Rozpočet města Přelouče na rok 2017

Transkript

1 Rozpočet města Přelouče na rok 2017 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč ZM plnění 1-9/2017 Burešová sdílené daně Burešová daň z nemovitostí Lejhancová daň z příjmů právnických osob - obce Burešová podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s Lorencová daň z hazardních her Lejhancová správní poplatky Šimák p. zkušební komisař Lejhancová místní poplatky P1 - Příjmy z daní a poplatků Slavík 5311 pokuty - městská policie Manžel 3412 přijaté penále za prodlení Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ Dvořáková 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ Šimák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ P4 - Pokuty, sankční platby Kráčalík 3639 prodej movitého majetku Manžel 3639 prodej pozemků P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel 3613 Lhota - pronájem garáže Manžel 3613 Lohenice - čp Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup Manžel 3612 městské byty - Life Profit s.r.o Dvořáková 3612 městské byty - právní Manžel 3639 pozemky - pronájem a pacht Manžel 3613 čp Oční optika Manžel 3613 čp Holičství vč. služeb Manžel 3613 čp Komerční banka vč. služeb Manžel 3613 čp KonekTel - střecha na anténu Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Manžel 3613 pronájem čp Marco s.r.o Manžel 3613 pronájem čp JUDr. Dubcová Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) Manžel 3639 pronájem podzemního vedení (Tlapnet) Manžel 3613 pronájem čp zdravotní pojišťovna Manžel 3613 pronájem čp FÚ P6 - Příjmy z pronájmu Novotný parkovací místa, parkovací automaty Manžel 1031 městské lesy Slavík 5311 pult centrální ochrany Dvořáková VPS - městská policie Slavík 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště Dvořáková 6171 exekuční náklady a soudní poplatky Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy ZM

2 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč ZM plnění 1-9/2017 Manžel 6171 věcná břemena Dvořáková 6171 náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu Dvořáková VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor Dvořáková VPS - sociálně-právní ochrana dětí Dvořáková 6402 VPS - sociálně-právní ochrana dětí za rok Dvořáková 6171 Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti Gryčová 3349 Přeloučský rošt Gryčová 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ Kráčalík 3412 sportovní hala Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů Konvalinová pečovatelská služba - od obcí Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí za rok Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ Kráčalík 2221 autobusové nádraží - WC Dvořáková VPS - přestupky Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem Kráčalík 6409 vyúčtování záloh na energie minulého roku P7 - Příjmy z běžné činnosti Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby P8 - Příjmy fondů Novák D - volba prezidenta ČR (UZ 98008) Novák D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071) Manžel D - SFDI - ul. Kladenská (UZ 91628) Slavík D - městský kamer.dohlížecí systém - rozšíření Burešová D - souhrnný dotační vztah Konvalinová D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Konvalinová D - výkon sociální práce (UZ13015) Manžel D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU) Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) Feranec D - výsadba dřevin (UZ 29004) Manžel D - MŠ Za Fontánou Hanušová D - MŠ Za Fontánou (UZ SR+EU) Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Hanušová D - ZŠ Smetanova (UZ SR+EU) Hanušová D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ SR+EU) Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje Moravec 3392 nadační přísp. od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského) Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) Šimák ekologický poplatek - vozidla P9 - Dotace, dary, financování C E L K E M P Ř Í J M Y ZM

3 Rozpočet města Přelouče na rok 2017 Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti Gryčová 3399 vítání občánků Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné Gryčová 2143 prezentace a propagace města Gryčová 3349 Přeloučský rošt Gryčová 3319 kronika města a videokronika Moravec 3113 reprezentant školy Burešová 3113 ZŠ a PŠ Svítání Pardubice - příspěvek na nákup autobusu Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky Burešová 6171 Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace Moravec 3419 FK Přelouč - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - postoupení pohledávky Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace Moravec 3319 Klub rodáků - provoz Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny Moravec 4375 Volant, o.p.s. Přelouč Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi Moravec 3326 Církev čs. husitská v Přelouči Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz Burešová 3xxx příspěvky schválené radou Burešová 4xxx příspěvky schválené radou (sociální péče) Burešová 5xxx příspěvky schválené radou (hasiči) V1 - Prezentace města, příspěvky Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí Manžel 3631 veřejné osvětlení Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky Moravec 3315 muzeum - uskladnění sbírek Manžel 1031 městské lesy Malý 5311 kamerový systém Novák 5512 hasiči Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti Manžel 3639 daň z nabytí nemovitých věcí Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO Novák 5273 krizové řízení Burešová 6399 odvod DPH Kráčalík 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady Kráčalík 3639 nákup energií - burzovní obchody Burešová 3639 právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o Manžel 3639 věcná břemena Lejhancová 6171 nařízení GDPR (MÚ + příspěvkové organizace) Kráčalík 3631 místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení) Kráčalík 6171 místní části - provozní výdaje (ostatní) ZM

4 Manžel 2219 písník Mělice Kráčalík 3744 protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba Feranec 3745 životní prostředí Feranec 3725 nákup tašek pro separaci odpadu v domácnostech Feranec 3726 nákup sáčků na psí exkrementy Dvořáková 6409 vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty ( z minulých let) Kráčalík 3412 sportovní hala - provoz Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz Konvalinová 4351 Pečovatelská služba Manžel 4351 čp Sluneční ul. a čp byty pro seniory - provozní výdaje Manžel 3319 čp Záložna Manžel 3613 čp Kladenská ul. "Junák" - provoz Manžel 3613 čp provoz Kráčalík 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz Manžel 3613 čp Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie Manžel 5512 čp Zborovská ul. - provozní náklady, energie Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ Novotný 2292 MHD - provozní náklady Novotný 2221 dopravní obslužnost Lohenice a Mělice Lorencová 6399 míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu Kráčalík 2221 autobusové nádraží - provoz Šimák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod Feranec 3722 svoz komunálního odpadu Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad Kráčalík 6409 nedoplatky na energie minulého roku V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel 3612 údržba městských bytů Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování Manžel 3612 správa bytů - Life Profit s.r.o Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty V4 - Bytové hospodářství Manžel 2212 místní komunikace Manžel 3745 údržba veřejné zeleně Manžel 3421 dětská hřiště - údržba Manžel 2229 značení ulic Přelouč Manžel 2219 metropolitní síť Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací + bezpečnost.audity komunikací Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - projekt pro stavební povolení Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků Manžel 2219 rekonstrukce chodníku ul. U Rybníčka Manžel 2219 rekonstrukce ulic Zborovská, Tomášova, Tylova Manžel 2219 rekonstrukce parkoviště u čp K. Čapka Manžel 2219 rekonstrukce chodníku ul. Sladkovského Manžel 2219 rekonstrukce ul. B. Němcové - projekt Manžel 2219 rekonstrukce komunikace ul. Kladenská u garáží - studie Manžel 2219 rekonstrukce Masarykovo nám.- chodník u sochy Manžel 2219 chodník u ZŠ Smetanova čp Manžel 2219 projekt regenerace sídliště - ul. Jižní Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS Manžel 2219 regenerace panel. sídliště - u školy - 2. etapa Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - doplatek realizace Manžel 2219 projekt. dokum. pro stav.povolení-cyklostezka Př. - Klenovka(+ vynětí z les.fondu) Manžel 2219 přepravní terminál Dukelské nám. - žádost o dotaci, realizace Manžel 2321 studie odtokových poměrů v Přelouči - Labe a drobné vodní toky ZM

5 Manžel 2219 rekonstrukce chodníku a VO Kladenská (spoluúčast dotace) Manžel 3631 veřejné osvětlení - projekty (Vrchlického ul., za poštou) Manžel 3631 rekonstrukce VO vnitroblok za poštou, Vrchlického ul Manžel 3631 modernizace VO - EFEKT 2018 (žádost o dotaci) Manžel 3326 památník Miloši Stantejskému Manžel 3632 hřbitov - oprava vstupu, rozvody vody Manžel 3613 čp. 26 Masarykovo nám. - úpravy pro muzeum + projekt Slavík 5311 plán prevence kriminality města Přelouče Slavík 5311 MKDS - městský kamerový dohlížecí systém (žádost o dotaci, dokument.,,) Manžel 5512 čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu + rekonstrukce přípojek Manžel 6171 doplatek faktur Metrostavu - nový úřad Malý 6171 www stránky Města Přelouče Malý 3639 grafický informační systém GIS Manžel 3639 vyprac. žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací Manžel 6171 úprava kanceláří - městský úřad Manžel 3639 čp Choceňská ul. (TS) - opravy budovy Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje Manžel 3639 průkazy energetické náročnosti budov Manžel 2xxx akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...) Manžel 3xxx akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...) Manžel 4xxx akce opravy (zařízení pro děti a mládež) Manžel 5xxx akce opravy (MP, hasiči) Manžel 6xxx akce opravy (místní správa) Manžel 2xxx projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště) Manžel 3xxx projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...) Manžel 5xxx projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) Manžel 2321 projekty kanaliz. přípojek - místní části (Klenovka, Štěpánov) Manžel 3613 Tupesy - opravy obecního majetku Manžel 2321 Lhota, Škudly - kanalizační přípojky Manžel 3412 Lohenice - hřiště Manžel 3631 Lohenice - veřejné osvětlení Manžel 2321 Klenovka - kanalizace - projekt Manžel 2321 Štěpánov - splašková kanalizace - projektová dokumentace Manžel 2321 Mělice - splašková kanalizace - projektová dokumentace Manžel 2310 Mělice - vodovodní přípojka pro fotbalové hřiště Manžel 3613 čp kino - úpravy budovy Manžel 3745 městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum Manžel 3111 MŠ Za Fontánou - úpravy Manžel 3421 DDM - rekonstrukce ÚT Manžel 3111 MŠ Kladenská čp zahradní WC Manžel 3412 sportovní hala - oprava podlahy + zvedací koše Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská ul. - výměna soc. zařízení Manžel 3113 čp ZŠ Smetanova ul. - oprava soc.zařízení a šaten + požár.dveře (160 tis.) Manžel 3113 ZŠ Smetanova (+Školní) - projekt větrání učeben + podklady zatepl Manžel 3113 čp ZŠ Masarykovo nám. - oprava krovu věže Manžel 3612 čp čp ul. Riegrova/T. Přeloučského - výměna oken Manžel 3412 sportoviště pod parkem Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - tribuna Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - vnitřní vybavení Manžel 3412 rugbyové hřiště - osvětlení Manžel 3412 kuželna - oprava dráhy Manžel 4351 čp ul. Sluneční DPS - zateplení - podklady Manžel 3639 výkup pozemků Manžel 3639 výkup pozemků od ČD (Jaselská ul.) Manžel 3639 výkup pozemků - Stantejského ul Manžel 3639 výkup pozemků cyklostezka Přelouč - Klenovka Manžel 3639 odkup pozemků a VO pro RD Vrchlického ul ZM

6 Manžel 3639 výkup pozemků od VOP (Jaselská ul.) a od KASI (80 tis. Kč) Manžel 3613 čp Junák - rekonstrukce sociál. zařízení Manžel 3111 MŠ Za Fontánou - přístavba Manžel 3613 realizace úspory energií městských objektů EPC Manžel 3613 čp Občanská záložna - ochrana krovu + výměna rozvaděče el Manžel 3613 čp Záložna - výdejna jídel - úprava vzduchotechniky Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje Novotný 3635 změny územního plánu Novotný 3744 povodňový plán - město a ORP - aktualizace Novotný 2221 MHD - výběrové řízení na nového dopravce od r Manžel 3745 rozšíření stanovišť na separovaný odpad V5 - Správa majetku, investice MÚ - městský úřad Lejhancová 6171,6310 MÚ - městský úřad Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři Vítková 6171 OOV dohody Vítková 6112 OOV zastupitelé, rada Vítková 6112 OOV komise a výbory Manžel 6171 KMS a OV místních částí V6 - MěÚ, volené orgány, místní části Městská policie Slavík 5311 MP - městská policie Slavík 5311 MP - program prevence kriminality Slavík 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady Manžel 3639 Technické služby Manžel 3639 Technické služby - dotace do fondu investic Moravec 3314 Městská knihovna Moravec 3392 Kulturní a informační centrum Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou Hanušová 3141 Školní jídelna OM Hanušová 3231 Základní umělecká škola Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže Hanušová 3111 MŠ Kladenská Hanušová 3113 ZŠ Smetanova Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám V7 - MP a příspěvkové organizace Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou V8 - výdaje fondů Novák 6402 FV - volby do senátu a zastupitelstva kraje Novák 6118 D - volba prezidenta ČR (UZ 98008) Novák 6114 D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071) Manžel 2219 D - SFDI - ul. Kladenská (UZ 91628) Lejhancová 6399 daň z příjmu právnických osob - obce Konvalinová 4349 D - výkon sociální práce (UZ13015) Konvalinová 6171 D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) Konvalinová 6402 FV - sociálně právní ochrana dětí Manžel 2331 D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU) Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) Feranec 1037 D - výsadba dřevin (UZ 29004) Manžel 3111 D - MŠ Za Fontánou Hanušová 3111 D - MŠ Za Fontánou (UZ SR+EU) ZM

7 Hanušová 3312 D - ZUŠ - festival Polanského Hanušová 3113 D - ZŠ Smetanova (UZ SR+EU) Hanušová 3113 D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ SR+EU) Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje Moravec 3392 nadační přísp. od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského) Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ 13305) V9 - Dotace, dary, financování C E L K E M V Ý D A J E Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+) Volné (účelově nevázané) finance z min. let z nich použito zbývá Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) Přijaté půjčky a úvěry Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů Splátky půjček a úvěrů 0 0 Financování celkem ZM