Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Mikroregion Jesenicko Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Mikroregion Jesenicko Lipová-lázně IČ Lipová-lázně Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon Zpracovala: renazmo@seznam.cz Ing. Bc. Renata Žmolíková KEO-W Strana 1/22

2 KEO-W Strana 2/22

3 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření Plnění rozpočtu MRJ 1-12/ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Porovnání příjmů a výdajů Porovnání účtů v letech Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání příjmů a výdajů Majetek Výkazy R O Z V A H A V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok KEO-W Strana 3/22

4 1. Rozpočtové hospodaření 1.1. Plnění rozpočtu MRJ 1-12/2018 Příjmy v Kč Org Par. položka Text Základní příspěvek počet obyvatel 2018 UPR 2018 plnění ,- Kč/obyv zaokr.na 100 zaokr.na Bělá pod Pradědem , , , Česká Ves , , , Lipová-lázně , , , Ostružná , , , Jeseník , , ,00 celkem , , ,00 Akce spol.zájmu VPP a LBT 41.,- Kč/obyv. zaokr.na 100 zaokr.na Bělá pod Pradědem , , , Česká Ves , , , Lipová-lázně , , , Ostružná , , , Jeseník , , ,00 celkem , , , Jescyklo dotace , , úroky z účtů 1 000, ,00 43, ,57 Příjmy celkem , , ,21 konsolidace ,57 Příjmy po konsolidaci , , , zapoj.zůst. z min. roku , , ,67 celkem financování , , ,67 Celkové příjmy , , ,31 KEO-W Strana 4/22

5 Výdaje v Kč Par. položka Text SR 2018 UPR 2018 Rozp Jeseník IC , , , Udržování LBT , , , Jeseniky (Regioncard) , , ,00 celkem VPS , , , mzdy rolbařů , , , , , pojištění , , , ostatní služby 0, , , Jescyklo ,00 0,00 0, časomíra , , Noviny ,00 0,00 0,00 celkem , , , Ostatní os. výdaje 6 000, , , Knihy 1 000, ,00 0, Nákup materiálu 5 000, ,00 0, PHM 4 100, , poštovné 2 000, ,00 0, Nájemné , ,00 56, ostatní služby , , , pracovní cesta , , , cestovné 8 370, , pohoštění , ,00 0, , , rezerva , ,00 0,00 celkem , , , bankovní poplatky 6 000, , , převody z rozpočtových účtů ,57 celkem výdaje , , ,88 konsolidace ,57 Celkové výdaje , , ,31 KEO-W Strana 5/22

6 1.2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6122 Stroje, přístroje a zařízení Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 6/22

7 1.3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Třída Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 7/22

8 1.4. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 8/22

9 2. Porovnání účtů v letech Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Základní běžný účet územ.samospr.celků Dohadné účty aktivní Pasivní účty Dodavatelé Zaměstnanci Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Opravy předcházejících účetních období Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé přijaté zálohy KEO-W Strana 9/22

10 2.2. Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Jiné daně a poplatky Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Úroky Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Výnosové účty Smluvní pokuty a úroky z prodlení Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 10/22

11 3. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 11/22

12 4. Výkazy 4.1. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Jesenicko; IČO ; Lipová-lázně 396, Lipová-lázně sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,56 A. Stálá aktiva , , , ,64 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,64 3. Stavby , , , ,12 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí , , , ,52 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva ,25 0, , ,92 I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek ,25 0, , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,56 C. Vlastní kapitál , ,56 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,60 1. Jmění účetní jednotky , ,40 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,07 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,87 7. Opravy předcházejících účetních období , ,00 II. Fondy účetní jednotky 0,00 0,00 III. Výsledek hospodaření , ,96 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,67 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,63 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky , ,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,00 III. Krátkodobé závazky 5 330, , Zaměstnanci , , Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ,00 KEO-W Strana 12/22

13 4.2. V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Jesenicko; IČO ; Lipová-lázně 396, Lipová-lázně sestavený k (v Kč, s přesností na dvě deset.místa) Název položky účet ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M , ,01 I. Náklady z činnosti , ,01 1. Spotřeba materiálu , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ,19 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Jiné daně a poplatky , Manka a škody , Odpisy dlouhodobého majetku , ,95 III. Náklady na transfery , ,00 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery , ,00 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Název položky účet ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M , ,34 I. Výnosy z činností II. Finanční výnosy 43,64 49,30 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,64 49,30 IV. Výnosy z transferů , ,04 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,04 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,67 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,67 KEO-W Strana 13/22

14 5. Inventarizační zpráva KEO-W Strana 14/22

15 KEO-W Strana 15/22

16 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 KEO-W Strana 16/22

17 KEO-W Strana 17/22

18 KEO-W Strana 18/22

19 KEO-W Strana 19/22

20 KEO-W Strana 20/22

21 KEO-W Strana 21/22

22 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 22/22