ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Transkript

1 Město Přelouč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Přelouč ulice, č.p. Československé armády 1665 obec Přelouč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Obsah závěrečného účtu: I. Zůstatky bankovních účtů k II. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2013 III. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby IV. Tvorba a použití fondů V. Údaje o hospodaření s majetkem VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob IX. Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města, z rady města, z kulturního, sportovního fondu a fondu na vzdělávací projekty X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XI. Závěr 1

2 I. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K Zůstatky bankovních účtů k v Kč ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance) ,06 Sociální fond ,65 Fond životního prostředí ,63 Depozitní účet - účet cizích prostředků ,58 Celkem: ,92 Potřeby a převody financí: finanční vypořádání volby do Parlamentu ČR ,00 převod do SR - ekologické poplatky ,00 Finance do roku 2014: volné neúčelové finanční prostředky ,06 účelově vázané finanční prostředky ,28 cizí finanční prostředky ,58 2

3 II. P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A P Ř E L O U Č E V R O C E P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Burešová sdílené daně Burešová daň z nemovitostí Lejhancová daň z příjmů právn.osob - obce Lorencová daň z loterií a podobných her a z VHP Lejhancová správní poplatky Novák p. zkušební komisař Lejhancová místní poplatky P1 - Příjmy z daní a poplatků Hrdý 5311 pokuty - městská policie Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní Holubová 5311 delikt vč. NŘ Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ P4 - Pokuty, sankční platby Bína 6171 prodej movitého majetku Manžel 3639 prodej nemovitého majetku Manžel 3639 prodej majetku - kasárna Manžel 3639 prodej majetku - čp prodej majetku - Lhota čp. 57 (bývalá Manžel 3639 školka) Manžel 3639 prodej pozemků Manžel 3639 prodej bytů v čp. 404 a čp P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel 3613 Lohenice - čp Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup Manžel 3612 městské byty - MIMA Servis

4 Příkazce operace Popis P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Holubová 3612 městské byty - právní Manžel 3639 pozemky Manžel 3613 čp Oční optika Manžel 3613 čp Holičství vč. služeb Manžel 3613 čp Komerční banka vč. služeb Manžel 3613 čp KonekTel - střecha na anténu Manžel 3613 čp Záložna restaurace - vč. služeb Manžel 3613 umístění nápojových automatů Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Manžel 3613 Lhota čp bývalá MŠ Manžel 3613 pronájem čp Marco s.r.o Manžel 3613 pronájem čp JUDr. Dubcová Manžel 3613 pronájem čp Dubcová Denisa P6 - Příjmy z pronájmu Novotný parkovací místa, parkovací automaty Manžel 1031 městské lesy Hrdý 5311 pult centrální ochrany Holubová VPS - městská policie Hrdý 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště Holubová 6171 exekuční náklady a soudní poplatky Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy Manžel 6171 věcná břemena Holubová VPS - úřední deska Holubová VPS - evidence obyvatel Holubová VPS - sociální Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech Manžel 2219 Mělice - parkovné písníky Horáčková 3341 relace v rozhlasu Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 3349 Přeloučský rošt - reklama Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama Moravec přísp.od obcí na školství Bína 3412 sportovní hala Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů Konvalinová pečovatelská služba - od obí Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky

5 Příkazce operace Popis P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Bína 2221 Autobusové nádraží - WC Novotný MHD příspěvek KÚ Holubová VPS - přestupky Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem Feranec P7 - Příjmy z běžné činnosti FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší Feranec 1069,3769 FŽP - pokuty a sankční platby P8 - Příjmy fondů Burešová D - souhrnný dotační vztah Burešová 3543 DAR - od firmy Kiekert Novák D - volba prezidenta ČR (UZ98008) Novák D - volby do parlamentu (UZ 98071) Manžel D - SFDI - přechod u hotelu Fontána (UZ 91628) Manžel D - lesní hospodářství - obnova a výchova porostů (od KÚ) Novák D - hasiči od KÚ (UZ 14004) Novák D - hasiči - povodně 2013 (UZ14022) Vítková D - koordinátor veř. a vých.služby (UZ13101) Lejhancová D - výzva 89 OPLZZ (UZ ) Burešová 6171 D - meziobení spolupráce D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ Konvalinová 13011) Konvalinová D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) Konvalinová 6402 D - doplatek SPOD za rok Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) Feranec D - výsadba dřevin (UZ 29004) Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ Hanušová 33166) Manžel D - ZUŠ - zateplení buovy (UZ15835) Manžel D - ZUŠ - zateplení budovy (UZ90877) Manžel D - ZUŠ - zkušebna zvuku (UZ ) D - doplatek zateplení MŠ Kladenská Manžel (UZ15835)

6 Příkazce operace Popis Manžel P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 D - doplatek zateplení MŠ Kladenská (UZ90877) Moravec D Fr. Filipovský - dabing Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) Manžel D - čp. 845 zateplení - Junák (UZ15835) Manžel D - čp. 845 zateplení - Junák (UZ90877) P9 - Dotace, dary, financování C E L K E M P Ř Í J M Y V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti Horáčková 3399 vítání občánků Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné Horáčková 2143 prezentace a propagace města (+Rettigová) Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 3319 kronika města a videokronika Moravec 3113 reprezentant školy Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky Burešová 6171 Historicky heraldický průzkum znaku města Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace Rugby Club Přelouč - příspěvek na pořízení Moravec 3419 topné soustavy Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace Moravec 3419 FK Přelouč - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace

7 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace Moravec 3421 Junák středisko Přelouč - dotace Moravec 3319 Klub rodáků - provoz Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace Moravec 4379 Charita - aktivizační služby pro seniory Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny Moravec 4375 Rodinné centrum Sluníčko Přelouč Manžel 4359 Klub důchodců - provoz Moravec 3326 Římskokatolická farnost - opravy kostelů Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz Hasičský sbor Přelouč - příspěvek na opravu Moravec 5512 hasič. stříkačky Burešová 2,3,4,5xxx příspěvky schválené radou Moravec 3319 kulturní fond Moravec 3419 sportovní fond Moravec 3,4,5xxx vzdělávací projekty V1 - Prezentace města, příspěvky Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí Manžel 3631 veřejné osvětlení Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky Moravec 3315 muzeum Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče Manžel 1031 městské lesy Hrdý 5311 kamerový systém Novák 5512 hasiči Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí Manžel 3639 TS silniční daň Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO Novák 5273 krizové řízení Burešová 6399 odvod DPH Bína 6171 provozní náklady čp Bína 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27, provoz.náklady Bína 3639 nákup energií - burzovní obchody

8 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Konvalinová 4349 sociální - komunitní plánování Bína 3631,6171 provozní výdaje místních částí Manžel 2219 písník Mělice Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy Manžel 2219 odběrná místa elektro - písník Mělice Bína 3341 městský rozhlas Feranec 3745 životní prostředí Horáčková 2143 Informační centrum Bína 3412 sportovní hala - provoz Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz Konvalinová 4351 Pečovatelská služba Manžel 3319 čp Záložna Manžel 3613 kasárna Manžel 3613 čp bývalá družina ZŠ - provoz Manžel 3613 čp provoz Manžel 3613 čp. 47 Masarykovo nám. - provoz Manžel 3613 čp provoz (bývalá ZŠ praktická) Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ Novotný 2221 MHD - provozní náklady Bína 2221 autobusové nádraží - provoz Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod Feranec 3722 svoz komunálního odpadu Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel 3612 údržba městských bytů Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování Manžel 3612 správa bytů - MIMA servis Manžel 3612 prodej bytů - prohlášení vlastníků Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty V4 - Bytové hospodářství Manžel 2212 místní komunikace Manžel 3745 údržba veřejné zeleně Manžel 3421 dětská hřiště - údržba a drobný majetek

9 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Manžel 2229 značení ulic Přelouč Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - III.etapa Manžel 2219 Hradecká a Nádražní ul Manžel 2219 autobusové nádraží - management projektu Manžel 2219 metropolitní síť Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků Manžel 3421 dopravní hřiště Manžel 2219 ul. Komenského Manžel 2219 ul. Foersterova Manžel 2219 přechod pro chodce u hotelu Fontána Manžel 2219 bezbariérové chodníky Manžel 2219 ul. Jarošova - oprava komunikace Manžel 2219 ul. Vrchlického - nový chodník Manžel 3631 generel veřejného osvětlení veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost Manžel 3631 o dotaci Manžel 3631 ul. Tovární - veřejné osvětlení čp. 54 Zborovská ul. - výměna oken, oprava Manžel 5512 elektroinstalace Manžel 6171 doplatek faktur Metrostavu - nový úřad Manžel 3639 nákup areálu od firmy SVOS Malý 6171 egoverment manag. TC06, nákup majetku Manžel 6171 e-aukce Lejhancová 6171 výzva 89.OPLZZ Malý 6171 www stránky Města Přelouče materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní Burešová 6171 spolupráce" Malý 3639 grafický informační systém GIS Malý 6171 informační kiosek pro klienty úřadu Manžel 3639 úpravy nového areálu (bývalý SVOS) Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje Manžel 2,3,5,6xxx akce údržby, opravy a havárie Manžel 3639 průkazy energetické náročnosti oprava zdi kostela Českobratr.církve Manžel 3326 evangelické Manžel 3612 oprava čp Veverkova ul Manžel 2,3,5,6xxx projektové dokumentace na opravy, studie Manžel 3639 rampa u rybníčka - demolice

10 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Manžel 3639 ul. Jaselská - pasport Manžel 3639 oprava hřbitovní zdi Manžel 3631 Tupesy - oprava veřejného osvětlení Lhota - výstavba kanalizace, prodloužení dešť Manžel 2321 kanalizace Manžel 2219 Lohenice - komunikace za čekárnou Manžel 2219 Lohenice - chodník k písníku Manžel 2219 Klenovka - parkoviště u kultur. zař.(200 tis.), výměna oken čp Manžel 3631,3412 Štěpánov - rozšíření veřej.osvětlení, oprava hřiště Manžel 2219 Mělice - komunikace u čekárny Manžel 6171 Mělice - oprava soc. zařízení čp Manžel 3341 protipovodňová opatření bezdrát. rozhlas Manžel 3613 čp kino - rekonstrukce elektroinstalace Manžel 3613 čp kino - zateplení Manžel 3231 ZUŠ - zateplení budovy Manžel 3231 ZUŠ - zkušebna zvuku Manžel 3231 ZUŠ - klimatizace Manžel 3231 ZUŠ - úpravy budovy Manžel 3111 úprava pavilonu bývalé ZŠ praktické na MŠ Manžel 3111 MŠ Kladenská (čp. 1332) - vzduchotechnika Manžel 3111 MŠ Kladenská - zateplení (čp. 1384) - projekt Manžel 3113 sportovní hala - management projektu Manžel 3113 ZŠ čp oprava fasády, oken Manžel 3113 ZŠ Smetanova - termohlavice, nátěry střech ZŠ Masarykovo nám.- termohlavice(250t.) Manžel 3113 ochrana proti holubům(250t.) Manžel 3412 sportoviště pod parkem - opravy Manžel 3412 hokejbalové hřiště - kabiny Manžel 3639 provize firmě A-Sangeo Manžel 3639 výkup pozemků včetně pozemků v Mělicích Manžel 3613 čp Junák - zateplení Manžel 3613 čp Junák - úpravy budovy čp Záložna - výdejna jídel(projekt), Manžel 3613 termohlavice Manžel 3613 čp Záložna - nátěry oken a malování Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje Novotný 3635 územně analytické podklady Novotn 3635 územní plán Přelouč

11 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Novotný 3636 Lipiny - regulační plán - změna č Novotný 3639 evidence správců inženýrských sítí Novotný 3639 dopravní studie města V5 - Správa majetku, investice MÚ - městský úřad Lejhancová 6171 MÚ městský úřad Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři Vítková 6171 OOV dohody Vítková 6112 OOV rada Vítková 6112 OOV komise a výbory Bína 6171 KMS a OV místních částí V6 - MěÚ, volené orgány, místní části Městská policie Hrdý 5311 MP - městská policie Hrdý 5311 MP - program prevence kriminality Manžel 3639 Technické služby Manžel 3639 Technické služby - dotace investičního fondu Moravec 3314 Městská knihovna Moravec 3392 Kulturní služby Hanušová 311 MŠ Za Fontánou Hanušová 3141 Školní jídelna OM Hanušová 3231 Základní umělecká škola Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže Hanušová 3111 MŠ Kladenská Hanušová 3111 MŠ Kladenská - dotace invest. fondu Hanušová 3113 ZŠ Smetanova Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám V7 - MP a příspěvkové organizace Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců

12 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2013 RO VIII čerpání 1-12/2013 Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou V8 - výdaje fondů Novák 6118 D - volba prezidenta ČR (UZ98008) Novák 6114 D - volby do parlamentu (UZ 98071) Manžel 2219 D - SFDI-přechod u hotelu Fontána(UZ 91628) Manžel 1031 D - městské lesy (od KÚ) Manžel 5512 D - hasiči od KÚ (UZ 14004) Novák 5512 D - hasiči - povodně 2013 (UZ14022) Lejhancová 6399 daň z příjmu právnic. osob - obce D - koordinátor veřejné a výchovné služby Vítková 6171 (UZ13101) Lejhancová 6171 D - výzva 89 OPLZZ (UZ ) Burešová 6171 D - meziobecní spolupráce Burešová 3543 DAR - od firmy Kiekert Konvalinová 6402 FV - sociální dávky Feranec 6402 FV - životní prostředí Novák 6402 FV - volba prezidenta ČR Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev krajů Konvalinová 6171 D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) D - sociálně právní ochrana dětí - čerpání Konvalinová 6171 doplatku dotace Konvalinová 4399 D - výkon pěstounské péče (UZ 13010) Manžel 3421 DAR - pro místní část Klenovka Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) Feranec 1037 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) Hanušová 3231 D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč Hanušová 3231 D - ZUŠ - soutěže a přehlídky žáků (UZ 33166) Moravec 3392 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) Moravec 3392 GRANT - Fr. Filipovský dabing Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ13305) V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání C E L K E M V Ý D A J E Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+)

13 Podrobné čerpání rozpočtu městského úřadu v tis. Kč v Kč městský úřad upravený rozpočet skutečnost 1-12/2013 MÚ neinvestiční výdaje právní MÚ reprefond MÚ hmotný majetek MÚ provozní náklady MÚ - materiál MÚ - materiál MÚ pohonné hmoty MÚ spoje-služby pošt MÚ údržba a opravy MÚ služby peněžních ústavů MÚ telekomunikace - provoz MÚ cestovné MÚ mzdy a odvody pracovníci MÚ nákup služeb-stravování MÚ noviny, časopisy MÚ personální služby, školení MÚ výpočetní technika -nákup majetku MÚ výpočetní technika - provoz MÚ inform. systém - provoz MÚ nákup služeb MÚ kopírky, tiskárny - provoz MÚ konzultační služby MÚ spotřeba energie čp celkem: K pracovalo na městském úřadě celkem 85 zaměstnanců, z toho 71 úředníků. 13

14 Podrobné čerpání rozpočtu městské policie v tis. Kč v Kč městská policie upravený rozpočet skutečnost 1-12/2013 MP - mzdové náklady MP - ostatní osobní výdaje MP - povinné sociální pojištění MP - povinné zdravotní pojištění MP - ostatní povinné pojistné MP oděv, obuv MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný majetek MP - nákup materiálu MP - pohonné hmoty a mazadla MP - služby pošt MP - služby telekomunikací a radiokom MP - služby peněžních ústavů MP - služby, školení a vzdělávání MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby MP - opravy a udržování MP - cestovné MP - ostatní nákupy (ošatné...) MP - nákup kolků, poplatky st. úřadům MP - náhrady mezd v době nemoci 0 0 MP nákup majetku - radar celkem: K pracovalo v městské policii 14 strážníků. 14

15 III. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,44 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,25 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,25 PŘÍJMY CELKEM , , ,94 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,47 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,20 VÝDAJE CELKEM , , ,67 IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,46 Příjmy celkem ,63 Výdaje celkem ,81 Obrat ,18 Konečný zůstatek ,28 Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu: ,86 Kč ,79 Kč ,00 Kč ,65 Kč Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu - odvody za odnětí půdy, znečiš.ovzduší, úroky Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu ,60 Kč ,84 Kč ,81 Kč ,63 Kč 15

16 V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , , ,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,45 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,53 Umělecká díla a předměty ,26 0, ,26 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0, , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,33 0, ,33 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,74 0, ,74 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,70 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , , ,99 Materiál Materiál na skladě , , ,89 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k pohledávkám , , , , , ,67 CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: VaK Pardubice, a.s ks akcií Kč ,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií Kč ,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií Kč ,- Kč CELKEM: ,- Kč Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši ,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2013 : výnosy náklady celkem ,00 Kč ,89 Kč zisk ,11 Kč 16

17 Výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody společnost zajišťuje v patnácti kotelnách, z nichž třináct je v jejím majetku, jedna je v majetku SVJ a jednu vlastní město Přelouč. Celkový objem vyrobených jednotek tepla pro odběratele v roce 2013 byl GJ, což je o GJ méně než v roce Průměrná cena jednotky tepla vč. DPH byla v roce 2013 ve výši Kč. Audit tato společnost provádí dle zakladatelské listiny samostatně, není napojena na rozpočet města. POROVNÁNÍ POHLEDÁVEK MĚSTA V LETECH (v Kč) V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k , vedené na účtech č. 311 a 315: Pohledávky k Pohledávky k Rozdíl Místní popl. ze psů , , ,00 Místní popl. ze vstupného , , ,00 Místní popl. za svoz KO , , ,60 Pokuty - odbor vnitřních věcí 0,00 0,00 0,00 Pokuty - přestupkové komise , , ,34 Pokuty - stavební 0, , ,00 Pokuty - městská policie , , ,85 Pokuty - dopravní přestupky , , ,99 Pokuty - živnostenský úřad , , ,53 Pokuty - životní prostředí 6 000, , ,00 Sociální dávky , , ,00 Vystavené faktury MěÚ , , ,96 Exekuční náklady , , ,43 Nájemné nebyt. prostor a pozemků , , ,00 Nájemné bytových prostor , , ,00 Prodej pozemků a budov ,00 0, ,00 Věcná břemena 1 600, , ,00 Poplatky z prodlení , , ,00 Celkem , , ,70 17

18 VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁL.RADÁM UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Příspěvek na výkon pěstounské péče ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , Sociálně právní ochrana dětí ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , Aktivní politika zaměstnanosti pro obce ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , Dotace pečovatelská služba ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , Dotace zateplení ,17 x ,17 x Investiční výdaje x ,17 0, , Dotace výzva 89 OPLZZ ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje ,00 x , Dotace - výsadba dřevin podle 24 les.zákona ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , Dotace - odborný les.hospodář podle ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , Dotace na kulturní aktivity (dabing) ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , Dotace ZUŠ zkušebna zvuku ,00 x ,00 x Investiční výdaje x ,00 x , Dotace zateplení SFŽP ,23 x ,23 x Investiční výdaje x ,23 x , Dotace - SFDI ,00 x ,00 x Investiční výdaje x ,00 x , Volba prezidenta ČR ,70 x ,70 x xxx Běžné výdaje x ,70 x , Volby do Parlamentu ČR ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x ,00 18

19 VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VROCE 2013 (v Kč) Město Přelouč bylo v roce 2013 zřizovatelem 10 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, městskou knihovnu, kulturní služby a technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2013 z rozpočtu města celkem ,00 Kč a investiční dotace v celkové výši ,00 Kč. Provozní příspěvek od zřizovatele Hospodářský výsledek HČ Hospodářský výsledek VČ Hospodářský výsledek celkem ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice , ,31 0, ,31 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice , , ,00 0 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice , ,49 0, ,49 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice , , ,00 0 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice , , , ,41 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice , ,55 0, ,55 MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice , ,36 0, ,36 Městská knihovna Přelouče ,00 260,07 0,00 260,07 Kulturní služby města Přelouče , , , ,54 Technické služby města Přelouče , , , , , , , ,65 Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. Závěrkové účetní sestavy k všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ. 19

20 Zůstatky fondů příspěvkových organizací k (v Kč): ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční Celkem ve fondech , , , , ,98 Pardubice , , , , ,55 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice Základní umělecká škola Přelouč, okres , , , , ,38 Pardubice , , , , ,39 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice , , , , ,17 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice Městská knihovna Přelouče , , , , , , , , , ,45 0, , , , ,18 Kulturní služby města Přelouče 594, , , , ,70 Technické služby města Přelouče , , , , , , , , , ,64 20

21 IX. DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA, Z RADY MĚSTA, Z KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO FONDU A Z FONDU NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY rozpočet města 21 příspěvky z RM kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty Celkem Kč Fotbalový klub Přelouč Římskokatolická farnost Přelouč Farní sbor Českobratrské církve evangelické Český rybářský svaz Přelouč AUTO-MOTO VETERÁNI Přelouč Česká abylimpijská asociace, o.s Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Laxus, o.s Český svaz chovatelů ZO 1 Přelouč ZO Českého zahrádkářského svazu Přelouč Sbor dobrovolných hasičů Mělice Hasičský sbor ČHJ v Přelouči Klub českých turistů Domov sv. Josefa v Žirči Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Albertinum, odborný léčený ústav Charita Přelouč, sociálně aktivizační služby, podpora rodiny Basketbalový klub Přelouč, o.s Orel jednota Přelouč Junák - svaz skautů a skautek ČR HC Jestřábi Přelouč TJ Sokol Přelouč Rugby Přelouč NK Klenovka Klub přátel ZŠ Smetanova Přelouč SRPŠ ZUŠ Přelouč Náboženská obec Církve čs. husitské J. Dvořáček - Zahradní galerie Mgr. Pokorná, sbor Rošťák Rodinné centrum Sluníčko p. Danihelková, výstava p. Hývlová, přednášky a akce pro čtenáře Mgr. Rumpík, studijní zájezd LDO ZUŠ Přelouč Oblastní charita Červený Kostelec p. Nedbal, soustředění orchestru Sdružení rodičů ZŠ Masarykovo náměstí Jakub Klub, Charita Přelouč Tennis club Přelouč

22 X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha XI. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2013 skončilo schodkem ve výši ,00 Kč. Schválený schodek rozpočtu města na rok 2013 činil tis. Kč. V průběhu roku 2013 se podařilo dosáhnout podstatného snížení schodku rozpočtu. Příjmy rozpočtu jsou vyšší z důvodu vyššího příjmu ze sdílených daní, z daní z loterií a podobných her. Významně se v příjmech rozpočtu promítl prodej majetku kasárna, bývalá mateřská škola ve Lhotě čp. 57 a pozemky. Na straně výdajů rozpočtu se podařilo v některých položkách uspořit finanční prostředky a město vykazuje na běžném účtu pro rok 2014 volné neúčelově vázané zdroje z minulých let ve výši 17,5 mil. Kč. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Pecková Ing. Zdeňka Volfová Bc. Irena Burešová Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2013 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, Přelouč nejpozději do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... 22