Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/12 Rok / č. výpisu: 2015/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,20 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: ,47 Konečný zůstatek: ,14 Přehled operací na vašem účtu v období od do / Úpravy městské zeleně / ZŠ Komenského 6 - úprava vytápění bjektu / ZŠ Komenského 6 - úprava rozvodů v tápění / Pojištění měst a obcí - živelní po ištění 12/ / Pojištění právní ochrany vozidla J / Čistící prostředky Hasičská vzájem.pojišťovna / Havarijní pojištění JSDH ZR 2-1- / /0300 SDH Žďár 2 - pojištění sedadel /0300 MŠ Vysocká - vypracování proj. dok Hasičská vzájem.pojišťovna LEOŠ POHANKA, ING mentace , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,22

2 Strana: 2/12 Převedeno: , / Úpravy městské zeleně / MP - servisní služby 11/ / Školení - L. Štohanzlová Odchozí platba elektronicky / Distribuce Žďárského zpravodaje Odchozí platba elektronicky / Školení - Mgr. Vostrejšová Odchozí platba elektronicky /0300 Žďárský zpravodaj 12/2014, grafick Odchozí platba elektronicky / Znalecký posudek Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava elektromotoru pro zvon - ka TISK CENTRUM s.r.o zpracování SPORTIS, příspěvková Jan Mužátko lička Veselíčko Odchozí platba elektronicky / Opr. k využ. rádio.kmitočtů Odchozí platba elektronicky / Dotace na správu veř. pohřebišť - / Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na provoz MHD 1/2015 Střední škola gastronomická / Zajištění občerstvení a rautu dne /0300 Materiál - Okružní /0300 Příspěvek na provoz 1/ /0300 Příspěvek na provoz 1/ /0300 Příspěvek na provoz 1/2015 ZZN Hospodářské potřeby, a.s MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,78

3 Strana: 3/12 Převedeno: , /0600 Příspěvek na provoz 1/ /0300 Příspěvek na provoz 1/2015 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU /0100 Příspěvek na provoz - 1.pol /0300 Příspěvek na provoz - 1.Q.2015 ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO / sponz.starosty - Římskokat.farnost Radeš.Svratka /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 1/ / VÝPIS CDCP 12/2014 MĚSTO ŽĎÁR NAD S ÁZAVOU Odchozí platba elektronicky / Školení - Ing. Turinská Odchozí platba elektronicky / Školení - Bc. V. Halamková, DiS / Rekonstrukce chodníku ul. Bezručov / Pohonné hmoty / J zimní ostřikovač, škra ka polar Poliklinika Žďár nad Sázavou na sb. dvoře - 2/ /0300 Evidence odpadů za rok 2014 ODAS ODPADY S.R.O / Vyúčtování služeb za 12/2014 MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 12/201 - Libuš. 11,15 Pamex - SIM karty výtahů Haškova , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,37

4 Strana: 4/12 Převedeno: , / Investservis - drobný nákup materi lu, kolky / Předplatné časopisu Policista č.1-2/ Investservis - pročištění stoupačk Brodská 35/ Investservis - oprava vaničky Brod ká 11/ Pamex - opravy Haškova 10, Libušín ká / Technická péče na frankovacím stro i Frama / Prezentace v magazínu Kam po česku / MP - Bulletin národní protidrogové centrály Vývoz směsného KO za 12/ Dol í / Údržba městské zeleně / Poplatek za užívání rádiových kmit čtů / / Školení - A. Konopásková, L. Brych ová / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 12/ / Technika - odbor dopravy , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,37

5 Strana: 5/12 Převedeno: ,37 - Jamská, Zelen / Investservis - správa byty, nebyty 12/ / Investservis - domovnické práce / Investservis - úklid svobodáren hora / "Asistenční program" k sw PROe.biz PARK na / Poplatek za hosting, hotline, údrž u / Roční poplatek za upgrade systému ROe.biz / Web Server Certifikát od e-aukce / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 12/ / Obsluha výměníkové stanice ul. Okr žní - 4.Q / Obsluha výměníkové stanice AZ cent um 4.Q / Investservis - dodání a montáž dvo skel Brodská / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby /0300 Servisní odborná podpora 2015 INISOFT s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,37

6 Strana: 6/12 Převedeno: , / Pohonné hmoty / Pohonné hmoty Oprava WC v budově MěÚ / Kontrola plynové přípojky - Tvrz 3 9 Investservis - oprava zámku vchodo Investservis - seřízení a oprava r ých dveří mínka dveří / Propagace v magazínu TIM-veletržní speciál / Ozvučení, osvětlení - vítání novéh roku / Doména 2. úrovně - 12/ Odchozí platba elektronicky /0300 Přenosný tísňový vysílač, naprog. MULTITONE CZ SPOL. S R.O konfigurace Odchozí platba elektronicky / Nájem nebyt. prostor 4.Q pr voz WC Odchozí platba elektronicky / Rozhlasové poplatky za 1.Q Odchozí platba elektronicky / Televizní poplatky za 1.Q Došlá platba /0300 vratka odměny mandatáře ČP /0300 Výroba, montáž a opravy DZ / RM - přednáška Hvězda nad Betlémem /0300 Montáž a demontáž DZ - novoroční o SPORTIS, PRISPEVKOVA VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ňostroj , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,37

7 Strana: 7/12 Převedeno: , / Vyúčt.dálk.přístupu pro zákaz. úče / Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet na sb. dvoře /0300 Zápis v publikaci Kraj Vysočina / Kancelářské potřeby, materiál PROXIMA Bohemia s.r.o ěsta a obce Hasičská vzájem.pojišťovna / Úrazové poj. výjezdové jednotky /2016 Pamex - opravy Libušínská, Haškova Pamex - oprava omítky Libušínská na sb. dvoře /0300 Kurz anglického jazyka 12/ / Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec /0300 Zákaznické jízdy za 12/ / MP - servisní služby 12/ / Veterinární služby - chov ryb 1.Q / Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková Sběr a přeprava směsného KO 12/201 Pamex - oprava topného tělesa, vým INTERNATIONAL EDUCATION Česká pošta, státní podnik na baterie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,87

8 Strana: 8/12 Převedeno: , Investservis - oprava stoupačky Br dská 27/ Pamex - výměna zámku u schránky - ibušínská 13/42 Pamex - odvoz kuchyňské linky na s ěrný dvůr / MP - kancelářský a úklidový materi l / Autorský dozor 12/ nám.repub iky ve ZR Odchozí platba elektronicky / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky / DM centrum - výmalba Nezpoplatněná splátka úvěru / Odchozí platba elektronicky /0300 Rukavice zimní Flamingo Odchozí platba elektronicky / KD Vysočany - výmalba schodiště / Dolní 1 - servis, oprava a seřízen oken Pamex - SIM karty výtahů Haškova /0300 Kancelářský materiál VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX PAPERA s.r.o / Dodávka elektřiny za 4.Q VO /0300 Kvalifikované osobní certifikáty z /0300 Komerční osobní certifikáty zaměst /0300 Pamex - tepelná energie 12/2014 Česká pošta, státní podnik městnanců MěÚ Česká pošta, státní podnik anců MěÚ SATT a.s , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,80

9 Strana: 9/12 Převedeno: , /0300 Pamex - tepelná energie 12/2014 SATT a.s SATT a.s / Investservis - tepelná energie 12/ 014 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 12/ / Odměna za poskyt. rozmnožovacích s užeb za r SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 12/ byt Š Švermova /0300 Investservis - energie-byty HD Mor /0300 Tepelná energie 12/2014 SPORTIS, příspěvková va 2.pol.2014 SATT a.s / Správa aplikace software E-ZAK za 2/2014 Investservis - pročištění kanaliza ní stoupačky Pamex - sprej proti plísni - Brněn ká 10/ /0300 DDH - skříňka pod hlasovací urnu 6 ZBYNĚK ZLESÁK ks / Implementace aplikace Webový rozpo et /0300 Pamex - odměna SIPO 1/ /0300 Etiketa Print Economy Oprava zdi a stoupačky - TS Pamex - oprava Libušínská 11/ /0300 Česká pošta, státní podnik PAPERA s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,00

10 Strana: 10/12 Převedeno: ,00 - Zelená hora / Pamex - mobilní telefony / Připojení účastníka do PC sítě NRE - 1.Q / Předplatné - časopis TÝDEN / Inzerce VŘ - referent stavebního o boru /0300 Papír Xerox A4/80g ABUSCR,s.r.o / Spotřební materiál /0300 Úpravy rozvaděčů veřejného osvětle CAUTUM s.r.o í / Uložení odpadu na skládce Ronov / Úpravy městské zeleně / Oprava osvětlení - nám. Republiky 5/ / Vyúčtování služeb 12/ soukro é / Vyúčtování služeb 12/ / Pamex - opravy el. instalace / Pamex - zásuvky do prostorů chodeb BD Libušínská /0300 RM - manipulace a přeprava obrazů PAVEL POLANSKÝ exponátů , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,58

11 Strana: 11/12 Převedeno: , /0300 Výměna zvonu na papír / Listy vítání občánků / urnový hřbito / MK Krejdy - Odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 % , , , , Výběr hotovosti , Poplatek za výběr , Odchozí platba elektronicky / Úklid městského lesa Odchozí platba elektronicky /0300 Investservis - odměna SIPO 1/ Odchozí platba elektronicky / Refundace mzdy - Ondřej Vykoukal Česká pošta, státní podnik Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S / E.ON ENERGIE A.S. MESTO ZDAR NAD SAZAV Došlá platba / Odchozí platba elektronicky / Kino - oprava zasklení a obkladový h dlaždic Odchozí platba elektronicky / Paušální servis výtahu 1.Q olní 165/ Odchozí platba elektronicky / Kino - dlažba 300/600/10 MESTO ZDAR NAD SAZ , , , Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 % / Skupinové pojištění úrazu / Příspěvek na dopravní obslužnost - 12/ / Servis výtahů za 1.Q Městsk divadlo / Servis výtahů za 1.Q AZ cen rum - Ponorka 2 119, , , , , , , , ,00 Převádí se: ,61

12 Strana: 12/12 Převedeno: , / Okopání ledů, pískování přechodů, astávek v ZR / Zimní údržba MK / Autob.zast.ul. Žižkova - trvalé od ětí půdy ze ZPF Odchozí platba elektronicky / Pojištění měst a obcí 1.Q Odchozí platba elektronicky / ZŠ - vyčištění kanalizace Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 % , , , , , , Zúčtování kladných úroků ,53 Jistina: 1 617, Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 396,00 Z toho: 6 x kredit 36, x debet - elektronicky 300,00 1 x výběr hotovosti 60,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 184 Počáteční zůstatek: ,47 Celkové příjmy: ,53 Celkové výdaje: ,86 Konečný zůstatek: ,14 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.