Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/14 Rok/č. výpisu: 2018/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 213 Počáteční zůstatek: ,68 Konečný zůstatek: ,80 Celkové příjmy: ,17 Celkové výdaje: ,05 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky SDH Žďár nad Sázavou , / Volby prezidenta ČR služby Odchozí platba elektronicky , / Školení Ing.S.Judová Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna měřičů tepla Brodská 33/ Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / RM - úklidový materiál Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / RM - úklidový materiál Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *PT2PMDSEA2 fb.me/ads : 242 CZK Odchozí platba elektronicky , / Hinge assy - spotřební materiál do tiskáren Odchozí platba elektronicky , / Smuteční síň - oprava termostatu Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - montáž otočného umyvadla L bušínská 13/17 Převádí se: ,68

2 Strana: 2/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Užívání produktu Lepší místo na ro Odchozí platba elektronicky , / Oprava zvonu na papír - ul. Nádraž í Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / MP - krém černý Hydrof Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - Dolní 1 - dře o, objemný odpa Odchozí platba elektronicky , / Investservis - kuchyňská linka sv. 6/ Odchozí platba elektronicky , / RM - Zhotovení a dodání skla Odchozí platba elektronicky , / MP - krizové telefony za Odchozí platba elektronicky , / Správa digitální mapy města Odchozí platba elektronicky , / Investservis - zasklení dveří, oke Brodská 27, Odchozí platba elektronicky , / MP - kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , / Volba prezidenta náklady s yužitím prostor Odchozí platba elektronicky , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky , / Vyhotovení GP na rozdělení pozemku v k.ú.zr Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky , / Volba prezidenta služby a v daje při konání Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kontrola pož. vodovodu Brněnská 10 Převádí se: ,99

3 Strana: 3/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Projekt MAP ORP ZR - kurz dne Odchozí platba elektronicky , / Projekt MAP ORP ZR - kurz dne Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kontrola pož. vodovodu Haškova Odchozí platba elektronicky CAT CUT s.r.o , / Informační tabule "Žďár - obnova z leně" Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kuchyňská linka - Haškova 0/23,10/25,6/ Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo , / MP - el. energie na kamerovém bodu Dolní Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna sprch.vaničk Brodská 27/ Odchozí platba elektronicky , / Školení SPOD - J.Bojdová Odchozí platba elektronicky , / Školení SPOD - J.Bojdová Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo , / MP - el. energie kamerového bodu N dražní Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky , / Nájem nebyt. prostor 4.Q pr voz WC Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Volby refundace mzdy p.vašk vá Odchozí platba elektronicky , / Dolní 1 - oprava osvětlení kancelá e Odchozí platba elektronicky , / Nádražní 4 - výměna přímotopů Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 1/2018-pevné inky GTS Převádí se: ,60

4 Strana: 4/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 12/ Dolní 16 / Odchozí platba elektronicky , / Dolní 1 - kontrola pož. vodovodu a has. přístrojů Odchozí platba elektronicky , / El. energie 1,2,3/2018 LCD panely helčického Odchozí platba elektronicky REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O , / Sklolaminátové kontejnery na sběr Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Opravy a montáž DZ Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / TSBM - vyrovnání radlice a výměna řitu Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 1/ Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.jazyka 1/18 - I g.p.voldánová Odchozí platba elektronicky , / JSDH - baterie na výměnu za nefunk ní Odchozí platba elektronicky , / Materiál - Dolní 1,kašna,budova Mě,dílny,st.radni Odchozí platba elektronicky , / Spotřební materiál Odchozí platba elektronicky , / Materiál dle rozpisu Odchozí platba elektronicky , / Nakládání a odvoz pařezu stromu u aráží - ZR Odchozí platba elektronicky , / Prohrnování cest dle rozpisu Odchozí platba elektronicky , / Úklid okolo popelnic ZR3, odvoz Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Převádí se: ,20

5 Strana: 5/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky ING. ANDREA DÍTĚTOVÁ , / Zpracování studie - rehabilitace 1 etapa Odchozí platba elektronicky , / Noční údržba schodů, přechodů a lá ek Odchozí platba elektronicky , / Les - barvy červená,oranžová Odchozí platba elektronicky , / Údržba zeleně - keřů a stromů 12/ Odchozí platba elektronicky , / Výuka angl.jazyka 1/18 - Mgr.Štoha zlová,h.živná Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické práce 1/ Odchozí platba elektronicky , / Materiál - Dolní Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úklid spol. prostor svob. 1/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa byty,nebyty / Odchozí platba elektronicky , / MP - zasílání varovných sms zpráv ro rok Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK , / Pamex - úklid spol. prostor 1/2018 Libuš. 11, Odchozí platba elektronicky Střední škola gastronomická A.Kolpinga , / Zajištění rautu dne Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - opravy Libušínská 13,11,Ha kova Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - pročištění kanal.st upačky Brodská Odchozí platba elektronicky , / Les - pojištění odpovědnosti - 4J1 222 Převádí se: ,02

6 Strana: 6/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Utěrky, mýdlová náplň Odchozí platba elektronicky , / Pobyt psů v útulku 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 2/ Odchozí platba elektronicky Ing. Jiří Smola , / MP - prolongační kurs - p. Mucha Odchozí platba elektronicky , / Volby refundace mzdy p.šmíd vé Odchozí platba elektronicky , / Volby refundace mzdy p.řezn čkové Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - oprava havárie vody na WC Odchozí platba elektronicky , / KD Dolní 30 - oprava Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky , / Volby refundace mzdy p.bedn řové Odchozí platba elektronicky , / Volby refundace mzdy p. Dvo ák Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 2/2018 Převádí se: ,98

7 Strana: 7/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování sběru obalových odpadů.q Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Domovník preventista - pracovní ob v, oděv Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Investservis - oprava korpusů a vý ěna desky Odchozí platba elektronicky , / Poplatek za využívání rád.kmitočtů Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Montáž a demontáž DZ pro novoroční ohňostroj Odchozí platba elektronicky , / KD - výměna panikového zámku a kov ní Odchozí platba elektronicky , / MŠ - dodávka a montáž samozavír če vchod.dveří Odchozí platba elektronicky JANA MIFKOVÁ , / MP - prevence krim.,realizace "Dýc ej" Odchozí platba elektronicky , / Domovník preventista - kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Dolní 1 - výměna světel na sociáln m zařízení Odchozí platba elektronicky Pavel Šoustar , / ZŠ - úprava elektroinstalace vým stanice Odchozí platba elektronicky , / JSDH - částečná úhrada - plovoucí erpadlo Odchozí platba elektronicky , / Prezidentské volby pronájem místností Odchozí platba elektronicky ČZS Žďár nad Sázavou - Jamská , / Úhrada spoluúčasti - poškozené opl cení Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Volba prezidenta ČR služby Odchozí platba elektronicky , / Volby prezidenta ČR refunda e 3 osoby Převádí se: ,48

8 Strana: 8/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / RM - zveřejnění inzerce Odchozí platba elektronicky , / RM - časopis Matice moravské 137/ Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Brodská 35/22-radiátory Odchozí platba elektronicky , / Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 11/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO - 1/ Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Natahování celty na podiu, šramová í šachty 4.ZŠ Odchozí platba elektronicky , / Kurz AJ, NJ a FJ 1/ Odchozí platba elektronicky , / Registrace domény zdarskykapr.cz n 2 roky Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o , / Správa aplikace E-ZAK za 1/ Odchozí platba elektronicky , / Právní služby - administrace zadáv cího řízení MHD Odchozí platba elektronicky , / Pořadač pákový - kancelářský mater ál Odchozí platba elektronicky , / Investservis - sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Spotřební materiál Převádí se: ,48

9 Strana: 9/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky IRENA LIPUSOVÁ , / Výkon AD - návrh úpravy zeleně Str anov Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - 1/ plas,papír Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava stoupačky Haškova 1 / Odchozí platba elektronicky , / Úklid odpadu kolem zvonů Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava stoupačky TU Brodská Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb. dvůr 1/ Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za 1/ Doln Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy 1/ Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 1/ Odchozí platba elektronicky , / Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 1/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO 1/ větve Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - bioodpad 1/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna FAB Brodská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna zámku u poštovní sc ránky Haškova Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna vložky FAB B odská 33/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výmalba bytu Libušínská Převádí se: ,48

10 Strana: 10/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - pročištění odpadu a oprava radiátoru Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava baterie Revo uční 27/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna dřezu - Rev. 7/ Odchozí platba elektronicky , / Sáčky na psí exkrementy Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 12/2017-doplate Odchozí platba elektronicky , / Volby prezidenta ČR zapůjče í výp.techniky Odchozí platba elektronicky PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN , / Zvyšování znalostí a dovedností - ěst.péče Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Volby prezidenta ČR refunda e A.Moravcová Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Volby prezidenta ČR 2018-tech.zaji tění voleb Odchozí platba elektronicky , / Popl. za dočasné odnětí r.2018 hři tě m.kop Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - el.energie Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - přefakturace el. energie L bušínská 13, Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - oprava potrubí a vpustě při rek.kotelny Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ, ABOK Odchozí platba elektronicky , / PremiumCord Kabel micro USB Odchozí platba elektronicky , / Skartace Převádí se: ,34

11 Strana: 11/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky OTAKAR DUŠEK , / Skicovné - grafický návrh plakátu ro město ZR Odchozí platba elektronicky , / Volby prezidenta ČR archiva ní krabice Výběr hotovosti , Došlá platba Kolátor, Vít , / Odchozí platba elektronicky , / Studijní materiály pro obecnou čás ZOZ- Mgr.Pilná Odchozí platba elektronicky , / Školení - JUDr. Prokopová Ph.D Odchozí platba elektronicky , / Úklid města zaměstnanci VPP Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o , / Tisk Žďárský zpravodaj 1/ Odchozí platba elektronicky , / Pamex - opravy el. instalace DPS Odchozí platba elektronicky Pavel Šoustar , / Pamex - výměna telefonu DPS Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 391,00 Z toho: 2 x kredit 12, x debet - elektronicky 309,00 1 x výběr hotovosti 70, Odchozí platba elektronicky , / Školení Ing. Wurzelová, J. asper Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Výměna vložek do odpadkových košů, demontáž košů Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Investservis - oprava el. instalac SV 6 Převádí se: ,34

12 Strana: 12/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / KD Veselíčko - stav. práce 1/ Odchozí platba elektronicky Ing. Jiří Smola , / MP - prolongační kurs pro strážník Odchozí platba elektronicky , / MP - kaspersky endpoint Select 10-4n. -3 roky Odchozí platba elektronicky , / Služby serveru - protipovodňová oc rana Odchozí platba elektronicky , / MP - tonery Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 1/ Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 1/ soukrom Odchozí platba elektronicky , / Investservis - sběr a přeprava KO vyklízení Odchozí platba elektronicky , / Volby refundace mzdy p. Tra pešky Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna měřiče tepla Brodská Odchozí platba elektronicky , / Uložení bioodpadu - jedlý olej a t k Odchozí platba elektronicky , / Přesun zvonů ul. Kavánova Odchozí platba elektronicky SCANTECH s.r.o , / JSDH ZR 2 - oprava vozidla 3J Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava dveří Libušínská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - nastřelení 2 ks měřičů tep a Haškova 8/ Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK - areál býv.ts Převádí se: ,22

13 Strana: 13/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Pamex - výměna podlah.krytiny - 2 ýtahy Odchozí platba elektronicky , / Vypracování PD - křižovatka ul. No oměstská,neuman Odchozí platba elektronicky OSEVA,AGRO BRNO,spol.s r.o , / Les - Roundup 5 ks Odchozí platba elektronicky , / Pořadač pákový Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q Odchozí platba elektronicky , / Reprefond starosta - smuteční kyti e P.Chlubna Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců - P.Mucha,.Navrátil Odchozí platba elektronicky , / Návrh úpravy zeleně v prostranství m.č.zr-stržanov Odchozí platba elektronicky , / Ověření GP v k.ú. ZR č.z / Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pamex - odměna SIPO 2/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Investservis - odměna SIPO 2/ Odchozí platba elektronicky , / MAP II OPR ZR - kancelářské potřeb Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 1/2 18 Převádí se: ,95

14 Strana: 14/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 1/ Dolní Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - montáž el.sporáku Haškova 2/ Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - spotřeba el. energie 1/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - Revoluční 27/17 - v měna byterie Odchozí platba elektronicky , / Ručníky papírové Odchozí platba elektronicky Lukáš Nekvinda , / Vypracování PD - rekonstrukce kana izace 3.ZŠ Odchozí platba elektronicky JANA MIFKOVÁ , / MP - Realizace prev.programu "Dých j" Došlá platba LORENZ KIM , /0300 Vratka za milnou platbu Zúčtování kladných úroků ,17 Jistina: 252, Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz MHD 2/ Odchozí platba elektronicky , / Školení - p. Řičanová Splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese