Město Sušice ROZPOČET 2018 / v tis. Kč / schválilo ZM

Transkript

1 Město Sušice ROZPOČET / v tis. Kč / schválilo ZM Sekce ORG Název org. Rozpočet P 1 Správní poplatky - svatební 30 P 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80 P 3 Správ.popl.-stavební 600 P 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 30 P 7 Správní řízení 100 P 9 Správ.popl.-komunikace 60 P 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 100 P 11 Správ.popl.-živnost.list 170 P 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 14 P 13 Správ.popl.-doprava P 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 400 P 16 Správ.popl.-OP 30 P 17 Správ.popl-CD 500 P 27 Výpis z katastru nemovitostí 28 P 28 Popl.za kopírování 8 P 30 Výpis z rejstříku trestů 22 P 31 Výpis z obchodního rejstříku 3 P 32 Konverze - datové schránky 4 P 59 Recepty a žádanky na omamné látky 2 P 88 Globální dotace P 90 Místní poplatky P 96 Hrací automaty - % ze zisku 500 P 99 DANĚ-příjem města od FÚ P 100 Pokuty-přestupky 70 P 102 Pokuty-odbor dopravy 500 P 106 Pokuty-životní prostředí 20 P 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. 158 P 116 Pokuty - OP 10 P 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 160 P 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 54 P 123 Reklamy, stojany 65 P 125 Pronájem nebytových prostor P 126 Sušické kulturní léto 120 P 150 Parkovací automaty+karty P 151 Pronájem náměstí-pouť 200 P 152 Pronájem pozemků P 155 Pronájem veř. prostranství 134 P 201 Hospodářská správa města P 213 ZŠ T.G.M. 400 P 216 ZŠ Lerchova 200 P 232 Hasičský sbor Sušice 250 P 248 Penzion - byty P 250 Sociální služby města Sušice 911 P 251 Nemocnice P 252 Sušické kulturní centrum - PO 780 P 263 Městské informační středisko 269 P 264 Městská policie 20 P 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny (str. 1 z 5)

2 Město Sušice ROZPOČET / v tis. Kč / schválilo ZM Sekce ORG Název org. Rozpočet P 276 Veřejné WC 121 P 279 Komunální odpady P 283 Sportoviště města Sušice -PO P 284 Bytové hospodářství P 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 600 P 301 Vodní hospodářství P 1812 Santos-oprava podlahy P 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413 P 2228 Vojtěška - 3x32 bj P 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165 P 9999 Nákup, prodej majetku P P Příjmy celkem V 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 95 V 63 Protidrogová prevence 95 V 73 Rezerva - INVESTICE A PROVOZ V 80 Rezerva - havárie 500 V 81 Pojekty EU - udržitelnost 100 V 83 Projekty 700 V 84 Energetický management 600 V 87 Náhrada škod od pojišťovny 20 V 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 200 V 125 Pronájem nebytových prostor 180 V 150 Parkovací automaty+karty 160 V 152 Pronájem pozemků 140 V 154 Věcná břemena 20 V 178 Douzelage 150 V 179 Cestovní ruch 965 V 180 Kancelář starosty 459 V 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 600 V 182 Příspěvek regionálním sdružením 250 V 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí V 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 660 V 185 Příspěvek - Gymnázium/bruslení 77 V 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 70 V 190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 600 V 191 Příspěvky ostatním sdružením 225 V 192 Příspěvek na činnost Charity 200 V 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200 V 194 Příspěvky-reprezentace města 300 V 201 Hospodářská správa města V 202 Členové obec. zastupitelstva V 205 Budova NV Chmelná 155 V 207 Besip,dětské akce 45 V 208 MŠ Tylova V 209 MŠ Smetanova V 213 ZŠ T.G.M V 215 Základní umělecká škola 303 V 216 ZŠ Lerchova (str. 2 z 5)

3 Město Sušice ROZPOČET / v tis. Kč / schválilo ZM Sekce ORG Název org. Rozpočet V 220 ŠJ Nuželická 697 V 232 Hasičský sbor Sušice V 233 Hasičský sbor Volšovy 472 V 235 Hasičský sbor Albrechtice 40 V 237 Hasičský sbor Chmelná 173 V 239 Civilní připravenost na krizové stavy 361 V 248 Penzion - byty 915 V 250 Sociální služby města Sušice V 252 Sušické kulturní centrum - PO V 263 Městské informační středisko 284 V 264 Městská policie V 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny V 273 Údržba VKP Kalich 130 V 276 Veřejné WC 500 V 279 Komunální odpady V 280 Údržba města V 283 Sportoviště města Sušice -PO V 284 Bytové hospodářství V 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice V 301 Vodní hospodářství V 350 Příspěvky - památková péče V 400 SPOZ 110 V 401 Kronika 52 V 405 Dopravní obslužnost ČSAD 400 V 900 DPH - odvod fin. úřadu V 903 Bazén - úvěr 703 V b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 173 V 951 Územní 300 V 1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna V 1526 Studie dopravního řešení Lerchova ul. 500 V 1535 Sportovní hala V 1603 Lokalita Pod Kalichem lesopark 800 V 1607 ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten 400 V 1613 Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho 400 V 1615 Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova 800 V 1618 Zastávka u Úřadu práce 800 V 1619 Zimní stadion, bazén-dovybavení 550 V 1622 Kotelna Vodní ul V 1627 Singltrek/bike trail V 1628 č.p.28 Pila rekonstrukce V 1629 Zateplení BD Pravdova ul V 1632 Kanalizace Velká Chmelná PD V 1633 ul. 5. května - kanalizace PD 250 V 1635 č.p. 10, fasáda, výklady V 1637 Mobility- parkt.g.m. bezbariérová rampa 200 V 1638 Mobility-nábř. J. Seitze 200 V 1640 Vodovod Volšovy III.etapa 300 V 1642 SDH Albrechtice dotace (str. 3 z 5)

4 Město Sušice ROZPOČET / v tis. Kč / schválilo ZM Sekce ORG Název org. Rozpočet V 1646 Hasiči Volšovy-auto V 1702 Smuteční síň studie V 1703 Kolumbárium PD 60 V 1705 Teplovod Stupkova ul.-oprava V 1706 Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD 300 V 1707 Teplovod 5. května PD 500 V 1710 Domov důchodců155-výměna oken 70 V 1711 Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduchotechnika V 1712 Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky V 1713 Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD 700 V 1714 Sídliště Hrádecká-hřiště V 1718 č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací 500 V 1719 Pošumavská odpadová - zázemí 500 V 1720 Sběrný dvůr - technika V 1723 MK u koupaliště V 1729 Hřbitovní kostel - oprava ohradní zdi 850 V 1730 Kaple Rok - restaurování obrazů 300 V 1733 Svatobor chata - balkon.dveře 350 V 1739 Dynamické osvětlení V 1801 ul. T.G.Masaryka V 1802 ul. pátera Ferdy - VH sítě V 1803 Chem. úpravna TUV-kotelny 800 V 1804 Kotelna K2 teplovod 450 V 1805 Kotelna č.p V 1806 Nádražní č.p. 520 elektroinstalace 400 V 1807 Zateplení BD Kaštanová V 1808 Výměna oken Lerchova č.p V 1809 DPS č.p. 56 výměna výtahu V 1810 Úpravna vody Luh-přivaděč vody V 1811 Herní prvky-obnova 700 V 1812 Santos-oprava podlahy V 1813 ZUŠ - etapa "C" V 1814 č.p. 29 fasáda, WC V 1815 Demolice hotelu Otava V 1816 MK U Vodárny V 1817 Parkoviště U Gábora V 1818 MK HájkovaxPod Kalichem V 1819 ZŠ Lerchova- teplá voda 550 V 1820 ZŠ Lerchova-komunikace 750 V 1821 MŠ Tylova-osvětlení 50 V 1822 MŠ Tylova-dlažby 300 V 1823 ŠJ Nuželická - bojler 150 V 1824 Mostovky-Páteček, Pod Stráží 500 V 1825 ul. Pod Vodojemem - propojení V 1826 Klíček-nová budova - podm. dotací 200 V 1827 Sokolovna-řešení stavebních úprav 350 V 2228 Vojtěška - 3x32 bj 572 V 9041 Santos ostrov pokladů (str. 4 z 5)

5 Město Sušice ROZPOČET / v tis. Kč / schválilo ZM Sekce ORG Název org. Rozpočet V 9897 mobiliář města-běžné opravy 420 V 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM V 9899 Školy - investice+velké opravy 300 V 9999 Nákup, prodej majetku V V Výdaje celkem F 98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu F 269 Splátky půjček-půdní vestavby -150 F 903 Bazén - úvěr F b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ F F Financování celkem Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování (str. 5 z 5)

6 Sociální služby Města Sušice org.250, předpoklad výdaje - výdaje výdaje z fondů pol. text k k Dotace KRAJ / MPSV/ Dotace KRAJ -Peč. Služba Dotace MAS - Odl.služba Dotace - SPOD Příjmy ostatní Příjmy VZP Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně Tísňová péče služby obyv dotace ÚP čerp.fondů 5011 Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc 85 0 Potraviny Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov Teplo, TUV,plyn DPS El. energie PHM Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy DHIM DNIM granty vana, zvedák, varný kotel 700 Celkem : Příspěvek na provoz Příspěvek na investice 0 Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost. STAVY FONDŮ Fond rezervní z HV dary Poč. stav k čerpání -300 Stav k z darů 36 Fond reprodukce Poč.stav odpisy 596 pec, motomed -197 stav k Čerpání fondu reprodukce: Předpokládaný stav k odpisy - rok - předpoklad 660 vana, zvedák, varný kotel -700 podíl na dotaci IROP -420 podíl na dotaci MPSV -304 Předpokládaný stav k

7 INVESTIČNÍ DOTACE Z IROP - PŘEDFINANCOVÁNÍ MĚSTEM vozový park, centrum aktivizace, prádelna penzion žadatel SSMS Dotace IROP - předpoklad dle rozhodnutí Celkové náklady (100%) Podíl žadatele (10%) Předfinancování (město) v tis. Kč Cash flow - dotace IROP v tis. Kč 2019 výdaje SSMS výdaje město přijmy město pozn.: již reálná částka - zadávací řízení proběhlo předpoklad dle žádosti o dotaci - zadávací řízení zatím neproběhlo předpoklad dle žádosti o dotaci - zatím neproběhla všechna zadávací řízení spojená s projektem INVESTIČNÍ DOTACE MPSV - PŘEDFINANCOVÁNÍ MĚSTEM prádelna Domov pro seniory žadatel město - sam.org. Dotace MPSV - dle žádosti Celkové náklady (100%) Podíl SSMS (25%) Předfinancování (město) v tis. Kč Cash flow - dotace MPSV v tis. Kč výdaje SSMS 303 výdaje město 911 přijmy město 911 pozn.: předpoklad dle žádosti - čekáme na registraci akce ze strany MPSV INVESTIČNÍ DOTACE MAS Pošumaví - žádost samostatná organizace rozpočtu města - do výhledu města Dotace IROP - předpoklad dle rozhodnutí Celkové náklady (100%) Podíl žadatele (5%) Předfinancování (město) v tis. Kč včetně DPH Cash flow - dotace IROP v tis. Kč výdaje SSMS výdaje město přijmy město projekt + žádost zahájení projektu září 2019 dokončení projektu obdržení dotace

8 Středisko zimní stadion - Rozpočet organizace SmS (v tis.) text k odhadovaná bruslení pronájem víceúčelová plocha veřejné bruslení sportovní akce in - line bruslení Celkem text 2016 výdaje - k odhadovaná výdaje - hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie - úprava vody Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné zákon.soc.náklady (lékař.prohl.) ostatní soc. náklady Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr 7 7 PHM internet topení kotelna servis Telefon, radio, rozhlas, poštovné Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize Nájemné - město Sušice Marketing ostatní finanční nákl DHM-invesice 7 7 odpisy DHM-investice 3 3 DDHM-drobný jiné ostatní náklady Impromat - tisk 5 10 spotřeba drobného NM 7 7 Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz

9 Středisko vedení, správa - Rozpočet organizace SmS (v tis.) text výdaje - k odhadovan á výdaje - úroky text výdaje - k odhadovan á výdaje - hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP ostatní fin. Náklady Kooperativa - pojištění zaměst Stravné Materiál (kancelářské potřeby) PHM servis Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb vybavení dlouhodobý majetek ostatní náklady náklady z DHM investice náklady z DDHM Vybavení - drobný hmotný majetek úvěr auto odpisy impromat tisk daň z příjmů 2015 Pojištění organizace Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 1 441

10 Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.) text výdaje - k odhadovaná Městské koupaliště - veřejné koupání tis. 469 tis. 470 Pronájem - bufet využití víceúčelového hřiště Celkem tis. 469 tis. 480 text výdaje odhadovaná výdaje - výdaje - hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie (Chlor, vločkovač, PH korektor) Odběry vody - hygiena Ochranné pomůcky 5 5 Stravné Materiál Voda El. Maloodběr PHM internet servis Telefon, radio 2 2 Školení 3 3 Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing Nájemné město Sušice vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek impromat tisk odpisy Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 958

11 výdaje - k odhadovaná Bazén Sušice - veřejné koupání kondiční a sportovní plavání Pronájem - bufet doplňková činnost doplňková činnost Fitness plavecká škola tělocvičny sauna - wellness protiproud pronájem prodejna doplňková činnost doplňková činnost reklama doplňková činnost doplňková činnost lezecká stěna Celkem tis text Středisko bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS (v tis.) výdaje - k odhadovaná výdaje - výdaje - hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost chemie DPP+DPČ Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné, lékařské prohlídky Materiál Voda El. Velkoodběr PHM internet spotřeba tepla servis, ostatní sluzby Telefon, radio Školení Opravy a údržba Sociální fond Cestovné nákup služeb Marketing vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek drobný nehmotný majetek Ricoh - tisk Nájem - sportovní areál Nájem - horolezecká stěna odpisy 22 odborné publikace, normy 3 ostatní finanční náklady 10 Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 5 194

12 text doplňková činnost (v tis.) k předpoklad tržby z pronájmu tržby z pronájmu HALA TJ reklama - jiné ostatní výnosy prodej zboží plavecké potřeby prodej zboží potravinové doplňky pronájem kiosek koupaliště prodej zbozí, letní koupaliště, bazén pronájem bufet pronájem automaty ZS text výdaje - výdaje - náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky) DPP - koupaliště kiosek náklady - kiosek ostatní náklady celkem výnosy - náklady

13 Středisko sportovní hala - Rozpočet organizace SmS (v tis.) text k odhadovaná pronájem haly - sportovní využití plochy text výdaje odhadovaná výdaje - sociální pojištění zdravotní pojištění DPP a DPČ Ochranné pomůcky 5 5 Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM 1 1 internet topení kotelna servis Telefon, radio, rozhlas, poštovné Školení Opravy a údržba Cestovné nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize Nájemné - město Sušice Marketing DDHM-drobný jiné ostatní náklady odpisy DDHM - drobný Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 367

14 Středisko ubytovací zařízení Sušice - Rozpočet organizace SmS (v tis.) veřejnost 275 sportovní kluby školy Celkem 275 text výdaje - výdaje - hrubá mzda 379 sociální pojištění 100 zdravotní pojištění 36 přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost 20 chemie DPP Odběry vody Ochranné pomůcky 10 Stravné, lékařské prohlídky 42 Materiál 150 Voda 13 El. Maloodběr 38 PHM internet 2 spotřeba tepla 67 servis, ostatní sluzby 10 Telefon, radio 3 Školení 10 Opravy a údržba 20 Sociální fond 4 Cestovné 5 nákup služeb 35 Marketing 45 vybavení dlouhodobý majetek 200 ostatní nespecifikované 10 Vybavení - drobný hmotný majetek 90 drobný nehmotný majetek 15 Ricoh - tisk Nájem 200 odpisy odborné publikace, normy 2 ostatní finanční náklady 2 Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz Investice nábytek jídelna 150 Investice celkem 1 150

15 text sportovní akce 2016 startovné extreme challenge sportovní konference text 2016 výdaje - výdaje - náklady extreme challenge O pohár starosty sportovní konference 150 náklady celkem výnosy - náklady

16 Sportoviště města Sušice, p.o. - sumář středisko výdaje příspěvek výdaje příspěvek Zimní stadion vedení a správa koupaliště skatepark doplňková činnost sportovní akce Sportovní areál - bazén Sportovní hala ubytovací zařízení Sumář (celkem na provoz) Investice nábytek - ubytovací zařízení Sumář celkem investice popis příspěvek Celkem příspěvek na rok Z toho nájemné Město Sušice Rezervní fond ke dni Investiční fond 1.9. cca 200

17 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ vstupné provize za prodej, ostatní Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje materiál propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře el.energie voda otop opravy, údržba (lampa) cestovné poštovné školení telefony televize, radio poplatky nájemné - město Sušice služby ostatní půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA odvoz odpadů střežení HLS, EPS, CPOradio revize internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.) poplatky Colosseum, poplatky mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění zúčtování DPH náklady z drobného DM (do 40.tis Kč) Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

18 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ pronájem tržby za služby Celkem Náklady VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

19 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ zájezdy vlastní příjem za vstupné ostatní tržby provize za prodej vstupenek Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje OON materiál, služby, poplatky poštovné honoráře (kult.akce a autorské) náklady na zájezdy Sušické slavnosti honoráře (kult.akce a autorské) ostatní náklady farmářské trhy náklady Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

20 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ tržby příjem za pronájem prostor Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění voda el. energie náklady na zboží drobný OTE + DHM ostatní náklady odvoz odpadů správa SW a sítí PC údržba, materiál, opravy Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

21 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ S- R tržby hlavní provize doplňková 2 Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ S- R výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění výstavy, materiál, vernisáže Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

22 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ vstupné kurzovné ostatní tržby, tržby za služby Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění materiál na provoz ostatní služby, drobný NM honoráře za kult.akce v Sokolovně příspěvek SDS propagace, výlep cestovné, nákl.na reprezentaci poštovné voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet DPH Drobná údržba, N z drob.dm nájemné - město Sušice Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

23 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ pronájem za reklamu ostatní tržby Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ výdaje materiál, prádlo, náklady z drobného DM OON voda topení el. energie Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

24 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ Čtenářské poplatky ostatní Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění kniž. fond DHM-počítač, čtečka materiál, kopírka voda topení el. energie poštovné telefony, radio Drobná údržba cestovné školení Služby-popelnice, údržba PC, DPH revize internet+web upgrade střežení HLS DDNM antivir, Tritius nájemné - město Sušice Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

25 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ pronájem Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ náklady výdaje Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem 7 7 Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

26 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady materiál včetně knižního fondu služby Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

27 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ nájem Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění el. energie voda internet - web, střežení propagace, letáky, plakáty nájemné - město Sušice údržba, materiál Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem 3 4-4

28 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka vstupné PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění el. energie voda 2-2 internet - web, střežení 5-5 propagace, letáky, plakáty nájemné - město Sušice údržba, materiál výdaje Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

29 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ prodej, inzerce SN Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje materiál náklady z drobného HM cestovné poštovné výroba SN správa SW a sítí PC mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní náklady Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

30 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky propagace, výlep telefony, internet, webhosting odpisy,náklady z drobného DM bank.poplatky, silniční daň cestovné poštovné správa SW a sítí PC materiál vyúčtování DPH+daň z příjmů náklady z drobnéh HM HM+NM ostatní náklady, služby, účetnictví Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem 1 1 Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

31 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ vstupné reklama zúčtování fondů Ostatní Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje nájemné materiál+dhm OON ostatní služby+odpisy, doprava el. energie + nájem honoráře - kult. akce Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem Svatobor - koncert k výročí republiky 440 účelové příspěvky 29 34

32 Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska PŘÍJMY /tis. Kč/ Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Branka Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ výdaje Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Branka Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková 7 7 Branka - pronájem Celkem výdaje na provoz Rozpočet Skutečnost Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky grant Fialka čerpání investičního fondu Příspěvek, dotace celkem Převod 384/ Hospodářský výsledek celkem Investice XXXX Příspěvek na investice celkem Rozpočet Rozpočet Příspěvek na rok návrh rozpočtu rezerva na mzdy vč. SP a ZP účelové příspěvky Svatobor - koncert k výročí republiky CELKEM PŘÍSPĚVEK

33 Rozpočet ZUŠ Františka Stupky žáků výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text ZUŠ ze školného z úroků 3-1, knihy, uč. pomůcky,časopisy DHIM-hudební nástroje DHIM-kancelářská technika DHIM-uč. pomůcky DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) materiál voda plyn (teplo) el. energie služby pošt 3 1, telefon, internet pojištění služby školení a vzdělávání 7 0, služby zpracování dat ost.služby-doprava žáků,start.,vložné ost. Služby - BOZP ladění a seřízení nástrojů instalace EZS IP videotelefon opravy a udržování odpisy keyboard 120 celkem ZUŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM REZERVNÍ FOND MěÚ vlastní dary čerpání rezervní - konečný zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání převod do IF předpokládaný konečný zůstatek k INVESTIČNÍ FOND investiční - konečný zůstatek k převod z rezervního fondu 31 odpisy 41 čerpání -51 předpokládaný zůstatek k Zkratky: TO - taneční oddělení VO - výtvarné oddělení LDO - literárně dramatický obor Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP 0 0 Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem

34 Rozpočet návrh rozpočtu ZŠ TGM + ul. Komenského žáků, 24 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZŠ TGM školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony DHIM-školné DHIM - nábytek, TV, kopírka DHIM - vybavení tříd a kabinetů DHIM - nákup skříní do tříd materiál materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-plyn el.energie poštovné telefon + internet pojištění služby+účetnictví správa inform.technologií pronájem zimního stadionu běžná údržba opravy přístrojů a zařízení obnova PC a učeb. pomůcek zednické práce,malování,nátěry lino kulturní a sportovní akce Licence - AVG, výukové programy přeshraniční spolupráce granty prevence rizikových jevů výročí školy odpisy celkem ZŠ TGM budova Komensk voda teplo-plyn el.energie celkem ZŠ Komenského ŠJ stravné potraviny potraviny školení, odborné tiskoviny DHIM-nádobí, mlýnek na maso licence SW - stravné materiál služby pošt telefon nákup služeb běžná údržba+malování opravy spotřebičů nátěry a opravy oken 20 0 celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Odvod do rozpočtu zřizovatele /odvětrání šaten/ 400 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV převod části HV do IF -90 čerpání 0 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstek - příděl z RF 90 čerpání - odvod městu -90 odpisy 41 konečný zůstatek k Dotace od Plzeňského kraje Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem v tis. v tis. Dotace od MŠMT Příjmy Výdaje dotace šablony

35 Rozpočet návrh rozpočtu ZŠ Lerchova žáků, 28 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZŠ školné OON, tráva, sníh, vrátný sociální + zdrav. pojištění DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně DHIM-obnova PC DHIM-obnova PC techniky materiál materiál-školné materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-fa Bytservis plyn konvektomat el. energie pohon. hmoty poštovné telefon, internet. signalizace pojištění odpovědnosti služby pronájem plav. a zimního stadionu správa inform. technologií běžná údržba a opravy oprava parapetů ve třídách, kryty topení obnova a údržba školního hřiště obnova tabulí obnova dveří malování tříd lino ve třídách údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize mezinárodní spolupráce, projekty, IROP granty prevence, přednášky, lektorné odpisy celkem ZŠ ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM - nádobí tácy,nádobí,talíře,příbory DHIM-chladničky DHIM - masomlýnek stojan na roboty materiál/+stojan na mlýnek telefony služby renovace parapetů, nátěr topení renovace desek stol 4 ks /nerez/ běžná údržba celkem ŠJ SVČ - K centrum školné materiál materiál - školné voda teplo (plyn) el. energie internet + telefon nájemné služby běžná údržba a opravy celkem SVČ - K centrum PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka na nádobí PŘÍSPĚVEK CELKEM Příspěvek zřizovatele na financování nákladů IROP tis. Kč-předfinancování v r. Odvod do rozpočtu zřizovatele /část myčky/ 200 tis. Kč Fondy a jejich použití MěÚ dary vlastní rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k příjem čerpání-oprava vrat -190 odpisy 161 konečný zůstatek k Hospodářská činnost: Hospodářská činnost: ZŠ náklady výnosy tržby -182 mzdy + odvody 46 další náklady 44 celkem Hospodářská činnost: ŠJ náklady výnosy tržby -267 potraviny 135 mzdy + odvody 97 další náklady 26 celkem Hospodářská činnost: SVČ - K centrum náklady výnosy tržby -45 mzdy + odvody 43 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -2 Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem IROP - modernizace odborových učeben Příjmy Výdaje Dotace - projekt - Šablony Příjmy Vydaje

36 Rozpočet návrh rozpočtu ŠJ Nuželická strávníků výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny, časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře DHIM-bezdotyková baterie DHIM-el. ohřívač vody DHIM - PC notebook upgrade sklad + stravné HIM-el. varný kotel materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití Rezervní-počáteční zůstatek k 1.1. přírůstek - rozdělení HV 16 čerpání konečný zůstatek k Investiční - počáteční zůstatek k čerpání odpisy konečný zůstatek k MěÚ vlastní dary Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP 1 1 Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem

37 Rozpočet návrh rozpočtu MŠ a ŠJ Tylova dětí, 6 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM - skříňka na lehátka a peřinky DHIM - nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba malování 3. a 4. třídy malování 1. a 2. třídy výměna světel za zářivky 1. a 2. třída 0 40? koberec 4. a 5. třída odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM - stoly do kuchyně materiál nákup plynu nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka nádobí profi PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání - postýlky a rozvod internetu -76 čerpání -odvod do IF konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstek 190 čerpání - odovd zřizovateli -190 odpisy 14 konečný zůstatek k Dotace od Plzeňského kraje Příjmy Výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem Projekt "Šablony pro MŠ" /MŠMT/ Příjmy Výdaje vzdělávání pedagogů IT vybavení pomůcky pro děti celkem

38 Rozpočet návrh rozpočtu MŠ a ŠJ SMETANOVA dětí, 8 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. položka text 1-8/ MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM - dětský nábytek DHIM-skříně na lůžkoviny DHIM-tiskárna se skenerem DHIM-vysavače 3 ks materiál-školné materiál voda teplo el. energie poh. hmoty poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví+web praní prádla 4 tis./měsíc běžná údržba osvětlení HP chodba čipy osvětlení čidla spojovací chodba výměna koberců ložnice výměna koberců třída 1. a výměna lina v šatně 5. třída malování 2. tř nátěry venkovního schodiště 3 ks zasíťování na PC oprava kanálů na zahradě? výměna světel 85 ks odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM - ponorný mixer DHIM-myčky 2 ks DHIM-myčky 3 ks modernizace SW, aktualizace ŠJ materiál služby pošt nákup služeb /výměna ploten/ výměna lina u kuchyně běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady Příspěvek na investice - gastro - myčka 120 PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV odvod do investičního fondu -92 čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstky převod z rezervního fondu 92 posílení fondu - město 250 čerpání - herní prvek a kotel -363 čerpání - odvod městu -92 odpisy 90 konečný zůstatek k Dotace od Plzeňského kraje Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem Dotace od MŠMT Příjmy Výdaje dotace šablony MŠ