Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/16 Rok / č. výpisu: 2016/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Vážená klientko, vážený kliente, rádi bychom vás informovali, že od budeme úročit vybrané účty pouze do zůstatku 30 mil. Kč. Nad tuto hranici přestáváme zůstatky úročit. Změna se týká produktů: Municipální konto Běžný účet municipalit Konto pro neziskové organizace Běžný účet neziskových organizací Družstevní konto Od stejného data zavádíme nový poplatek z přírůstku depozit v souvislosti s povinností banky odvést poplatek do Fondu pro řešení krize, který je stanovován z celkového objemu depozit k Banka si vyhrazuje právo ve vybraných případech účtovat poplatek za mimořádný příliv depozit k ČSOB nebude daný poplatek přenášet na klienty, kteří se ke konci roku chovají standardním způsobem a výše jejich deponovaných prostředků k nebude překračovat objem běžný pro obchodní vztah v průběhu roku. Detailnější informace najdete na webových stránkách banky. X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,38 Konečný zůstatek: ,36 Přehled operací na vašem účtu v období od do Výběr hotovosti , Poplatek za výběr , Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Oprava čekárny MHD - u zimního sta ionu Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Oprava čekárny MHD na Libušíně Převádí se: ,51

2 Strana: 2/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Převoz, ukotvení a montáž skel - č kárna u Tokozu Odchozí platba elektronicky , / Dny partnerství - ozvučení Odchozí platba elektronicky , / Pamex - 3x výměna kuchyňské linky Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - oprava elektrických rozvod kuchyně Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 9/ Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *S5J7B96EA : CZK Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv nů Odchozí platba elektronicky , / DKS - oprava výtahu-havárie(poj.ud lost) Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / St.radnice - materiál Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO ul.neumannova+v dárenská Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o , / Tisk Žďárský zpravodaj 8/ Odchozí platba elektronicky , / Obložené bagety Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Úklid budova Měú - mop Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Mezinárodní partnerství - půjčovné Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Mezinárodní partnerství - vstup do Relax.centra Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Oprava schodiště - Kostel Nejsvětě ší Trojice Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO (svoz odpadu ok lo zvonů) Převádí se: ,81

3 Strana: 3/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odborná pomoc při územně plánovací činnosti Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex -oprava rozvodu ÚT Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - montáž kliky koule, zabezp čení po požáru Odchozí platba elektronicky , / Distribuce Žďárského zpravodaje 8/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna měřiče tepla u radiátoru Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - seřízení zavírače B odská Odchozí platba elektronicky , / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikát - p. Leopoldová, p. Nav átilová Odchozí platba elektronicky , / Rekonstrukce povrchů nám. Republik - stav.práce Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - vystříkání vos a zapěnován Odchozí platba elektronicky , / Registrace na stránkách obecuctuje cz do 09/ Odchozí platba elektronicky , / Školení - B. Řičanová Odchozí platba elektronicky , / Ing. Jaroslav Doubek Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Stará radnice - materiál Odchozí platba elektronicky ZBYNĚK SEMERÁD , / Vypracování PD - přístřešek na kol a kočárky- ZUŠ Odchozí platba elektronicky , / Údržba městské zeleně Převádí se: ,63

4 Strana: 4/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Školení - T.Dejmalová Odchozí platba elektronicky , / MŠ - oprava elektroinstalace Odchozí platba elektronicky ZBYNĚK SEMERÁD , / PD - Brodská zrušení lodžií- nvestice Odchozí platba elektronicky , / Dotace na správu veř. pohřebišť - / Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz MHD 8/ Nezpoplatněný převod MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / převod do rozpočtu na výdaje Odchozí platba elektronicky , / Dodávka a montáž oplocení hřiště u. Pelikánova Odchozí platba elektronicky , / Monitoring Stržanov - rozbor odpad í a pitné vody Odchozí platba elektronicky , / JSDH ZR 2 - postřikovač Odchozí platba elektronicky ZBYNĚK SEMERÁD , / PD-stavební úpravy DM Centrum ZR Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZ , / Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / MP - prac. obuv,oděv-asistent prev nce kriminality Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / MŠ - oprava rozvodu TUV Odchozí platba elektronicky , / Poliklinika - výměna jednotky auto at.posuv.dveří Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Opravy a montáž DZ Odchozí platba elektronicky , / Opravy MK - parkování ul.revoluční Převádí se: ,33

5 Strana: 5/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Udržovací poplatek za virtualizačn software Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů za 8/ Odchozí platba elektronicky , / Desky Om 500 ks - SPOD Odchozí platba elektronicky MÍKA PAVEL - FALIKO , / MŠ Veselská - oprava podkladu PVC Odchozí platba elektronicky MÍKA PAVEL - FALIKO , / ZŠ - výměna PVC Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex -oprava radiátoru Libušínská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna dveřního kov ní Brodská Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa byty, nebyty 8/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické práce 8/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úklid svobodáren I- II za 8/ Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO - úklid okolo z onů Odchozí platba elektronicky MÍKA PAVEL - FALIKO , / ZŠ Švermova - výměna PVC Odchozí platba elektronicky MÍKA PAVEL - FALIKO , / MŠ - výměna PVC Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava BF Libušínská 11/ Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava BF Libušínská 13/ Odchozí platba elektronicky , / Osvědčení zemědělců Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK , / Pamex - úklid spol. prostor 8/ Libuš. 11,15 Převádí se: ,70

6 Strana: 6/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen hora Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Brodská 35/ Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO (Cihelna) Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Pronájem kontejneru na akci 13.Die ézní pouť rodin Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava vchod.dveří evoluční Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Uložení odpadu - skartace Odchozí platba elektronicky , / MP - kombinované pojištění 3J Odchozí platba elektronicky , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / Realizace a provozování reklamy Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 8/2016-pevné inky GTS Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angličtiny - M.Maško á 9/16-1/17 Převádí se: ,01

7 Strana: 7/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky ALVAO s.r.o , / IS ALVAO Asset Management - roční ktualizace Odchozí platba elektronicky ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI , / Jarní úklid naučné stezky, okolí s udánek Odchozí platba elektronicky ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI , / Úklid okolí skládky Stržanov Odchozí platba elektronicky , / Slavnosti jeřabin sochařské sympozium Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Budova Měú - materiál Odchozí platba elektronicky , / MP - materiál Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky , / Les - údržby lesních zařízení + pr řezávka Odchozí platba elektronicky , / SPOZ - zlatý přívěsek s rytinou 0, 5 g Odchozí platba elektronicky , / Školení - Ing.Voldánová P Odchozí platba elektronicky , / Technický dozor na akci"obytný sou or Klafar III" Odchozí platba elektronicky , / Tech.dozor na akci"rek.smetanovy u ice ve ZR" Odchozí platba elektronicky , / DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na Sázavou 8/ Odchozí platba elektronicky TJ SOKOL Ždár nad Sázavou , / DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol ZR -6/ Odchozí platba elektronicky , / SPOD - časopis Právo a rodina na r k Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - oprava el.rozvodů Odchozí platba elektronicky , / Autorský dozor - navazující prosto nám.rep. v ZR Převádí se: ,01

8 Strana: 8/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / MŠ - oprava světel Odchozí platba elektronicky , / Dům kultury - oprava výtahu Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 9/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 9/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 9/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 9/ Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 9/ Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Příspěvek na zajištění LPS 9/ Odchozí platba elektronicky , / Úhrada spoluúčasti - poškození voz dla-němec M Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s , / Materiál Odchozí platba elektronicky , / Úklid stalingradu v 8/ Odchozí platba elektronicky , / Úklid města Odchozí platba elektronicky , / Úklid města Odchozí platba elektronicky , / Svoz kupek Odchozí platba elektronicky , / Mytí kontejnerů Odchozí platba elektronicky , / Oprava VO Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , / Sportujeme v Active-SVČ Převádí se: ,01

9 Strana: 9/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , / Všeználek Odchozí platba elektronicky , / Monitory 22" a 24" + PC Dell Optip ex Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava bytu Libušínská Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava bytu Libušínská Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava bytu Libušínská Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Revoluč í 30/ Odchozí platba elektronicky , / Úklid cyklostezky pod ZH Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava BF Libušínská 13/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Brodská 11/ Odchozí platba elektronicky , / Oprava MK - chodník ul.komenského R Odchozí platba elektronicky , / Les - ožínání kultur Odchozí platba elektronicky , / Údržba městské zeleně Odchozí platba elektronicky , / Stříhání živých plotů Odchozí platba elektronicky UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s , / Dotační program "Sportoviště 2016" - UNITOP Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZ , / Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO - Grejdy Odchozí platba elektronicky , / Poj.odp.J020204,ZR9158,ZRJ6665,mou t-4.q 16 Převádí se: ,01

10 Strana: 10/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Brodská 33/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Revoluční Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - el. energie 8/2016 byt ZŠ vermova Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis -oprava vchod.dveří a okna Brodská Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - dodávka tepelné ene gie 8/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 8/ Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Přesun kontejneru na elektroodpad Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Slavnosti jeřabin - uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Rekonstrukce elektroinstalace - 1. NP pravá část Odchozí platba elektronicky PETR DEYSSIG , / Opravy MK - broušení a nátěr zábra lí pod kinem Odchozí platba elektronicky , / Oprava pískoviště, stezky a laviče Odchozí platba elektronicky , / VZ údržba - provozní řád+lavičky Odchozí platba elektronicky , / RM - zhotovení skla 5mm hrana brou ená Převádí se: ,31

11 Strana: 11/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky , / Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky , / OV Stržanov - dětské odpoledne Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO na SD za 8/ Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců Odchozí platba elektronicky , / Pamex - DPS Libušínská - oprava vý ahu Odchozí platba elektronicky , / Sochařské sympozium - stravování o Odchozí platba elektronicky , / Oprava tiskárny Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 8/ Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO na SD za 8/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Brodská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Revoluční Odchozí platba elektronicky , / Archeolog.práce-rek.povrchů navaz. rostoru nám.rep Odchozí platba elektronicky , / Zhotovení základů pod jednhroby a ové části pohř. Převádí se: ,74

12 Strana: 12/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Dny partnerství - večeře Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - sádrokartonové podhledy a z zdění stoupaček Odchozí platba elektronicky , / Výroba.montáž a betonáž odp.košů Odchozí platba elektronicky , / RM - Office 2016 pro domácnosti a odnikatele CZ Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Vývoz směsného KO za 8/ Doln Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO na SD za 8/ Odchozí platba elektronicky , / Služby v rámci soch.sympozia Odchozí platba elektronicky , / Slavnosti jeřabin - plakáty Odchozí platba elektronicky , / Sochařské sympozium - plakáty Odchozí platba elektronicky , / MŠ - oprava Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 9/ Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO za 8/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Propagační spoty-sport,historie,zi a,kultura Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO - hřbitov ZH Odchozí platba elektronicky KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O , / Teplocitlivý papír - páska do vyvo ávacího systému Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy 8/ Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - odstranění závad na odpadn m potrubí Převádí se: ,74

13 Strana: 13/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / MP - umístění psa Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - oprava a elektromontážní p áce Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 8/ Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - opravy na chlapeckých WC Odchozí platba elektronicky , / MP - čištění a servis klimatizační h jednotek Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Došlá platba MIBAG sanace spol. s , / VRACENI PLATBY ZAPLACENO KOOP.POJ Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - vymalování sádrokartonu Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Oprava čekárny MHD u Žďasu Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Oprava čekárny MHD u Pily Odchozí platba elektronicky SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT ERTEPLE & H , / Slavnosti jeřabin - honoráře, pron jem prostor Odchozí platba elektronicky , / Daň z nabytí nemovitých věcí Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 451,00 Z toho: 3 x kredit 18, x debet - elektronicky 363,00 1 x výběr hotovosti 70, Došlá platba VYSOCINA, PRIJMOVY , / Odchozí platba elektronicky , / Oprava záložního zdroje (UPS) Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Úklidový materiál - budova MěÚ Převádí se: ,94

14 Strana: 14/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / MP - bundy, opasek Odchozí platba elektronicky , / Pojištění odpovědnosti J Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky , / Domovní čísla Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - pročištění kanalizace Lučn Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterie Brod ká 35/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterie Brod ká 27/ Odchozí platba elektronicky , / Pojištění měst a obcí 4.Q Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / VO - uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Odborná pomoc pri územně plánovací činnosti Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Poliklinika - posuvné automatické veře Odchozí platba elektronicky , / Oběd PN Dny partnerstv Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Slavnosti jeřabin - ubytování Odchozí platba elektronicky , / MP - servisní služby 8/ Odchozí platba elektronicky , / Nám. Republiky - el. stojan na kol a koloběžky Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za užívání prost Komenského 1876 Převádí se: ,47

15 Strana: 15/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / MŠ - Dodávka a montáž panelu p o el. ovladače Odchozí platba elektronicky T-MAPY SPOL. S R.O , / Aktualizace GIS - 3.Q Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 8/ soukrom Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 8/ Odchozí platba elektronicky Otakar Glas , / Těžba dřeva a údržba cest Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Rozvoz bionádob Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS , / Sběr a přeprava KO (okolo zvonů) Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pamex - odměna SIPO 9/ Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Investservis - odměna SIPO 9/ Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZ , / Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna WC Libušínská 11/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Montáž drenážního potrubí a oprava hydroizolace Odchozí platba elektronicky , / Školení - V. Koláček Odchozí platba elektronicky , / Provedení eaukce a předání dokumen ace - sečení Odchozí platba elektronicky , / Provedení eaukce a předání dokumen ace-mimo sečení Převádí se: ,25

16 Strana: 16/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / VPP - materiál, reflex.vesta,rukav ce Odchozí platba elektronicky , / Předplatné časopisu dtest 1/17-1 / Zúčtování kladných úroků ,58 Jistina: 314, Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt Splátka úvěru ,00 Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 243 Počáteční zůstatek: ,38 Celkové příjmy: ,58 Celkové výdaje: ,60 Konečný zůstatek: ,36 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese