R O Z P O Č E T M Ě S T A P Ř E L O U Č E N A R O K

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A P Ř E L O U Č E N A R O K P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM I ZM Burešová sdílené daně Burešová daň z nemovitostí Lejhancová daň z příjmů právn. osob Burešová členský podíl Svazku obcí Přeloučska Lorencová daň z loterií a podobných her a z VHP Lejhancová správní poplatky Novák p. zkušební komisař Lejhancová místní poplatky P1 - Příjmy z daní a poplatků Hrdý 5311 pokuty - městská policie Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ Holubová 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ P4 - Pokuty, sankční platby Bína 3639 prodej movitého majetku Manžel 3639 prodej majetku - čp. 88 Českobratrská ul Manžel 3639 prodej majetku - garáže - Sportovní ul Manžel 3639 prodej pozemků P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel 3613 Lohenice - čp Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup Manžel 3612 městské byty - MIMA Servis Holubová 3612 městské byty - právní Manžel 3639 pozemky Manžel 3613 čp Oční optika Manžel 3613 čp Holičství vč. služeb Manžel 3613 čp Komerční banka vč. služeb Manžel 3613 čp KonekTel - střecha na anténu Manžel 3613 umístění nápojových automatů Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Manžel 3613 Lhota čp bývalá MŠ (doplatek) Manžel 3613 pronájem čp Marco s.r.o Manžel 3613 pronájem čp JUDr. Dubcová Manžel 3613 pronájem čp Dubcová Denisa Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) Manžel 3412 čp hokejbalové hřiště HC Jestřábi P6 - Příjmy z pronájmu Novotný parkovací místa, parkovací automaty Manžel 1031 městské lesy Hrdý 5311 pult centrální ochrany Holubová VPS - městská policie Hrdý 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště Holubová 6171 exekuční náklady a soudní poplatky ZM

2 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM I ZM Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy Manžel 6171 věcná břemena Holubová VPS - evidence obyvatel Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech Horáčková 3341 relace v rozhlasu Moravec 3392 odvod z investičního fondu Kultur.a inf. centra Přelouč Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ Bína 3412 sportovní hala Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing Konvalinová pečovatelská služba - od obcí Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí (za rok 2013) Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ Bína 2221 autobusové nádraží - WC Novotný MHD - příspěvek KÚ na dopravní obslužnost Holubová VPS - přestupky Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem Lejhancová 6409 nezařazené položky P7 - Příjmy z běžné činnosti Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby P8 - Příjmy fondů Novák D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187) Novák D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) Manžel D - regenerace panelového sídliště (UZ17005) Manžel D - SFDI - ul. Vrchlického (UZ91628) Hrdý DAR - dětské dopravní hřiště Novák D - hasiči od KÚ Burešová D - souhrnný dotační vztah Vítková D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101) Lejhancová D - výzva 89 OPLZZ (UZ ) Burešová 3900 D - meziobecní spolupráce Konvalinová D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Konvalinová D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) Manžel D - kino - zateplení (SFŹP- UZ ) Manžel D - kino - zateplení (UZ ) Konvalinová D - doplatek SPOD za rok 2013 (UZ13011) Manžel D - protipovodňová opatření (UZ ) Manžel D - protipovodňová opatření (UZ ) Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) Feranec D - výsadba dřevin (UZ 29004) Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč Manžel D - ZUŠ - zateplení budovy (UZ ) Manžel D - ZUŠ - zateplení budovy (UZ ) Manžel D - ZUŠ - zkušebna zvuku - rekonstrukce kotelny (UZ Manžel D - MŠ Kladenská - zateplení - doplatek (UZ15835) Manžel D - MŠ Kladenská - zateplení - doplatek (UZ90877) Manžel D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (SFŽP- UZ Manžel D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (UZ ) Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje ZM

3 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč RM I ZM Moravec D - Fr. Filipovský - dabing (UZ34070) Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) Manžel D - čp. 845 zateplení - Junák (UZ15835) Manžel D - čp. 845 zateplení - Junák (UZ90877) Novák ekologický poplatek- vozidla P9 - Dotace, dary, financování C E L K E M P Ř Í J M Y ZM

4 R O Z P O Č E T M Ě S T A P Ř E L O U Č E N A R O K I Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti Horáčková 3399 vítání občánků Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné Horáčková 2143 prezentace a propagace města (+Rettigová) Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 3319 kronika města a videokronika Moravec 3113 reprezentant školy Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - příspěvek na oslavy 40 let Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - příspěvek na nákup traktoru (sekačky) Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace Moravec 3419 FK Přelouč - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace Moravec 3319 Klub rodáků - provoz Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace Moravec 3419 Stehno marine klub Pardubice - ME ve vodním lyžování Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace Moravec 4379 Charita - aktivizační služby pro seniory Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny Moravec 4375 Rodinné centrum Sluníčko Přelouč Moravec 4375 Volant, o.p.s. Přelouč Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi Moravec 3114 Základ.škola a Praktická škola Svítání - příspěvek na bezbariér.autobus Moravec 3326 Římskokatolická farnost - opravy kostelů Moravec 3326 Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz Burešová 3392 příspěvky schválené radou (kultura) Burešová 3419 příspěvky schválené radou (tělovýchovná činnost) Burešová 3421 příspěvky schválené radou (volný čas dětí a mládeže) Burešová 3429 příspěvky schválené radou (zájmová činnost) Burešová 3523 příspěvky schválené radou (léčebné ústavy) Burešová 3541 příspěvky schválené radou (prevence před drogami, alkoholem,...) Burešová 3543 příspěvky schválené radou (zdravotně postižení) Burešová 4349 příspěvky schválené radou (sociální péče) Burešová 4357 příspěvky schválené radou (domovy pro seniory) Burešová 4375 příspěvky schválené radou (nízkoprahová zařízení pro děti) Burešová 4379 příspěvky schválené radou (církve, charita) Burešová 5512 příspěvky schválené radou (hasiči) Moravec 3319 kulturní fond Moravec 3419 sportovní fond Moravec 3317 vzdělávací projekty (kultura) Moravec 3421 vzdělávací projekty (volný čas dětí a mládeže) Moravec 3429 vzdělávací projekty (zájmová činnost) Moravec 4375 vzdělávací projekty (nízkoprahová zařízení pro děti) V1 - Prezentace města, příspěvky Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí Manžel 3631 veřejné osvětlení ZM

5 I Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky Moravec 3315 muzeum Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče Manžel 1031 městské lesy Hrdý 5311 kamerový systém Novák 5512 hasiči Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí Manžel 3639 TS silniční daň Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO Novák 5273 krizové řízení Burešová 6399 odvod DPH Bína 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady Bína 3639 nákup energií - burzovní obchody Burešová 3639 právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o Konvalinová 5319 sociální - komunitní plánování Bína 3631 provozní výdaje místních částí (veřejné osvětlení) Bína 6171 provozní výdaje místních částí (ostatní) Manžel 2219 písník Mělice Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy Bína 3341 městský rozhlas Feranec 3745 životní prostředí Feranec 3725 nákup tašek pro separaci odpadu v domácnostech Horáčková 2143 Informační centrum Bína 3412 sportovní hala - provoz Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz Konvalinová 4351 Pečovatelská služba Manžel 3319 čp Záložna Manžel 3613 čp bývalá družina ZŠ -provoz Manžel 3613 čp provoz Manžel 3613 čp. 47 Masarykovo nám. - provoz Bína 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz Manžel 3613 čp Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ Novotný 2221 MHD - provozní náklady Lorencová 6399 míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu Bína 2221 autobusové nádraží - provoz Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod Feranec 3722 svoz komunálního odpadu Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad Lejhancová 6409 nezařazené položky V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel 3612 údržba městských bytů Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování Manžel 3612 správa bytů - MIMA servis Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty V4 - Bytové hospodářství Manžel 2212 místní komunikace Feranec 3745 údržba veřejné zeleně, výsadba na Masarykově náměstí Manžel 3421 dětská hřiště - údržba a drobný majetek Manžel 2229 značení ulic Přelouč Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - III.etapa Manžel 2219 Hradecká a Nádražní ul., Dukelské nám. - projekty ZM

6 I Manžel 2219 autobusové nádraží - management projektu Manžel 2219 metropolitní síť Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků Manžel 2219 ul. Foersterova Manžel 2219 bezbariérové chodníky Manžel 2219 ul. Vrchlického - nový chodník Manžel 2219 ul. ČSA - oprava komunikace Manžel 2219 ul. Dobrovského - oprava komunikace Manžel 2219 ul. Jaselská - oprava kanalizace Manžel 2219 ul. Hradecká a Nádražní - oprava komunikace Manžel 2219 ul. Libušina - chodník a opěrná zeď Manžel 2219 Labská cyklostezka - zpracování studie proveditelnosti Manžel 6171 doplatek faktur Metrostavu - nový úřad Manžel 3639 nákup areálu od firmy SVOS Lejhancová 6171 výzva 89 OPLZZ Malý 6171 www stránky Města Přelouče Burešová 6171 materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní spolupráce" Malý 6171 výzva 22 - Informační a komunikační technologie ve veřejné správě Malý 3639 grafický informační systém GIS Manžel 3639 úpravy nového areálu (bývalý SVOS) Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje Manžel 2219 akce údržby, opravy a havárie (chodníky, parkoviště) Manžel 2229 akce údržby, opravy a havárie (komunikace) Manžel 2321 akce údržby, opravy a havárie (odpadní vody) Manžel 3111 akce údržby, opravy a havárie (předškolní zařízení) Manžel 3113 akce údržby, opravy a havárie (základní školy) Manžel 3392 akce údržby, opravy a havárie (kulturní zařízení) Manžel 3412 akce údržby, opravy a havárie (sportovní zařízení) Manžel 3421 akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro volný čas dětí a mládeže Manžel 3429 akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro zájmovou činnost) Manžel 3612 akce údržby, opravy a havárie (bytové hospodářství) Manžel 3613 akce údržby, opravy a havárie (nebytové hospodářství) Manžel 3631 akce údržby, opravy a havárie (veřejné osvětlení) Manžel 3639 akce údržby, opravy a havárie (komunální služby a územní rozvoj) Manžel 4375 akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro děti a mládež) Manžel 5311 akce údržby, opravy a havárie (MP) Manžel 5512 akce údržby, opravy a havárie (hasiči) Manžel 6171 akce údržby, opravy a havárie (činnost místní správy) Manžel 2219 projektové dokumentace na opravy, studie (chodníky, parkoviště) Manžel 2321 projektové dokumentace na opravy, studie (odpadní vody) Manžel 3111 projektové dokumentace na opravy, studie (předškolní zařízení) Manžel 3113 projektové dokumentace na opravy, studie (základní školy) Manžel 3612 projektové dokumentace na opravy, studie (bytové hospodářství) Manžel 3613 projektové dokumentace na opravy, studie (nebytové hospodářství) Manžel 3631 projektové dokumentace na opravy, studie (veřejné osvětlení) Manžel 3639 projektové dokumentace na opravy, studie (komunální služby) Manžel 5512 projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) Manžel 2321 pasport dešťových kanalizací místních částí Manžel 2219 Tupesy - oprava mostku Manžel 3631 Tupesy - veřejné osvětlení Manžel 2321 Lhota - výstavba kanalizace Manžel 2219 Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO Manžel 2219 Lohenice - oprava komunikace na návsi Manžel 3631 Klenovka - přeložka elektro Manžel 3631 Klenovka - projekt VO Manžel 2219 Štěpánov - oprava komunikace u čp Manžel 2219 Mělice - studie chodníky ZM

7 I Manžel 3341 protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas Manžel 3613 čp kino - zateplení Manžel 3613 čp kino - úpravy budovy Manžel 3745 městský park - oprava komunikace Manžel 3231 ZUŠ - zateplení budovy Manžel 3231 ZUŠ - zkušebna zvuku Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - vzduchotechnika - kuchyň Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení budovy (spoluúčast) Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1384) - oprava kotelny Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1384) - úpravy budovy Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - zabezpečovací zařízení Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - oprava rozvodů ÚT Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - oprava umýváren a inženýr. sítí Manžel 3113 sportovní hala - management projektu Manžel 3113 ZŠ čp úpravy pro družinu Manžel 3113 ZŠ Masarykovo nám. (čp. 45) - sklepní okna Manžel 3412 sportoviště pod parkem - opravy Manžel 3412 hokejbalové hřiště - kabiny (dokončení terénních úprav) Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - projekt na opravy, administrace dotace Manžel 3639 výkup pozemků včetně pozemků v Mělicích (85 tis.) Manžel 3639 výkup pozemků u nádraží ČD Manžel 3613 čp Junák - úpravy budovy Manžel 3613 čp Junák - zateplení Manžel 3613 čp Záložna - výdejna jídel Manžel 3613 čp Záložna - rekonstrukce sociál. zařízení Manžel 3613 čp Záložna - oprava omítky, ochrana proti holubům Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje Novotný 3635 územně analytické podklady Novotný 3635 územní plán Přelouč V5 - Správa majetku, investice MÚ - městský úřad Lejhancová 6171 MÚ městský úřad Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři Vítková 6171 OOV dohody Vítková 6112 OOV rada Vítková 6112 OOV komise a výbory Bína 6171 KMS a OV místních částí V6 - MěÚ, volené orgány, místní části Městská policie Hrdý 5311 MP - městská policie Hrdý 5311 MP - program prevence kriminality Hrdý 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady Manžel 3639 Technické služby Manžel 3639 Technické služby - dotace investičního fondu Moravec 3314 Městská knihovna Moravec 3392 Kulturní a informační centrum Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou Hanušová 3141 Školní jídelna OM Hanušová 3231 Základní umělecká škola Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže Hanušová 3111 MŠ Kladenská Hanušová 3113 ZŠ Smetanova Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám V7 - MP a příspěvkové organizace Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců ZM

8 I Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou V8 - výdaje fondů Novák 6115 D - volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187) Novák 6402 FV - volby do parlamentu Novák 6117 D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) Manžel 2219 D - regenerace panelového sídliště (UZ17005) Manžel 2219 D - SFDI - ul. Vrchlického (UZ91628) Hrdý 3421 DAR - dětské dopravní hřiště Novák 5512 D - hasiči od KÚ Lejhancová 6399 daň z příjmů právn. osob Vítková 6171 D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101) Lejhancová 6171 D - výzva 89 OPLZZ (UZ ) Burešová 3900 D - meziobecní spolupráce Konvalinová 6171 D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Konvalinová 4399 D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) Manžel 3421 DAR pro místní část Klenovka Manžel 3744 D - protipovodňová opatření (UZ90877) Manžel 3744 D - protipovodňová opatření (UZ15825) Manžel 3613 D - kino - zateplení (SFŽP- UZ 90877) Manžel 3613 D - kino - zateplení (UZ ) Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) Feranec 1037 D - výsadba dřevin (UZ 29004) Hanušová 3231 D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč Manžel 3111 D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (SFŽP- UZ 90877) Manžel 3111 D - MŠ Kladenská (čp. 1384) - zateplení (UZ ) Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing (UZ34070) Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ13305) V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání C E L K E M V Ý D A J E Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+) Volné (účelově nevázané) finance z min. let z nich použito zbývá ZM