Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/14 Rok/č. výpisu: 2018/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 207 Počáteční zůstatek: ,55 Konečný zůstatek: ,68 Celkové příjmy: ,22 Celkové výdaje: ,09 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky Otakar Glas , / Les - zimní údržba cest Odchozí platba elektronicky RK-TECH s.r.o , / TSBM - bruska Odchozí platba elektronicky , / JSDH - havarijní pojištění 3J Odchozí platba elektronicky , / TSBM - dílny - sněhový gumový břit Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 10/ Odchozí platba elektronicky , / JSDH - havarijní pojištění ZRI Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 11/ Odchozí platba elektronicky , / AZ centrum - vícepráce Odchozí platba elektronicky , / Kino - izolace vým. stanice a rozv dů Převádí se: ,35

2 Strana: 2/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Distribuce Žďárského zpravodaje Odchozí platba elektronicky , / Kniha Vize ZR Odchozí platba elektronicky , / Revize protipožárních klapek ve VZ - Smuteční síň Odchozí platba elektronicky , / PD - 4. ZŠ - rekonstrukce VZT kuch ně Odchozí platba elektronicky , / Oprava přístřešku - ZUŠ Odchozí platba elektronicky , / Les - výměna žárovka 5J Odchozí platba elektronicky , / Stržanov - žebřík, budova MěÚ - nů na minerální v Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Právní ochrana vozidla - 4J Odchozí platba elektronicky , / x prodlužovací šňůra - Ing. Kleme t Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *JKZFCD6EA2 fb.me/ads : 242 CZK Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování předpl.věstník Min.země ělství Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování předpl.sbírky zákonů Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / ks stojanů na kola u 4.ZŠ Došlá platba Město Žďár nad Sáz , / převod na výdaje do ČSOB Převádí se: ,03

3 Strana: 3/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Materiál TSBM + VPP Odchozí platba elektronicky , / Školení - Ing. Turinská, A. Zadino á Odchozí platba elektronicky , / Materiál - Dolní 1, stará radnice, dílny Odchozí platba elektronicky , / Školení - Ing. Dejmalová Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 12/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Investservis - revize sv.4,6, Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - demontáž a montáž m řiče tepla Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - opravy Libušínská Odchozí platba elektronicky , / Obsluha výměníkové stanice AZ cent um 4.Q Odchozí platba elektronicky , / Obsluha výměníkové stanice ul. Okr žní - 4.Q Odchozí platba elektronicky , / Pamex - úklid spol. prostor 12/201 - Libuš. 11, Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO 12/ Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 12/2017 Převádí se: ,23

4 Strana: 4/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Kurz angl.jazyka 9/17-6/18-J.Miklí,I.Miklíková Odchozí platba elektronicky , / Kurz angl. jazyka 9/17-6/18 -J.Sus á,d.faronová Odchozí platba elektronicky , / Kurz angl. jazyka 9/17-6/18-T.Mahe,J.Kamarád Odchozí platba elektronicky , / Odměna za poskyt. rozmnožovacích s užeb za r Odchozí platba elektronicky , / Ind. oprávnění k využ. rádiových k itočtů 1,2/ Odchozí platba elektronicky , / Poplatek za využívání rádiových km točtů Odchozí platba elektronicky , / Volby prezidenta - znak ČR, orient ční nápisy Odchozí platba elektronicky , / MP - kombinované pojištění 4J Odchozí platba elektronicky , / Provedení ohňostroje vč. odpálení dne Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz - 1.pol Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , / Příspěvek na provoz - 1.Q.2018 Převádí se: ,23

5 Strana: 5/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Záloha na odborné publikace pro od or dopravy - ÚZ Odchozí platba elektronicky PAVEL POLANSKÝ , / RM - přeprava a manipulace exponát (I.svět.válka) Odchozí platba elektronicky , / DK - výmalba kuřárny po zatečení Odchozí platba elektronicky , / Školení - Ing. Pitková, Ing. Barto ová Odchozí platba elektronicky INISOFT s.r.o , / Servisní odborná podpora ŽP Odchozí platba elektronicky , / Školení A.Konopásková,.Brychtová Odchozí platba elektronicky , / Daň silniční - záloha na rok Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky Agentura IPSUM s.r.o , / Školení - Bc. Ladislav Holeš Odchozí platba elektronicky , / MŠ - dodávka a montáž dveřního z vírače Odchozí platba elektronicky , / Úklid okolo popelnic ZR3, černých kládek Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 1/ Transakce platební kartou , Místo: GOPAY *HCF-M.CZ PARDUBICE : 1200 CZK Odchozí platba elektronicky , / Vyhrnutí cest na ul. Jihlavská 28 cyklostezky Odchozí platba elektronicky , / Drobné práce v průběhu 12/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa byty, nebyty 12/2017,oprava Převádí se: ,71

6 Strana: 6/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Investservis - nákup mater.a služb 4.Q Odchozí platba elektronicky , / Investservis -úklid spol.prostor s ob.i-vii12/ Odchozí platba elektronicky , / Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 12/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické služby 1 / Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za 12/ Dol í Odchozí platba elektronicky , / Ozvučení a osvětlení novoročního o ňostroje Odchozí platba elektronicky , / Popl. za dočasné odnětí r.2017 hři tě m.kop Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 12/2017-pevné linky GTS Odchozí platba elektronicky , / Papírové ručníky Odchozí platba elektronicky , / Oprava el. instalace - nám. Republ ky 75/ Odchozí platba elektronicky , / Paušální servis výtahu 1.Q olní 165/ Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ, Ing. lement Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 1.Q Městsk divadlo Odchozí platba elektronicky , / MP - servisní služby 12/ Odchozí platba elektronicky , / Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet Odchozí platba elektronicky , / Investservis - uložení odpadu - sk rtace Převádí se: ,99

7 Strana: 7/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky , / Pamex - odborná zkouška výtahu Lib šínská Odchozí platba elektronicky , / Preventivní lékařské prohlídky zam stnanců - 29 ZC Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 1.Q AZ cen rum - Ponorka Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / VOIP - knihovna M. J. Sychry Odchozí platba elektronicky , / Kurz anglického a německého jazyka 12/ Odchozí platba elektronicky , / Volba prezidenta plakát A Došlá platba SPORTIS, PRISPEVKOVA , / WF: Odchozí platba elektronicky , / Záloha - Žďárský deník Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava radiátoru Br dská 11/ Odchozí platba elektronicky , / Rev.sportovní zóny - vrtaná studna Odchozí platba elektronicky HAPPY END CZ, a.s , / Volby záloha na extrémně od lnou pásku Odchozí platba elektronicky , / ZONER - SW na úpravu fotografií- z loha Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky , / Vodne.stočné a sr.vody za rok 2016 na WC u radnice Odchozí platba elektronicky , / Televizní poplatky za rok 2018-MP Převádí se: ,79

8 Strana: 8/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Rozhlasové poplatky za rok t.radnice Odchozí platba elektronicky , / Volby Vázací pásky, halogen žárovka Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava osvětlení Libušínsk Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava po havárii v dy Brodská Odchozí platba elektronicky , / Rozbor pitné vody - studánky Odchozí platba elektronicky , / TSBM - výměna regulace topení - 4J Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Dolní - záloha - odměna mandatáře Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Záloha na služby - Dolní 165/1 za.q Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pamex - odměna SIPO 1/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Dolní 1 - výměna 2 ks poškozených aterií Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Investservis - odměna SIPO 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Investservis - energie - byty HD M rava 2.pol.2017 Převádí se: ,89

9 Strana: 9/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Dolní 1 - stav.práce Odchozí platba elektronicky Hasičská vzájem.pojišťovna a.s , / SDH Žďár 2 - pojištění sedadel Odchozí platba elektronicky , / Pojištění měst a obcí 1.Q Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - el. energie 12/2017 byt ZŠ Švermova Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava ležaté kanalizace H škova Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy za 12/ Odchozí platba elektronicky , / Pobyt psů v útulku 12/ Odchozí platba elektronicky , / JSDH - záloha na nabíječku autobat rií Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 1/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava topení Libušínská 1 / Odchozí platba elektronicky , / Školení - Ing. Krábek Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna zavírače u v hod.dveří Rev Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterie Brod ká 33/ Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Oprava odpadkového koše - ul. Radn ční Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - 12/ pla ty, papír Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb.dvoře Převádí se: ,89

10 Strana: 10/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - okolo zvonů Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Stará radnice - úklidový materiál Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb.dvoře Odchozí platba elektronicky , / Dodávka elektřiny za 4.Q VO ul. Jihlavská Odchozí platba elektronicky , / Likvidace ztrát a nálezů r Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO za 12/ bi odpad Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky , / Úklid ve Žďáře nad Sázavou po silv stru Odchozí platba elektronicky , / Volby volební urna Odchozí platba elektronicky , / Veterinární služby - chov ryb 1.Q Došlá platba QWEST CZ, S.R.O , / Odchozí platba elektronicky , / Servis, čištění a kontrola plynový h zařízení Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Plakátovací kampaně Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.jazyka 12/17 - ng.p.voldánová Převádí se: ,00

11 Strana: 11/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet - PO Sportis Odchozí platba elektronicky , / Kupní cena - Pavel Doležal Odchozí platba elektronicky , / Školení - L. Štohanzlová, L. Zelen Odchozí platba elektronicky , / Volby volební urna 3 ks Odchozí platba elektronicky , / Zvláštní užívání - umístění inž.sí í - rev.sport.z Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu - MP, správa MěÚ Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 255,00 Z toho: 4 x kredit 24, x debet - elektronicky 231, Odchozí platba elektronicky , / Kontejner litrů plastový Odchozí platba elektronicky , / Obřadní síň - odborná prohlídka vý ahu Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Stará radnice - papírové ručníky, oal.papír Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Budova MěÚ - úklidový materiál Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Investservis - vodné,stočné - byty HD Morava Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava potrubí SV R voluční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna odpadu Revol ční 27/ Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO 12/2017-odp.koše + svoz KO Převádí se: ,50

12 Strana: 12/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO - vývo zvonu - železo Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 12/ Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 12/ soukro é Odchozí platba elektronicky , / Pamex - servis výtahů 1.Q Odchozí platba elektronicky , / Evidence odpadů za rok Odchozí platba elektronicky , / MP - Nájemné za rok Odchozí platba elektronicky , / Les - těžba a přiblížení - kalamit í dříví Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Nádražní 4 - výměna el. bojleru Odchozí platba elektronicky , / Distribuce Žďárského zpravodaje 1/ Odchozí platba elektronicky KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O , / Roční paušální poplatky - WebCall Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - havarijní služba Brodská 3 / Odchozí platba elektronicky , / Projekt el. rozvodů - 5.ZŠ Odchozí platba elektronicky , / Nájemné na rok dopr.obslužn st Odchozí platba elektronicky , / Smuteční síň - oprava podokenního opidla Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - PD - přírodní zahrady Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / VPP - pracovní obuv + materiál Převádí se: ,00

13 Strana: 13/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Pamex - opravy el. instalace DPS Odchozí platba elektronicky , / JSDH - materiál na opravu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - Jamská, Zelen hora Odchozí platba elektronicky , / Přístup k ČSN online pro více uživ telů Odchozí platba elektronicky PAVEL POLANSKÝ , / RM - přeprava a manipulace exponát dne Odchozí platba elektronicky , / Kontrola plynové přípojky - Tvrz Odchozí platba elektronicky , / Prohrnování silnic Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty , L s-materiál Odchozí platba elektronicky , / Zajištění provozu a údržby plynovo ní přípojky Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Volby úklidové prostředky o rsek Odchozí platba elektronicky , / Volby Archiv.krabice s víke Odchozí platba elektronicky , / Les - sazák na obalovanou sadbu s adly - 3 ks Odchozí platba elektronicky , / Les - materiál, kanystr, rukavice racovní Odchozí platba elektronicky , / Volba prezidenta tonery Odchozí platba elektronicky , / Volba prezidenta tonery Převádí se: ,80

14 Strana: 14/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu na skládce Ronov - 2/ Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angličtiny 2.pol.201 /18- p.filipová Zúčtování kladných úroků ,22 Jistina: 374, Odchozí platba elektronicky , / Domovní čísla Odchozí platba elektronicky , / Volby prezidenta ČR 2018-přípravné práce Odchozí platba elektronicky , / Školení T.Mahel, J.Kemp Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Voby prezidenta ČR-refundace mzdy.sobotková Splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese