Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Strana: 1/12 X Rok/č. výpisu: 2019/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Úvěrový limit: ,00 Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 183 Počáteční zůstatek: ,06 Konečný zůstatek: ,70 Celkové příjmy: ,64 Celkové výdaje: ,00 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí úhrada , , / Svoz a likvidace KO za 1/ Odchozí úhrada , , / Vyúčt. el. energie B ezručova K/ Odchozí úhrada PAVEL POLANSKÝ , , / RM - přeprava a manipulace exponátů Odchozí úhrada Hasičská vzájem.pojišťovna a.s , , / Úrazové poj. výjezdové jednotky 02/ / Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Oprava WC - býv. budova Měú Odchozí úhrada , , / MP - myš GENIUS DX Odchozí úhrada , , / MP - servisní služby 1/ Odchozí úhrada , , / MP - tonery Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby

2 Strana: 2/ Odchozí úhrada , , / Údržba veřejného osvětlení Odchozí úhrada , , / Školení - J. Nejedlá Odchozí úhrada , , / Příspěvek na provoz MHD 3/ Odchozí úhrada , , / SPOZ - blahopřání vítání občánků Odchozí úhrada , , / RM - časopis Jižní Morava Odchozí úhrada , , / Les - údržba lesních cest Odchozí úhrada Lidl stravenky v.o.s , , / Stravovací poukázky Zúčtování poplatku , ,06 POTVRZENÍ PRO KLIENTA - DPH Zúčtování poplatku , ,06 POTVRZENÍ PRO KLIENTA-ZÁKLAD Odchozí úhrada , , / Rozbor pitné vody - studánky Odchozí úhrada , , / Odstraňování sněhu - Čechův dům Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Oprava odpadu - Dům kultury Odchozí úhrada , , / Inzerát na Jobs.cz - výběr.řízení o dbor stavební Odchozí úhrada , , / Správa, provozování a údržba veř.po hřebišť 2/ Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Oprava krytu a oprava zdiva - obřad ní síň Odchozí úhrada , , / Správa,provoz.,údržba-smuteční síň ZH 2/2019

3 Strana: 3/ Odchozí úhrada , , / Oprava potrubí ÚT - ZUŠ Odchozí úhrada , , / Tonery Odchozí úhrada , , / MP - kancelářské potřeby Odchozí úhrada , , / Zvláštní odborná způsobilost - M.Št efanová Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb-sms brána Odchozí úhrada , , / Televizní poplatek za rok do platek 4-12/ Odchozí úhrada , , / Školení - L. Koubek, A. Kališ Odchozí úhrada MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘ , , / Příspěvek na provoz 03_ Odchozí úhrada , , / Oprava čerpadla na ÚT - Dům klidnéh o stáří Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / Příspěvek na provoz 03_ Odchozí úhrada , , / Kultura - příspěvek na provoz 2/ Odchozí úhrada , , / Příspěvek na provoz 03_ Odchozí úhrada , , / Knihovna - příspěvek na provoz 2/ Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / Příspěvek na provoz 03_ Odchozí úhrada ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Příspěvek na provoz 03_ Odchozí úhrada SPORTIS, příspěvková organizace , , / Příspěvek na provoz 03_ Odchozí úhrada , , / Výuka angl. jazyka za 2/ le kce Odchozí úhrada , , / Vyúčt. el. energie - Tálský mlýn

4 Strana: 4/ Odchozí úhrada , , / Relax. vzdělávací víkend pro pěstou ny-janouškovi Odchozí úhrada VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , / Dopravní značení MK - opravy a mont áž nových DZ Odchozí úhrada , , / Školení - M.Grepl Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Certifikáty pro zaměstnance, ABOK Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Oprava odpadu - DM Centrum Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Oprava dešť. svodu - Dům dětí a mlá deže Odchozí úhrada , , / Kurzy angl. jazyka 2/ skupi n Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / MP - úklidové prostředky Odchozí úhrada , , / Úklid MK - zaměstnanci VPP Odchozí úhrada , , / Úklid MK - zaměstnanci VPP Odchozí úhrada , , / Zimní údržba lesních cest Odchozí úhrada , , / Odborný dozor nad chovem ryb 2/ Odchozí úhrada Poliklinika Žďár nad Sázavou , , / Poliklinika - příspěvek na provoz 0 3_ Odchozí úhrada , , / MP - ochranná skla, kožená pouzdra Příchozí úhrada MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , , / prevod na vydaje do CSOB Odchozí úhrada SATT a.s , , / Datové služby - připojení k interne tu 03/ Odchozí úhrada Stavební servis Studený s.r.o , , / IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport. areálu 4. ZŠ

5 Strana: 5/ Odchozí úhrada , , / Svoz a likvidace směsného KO 2/ Dolní Odchozí úhrada SATT a.s , , / Datové služby SATT-optika Start 03/ domovník Odchozí úhrada , , / Sběr a přeprava bioodpadu - 02/ Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb za 2/19-pevné lin ky GTS Odchozí úhrada , , / Uložení a likvidace bioodpadu na Sb. dvoře - 02/ Odchozí úhrada , , / Sběr a přeprava směsného KO - 02/ Odchozí úhrada , , / Letáky - Kalamitní kůrovcové desate ro Odchozí úhrada , , / Uložení a likvidace odpadu na Sb. d voře - 02/ Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Oprava topení - Dům dětí a mládeže Odchozí úhrada , , / MP - Honor 8X128 GB, Lenovo Yoga 3 Plus Odchozí úhrada , , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí úhrada , , / DATACOM Konektor - 5 ks Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / MP - úklidové prostředky Odchozí úhrada , , / Papírové utěrky - budova Měú Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada , , / Opravy zvonů Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK

6 Strana: 6/ Odchozí úhrada , , / Předplatné na rok Zprávy pam átkové péče Odchozí úhrada , , / Úklid MK Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Výměna baterie - Jihlavská Odchozí úhrada , , / Opravy MK Odchozí úhrada , , / Opravy MK Odchozí úhrada SCC CZECH s.r.o , , / Činnost koordinátora BOZP - Rek. ul ic V Lískách Odchozí úhrada DŘEVO VYSOČINA a.s , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / Služby serveru - protipovodňová och rana Odchozí úhrada SATT a.s , , / MP APK - datové služby SATT - optik Start 3/ Odchozí úhrada , , / Montáž zdravotechniky-rek.soc.zaříz ení-hala 2. ZŠ Odchozí úhrada MANIFOLD GROUP s.r.o , , / Klafar III část C2-činnost koordiná tora BOZP-1/ Odchozí úhrada , , / Provoz elearningových kurzů a škole ní za 2/ Odchozí úhrada , , / Úhrada zálohy na dodávku elektrické energie - 3/ Odchozí úhrada , , / Odborná zkouška výtahu - Dolní Odchozí úhrada , , / Vývoz velkoobjemového odpadu - cihe lna Odchozí úhrada , , / Vypracování PBŘ - kanceláře ZR Odchozí úhrada SCANTECH s.r.o , , / JSDH - vyhřívaná zrcátka - oprava v ozidla Odchozí úhrada , , / Svoz odpadu okolo zvonů - 02/2019

7 Strana: 7/ Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Certifikáty pro zaměstnance Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / Pronájem multifunkčních kopírovacíc h zařízení Odchozí úhrada , , / Revitalizace sportovní zóny - ZR Odchozí úhrada , , / Dětské dopravní hřiště - materiál Odchozí úhrada , , / Kopírování 2/ Odchozí úhrada TISK CENTRUM s.r.o , , / Tisk Žďárský zpravodaj 03/ Odchozí úhrada , , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat. -XEROX 2/ Odchozí úhrada , , / MP APK - instalace MS Office, konfi gurace PC Odchozí úhrada , , / Distribuce Žďárského zpravodaje 03/ Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Zákaznické jízdy 2/ Odchozí úhrada , , / MP - opasky, baret Odchozí úhrada , , / Montáž topení,výměna potrubí-rek.so c.zař.-hala2.zš Odchozí úhrada , , / Nápisy na vozidlo Dacia Duster - JS DH Zámek ZR Odchozí úhrada , , / Oprava vnitřního schodiště a šaten - 2. ZŠ Odchozí úhrada , , / MP - Aruba IAP-305(RW) Odchozí úhrada , , / Dodávka a montáž podlahovin - 2. ZŠ Odchozí úhrada , , / IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá st C2

8 Strana: 8/ Odchozí úhrada PAVEL POLANSKÝ , , / RM - přeprava a manipulace knih Uli čník Odchozí úhrada "GNOSIS" spol.s.r.o , , / Inzerát v Učitelských novinách - pr opagace města Odchozí úhrada , , / Školení - Ing. E. Křesťanová, Ing. M. Dvořák Odchozí úhrada , , / Překládka telekom. vedení - Centrum soc. služeb Odchozí úhrada , , / PD - úprava otopných větví ÚT - 3. ZŠ Odchozí úhrada , , / RM - toner Odchozí úhrada , , / Kurz AJ, FJ a NJ za 2/ Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada , , / Náklady spojené s kontrolou ulovené zvěře v r Odchozí úhrada , , / Oprava GP - k.ú. Město ZR - ul. Bar vířská Odchozí úhrada , , / Lesy - manipulace dřeva UKT, JMP, ú držba cest Odchozí úhrada , , / Pobyt psů v útulku - 2/ Odchozí úhrada , , / Svoz odpadu ze hřbitovů Odchozí úhrada , , / Dodávka a montáž podlahovin - 2. ZŠ Příchozí úhrada MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , , / prevod na vydaje do CSOB Odchozí úhrada ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí úhrada , , / Materiál - dle rozpisu Odchozí úhrada , , / Materiál - dle rozpisu

9 Strana: 9/ Odchozí úhrada , , / Školení - M. Štefanová Odchozí úhrada , , / Demontáž vánoční výzdoby - Čechův d ům Odchozí úhrada MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘ , , / Dotace - Šablony pro MŠ a ZŠ II - MŠ Odchozí úhrada , , / Dotace - Šablony pro MŠ a ZŠ II - 4.ZŠ Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí úhrada MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘ , , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí úhrada MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘ , , / Dotace pro MŠ - Modernizace webový ch stránek Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí úhrada , , / Nájem nebytových prostor a pozemků Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Odchozí úhrada SATT a.s , , / Dodávka tepelné energie za 2/ Odchozí úhrada , , / Údržba veřejné zeleně - 02/ Odchozí úhrada , , / Členský příspěvek za rok Odchozí úhrada QCM, s.r.o , , / Správa aplikace E-ZAK za 2/ Odchozí úhrada , , / Rozbor pitné vody - studánky Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Kvalifikovaný osobní certifikát - J UDr.M.Hostomská Odchozí úhrada , , / Domovní čísla

10 Strana: 10/ Odchozí úhrada , , / Holínky, rukavice - JSDH ZR II Odchozí úhrada , , / Klempířské opravy - chata Sklené Odchozí úhrada , , / Kontajner na papír Odchozí úhrada , , / Lesy - těžba a přiblížení dřeva Odchozí úhrada NICO CZ S.R.O , , / L-profily -oprava regálu - JSDH ZR II Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Pročištění odpadu u pisoáru - býv. budova Měú Odchozí úhrada , , / Projekt el. rozvodů - soc. zařízení - Dolní Odchozí úhrada PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S , , / Údržba telefonní ústředny 1. Q Odchozí úhrada , , / Oprava a doplnění PD - úprava počít ač.učebny-5.zš Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK - vyprošťování vozi dla Odchozí úhrada , , / Pamex - vyúčt. el. energie - Haškov a 2171/ Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb 2/ Odchozí úhrada , , / Letní dětská rekreace - V. Čermákov á Odchozí úhrada , , / APK - vyúčtování služeb za 2/ Odchozí úhrada , , / MP - instalace multifunkčního zaříz ení, NB, AP Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb 2/209 - soukromé Odchozí úhrada T-MAPY SPOL. S R.O , , / Technická podpora a aktualizace GIS 1.Q Odchozí úhrada , , / Lesy - zalesňování, stavba záložišt ě

11 Strana: 11/ Odchozí úhrada , , / Úklid MK - úklid zaměstnanci VPP Odchozí úhrada , , / Rating 3/2019-2/ Odchozí úhrada , , / Vyúčt. el. energie - Dolní 1,Kovářo va Příchozí úhrada MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , , / prevod na vydaje do CSOB Odchozí úhrada , , / Energetické úspory byt.domů SV 3,7- zadávací řízení Odchozí úhrada , , / Technická pomoc - revitalizace Fars kých humen Odchozí úhrada JUDr.Jaroslava Vodičková , , / MP - publikace Soubory otázek ke zk oušce strážníka Odchozí úhrada , , / Oprava maleb - turistická chata Skl ené Odchozí úhrada , , / PD - chodník u Enpeky Nezpoplatněná splátka úvěru , ,12 Poplatek za správu úvěru: 250, Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 208,00 Z toho: 3 x kredit 3, x odchozí úhrada - elektronicky 205, Nezpoplatněný převod , , Roční poplatek za správu úvěru: 5 000, Zúčtování kladných úroků , ,70 Jistina: 240,64 Doplňující informace k úvěru X Dluh po splatnosti ke dni : 0,00 CZK, z toho: Jistina: 0,00 CZK Poplatky: 0,00 CZK X X Úrok: Úrok z prodlení: 0,00 CZK 0,00 CZK

12 Strana: 12/12 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese