celkem Ostatni příjmy /bez org. 9999/ bez org.9999 /příjmy z prodejů majetku/ rozpočet rozpočet RV RV

2 1739 Dotace Dynamické osvětlení ZŠ Lerchova /IROP/ vrácení návratné fin. výpomoci/ Sušické kulturní centrum / vrácení návratné fin. výpomoci/ ZŠ Lerchova -odvod z invest. Fondu /část myčky/ ZŠ T.G.M - odvod z invest. fondu /šatny/ SSMS - Příjem dotace - prádelna /vázáno na výdaj org. 250/ Santos opravy podlah - uplatnění reklamace Ostatni příjmy celkem/bez org.9999/ Příjmy z prodeje majetku SUMARIZACE PŘÍJMŮ rozpočet rozpočet RV RV Běžné příjmy Hospodářská činnost celkem /byty/ Ostatní příjmy Příjmy z prodeje majetku PŘÍJMY CELKEM Výdaje ORG Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů rozpočet rozpočet SV SV 51 soc.dávky-děti protidrog. prevence Rezerva na investice a provoz Rezerva - havárie Projekty EU udržitelnost Projekty Energetický management náhrada - pojišťovna Služby peněžních ústavů Pronájem nebytových prostor - výdaje Parkovací automaty Pozemky výdaje- geometr. plány, apod Věcná břemena Douzelage Cestovní ruch Kancelář starosty Příspěvek TJ - bruslení Příspěvek regionál. sdružením Příspěvek na sportovní činnost dětí Příspěvek zájm org. - granty Gymnázium bruslení SOU příspěvek na bruslení Granty děti kulturní a zájmová činnost Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.apla,klokánek/ Suš. Dětský sbor oslava 50. výročí založení Charita Výstavba - odstranění havar. stavů Příspěvek-reprezentace města Hospodářská správa města Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů býv. NV Chmelná Besip, dětské akce MŠ Tylova MŠ Smetanova ZŠ T.G.M ZUŠ F. Stupky ZŠ Lerchova ZŠ Lerchova - předfinancování 2. učebny IROP ŠJ Nuželická Hasiči Sušice / N na soud/ Hasiči Sušice auto / 2018 oprava/ 2019 čtyřkolka+podvalník Hasiči Volšovy Hasiči Albrechtice Hasiči Chmelná Krizové stavy SSMS - sociální služby SSMS - předfinancování IROP - vybavení SSMS - předfinancování - prádelna Nemocnice SKC - přísp. organizace

3 263 Městské inf. středisko Městská policie Tepelné hospodářství /běžné výdaje/ VKP Kalich WC Komunální odpady Údržba města SMS - Příspěvek pro přísp. org. pro sportoviště - provoz SMS - vybavení ubytovacího zařízení Pohřební služba a hřbitov Vodní hospodářství Příspěvky - památková péče SPOZ Kronika Výdaje na dopravní územní obslužnost DPH - odvod z nájmu úvěr Bazén - úroky b.j. úroky z úvěr.smlouvy územní plán /2020 změna ÚP/ SDH Albrechtice - dotace Hasiči Volšovy - auto /2018 oprava cisterny Nemos - vratka nevyčerpané dotace PK + doplatek IV.Q.2018 / / Projekt příběhy našich sousedů Hasičské auto Volšovy bez dotace Sdružení SDH Sušice /dobrovolní hasiči/ - příspěvek na přístřešek b.j. opravy+ mand. odměna Bytservisu Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba mobiliář,sochy,běžné opravy opravy majetku pod správou OMRM běžné školy -opravy nákup majetku Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů Bytové hospodářství - výdaje Bytové hospodářství rozpočet rozpočet SV SV Bytservis-mandátní odměna ostatní náklady Bytové hospodářství org Penzion byty opravy,služby Byt. hospodářství- výdaje na správu Velké opravy a investice velké investice a opravy /viz seznam/ Velké opravy a investice celkem /viz seznam/ SUMARIZACE VÝDAJŮ Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/ Bytové hospodářství celkem Velké opravy a investice celkem /viz seznam/ Výdaje celkem Naplnění fondů - nárok na rozpočet Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda Fond teplo rozdíl mezi PaV org CELKEM Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv pol splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích

4 Střednědobý výhled /SV/ tis. Kč PŘÍJMY pro SV rozpočet rozpočet SV SV Běžné příjmy Hospodářská činnost celkem /byty/ Příjmy z prodejů majetku / org. 9999/ Ostatni příjmy celkem/bez org.9999/ PŘÍJMY pro SV CELKEM VÝDAJE pro SV Běžné výdaje Bytové hospodářství /mandát+byty/ Velké investice a opravy /viz seznam Naplnění fondů /voda+teplo/ Výdaje pro SV celkem Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů, půjček Výdaje / vč. financování/ pro SV celkem SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/ ZDROJE KRYTÍ SALDO Příjmy - Výdaje vč. financování /SV/ Prostředky zapojené do rozpočtu KZ z let minulých /KZ2017+-org98/ /kromě KZ z rozpočtu roku 2018/ Úspora rozpočtu z roku 2018 zapojená do rozpočtu FRR - zapojený do rozpočtu FOND VODA / akce roku 2019/ FOND TEPLO /akce roku část/ Prostředky nezapojené do rozpočtu FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad / Úspora rozpočtu z roku 2017/KZ / nezapojená do rozpočtu Úspora rozpočtu z roku 2018 nezapojená do rozpočtu FOND VODA /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/ FOND TEPLO /zůstatek-5901 rezerva z minulého roku/ MOBILITY - bezbariérový přístup do areálu nemocnice Dotace Sportovní hala Dotace Klíček Dotace Ekoinovace Dotace zastávka u Úřadu práce Dotace podzemní kontejnery na odpad Prodej infrastruktury - plynovod -ul. T.G.Masaryka KZ k běžného roku - předpoklad Návrh střednědobého výhledu je uveřejněn na internetových stránkách města Veškeré podklady v listinné podobě jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Sušici.

5 Střednědobý výhled MŠ a ŠJ SMETANOVA příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. položka text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM - dětský nábytek DHIM-PC materiál-školné materiál voda teplo el. energie poh. hmoty poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví+web praní prádla 4 tis./měsíc běžná údržba výměna koberců třída 1. a výměna lina v šatně 5. třída malování 2. tř nátěry venkovního schodiště 3 ks odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-myčky 2 ks modernizace SW, aktualizace ŠJ materiál služby pošt nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady 250 Příspěvek na investice - robot 120 PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace z KÚ PK 2020 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace MŠMT 2020 příjmy výdaje šablony MŠ Dotace z KÚ PK 2021 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

6 Střednědobý výhled MŠ a ŠJ Tylova příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM - nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba výměna osvětlení 3. a 4., 5. a 6. třídy výměna vnitřních dveří 1., a6. třída nové hrací prvky na zahradu šatnové bloky 5.třída odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí materiál nákup plynu malování kuchyně nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace z KÚ PK 2020 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace z KÚ PK 2021 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

7 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED SKC - SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska PŘÍJMY /tis. Kč/ příjmy rozpočet příjmy rozpočet střednědobý výhled střednědobý výhled Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem Celkem příjmy VÝDAJE /tis. Kč/ výdaje rozpočet výdaje rozpočet střednědobý výhled střednědobý výhled Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem Celkem výdaje na provoz CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem Příspěvek na rok návrh rozpočtu rezerva na mzdy vč. SP a ZP účelové příspěvky Svatobor - koncert k výročí republiky CELKEM PŘÍSPĚVEK ZA ROK

8 Střednědobý výhled , středisko příjmy výdaje příspěvek příjmy výdaje příspěvek příjmy výdaje příspěvek příjmy výdaje příspěvek Zimní stadion vedení a správa koupaliště skatepark doplňková činnost sportovní akce Sportovní areál - bazén Sportovní hala ubytovací zařízení - doplňková činnost Sumář (celkem na provoz) Investice 2019 nábytek - ubytovací zařízení Sumář celkem investice popis příspěvek Celkem příspěvek na rok Z toho nájemné Město Sušice Rezervní fond ke dni fond investic

9 Sociální služby Města Sušice - střednědobý výhled org.250, 4316 příjmy výdaje výdaje -plán výdaje příjmy výdaje pol. text Dotace KRAJ / MPSV/ - plán Dotace KRAJ -Peč. služba Dotace MAS - Odl.služba Dotace - doprovázení pěst.rodin Dotace - MAS - Mobilita Příjmy ostatní Příjmy VZP Úhrady + přísp.na péči Platby terénní a ambulantní služby stravné - kuchyně Tísňová péče služby obyv dotace úřad práce Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc Potraviny Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov důchodců (č. p ) Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem El. energie Pohonné hmoty Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Užitkový automobil (z dotace MAS - Mobilita) 455 Celkem : přísp. zřizovatel plán

10 Střednědobý výhled ŠJ Nuželická příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny, časopisy materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace z KÚ PK 2020 příjmy výdaje Platy Platy OON 0 0 Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace z KÚ PK 2021 příjmy výdaje Platy Platy OON 0 0 Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

11 Střednědobý výhled ZŠ Lerchova příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON, tráva, sníh, vrátný sociální + zdrav. pojištění DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně DHIM-obnova PC techniky materiál materiál-školné materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-fa Bytservis plyn konvektomat el. energie pohon. hmoty poštovné telefon, internet. signalizace pojištění odpovědnosti služby pronájem plav. a zimního stadionu správa inform. technologií běžná údržba a opravy oprava parapetů ve třídách, kryty topení obnova a údržba školního hřiště obnova tabulí obnova dveří malování tříd lino ve třídách údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize mezinárodní spolupráce, projekty granty prevence, přednášky, lektorné odpisy celkem ZŠ ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM- elektrický kráječ knedlíků materiál telefony služby běžná údržba celkem ŠJ SVČ - K centrum školné materiál materiál - školné voda teplo (plyn) el. energie internet + telefon nájemné služby běžná údržba a opravy celkem SVČ - K centrum PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE HIM - elektrický kotel s duplikátorem HIM - plynový konvektomat 20GN 650 PŘÍSPĚVEK CELKEM Hospodářská činnost: ZŠ náklady výnosy náklady výnosy tržby mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti: Hospodářská činnost: ŠJ náklady výnosy náklady výnosy tržby potraviny mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti: -5-6 Hospodářská činnost: SVČ - K centrum náklady výnosy náklady výnosy tržby mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti: -6-8 Dotace z KÚ PK 2020 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace z KÚ PK 2021 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

12 Střednědobý výhled ZŠ TGM + OP Komenského 59 příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ TGM školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony DHIM-školné DHIM - vybavení tříd a kabinetů DHM - nákup skříní do tříd, třídy materiál materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-plyn el.energie poštovné telefon + internet pojištění služby+účetnictví správa inform.technologií pronájem zimního a plaveckého stadionu běžná údržba opravy přístrojů a zařízení obnova PC a učeb. pomůcek zednické práce,malování,nátěry lino oprava hřiště, lajnování kulturní a sportovní akce Licence - AVG, výukové programy přeshraniční spolupráce granty prevence rizikových jevů odpisy celkem ZŠ TGM Komenského voda teplo-plyn el.energie celkem ZŠ Komenského ŠJ stravné potraviny potraviny školení, odborné tiskoviny Licence SW - stravné materiál nákup služeb běžná údržba+malování opravy spotřebičů celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace z KÚ PK 2020 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace z KÚ PK 2021 příjmy výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

13 Střednědobý výhled ZUŠ Fr. Stupky počet žáků org. pol. text příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů ZUŠ příjmy ze školného příjmy z úroků knihy, uč. pomůcky,časopisy DHIM-hudební nástroje DHIM-kancelářská technika DHIM-uč. pomůcky DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) materiál voda plyn (teplo) el. energie služby pošt telefon, internet pojištění služby školení a vzdělávání služby. inf. systém služby zpracování dat ost.služby-doprava žáků,start.,vložné ost. služby - BOZP ladění a seřízení nástrojů opravy a udržování odpisy celkem ZUŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace z KÚ PK 2020 příjmy výdaje Platy Platy OON 0 0 Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace z KÚ PK 2021 příjmy výdaje Platy Platy OON 0 0 Odvody ONIV Příděl FKSP celkem